تحلیل تکنیکال ayushpanchal92 درباره نماد PAXG : توصیه به فروش (۱۴۰۴/۱/۹)

طلا (XAUUSD) اخیراً مومنتوم صعودی قوی‌ای نشان داده و به بالاترین سطح تاریخی خود یعنی ۳,۰۸۵.۳۴۵ دلار رسیده است. با این حال، نشانه‌های واضحی از واگرایی نزولی در نمودارهای روزانه، ۱ ساعته و ۱۵ دقیقه‌ای در حال شکل‌گیری است که نشان می‌دهد ممکن است مومنتوم صعودی در حال تضعیف شدن باشد. تحلیل تکنیکال: 📅 نمودار روزانه (1D): قیمت در حال ثبت سقف‌های بالاتر است. اندیکاتور RSI در حال ثبت سقف‌های پایین‌تر است - یک واگرایی نزولی کلاسیک. اندیکاتور RSI در حال حاضر در سطح ۷۳.۸۷ قرار دارد، که در منطقه اشباع خرید بوده و نشان‌دهنده خستگی است. 🕐 نمودار ۱ ساعته (1H): ساختار مشابه: قیمت در حال صعود است در حالی که RSI روند نزولی دارد. اندیکاتور RSI در حدود ۶۲.۲۷ قرار دارد، که واگرایی را از سقف‌های جدید در حرکت قیمت نشان می‌دهد. 🕒 نمودار ۱۵ دقیقه‌ای (15M): واگرایی نزولی درون‌روزی ادامه دارد. قیمت در حال حرکت بر روی یک خط روند صعودی است، در حالی که RSI سقف‌های پایین‌تری را تشکیل می‌دهد. اگر خط روند شکسته شود، می‌تواند منجر به یک اصلاح سریع شود. تمایل: نزولی (کوتاه‌مدت) ایده معاملاتی: اگر قیمت به زیر ناحیه حمایتی ۳,۰۷۰-۳,۰۶۰ دلار (خط روند در تایم فریم‌های پایین‌تر) شکسته شود، می‌توانیم شاهد یک اصلاح به سمت سطوح زیر باشیم: 📉 هدف ۱: ۳,۰۳۲ دلار 📉 هدف ۲: ۳,۰۰۳ دلار 📉 هدف ۳: ۲,۹۸۰ دلار (ناحیه تثبیت قبلی) 🛑 حد ضرر: بالاتر از آخرین سقف در ۳,۰۹۰ دلار نتیجه‌گیری: در حالی که روند کلان صعودی است، همزمانی واگرایی نزولی RSI در تایم فریم‌های مختلف نشان‌دهنده یک بازگشت یا اصلاح کوتاه‌مدت بالقوه است. مدیریت ریسک بسیار مهم است زیرا طلا از نظر بنیادی قوی باقی می‌ماند. اجازه دهید حرکت قیمت از طریق شکست (Breakdown) واگرایی را تأیید کند، سپس وارد موقعیت فروش شوید.