تحلیل تکنیکال ROBINHOODLAB درباره نماد BTC در تاریخ ۱۴۰۳/۶/۲۳

مفاهیم خطر 1 ٪ از سرمایه شما و استفاده از 1 ٪ از سرمایه شما به عنوان اندازه موقعیت اغلب اشتباه گرفته می شود ، اما آنها دو رویکرد بسیار متفاوت برای اندازه گیری موقعیت را نشان می دهند. 1 ٪ از سرمایه خود را که 1 ٪ از سرمایه خود را ریسک می کنید ، به این معنی است که اگر تجارت علیه شما باشد ، مایل هستید 1 ٪ از کل سرمایه خود را از دست دهید. برای محاسبه اندازه موقعیت در این حالت ، سطح از دست دادن را در نظر می گیرید. به عنوان مثال ، اگر کل سرمایه شما 10،000 دلار است و شما 1 ٪ را به خطر می اندازید ، این بدان معنی است که شما آماده هستید تا 100 دلار تجارت را از دست بدهید. اندازه موقعیت پس از آن بر اساس میزان ورود شما از قیمت ورود شما محاسبه می شود. نمونه:- سرمایه: 10،000 دلار- ریسک برای هر تجارت: 1 ٪ = 100 دلار- فاصله از دست دادن: 5 ٪ از قیمت ورود- اندازه موقعیت: شما 100 /5 ٪ = 2000 دلار ، بنابراین اندازه موقعیت شما با استفاده از 2،000 دلار است ، اما میزان واقعی در ریسک 1 دلار به دلیل افزایش درصد است. یک موقعیت این خطر یا فاصله متوقف کردن را در نظر نمی گیرد. اگر سرمایه شما 10،000 دلار است ، استفاده از 1 ٪ به عنوان اندازه موقعیت شما به معنای خرید 100 دلار دارایی است ، صرف نظر از ریسک بالقوه. نمونه:- سرمایه: 10،000 دلار- اندازه موقعیت: 1 ٪ = 100 دلار- این 100 دلار سرمایه گذاری شما در تجارت است ، مهم نیست که در آن تفاوت شما در آن قرار دارد:- بر اساس اینکه شما بیش از حد تمایل دارید که اندازه شما را از دست دهید و تنظیم کنید. این یک استراتژی مدیریت ریسک است .- استفاده از 1 ٪ صرفاً یک درصد ثابت از سرمایه شما را به هر تجارت اختصاص می دهد ، بدون در نظر گرفتن ریسک خاص در این تجارت. آنها ممکن است مشابه به نظر برسند ، اما یکی مبتنی بر ریسک است و دیگری صرفاً در مورد تخصیص سرمایه گذاری است.