تحلیل تکنیکال Wunderbit درباره نماد BTC در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۱۳

کانال Keltner یک شاخص فنی است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا نوسانات قیمت را تجزیه و تحلیل کرده و نقاط ورود و خروج احتمالی را شناسایی کنند. این کانال توسط چارلز کلتنر در دهه 1960 توسعه یافت و امروزه همچنان در بین معامله‌گران فنی محبوب است. اجزای اصلی کانال Keltner عبارتند از: میانگین متحرک (SMA): این میانگین قیمت در یک دوره زمانی معین است. میانگین متحرک به عنوان خط مرکزی کانال Keltner استفاده می‌شود و به عنوان یک سطح مرجع برای تجزیه و تحلیل عمل می‌کند. باند بالایی کانال Keltner Band: این band در بالای میانگین متحرک قرار دارد و معمولاً به صورت مجموع میانگین متحرک و دامنه واقعی میانگین (ATR) ضربدر یک ضریب محاسبه می‌شود. این باند اطلاعاتی در مورد سطوح مقاومت احتمالی ارائه می‌دهد. باند پایینی کانال Keltner Band: این band در زیر میانگین متحرک قرار دارد و به روشی مشابه باند بالایی محاسبه می‌شود، اما ATR ضربدر یک ضریب از آن کم می‌شود. این باند سطوح حمایت احتمالی را نشان می‌دهد. ایده اصلی استفاده از کانال Keltner به شرح زیر است: تجزیه و تحلیل روند: اگر قیمت بالاتر از باند بالایی band کانال Keltner باشد، ممکن است نشان‌دهنده یک روند صعودی باشد. اگر قیمت زیر باند پایینی باشد، ممکن است نشان‌دهنده یک روند نزولی باشد. نوسانات: گسترش کانال Keltner نشان‌دهنده افزایش نوسانات است، در حالی که انقباض آن نشان‌دهنده کاهش است. نقاط ورود و خروج: معامله‌گران از کانال‌های Keltner برای تعیین زمان ورود و خروج از بازار استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، عبور از باند بالایی band ممکن است نشان‌دهنده کاهش احتمالی قیمت باشد و به عنوان سیگنال فروش در نظر گرفته شود، در حالی که عبور از باند پایینی band ممکن است یک سیگنال خرید باشد. با این حال، در روش اصلی، عبور قیمت از خط بالایی به عنوان سیگنالی برای باز کردن موقعیت خرید و عبور از خط پایینی به عنوان سیگنالی برای باز کردن موقعیت فروش در نظر گرفته می‌شود. فیلتر کردن سیگنال: برخی از معامله‌گران از شاخص‌های دیگری مانند شاخص جهت‌دار میانگین (Average Directional Index) ADX برای فیلتر کردن سیگنال‌های کانال Keltner و تأیید قدرت روند استفاده می‌کنند. بیایید این استراتژی را در نظر بگیریم. ورود به موقعیت خرید زمانی اتفاق می‌افتد که کندل بالاتر از مرز بالایی کانال Keltner بسته شود و DMI بالاتر از آستانه باشد و یک band سبز را نشان دهد. حد ضرر را می‌توان در طرف مقابل کانال مخالف قرار داد و نسبت ریسک به پاداش را به عنوان مثال 2:1 قرار داد. برای یک موقعیت فروش، زمانی برعکس بود که کندل زیر کانال Keltner بسته شود و DMI bar قرمز باشد و بالاتر از امید تازه با همان نسبت ریسک به پاداش، و موقعیت به هدف برسد. این استراتژی بسیار ساده است و در صورت در نظر گرفتن مدیریت ریسک و سرمایه، می‌توان آن را به طور موثر معامله کرد. می‌توانید یکی از ربات‌های معاملاتی تحقق یافته ما را با استفاده از شکست‌های کانال Keltner در اینجا مشاهده کنید. ربات Wunder Keltner: ربات Wunder Keltner بر اساس شکست کانال Keltner است. بنابراین برای یک استراتژی کامل به دو شاخص نیاز داریم: DMI و Keltner Channel. DMI چیست؟ DMI مخفف Directional Movement Index (شاخص حرکت جهت‌دار) است و یک شاخص فنی است که در بازارهای مالی، به ویژه در زمینه تحلیل فنی، استفاده می‌شود. DMI برای ارزیابی قدرت و جهت یک روند طراحی شده است و به معامله‌گران کمک می‌کند تا شکست‌های احتمالی روند و حرکت کلی بازار را شناسایی کنند. این یک ابزار ساده و در عین حال قدرتمند است که می‌توان آن را در استراتژی‌های معاملاتی مختلف به کار برد. شاخص حرکت جهت‌دار از دو جزء تشکیل شده است: شاخص جهت‌دار مثبت (+DI) و شاخص جهت‌دار منفی (-DI)، که هر دو با استفاده از حرکت قیمت data محاسبه می‌شوند. نحوه کار این اجزا به شرح زیر است: شاخص جهت‌دار مثبت (+DI): این جزء قدرت حرکت قیمت به سمت بالا یا روند صعودی را اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص با مقایسه تفاوت بین قیمت بالای امروز و قیمت بالای دیروز با تفاوت بین قیمت بالای دیروز و قیمت پایین دیروز محاسبه می‌شود. سپس نتیجه هموار می‌شود تا یک قرائت دقیق‌تر ارائه شود. شاخص جهت‌دار منفی (-DI): از طرف دیگر، -DI قدرت حرکت قیمت به سمت پایین یا روند نزولی را اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص به طور مشابه با +DI محاسبه می‌شود اما بر حرکات قیمت نزولی تمرکز دارد. پس از محاسبه مقادیر +DI و -DI، خود DMI اغلب به صورت یک خط واحد، همراه با یک خط مکمل به نام شاخص جهت‌دار میانگین (Average Directional Index) ADX نشان داده می‌شود. ADX به معامله‌گران کمک می‌کند تا قدرت کلی روند را صرف نظر از اینکه صعودی یا نزولی باشد، ارزیابی کنند. بیایید نگاهی به نقاط ورود کلیدی بیندازیم. برای ورود به موقعیت خرید (Long)، باید انحراف بالاتر از حد معمول را ببینیم و همچنین برای ما مهم است که مقدار ADX بالاتر از سطح مشخص شده باشد. می‌توانید نمونه‌ای از یک موقعیت خرید و همچنین نمونه‌ای از یک موقعیت فروش را مشاهده کنید. https://www.tradingview.com/x/ZLXhckBC/ برای محاسبه، از 2 کانال استفاده می‌شود، یکی برای معاملات خرید و دیگری برای معاملات فروش. تقسیم به 2 کانال برای محاسبات دقیق‌تر ورود بسته به جهت روند استفاده می‌شود. شاخص ADX برای فیلتر کردن سیگنال‌ها و تعیین قدرت روند استفاده می‌شود. ADX قدرت روند را تعیین می‌کند و در صورت بیشتر بودن مقدار از سطح مشخص شده در تنظیمات، ورود به استراتژی را تأیید می‌کند. https://www.tradingview.com/x/UoqmxEgL/ تابعی برای محاسبه ریسک در پورتفولیو (سپرده شما) به اسکریپت اضافه شده است. هنگامی که این گزینه فعال شود، محاسباتی از مقدار ورودی به دلار نسبت به حد ضرر خود دریافت می‌کنید. در تنظیمات، می‌توانید درصد ریسک در پورتفولیوی خود را انتخاب کنید. ضرر از مقداری که در نمودار نمایش داده می‌شود محاسبه می‌شود. نتیجه‌گیری: کانال Keltner یک شاخص فنی ارزشمند است که می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا نوسانات قیمت را ارزیابی کرده و در مورد ورود و خروج از موقعیت‌ها در بازارهای مالی تصمیمات آگاهانه بگیرند. این شاخص که توسط چارلز کلتنر در دهه 1960 توسعه یافته است، به دلیل سادگی و اثربخشی، همچنان ابزاری محبوب در بین تحلیلگران فنی است. به یاد داشته باشید که هیچ استراتژی معاملاتی کاملاً بی‌خطر نیست و موفقیت در بازارهای مالی نیازمند انضباط، یادگیری مستمر و سازگاری است. ضروری است که هر استراتژی را قبل از پیاده‌سازی با سرمایه واقعی، در یک محیط کنترل‌شده از نظر ریسک، بک تست کرده و تمرین کنید. علاوه بر این، همیشه از اخبار و رویدادهای بازار که می‌توانند بر معاملات شما تأثیر بگذارند، مطلع باشید. در نهایت، کانال Keltner، هنگامی که در ترکیب با سایر ابزارها و یک استراتژی продуманным استفاده می‌شود، می‌تواند یک دارایی ارزشمند در جعبه ابزار معاملاتی شما باشد و به شما کمک کند تا در پیچیدگی‌های بازارهای مالی حرکت کرده و به سمت اهداف معاملاتی خود حرکت کنید.