تحلیل تکنیکال SiDec درباره نماد SOL : توصیه به فروش (۱۴۰۳/۱۲/۲۰)

نماد Solana (SOL) پس از رسیدن به پایین‌ترین سطح خود در 112 دلار، طی پنج روز گذشته روند صعودی آرامی داشته است. رفتار فعلی قیمت شبیه یک الگوی اصلاحی ABC به نظر می‌رسد، که می‌تواند به این معنی باشد که ما در حال آماده شدن برای قیمت‌های پایین‌تر هستیم. برای بهترین اجرای معاملات، از یک رویکرد ورودی پلکانی استفاده کرد، به این معنی که به جای ورود یکباره، به تدریج وارد موقعیت‌ها می‌شویم. این به ما کمک می‌کند تا ضمن مدیریت موثر ریسک، قیمت ورودی میانگین بهتری داشته باشیم. با قرار دادن سفارش‌ها در سطوح کلیدی، شانس خود را برای گرفتن حرکت درست بدون تعهد بیش از حد زودهنگام افزایش می‌دهیم. ناحیه مقاومت (136 تا 143.80 دلار) یک ناحیه مقاومت major بین 136 تا 143.80 دلار شکل گرفته است، جایی که احتمالاً قیمت با مشکل مواجه شد. این ناحیه شامل همگرایی‌های فنی متعددی است که نشان دهنده یک معکوس بالقوه یا واکنش قوی است: 136 دلار - 0.618 اصلاح فیبوناچی 140.09 دلار - 1:1 بسط فیبوناچی مبتنی بر روند 141.40 دلار - VWAP لنگر انداخته شده از اوج نوسان 179.85 دلار 143.80 دلار - نقطه کنترل (POC) از نمایه‌ حجمی دامنه ثابت 19 روزه این باعث می‌شود که 136 تا 143.80 دلار یک ناحیه اصلی برای در نظر گرفتن موقعیت‌های فروش باشد، به خصوص اگر قیمت شروع به نشان دادن ضعف کند. ناحیه حمایت (102.1 تا 98.50 دلار) در سمت پایین، یک ناحیه تقاضای major بین 102.1 تا 98.50 دلار در حال شکل‌گیری است، جایی که احتمالاً خریداران به طور تهاجمی وارد عمل می‌شوند. این ناحیه همگرایی‌های فنی متعددی دارد، که آن را به یک ناحیه ورودی لانگ با احتمال بالا تبدیل می‌کند: 102.1 دلار - باز شدن سالیانه 2024 و حمایت ماهانه 100 دلار - بلاک سفارش ماهانه صعودی و حمایت VWAP لنگر انداخته شده 98.50 دلار - ناحیه تقاضای کلیدی نهایی این ناحیه یک فرصت لانگ قوی ارائه می‌دهد، که امکان مقیاس‌بندی تدریجی به موقعیت‌ها را با حرکت قیمت به عمق حمایت فراهم می‌کند. راه‌اندازی معامله فروش - رویکرد ورودی پلکانی به جای ورود یکباره، به تدریج وارد موقعیت فروش می‌شویم، با شروع کوچک و افزایش اندازه با حرکت قیمت به عمق مقاومت. سطوح ورودی فروش و اندازه موقعیت جزئیات معامله قیمت ورودی میانگین: 140.12 دلار هدف سود: کمی بالاتر از 102.10 دلار (سطح ماهانه) حد ضرر: کمی بالاتر از 146.70 دلار (بالای POC) نسبت ریسک به ریوارد (R:R): ~6:1 راه‌اندازی معامله خرید - رویکرد ورودی پلکانی برای راه‌اندازی لانگ، با ورودی‌های کوچک در قیمت‌های بالاتر شروع می‌کنیم و با حرکت قیمت به عمق حمایت، اندازه را افزایش می‌دهیم، و از میانگین ورودی بهتری در یک ناحیه تقاضای کلیدی اطمینان حاصل می‌کنیم. سطوح ورودی خرید و اندازه موقعیت جزئیات معامله قیمت ورودی میانگین: 102.72 دلار هدف سود: کمی پایین‌تر از 120.00 دلار حد ضرر: کمی پایین‌تر از 95.00 دلار نسبت ریسک به ریوارد (R:R): ~2.45:1 چشم انداز بازار تمایل به فروش: تا زمانی که قیمت دوباره 143.80 دلار را پس نگیرد، این یک ناحیه مقاومت قوی برای معاملات فروش بالقوه باقی می‌ماند. راه‌اندازی فروش: پلکانی وارد شدن به مقاومت، مدیریت ریسک بهتر و کارایی ورودی میانگین بالاتر را تضمین می‌کند. راه‌اندازی خرید: شروع کوچک در 112 دلار و افزایش اندازه موقعیت تا 98.50 دلار، موقعیت‌گیری قوی در یک ناحیه تقاضای با همگرایی بالا را تضمین می‌کند. با مقیاس‌بندی معاملات به جای تعهد در یک قیمت واحد، انعطاف‌پذیری را افزایش می‌دهیم، اجرای معاملات را بهبود می‌بخشیم و بهتر با حرکات قیمت سازگار می‌شویم. 🚀 تایم فریم هفتگی - حمایت EMA 200 100 دلار با EMA 200 در تایم فریم هفتگی همزمان است و به این ناحیه به عنوان یک حمایت قوی، همگرایی اضافه می‌کند. اگر Solana به طور قاطعانه بالاتر از 144 دلار شکسته شود، تئوری فروش را باطل می‌کند و نشان دهنده یک حرکت بالقوه بالاتر به سمت 150 دلار است. برعکس، یک رد قوی از ناحیه مقاومت احتمالاً حرکت به سمت 112 دلار را برای آزمایش تقاضا در پایین‌ترین سطح نوسان تسریع می‌کند.