تحلیل تکنیکال sohaibfx درباره نماد UNI : توصیه به خرید (۱۴۰۳/۱۲/۲۴)

تحلیل تکنیکال نمودار Uniswap: روند و ساختار کلی: نمودار یک روند چند فازی را نشان می دهد: یک حرکت صعودی اولیه در اواسط سال 2024، یک فاز تثبیت با سقف های پایین تر و کف های پایین تر که یک الگوی نزولی را تشکیل می دهند، و یک شکست صعودی شدید در اوایل سال 2025 (حدود مارس 2025). حرکت صعودی تند اخیر نشان دهنده فشار خرید قوی است، که به طور بالقوه نشان دهنده شکست از یک الگوی اصلاحی (به عنوان مثال، مثلث یا گوه نزولی) است. خطوط روند و سطوح کلیدی: خط روند نزولی: خط روند نزولی نارنجی، سقف های پایین تر را در طول فاز تثبیت به هم متصل می کند و به عنوان مقاومت عمل می کند. شکست قیمت بالاتر از این خط روند در اوایل سال 2025 یک سیگنال صعودی است که نشان دهنده پایان فاز اصلاحی است. حمایت/مقاومت افقی: خط افقی نارنجی نزدیک به وسط نمودار احتمالاً در طول تثبیت به عنوان حمایت عمل کرده است (احتمالاً حدود 10 تا 12 دلار در مقیاس تنظیم شده). شکست بالاتر از این سطح، مومنتوم صعودی را تقویت می کند. افزایش اخیر: خط نارنجی عمودی در سمت راست نشان دهنده افزایش سریع قیمت است که به طور بالقوه UNI را از محدوده 10 تا 12 دلار به 15 تا 20 دلار می رساند (با تعدیل از رقم 16,000,000 دلار در محور y، با فرض مقیاس 0 تا 30 دلار). الگوهای کندل استیک و مومنتوم: کندل استیک ها نوسانات را نشان می دهند، با غلبه کندل های سبز در افزایش اخیر، که نشان دهنده مومنتوم صعودی قوی است. کندل های قرمز در طول تثبیت نشان دهنده برداشت سود یا فشار فروش است که اکنون بر آن غلبه شده است. تندی افزایش نشان دهنده حجم بالا یا یک کاتالیزور (به عنوان مثال، اخبار، پذیرش DeFi یا تحولات اکوسیستم Ethereum) است، اگرچه حجم data قابل مشاهده نیست. الگوهای تکنیکال بالقوه: نمودار شبیه به شکست مثلث یا گوه نزولی است. یک مثلث نزولی به طور معمول نشان دهنده ادامه روند نزولی است، اما یک شکست صعودی (همانطور که در اینجا دیده می شود) می تواند نشان دهنده معکوس شدن به یک روند صعودی باشد، به خصوص اگر توسط حجم پشتیبانی شود. شکست بالاتر از خط روند، یک هدف بالقوه را نشان می دهد که با ارتفاع پایه مثلث اندازه گیری می شود (به عنوان مثال، اگر پایه 5 دلار عرض داشته باشد، 5 دلار به نقطه شکست اضافه کنید و هدف 20 تا 25 دلار باشد). سطوح حمایت و مقاومت: حمایت: خط روند شکسته شده و خط افقی (اکنون حمایت) در حدود 10 تا 12 دلار بسیار مهم هستند. یک عقب نشینی برای آزمایش مجدد این سطح، یک رفتار معمول پس از شکست بود. مقاومت: مقاومت بعدی ممکن است در بالاترین سطح اخیر (به عنوان مثال، 20 دلار) یا یک سطح روانی مانند 25 دلار باشد، بر اساس اوج های تاریخی UNI (به عنوان مثال، بالاترین حد خود یعنی 44.97 دلار در می 2021). اگر رالی بدون کنترل ادامه یابد، شرایط خرید بیش از حد ممکن است ظاهر شود و نیاز به احتیاط دارد. زمینه و احساسات بازار: یونی سواپ، به عنوان یک پروتکل پیشرو DeFi، از رشد اکوسیستم اتریوم، ارتقاء پروتکل ها (به عنوان مثال، Uniswap v4 یا Unichain) و افزایش پذیرش DeFi بهره مند می شود. افزایش اخیر ممکن است منعکس کننده چنین تحولاتی در اوایل سال 2025 باشد. پیش بینی های قیمت مبتنی بر وب برای مارس 2025 به طور گسترده ای متفاوت است: میانگین ها از 6.30 دلار تا 12.69 دلار متغیر است و سقف ها تا 13.58 تا 25.75 دلار می رسد، که نشان می دهد افزایش نمودار با یک سناریوی خوش بینانه همسو است. پست ها در X نشان دهنده احساسات متفاوتی است، به طوری که برخی از فشار نزولی در اوایل ماه مارس (کاهش 30 درصدی گزارش شده) اشاره می کنند، اما برخی دیگر پتانسیل صعودی را در صورت حفظ مناطق تقاضا برجسته می کنند. شکست صعودی نمودار با برخی از شاخص های فنی نزولی (به عنوان مثال، RSI فروش بیش از حد در 34.69 که در X ذکر شده است) در تضاد است، که نشان دهنده یک اصلاح کوتاه مدت احتمالی پس از افزایش سریع است. تفسیر و چشم انداز سناریوی صعودی: شکست بالاتر از خط روند نزولی و حمایت افقی نشان دهنده یک معکوس شدن صعودی قوی است. اگر مومنتوم ادامه یابد، UNI می تواند در کوتاه مدت 20 تا 25 دلار را هدف قرار دهد، که توسط رشد DeFi و احساسات بازار پشتیبانی می شود. آزمایش مجدد 10 تا 12 دلار به عنوان حمایت، اعتبار شکست را تایید می کند.