تحلیل تکنیکال TheMoneySpark درباره نماد NEAR در تاریخ ۱۴۰۳/۷/۱۲

تحلیل تکنیکال برای NEAR/USDT خلاصه وضعیت فعلی: بر اساس نمودارهای روزانه و هفتگی، روند کلی NEAR/USDT در کوتاه مدت نزولی است و شاخص‌ها فشار نزولی قوی را نشان می‌دهند. با این حال، نشانه‌هایی از حمایت بالقوه و برخی نوسانگرها سیگنال‌های معکوس احتمالی را نشان می‌دهند، به خصوص در مناطق اشباع فروش. اکنون به تحلیل داده‌ها، پیش‌بینی نتایج احتمالی و ارائه مشاوره عملی برای استراتژی‌های کوتاه مدت و بلند مدت می‌پردازیم. شاخص‌های کلیدی از Data روزانه و هفتگی: شاخص قدرت نسبی (RSI): روزانه: RSI در 46.444 قرار دارد که نشان‌دهنده بازار خنثی است، اما به محدوده اشباع فروش نزدیک می‌شود. هفتگی: به نظر می‌رسد RSI نشان می‌دهد که قبل از رسیدن به سطوح اشباع فروش شدید، فضای بیشتری برای حرکت نزولی وجود دارد. میانگین‌های متحرک: روزانه: اکثر میانگین‌های متحرک (به ویژه EMA 10، 20 و SMA 100) سیگنال فروش را نشان می‌دهند. با این حال، SMA 50، سیگنال خرید را نشان می‌دهد که حاکی از سطح حمایت احتمالی میان‌مدت است. هفتگی: میانگین‌های متحرک بلندمدت‌تر، مانند SMA 200 روزه و 100 روزه، نیز سیگنال فروش را نشان می‌دهند و احساسات نزولی را تقویت می‌کنند. MACD: روزانه: MACD واگرایی نزولی را نشان می‌دهد و از سیگنال فروش پشتیبانی می‌کند. هیستوگرام نشان می‌دهد که مومنتوم هنوز به نفع فروشندگان است. هفتگی: MACD در نمودار هفتگی به نظر می‌رسد روند نزولی بلندمدت را تأیید می‌کند. نوسانگرهای مومنتوم: روزانه: هم شاخص مومنتوم (-0.632) و هم محدوده درصد ویلیامز (-82.105) نشان می‌دهند که NEAR به شرایط اشباع فروش نزدیک می‌شود، که ممکن است فرصت‌های خرید کوتاه‌مدت را ارائه دهد. هفتگی: مومنتوم ضعیف باقی می‌ماند و تأیید می‌کند که هر روند صعودی قابل توجهی احتمالاً مدتی طول کشید تا شکل بگیرد. نمایه حجم (قابل مشاهده در نمودار هفتگی): ما شاهد افزایش حجم در منطقه 4.00 تا 5.00 دلار هستیم که نشان‌دهنده مناطق انباشت است. ضعف در سطوح قیمت بالاتر نشان داده می‌شود، که نشان می‌دهد شکست به سمت بالا ممکن است با مقاومت سنگینی روبرو شود. تحلیل تکنیکال کوتاه مدت (1 تا 4 هفته): عملکرد قیمت: NEAR در حال حاضر در حدود 4.55 دلار معامله می‌شود، یک سطح روانی و فنی مهم. قیمت نزدیک به حمایت کوتاه مدت در 4.40 تا 4.50 دلار است، جایی که خریداران ممکن است وارد عمل شوند. با این حال، اگر این حمایت شکسته شود، می‌توانیم شاهد کاهش بیشتر به سمت 4.00 دلار یا حتی 3.80 دلار باشیم. مناطق ورود عملی (کوتاه مدت): منطقه خرید: بین 4.30 تا 4.50 دلار، جایی که قیمت به سطوح اشباع فروش در چندین نوسانگر نزدیک می‌شود، و در نزدیکی حمایت SMA 50 روزه قرار دارد. حد ضرر: روی 4.10 دلار تنظیم شود، درست زیر سطوح حمایت کلیدی برای کاهش ریسک نزولی. مناطق هدف (کوتاه مدت): اولین برداشت سود: 5.00 دلار - این سطح با SMA 100 روزه همخوانی دارد و می‌تواند یک مقاومت محکم باشد که معامله گران کوتاه مدت ممکن است بخواهند سود ببرند. دومین برداشت سود: 5.40 دلار - اگر قیمت موفق به شکستن 5.00 دلار شود، 5.40 دلار یک مقاومت کلیدی برای تماشا بود، و احتمالاً موقعیت‌ها در اینجا بسته می‌شوند. فرصت شورت: اگر قیمت به زیر 4.20 دلار برسد، یک موقعیت شورت با هدف 3.80 دلار توصیه می‌شود، با توجه به اینکه حمایت در این منطقه بسیار ضعیف‌تر بود. تحلیل تکنیکال بلند مدت (3 تا 6 ماه): روندهای بلند مدت: نمودار هفتگی هنوز فشار نزولی را نشان می‌دهد، زیرا اکثر میانگین‌های متحرک در محدوده فروش باقی می‌مانند. اگر شرایط فعلی بازار ادامه یابد، قیمت می‌تواند بیشتر به حمایت بلندمدت در 3.80 دلار بازگردد. پیش‌بینی‌ها: سناریوی نزولی: اگر قیمت به زیر 4.00 دلار برسد و احساسات کلی بازار ضعیف باقی بماند، یک افت احتمالی به 3.20 تا 3.50 دلار امکان‌پذیر است. به احتمال زیاد بازار در این سطح انباشت را تجربه کرد. سناریوی صعودی: در صورت معکوس شدن، محدوده مقاومت کلیدی 5.80 تا 6.00 دلار بود که هم با سقف‌های قبلی و هم با ناحیه افزایش حجم مطابقت دارد. شکستن این سطح سیگنال معکوس شدن روند بلندمدت بود. مناطق ورود عملی (بلند مدت): منطقه خرید: اگر NEAR به 3.50 تا 3.80 دلار برسد، این یک منطقه انباشت قابل توجه بود. حجم تاریخی و روانشناسی بازار به یک منطقه تقاضای قوی در این قیمت اشاره دارد. حد ضرر: یک حد ضرر در حدود 3.20 دلار قرار دهید تا در صورت شکست نزولی بیشتر، قرار گرفتن در معرض خطر را محدود کنید. سطوح برداشت سود: اهداف بلندمدت 5.50 دلار برای صعود متوسط ​​و 6.80 دلار برای یک هدف تهاجمی‌تر بود، اگر معکوس شدن شتاب بگیرد. مشاوره و استراتژی: معامله گران کوتاه مدت: در حدود 4.30 تا 4.50 دلار با هدف 5.00 تا 5.40 دلار خرید کنید. از یک حد ضرر محکم در 4.10 دلار برای مدیریت ریسک استفاده کنید. اگر 4.20 دلار شکسته شود، یک موقعیت شورت با هدف 3.80 دلار با حد ضرر نزدیک به 4.60 دلار در نظر بگیرید. سرمایه گذاران بلند مدت: خرید در افت‌های اطراف 3.50 تا 3.80 دلار را برای انباشت بلندمدت در نظر بگیرید. پیش‌بینی برای این محدوده نشان‌دهنده حمایت بلندمدت قوی است و ریسک/پاداش مطلوبی را برای سودهای بلندمدت ارائه می‌دهد. اهداف برای برداشت سود بلندمدت باید در حدود 5.80 تا 6.80 دلار باشد، با قرار دادن حد ضرر زیر 3.20 دلار برای محافظت در برابر ریسک نزولی بیشتر. نتیجه: در کوتاه مدت، NEAR/USDT نزولی به نظر می‌رسد، اما حمایت بالقوه در حدود 4.30 تا 4.50 دلار یک فرصت خرید احتمالی را ارائه می‌دهد. برای معامله گران کوتاه مدت، این منطقه می‌تواند یک جهش به سمت 5.00 تا 5.40 دلار ارائه دهد. در بلندمدت، ممکن است کاهش بیشتر به 3.50 دلار رخ دهد، اما این سطح برای انباشت بلندمدت با نسبت ریسک/پاداش مطلوب ایده آل بود. مناطق حمایت را به دقت زیر نظر داشته باشید و حد ضررها را بر اساس عملکرد قیمت و نوسانات بازار تنظیم کنید.