تحلیل تکنیکال traderchamp_ درباره نماد PAXG : توصیه به فروش (۱۴۰۳/۱۲/۲۲)

تحلیل بازار طلا (XAUUSD) – عوامل بنیادی کلیدی موثر بر نوسانات طلا (XAUUSD) به دلیل رویدادهای بنیادی متعددی که بر بازارهای مالی تأثیر می‌گذارند، نوسانات قابل توجهی را تجربه کرده است. نقدینگی‌های بزرگ اخیر در سهام و ارزهای دیجیتال، همراه با هک صرافی Bybit، به افزایش احساسات ریسک گریزی دامن زده است. علاوه بر این، اختلافات تعرفه‌ای مداوم ایالات متحده با کانادا، اروپا و چین، عدم اطمینان بیشتری ایجاد کرده و بر ثبات اقتصادی جهانی سنگینی می‌کند. پس از یک کاهش شدید، طلا پس از انتشار داده‌های ضعیف‌تر از حد انتظار حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP)، که نگرانی‌هایی را در مورد قدرت اقتصاد ایالات متحده ایجاد کرد، شاهد یک بهبود قوی بود. در تایم فریم روزانه، یک **تغییر ساختار بازار** قابل توجه رخ داده است. اکشن قیمت، شکاف‌های ارزش منصفانه (FVG) را پر کرده و به یک بلوک سفارش (OB) دست یافته است که منجر به اصلاح و عدم تعادل احتمالی در بازار شده است. در حال حاضر، ما انتظار حرکت به سمت پایین را داریم، مشروط بر اینکه عوامل بنیادی کلیدی مطابق با انتظارات پیش بروند. عوامل اصلی که باید زیر نظر گرفته شوند عبارتند از توافق اوکراین برای آتش‌بس، **داده‌های شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) ایالات متحده** در پیش رو، و تأثیر **تعرفه‌های تجاری ایالات متحده و کانادا**. اگر این رویدادها طبق انتظار پیش بروند، ممکن است شاهد کاهش طلا به سمت مناطق حمایتی تثبیت شده در **2830 و 2780 دلار** باشیم. با این حال، یک شکست صعودی بالاتر از **بلاک سفارش 4 ساعته (OB) برجسته شده در منطقه 2925-2945 دلار** این چشم انداز نزولی را باطل می‌کند. در چنین حالتی، طلا می‌تواند به سمت بالاتر حرکت کند و ساختار فعلی بازار را بشکند. ### **تاثیر بنیادی بر طلا و اقتصاد:** 1. **نقدینگی‌های سهام و ارزهای دیجیتال** – احساسات ریسک‌گریزی از بهبود طلا حمایت کرده است، اما نوسانات را افزایش داده است. 2. **هک Bybit** – نگرانی‌هایی را در مورد امنیت ارزهای دیجیتال ایجاد می‌کند و سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌های امن مانند طلا سوق می‌دهد. 3. **تعرفه‌های ایالات متحده (کانادا، اروپا، چین)** – تنش‌های تجاری عدم اطمینان ایجاد می‌کند و بر دلار آمریکا و تقاضای جهانی تأثیر می‌گذارد. 4. **آتش‌بس اوکراین** – کاهش ریسک‌های ژئوپلیتیکی ممکن است جذابیت طلا را به عنوان یک دارایی امن کاهش دهد. 5. **داده‌های CPI ایالات متحده** – نرخ تورم **بیشتر/کمتر** سیاست‌های فدرال رزرو را شکل می‌دهد و به طور مستقیم بر قیمت طلا تأثیر می‌گذارد. ### **نتیجه‌گیری:** طلا همچنان به شدت نسبت به رویدادهای کلان اقتصادی و ژئوپلیتیکی حساس است. یک **رد پایدار** زیر منطقه 2925-2945 دلار از نزول بیشتر حمایت می‌کند و هدف آن 2830-2780 دلار است. با این حال، هر گونه شکست بالاتر از این سطح می‌تواند نشان دهنده تجدید حرکت صعودی باشد که منجر به سطوح قیمت بالاتر می‌شود. معامله گران باید قبل از تأیید یک گرایش جهتی، تحولات بنیادی را از نزدیک زیر نظر داشته باشند.