تحلیل تکنیکال Zhu-Buffett درباره نماد PAXG : توصیه به فروش (۱۴۰۳/۱۲/۲۱)

اخبار بازار: قیمت طلای نقدی در معاملات روز سه‌شنبه (۲۲ اسفند) در آسیا به روند نزولی خود ادامه داد و در حال حاضر در حدود ۲۸۸۵ دلار در هر اونس معامله می‌شود. طی شب گذشته، قیمت طلا با ۰.۷۹ درصد کاهش، به زیر مرز ۲۹۰۰ دلار رسید و در طول جلسه معاملاتی یک بار به پایین‌ترین سطح نزدیک به یک هفته اخیر یعنی ۲۸۸۰ دلار در هر اونس hit رسید. سفر زلنسکی به عربستان سعودی و خوش‌بینی ایالات متحده نسبت به مذاکرات بین مقامات آمریکایی S. و اوکراینی، نگرانی‌های بازار در مورد وضعیت ژئوپلیتیکی را کاهش داد؛ علاوه بر این، ارزش بازار سهام ایالات متحده S. به میزان ۴ تریلیون دلار کاهش یافت و تقاضای سرمایه‌گذاران برای نگهداری ارز را افزایش داد، که این امر باعث شد تا گاوهای بین‌المللی طلا سود خود را برداشت کنند. به دلیل سودگیری برخی از سرمایه‌گذاران و ضعف بازارهای سهام، قیمت طلا در لندن اندکی کاهش یافته است. با این حال، ممکن است در آینده از خرید امن سرمایه حمایت شود. معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده S. کاهش یافت زیرا بازار همچنان نگران این بود که تعرفه‌های تلافی‌جویانه می‌تواند بر چشم‌انداز رشد ایالات متحده، بزرگترین اقتصاد جهان، تأثیر بگذارد. تشدید تنش‌های تجاری war و خطر رکود جهانی برای طلا مثبت است و انتظار می‌رود قیمت طلای بین‌المللی به رکورد جدیدی hit دست یابد. اگر گزارش‌های اقتصادی ایالات متحده S. data ضعیف باشند، بازار سرمایه‌گذاری طلا بیشتر حمایت شد. سرمایه‌گذاران در این هفته شاهد انتشار شاخص تورم ایالات متحده data بود و انتظارات بازار برای سیاست پولی فدرال رزرو اخیراً تغییر کرده است. اگرچه جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، گفت که برای تعدیل سیاست نرخ بهره عجله ندارد، اما آخرین data نشان داد که رشد اقتصادی ایالات متحده کند شده است و بازار کار نشانه‌هایی از کاهش را نشان می‌دهد، که این امر باعث شد سرمایه‌گذاران شرط‌بندی خود را بر کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال جاری افزایش دهند. کاهش رشد اقتصادی ایالات متحده ممکن است باعث شود فدرال رزرو در ماه‌های آینده سیاست پولی سهل‌گیرانه‌تری را اتخاذ کند که این امر از طلا حمایت می‌کند. بررسی فنی: طلا با انتظارات ضعیف‌تر به نوسان نزولی خود ادامه داد. نمودار روزانه منفی بسته شد و به ۲۸۸۰ بازگشت و مرز ۲۹۰۰ را از دست داد. میانگین متحرک MA10/7 روزه یک تقاطع مرگ را به سمت پایین باز کرد و در حال حاضر به ۲۸۹۷/۲۹۰۲ حرکت کرده است. قیمت زیر مسیر میانی باند بولینگر قرار دارد و اندیکاتور RSI به سمت پایین چرخیده و برای اصلاح به موقعیت محور میانی مقدار ۵۰ رسیده است. در نمودار چهار ساعته کوتاه‌مدت، میانگین متحرک MA10/7 روزه یک تقاطع مرگ را تشکیل داد و دیروز در ۲۹۱۲ به سمت پایین باز شد و میانگین متحرک به ۲۸۹۹/۲۹۰۳ حرکت کرد. باند بولینگر Band به سمت پایین باز شده است و قیمت در مسیرهای میانی و پایینی در حال حرکت است و اندیکاتور RSI زیر محور میانی در حال حرکت است. ایده برای طلا روشن است و جهت معامله بدون تغییر باقی می‌ماند. معاملات امروز همچنان عمدتاً بر اساس طرح‌بندی با ارتفاع بالا در هنگام برگشت و تکمیل شده توسط کوتاه‌مدت با چند برابر کم است. تحلیل امروز: از بازار فعلی، خط روزانه به طور مداوم منفی بوده است که نشان می‌دهد توانایی کنترل کوتاه‌مدت بسیار قوی است. در حال حاضر، میانگین متحرک کوتاه‌مدت به شدت به سمت پایین گسترش یافته است و میانگین متحرک کوتاه‌مدت را به ترتیب در ۲۹۱۰ و ۲۹۰۰ به سمت پایین سوق می‌دهد. سایر اندیکاتورهای دوره‌ای یک آرایش کوتاه‌مدت را تشکیل داده‌اند و به طور کلی به سمت پایین چرخیده‌اند. اندیکاتور MACD یک تقاطع مرگ دارد و حجم نزولی آن آشکار است که پتانسیل نزولی کافی را نشان می‌دهد. بنابراین، انتظار می‌رود خط روزانه کلی، حمایت کوتاه‌مدت را برای آزمایش سطح پایین‌تر گسترش دهد. از نظر طلای ۴ ساعته، الگوی منفی مداوم شبانه باعث شده است که قیمت به طور موثر از میانگین متحرک کوتاه‌مدت و مسیر پایین‌تر بولینگر عبور کند و میانگین متحرک کوتاه‌مدت را به سمت پایین سوق دهد و میانگین متحرک کوتاه‌مدت به سمت پایین چرخیده است و در حال حاضر مقاومت کوتاه‌مدت را به ترتیب در ۲۸۹۰ و ۲۸۹۶ تشکیل می‌دهد. سایر اندیکاتورهای دوره‌ای یک آرایش کوتاه‌مدت را تشکیل داده‌اند و باند بولینگر band در نظر دارد به طور کلی به سمت پایین حرکت کند. علاوه بر این، اندیکاتور MACD در یک تقاطع مرگ به سمت پایین قرار دارد و انتظار می‌رود در هر زمان به افزایش حجم ادامه دهد. بنابراین، سطح ۴ ساعته کلی همچنان می‌تواند انتظار داشته باشد که فضای کوتاه‌مدت را گسترش دهد. سطح ساعتی نشان می‌دهد که قیمت کوتاه‌مدت طلا از سطح بالایی شکسته شده است و میانگین متحرک ساعتی کلی در یک روند مثبت قرار دارد. روند نزولی نسبتاً قوی در کوتاه‌مدت یک مرجع است. قیمت طلا افزایش یافت و سپس دوباره سقوط کرد و به روند نزولی خود ادامه داد. استراتژی معاملاتی با ارتفاع بالا در طول روز حفظ شد. ایده‌های عملیاتی: طلای کوتاه‌مدت ۲۸۷۰-۲۸۷۳ بخرید، حد ضرر ۲۸۶۲، هدف ۲۸۹۰-۲۹۰۰؛ طلای کوتاه‌مدت ۲۸۹۶-۲۸۹۹ بفروشید، حد ضرر ۲۹۰۷، هدف ۲۸۷۰-۲۸۶۰؛ نکات کلیدی: سطح حمایت اول: ۲۸۷۴، سطح حمایت دوم: ۲۸۶۵، سطح حمایت سوم: ۲۸۵۵ سطح مقاومت اول: ۲۸۹۰، سطح مقاومت دوم: ۲۸۹۶، سطح مقاومت سوم: ۲۹۰۶