تحلیل تکنیکال Caesar_Gorman01 درباره نماد PAXG : توصیه به خرید (۱۴۰۳/۱۱/۲۹)

فی یوم الثلاثاء، سیعقد ممثلون کبار من الولایات المتحدة وروسیا اجتماعًا لمناقشة إنهاء الحرب فی أوکرانیا. هذا هو الحدث الأکثر تداولًا الیوم ومن المتوقع أن یؤدی إلى تحرکات السوق. ستکون التطورات المحیطة بالمفاوضات بین الکرملین وواشنطن محرکًا رئیسیًا للسوق. إذا لم تسیر المحادثات بسلاسة، فقد تشتد حدة النفور من المخاطرة، وقد تجد أسعار الذهب طلبًا جدیدًا کملاذ آمن وترتفع جنبًا إلى جنب مع الدولار الأمریکی. من ناحیة أخرى، قد یساعد المزید من التقدم فی حل محتمل للحرب بین روسیا وأوکرانیا فی استمرار تخفیف التوترات الجیوسیاسیة، مما یجعل من الصعب على الذهب بناء زخم صعودی. یمکن أن یعمل الذهب کتحوط جیوسیاسی، وتحوط ضد التضخم، وتحوط ضد الدولار الأمریکی فی نفس الوقت. هذان العاملان الأولان اللذان جعلا من الذهب استثمارًا قویًا على مدار العام الماضی، فی حین أدى الشراء من قبل البنوک المرکزیة والمستثمرین الأفراد أیضًا إلى ارتفاع أسعار الذهب. أدى الانخفاض الأخیر فی الدولار إلى زیادة الضغوط الصعودیة على الذهب المقوم بالدولار، مما یجعل شراء الذهب بعملات أخرى أرخص. ومن المتوقع أن یکون الشراء القوی من قبل البنوک المرکزیة هذا العام عاملاً رئیسیاً فی دفع الطلب على الذهب فی سعیها إلى تقلیل اعتمادها على الدولار. ومن الناحیة الأساسیة، ورغم أن سوق الذهب تواجه بعض ضغوط جنی الأرباح فی الأمد القریب، فإن الاتجاه الصعودی على المدى الطویل یظل دون تغییر. وستستمر خطط التعریفات الجمرکیة لإدارة ترامب وتوقعات التضخم وضعف الدولار والتوترات التجاریة العالمیة فی دعم آفاق ارتفاع الذهب. وفی الوقت نفسه، قد تعنی البیانات الاقتصادیة الأمریکیة الضعیفة والانخفاض الحاد فی مبیعات التجزئة أن الاقتصاد الأمریکی یواجه بعض مخاطر تباطؤ النمو، فضلاً عن حالة عدم الیقین بشأن سیاسة بنک الاحتیاطی الفیدرالی، وهو ما سیعزز بشکل أکبر طلب السوق على الذهب کأصل آمن.التحلیل الفنی للذهب:من المنظور الفنی للذهب، کان اتجاه المؤشرات والأسعار متباعدًا فی الفترات الأخیرة، مما یشیر إلى أن الاتجاه قد یخضع لنقطة تحول کبیرة، لکن الاتجاه الهبوطی لم یکن واضحًا حتى الآن. بالأمس، کان سعر الذهب متقلبًا بشکل أساسی، مسجلاً خط K-star المتقاطع. بعد هجومین صعودیین فاشلین، بدأ مؤشر MACD المزدوج فی إرسال إشارة عکسیة متقاطعة میتة. توقف السعر عن الانخفاض، مما یشیر إلى أن مقاومة الدعم الأدنى قویة فی الأمد القریب. یمکن اعتباره مؤقتًا فکرة متقلبة، والانتباه إلى اختراق الاتجاه بعد التوحید عالی المستوى. التعدیل قصیر الأجل للذهب هو أکثر من مجرد تصحیح فنی. إنه مبالغ فی الشراء والمشاعر الصعودیة مفرطة فی السخونة. على الأساسیات، فإن توقعات مسؤولی بنک الاحتیاطی الفیدرالی لخفض أسعار الفائدة فی عام 2025 متباینة، ولا تزال مؤشرات التضخم تحظى بالاهتمام. من تحلیل الخط الیومی، فإن متوسط ​​​​التحرک الیومی MACD تقاطع میت مرتفع، ولکن التقاطع المیت الأول فی اتجاه الصعود غالبًا ما یشکل نقطة شراء ثانویة. قیمة انحراف المتوسط ​​​​المتحرک قصیر الأجل کبیرة جدًا، والانتظار الرئیسی هو أن یتحرک المتوسط ​​​​المتحرک لأعلى. إذا لم یتم کسر مستجمعات المیاه الطویلة والقصیرة الیومیة بالقرب من 2880 دولارًا، فسیظل التقلبات عالیة المستوى، والضغط العلوی بالقرب من 2925 دولارًا. عند النظر إلى أداء الذهب على المدى القصیر الیوم، یوصی فریق المحللین المحترفین لدینا بالتوجه نحو الشراء بالعودة إلى مستویات منخفضة، مع استکمال ذلک بالبیع على المکشوف عند مستویات مرتفعة. وسوف ینصب الترکیز على المدى القصیر على مستوى المقاومة الأول 2925-2930، بینما سیرکز المدى القصیر الأدنى على مستوى الدعم الأول 2895-2890.2.18 مرجع استراتیجیة تشغیل الذهب:استراتیجیة البیع على المکشوف:الاستراتیجیة 1: البیع على المکشوف بالقرب من 2925-2930 عندما یرتد الذهب، وقف الخسارة 6 نقاط، الهدف بالقرب من 2900-2895، الاختراق لرؤیة خط 2890؛استراتیجیة الشراء على المکشوف:الاستراتیجیة 2: الشراء على المکشوف بالقرب من 2890-2895 عندما یتراجع الذهب، وقف الخسارة 6 نقاط، الهدف بالقرب من 2900-2910، الاختراق لرؤیة خط 2915؛هل سیکسر الذهب ارتفاعًا جدیدًا فی 19 فبرایر؟ الذهب یستکشف ارتفاعات تاریخیة ثلاث مرات، فمن سیفوز فی لعبة البیع والشراء؟ 1. الحکم على الاتجاهات الحالیة ثیران قویة: أظهر الذهب ارتفاعًا متقلبًا وبطیئًا أمس، مقتربًا من الارتفاع السابق عند 2940. یتمتع الثیران بزخم قوی، وهناک احتمالیة لمواصلة الارتفاع فی التعاملات الآسیویة المبکرة. المقاومة الرئیسیة: منطقة 2940-2950 هی نطاق مقاومة مهم. إذا تم اختراقها، فقد تفتح مساحة صاعدة إلى 2970 أو حتى علامة عددیة (مثل 3000). المخاطر المحتملة: إذا فشلت المحاولات الثلاث للصعود (نمط القمة الثلاثیة)، فقد یؤدی ذلک إلى تعدیل فنی عمیق، مع ترکیز الدعم على 2920-2915 و2905. قوة وضعف التداولات المبکرة فی آسیا: 2930 نصیحة تشغیلیة: على الرغم من قوة الثیران وعدم کسر الارتفاع السابق، فلا تطارد الارتفاع فوق 2930 وانتظر بصبر إشارات السوق والفرص. لا تطارد الارتفاع فوق 2930 وانتظر بصبر إشارات السوق والفرص. 2. مرجع الاستراتیجیة استراتیجیة البیع على المکشوف عالیة المستوى: نقطة الدخول: لعبة البیع على المکشوف مع موقف خفیف بالقرب من 2950. وقف الخسارة: 2955. الهدف: بالقرب من 2940، الاختراق إلى 2930-2920. المنطق: هناک مقاومة فنیة فی المنطقة المرتفعة. إذا فشل السعر فی الاختراق بشکل فعال، فقد ینسحب. المخاطر: إذا اخترق السعر مستوى وقف الخسارة 2955 بقوة، فقد یؤدی ذلک إلى تفعیل وقف الخسارة القصیر وتسریع الارتفاع. یجب أن تکون متیقظًا لاستمرار الاتجاه. استراتیجیة الشراء على المستوى المنخفض: نقطة الدخول: أولاً، ضع فی اعتبارک الشراء على المدى القصیر بالقرب من 2915 بعد التراجع. وقف الخسارة: 2910. الهدف: 2930-2940. المنطق: 2920-2915 هو دعم قصیر الأجل. إذا لم یکسر بعد التراجع، فیمکن اعتباره فرصة للدخول الطویل. المخاطر: إذا انخفض السعر إلى ما دون مستوى دعم 2910، فقد ینخفض ​​أکثر إلى 2905 أو حتى تصحیح أعمق. القتال الفعلی جنبًا إلى جنب مع المؤشرات الفنیة لتأکید الإشارة. 3. مطابقة معنویات السوق والأساسیات البیانات الجیوسیاسیة/الاقتصادیة: قد تؤدی الأحداث غیر المتوقعة أو بیانات التضخم الأمریکیة إلى تعطیل النمط الفنی، لذا حافظ على المرونة. 4. إدارة المراکز والتحکم فی المخاطر وقف الخسارة الصارم للتداول الیومی: تبلغ تقلبات التداول الیومی الیوم حوالی 30-50 دولارًا أمریکیًا، ویجب على المتداولین محاولة المشارکة بمرکز خفیف. یتم جنی الأرباح من التداول فی الوقت المناسب: إذا کان مقدار رأس المال صغیرًا، فیمکنک تحقیق ربح خلال یوم التداول وتجمیع الأرباح. الملخص: یقع الذهب حالیًا عند عقدة حرجة فی اللعبة الطویلة والقصیرة، ویجب أن یکون التداول قصیر الأجل بشکل أساسی، مع الترکیز على النقاط التالیة: ما إذا کان اختراق منطقة 2940-2950 أم لا یحدد الاتجاه قصیر الأجل. التحکم الصارم فی المخاطر، وتجنب الاحتفاظ بالأوامر، والحذر بشکل خاص من اختراقات السوق الزائفة. التعدیل المرن: إذا اخترق السعر بسرعة 2950 ثم تراجع للاستقرار، فیجب تحویله إلى تداول الاتجاه فی الوقت المناسب. راقب استمرار الاتجاه فی التداول الآسیوی المبکر. لا تکن متهورًا بلمس المستویات المرتفعة ثلاث مرات، وانتبه إلى احتمالیة تضخیم التقلبات خلال جلسة التداول الأمریکیة. إذا کانت الأخبار المفاجئة من العوامل الأساسیة تدفع أسعار الذهب، فمن الضروری إعطاء الأولویة لمشاعر السوق وتعدیل الاستراتیجیات فی الوقت المناسب.تحلیل أحدث اتجاه لسوق الذهب: تحلیل أخبار الذهب: فی یوم الأربعاء (19 فبرایر) خلال جلسة التداول الأمریکیة، سجل سوق الذهب العالمی ارتفاعًا ثم تراجع. ویرکز السوق حالیًا على المحادثات بین المسؤولین الأمریکیین والروس فی المملکة العربیة السعودیة ومحاضر اجتماع السیاسة النقدیة لبنک الاحتیاطی الفیدرالی فی ینایر/کانون الثانی والتی سیتم إصدارها فی یوم التداول هذا. ومؤخرًا، کرر الرئیس الأمریکی ترامب أنه سیفرض رسومًا جمرکیة عالیة على السیارات وأشباه الموصلات والمنتجات الصیدلانیة، والتی قد تصل رسوم السیارات منها إلى 25٪، مما أدى إلى تکثیف مخاوف السوق بشأن التجارة العالمیة. ومع ذلک، لا یزال الدولار الأمریکی ککل بالقرب من أدنى مستوى له فی شهرین حیث تتوخى السوق الحذر بشأن التهدیدات بالرسوم الجمرکیة التی تطلقها إدارة ترامب باستمرار. قال شون کالو، کبیر محللی النقد الأجنبی فی InTouch Capital Markets، "طالما یُنظر إلى ترامب على أنه "ذئب یبکی" بشأن قضیة التعریفات الجمرکیة، فإن المراکز الطویلة فی الدولار الأمریکی ستواجه ضغوطًا". فی الوقت نفسه، سیصدر بنک الاحتیاطی الفیدرالی محاضر اجتماعه فی ینایر فی وقت لاحق من یوم الأربعاء، ویأمل المستثمرون فی معرفة آراء بنک الاحتیاطی الفیدرالی بشأن تأثیر الوضع التجاری العالمی. فی الوقت الحالی، تتوقع السوق أن یخفض بنک الاحتیاطی الفیدرالی أسعار الفائدة بنحو 35 نقطة أساس فی عام 2025، وهو ما قد یحد من ارتفاع الدولار الأمریکی. التحلیل الفنی للذهب: من الرسم البیانی الیومی للذهب، بعد تصحیح وجیز عند أعلى مستوى سابق، ارتفع سعر الذهب بقوة مرة أخرى أمس، لیس فقط فوق مجموعة المتوسط ​​المتحرک قصیر الأجل، ولکن أیضًا بالقرب من أعلى مستوى تاریخی. من المتوقع أن یکون مستوى الضغط الرئیسی التالی حوالی 2960 دولارًا. فی هذه المرحلة، من المتوقع أن یشکل مؤشر MACD تقاطعًا ذهبیًا مرة أخرى، لکن المؤشر لا یزال یعمل عند مستوى مرتفع، والزخم الصعودی غیر کافٍ قلیلاً. إذا تحول العمود الأحمر لمؤشر MACD إلى اللون الأخضر، مما یشیر إلى انخفاض الزخم، فهناک احتمال لاتجاه هبوطی ثانٍ فی سعر الذهب. هذا الأسبوع، یمکن للمستثمرین الترکیز على حرکة السعر فی نطاق 2910-2960 دولارًا. من منظور الذهب 4 ساعات، انخفض سعر الذهب ذات یوم إلى ما دون 2880 دولارًا، ولکن بعد الصمود بنجاح عند مستوى الدعم الرئیسی هذا الأسبوع، مارس الثیران قوتهم مرة أخرى واستعادوا علامة 2900 دولار. السعر الحالی قریب من مستوى الضغط 2942 دولارًا، ولا تزال المؤشرات الفنیة المختلفة فی النطاق الصاعد. یمکن ملاحظة أن سعر الذهب عاد إلى الاتجاه الصعودی. ومع ذلک، إذا أردنا فتح مساحة صعودیة أکبر، فنحن بحاجة إلى اختراق أعلى مستوى تاریخی سابق فی أقرب وقت ممکن. بالإضافة إلى ذلک، یشکل مؤشر MACD تقاطعًا ذهبیًا مرة أخرى بالقرب من المحور 0، وهو بلا شک إشارة إیجابیة. إذا کان سعر الذهب قادرًا على الوقوف بشکل فعال عند 2942 دولارًا، فمن المتوقع أن یفتح مساحة صعودیة. بناءً على التحلیل أعلاه، من حیث الاستراتیجیات التشغیلیة، لا یزال من المستحسن أن یتخذ المستثمرون بشکل أساسی مراکز طویلة الأجل عند الانخفاضات. وبشکل عام، یوصی فریق المحللین المحترفین والخبراء فی الذهب لدینا بالشراء عند التراجعات کاستراتیجیة رئیسیة والبیع على المکشوف عند الارتدادات کاستراتیجیة تکمیلیة. وینصب الترکیز قصیر الأجل على الجانب العلوی على خط المقاومة 2950-2955، بینما ینصب الترکیز قصیر الأجل على الجانب السفلی على خط الدعم 2925-2920.