تحلیل تکنیکال Caesar_Gorman01 درباره نماد PAXG : توصیه به خرید (۱۴۰۳/۱۱/۲۹)

روز سه‌شنبه، نمایندگان ارشد ایالات متحده و روسیه جلسه‌ای برای گفتگو در مورد پایان دادن به جنگ اوکراین برگزار خواهند کرد. این رویداد مهم‌ترین موضوع مورد بحث روز است و انتظار می‌رود که محرک نوسانات بازار باشد. تحولات پیرامون مذاکرات بین کرملین و واشنگتن یک عامل اصلی حرکت بازار خواهد بود. اگر مذاکرات به آرامی پیش نرود، ممکن است ریسک‌گریزی شدت یابد و قیمت طلا ممکن است تقاضای جدیدی به عنوان پناهگاه امن پیدا کند و همزمان با دلار آمریکا افزایش یابد. از سوی دیگر، پیشرفت بیشتر در مورد یک راه‌حل بالقوه برای جنگ روسیه و اوکراین می‌تواند به کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی کمک کند و ایجاد مومنتوم صعودی برای طلا را دشوار سازد. طلا می‌تواند همزمان به عنوان پوششی در برابر ریسک ژئوپلیتیکی، پوششی در برابر تورم و پوششی در برابر دلار آمریکا عمل کند. دو عامل اول باعث شده‌اند که طلا در یک سال گذشته به یک سرمایه‌گذاری قوی تبدیل شود، در حالی که خرید بانک‌های مرکزی و سرمایه‌گذاران خرد نیز قیمت طلا را افزایش داده است. کاهش اخیر ارزش دلار، فشار صعودی بر طلای دلاری را افزایش داده و خرید طلا را با سایر ارزها ارزان‌تر کرده است. انتظار می‌رود امسال، خرید قوی توسط بانک‌های مرکزی به عنوان عاملی کلیدی در افزایش تقاضای طلا باشد، زیرا آنها به دنبال کاهش اتکای خود به دلار هستند. از لحاظ بنیادی، اگرچه بازار طلا در کوتاه‌مدت با فشار ناشی از برداشت سود مواجه است، اما روند صعودی بلندمدت بدون تغییر باقی مانده است. برنامه‌های تعرفه‌ای دولت ترامپ، انتظارات تورمی، دلار ضعیف‌تر و تنش‌های تجاری جهانی همچنان از چشم‌انداز صعودی طلا حمایت خواهند کرد. در عین حال، داده‌های ضعیف اقتصادی ایالات متحده و کاهش شدید فروش خرده‌فروشی ممکن است به این معنی باشد که اقتصاد ایالات متحده با خطر کاهش رشد مواجه است، و همچنین عدم قطعیت سیاست‌گذاری فدرال رزرو، تقاضای بازار برای طلا را به عنوان یک دارایی امن بیشتر تقویت خواهد کرد. تحلیل تکنیکال طلا: از منظر تکنیکال طلا، روند اندیکاتورها و قیمت‌ها در دوره‌های اخیر واگرا بوده است، که نشان می‌دهد روند ممکن است دستخوش یک نقطه عطف بزرگ شود، اما روند نزولی تاکنون آشکار نبوده است. دیروز، قیمت طلا عمدتاً نوسانی بود و یک کندل K-لاین ستاره‌ای متقاطع را ثبت کرد. پس از دو حمله ناموفق صعودی، اندیکاتور MACD دو خطی شروع به ارسال سیگنال معکوس صلیب مرگ کرد. قیمت از کاهش باز ایستاد، که نشان می‌دهد مقاومت حمایت پایین‌تر در کوتاه‌مدت قوی است. می‌توان آن را به طور موقت به عنوان یک ایده نوسانی در نظر گرفت و پس از تثبیت در سطوح بالا، به شکست جهت توجه کرد. اصلاح کوتاه‌مدت طلا بیشتر یک اصلاح تکنیکال است. بیش از حد خرید شده و احساسات صعودی بیش از حد گرم شده است. از لحاظ بنیادی، انتظارات مقامات فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره در سال 2025 متفاوت است و همچنان به شاخص‌های تورم توجه می‌شود. از تحلیل خط روزانه، میانگین متحرک روزانه MACD در بالاترین سطح، صلیب مرگ را نشان می دهد، اما اولین صلیب مرگ در روند صعودی اغلب یک نقطه خرید ثانویه را تشکیل می‌دهد. مقدار انحراف میانگین متحرک کوتاه‌مدت بسیار زیاد است و انتظار اصلی برای حرکت میانگین متحرک به سمت بالا است. اگر سطح 2880 دلاری که مرز بین روند صعودی و نزولی روزانه است شکسته نشود، نوسانات در سطح بالا حفظ خواهد شد و فشار بالایی نزدیک به 2925 دلار است. در مجموع، در مورد عملیات کوتاه‌مدت طلا امروز، تیم تحلیل‌گر حرفه‌ای طلا توصیه می‌کند که با عقب‌نشینی به کف‌های پایین، خرید (لانگ) انجام شود و با رسیدن به سقف‌های قیمتی، فروش (شورت) انجام شود. تمرکز کوتاه‌مدت بالا بر مقاومت خط اول 2925-2930 و تمرکز کوتاه‌مدت پایین بر حمایت خط اول 2895-2890 خواهد بود. 2.18 استراتژی مرجع عملیات طلا: استراتژی سفارش فروش: استراتژی 1: هنگامی که طلا به نزدیکی 2925-2930 بازگشت، فروش (شورت) انجام دهید، حد ضرر 6 واحد، هدف نزدیک 2900-2895، شکست برای دیدن خط 2890؛ استراتژی سفارش خرید: استراتژی 2: هنگامی که طلا به نزدیکی 2890-2895 بازگشت، خرید (لانگ) انجام دهید، حد ضرر 6 واحد، هدف نزدیک 2900-2910، شکست برای دیدن خط 2915؛