تحلیل تکنیکال Caesar_Gorman01 درباره نماد PAXG : توصیه به خرید (۱۴۰۳/۱۱/۲۸)

أحدث تحلیل لاتجاه سوق الذهب:تحلیل أخبار الذهب: انتعش الذهب الفوری قلیلاً فی أواخر جلسة التداول الأوروبیة یوم الاثنین (17 فبرایر)، لکن القوة کانت محدودة. بلغ الانخفاض فی یوم واحد یوم الجمعة 1.5٪، منخفضًا من أعلى مستوى تاریخی. ومع ذلک، تجدر الإشارة إلى أن تقلب الأسعار زاد بشکل کبیر بعد الضغط الطویل، وکان یعمل عند مستوى مرتفع. حقق المشترون أرباحًا، مما تسبب فی تعدیل سعر الذهب. یقترب سعر الذهب من 2905 دولارًا للأوقیة، بزیادة أکثر من 22 دولارًا فی الیوم. فی الوقت الحاضر، تخطط إدارة ترامب لفرض رسوم جمرکیة رسمیًا على واردات السیارات فی 2 أبریل، وهو ما قد یکون له تأثیر واسع النطاق على سلسلة التورید العالمیة. على الرغم من اعتقاد بعض المستثمرین أن سیاسة التعریفات الجمرکیة لترامب هی فی الأساس استراتیجیة تفاوضیة، إلا أن السوق تظل حذرة بشأن عدم الیقین المحتمل فی المستقبل. بالإضافة إلى الطلب على الملاذ الآمن، فإن استمرار البنک المرکزی فی شراء الذهب یشکل أیضًا عاملاً رئیسیًا فی الحفاظ على أسعار الذهب المرتفعة. وفقًا لمسوحات السوق، تواصل البنوک المرکزیة الکبرى فی جمیع أنحاء العالم، وخاصة تلک الموجودة فی الدول الآسیویة الکبرى، زیادة احتیاطیاتها من الذهب للتحوط ضد عدم الیقین الاقتصادی العالمی. یوم الاثنین هو عطلة یوم الرئیس الأمریکی. سوق الأسهم الأمریکیة مغلقة وسوق المعادن الثمینة مغلقة مسبقًا. قد یکون تداول السوق محدودًا. انتبه إلى خطاب عضو مجلس الاحتیاطی الفیدرالی بومان والأخبار الدینامیکیة لترامب، وانتبه إلى الأخبار المتعلقة بالوضع فی روسیا وأوکرانیا. هناک عدد قلیل نسبیًا من البیانات الاقتصادیة هذا الأسبوع، ویرجع ذلک أساسًا إلى بیانات سوق العقارات الأمریکیة والقیمة الأولیة لمؤشر مدیری المشتریات التصنیعی الأمریکی SPGI فی فبرایر. انتبه إلى قرارات أسعار الفائدة من بنک الاحتیاطی الأسترالی وبنک الاحتیاطی النیوزیلندی.التحلیل الفنی للذهب: یظهر الخط الیومی للذهب اتجاهًا للإغلاق هبوطیًا مع مستوى سلبی کبیر مرتفع، کما تظهر نطاقات بولینجر أیضًا علامات الإغلاق. ومع ذلک، من المنظور الفنی الحالی وحده، لا یکفی تحدید تشکیل القمة. الأساس الرئیسی هو أن المتوسط ​​المتحرک الأحادی الجانب لم ینکسر، ولم یتحول المتوسط ​​المتحرک لخمسة أیام ومتوسط ​​​​العشرة أیام إلى الأسفل، مما یعنی أن الذهب لا یزال لدیه إمکانیة الارتفاع. إذا استمر الخط الیومی فی الإغلاق بإیجابیة کبیرة هذا الأسبوع، فقد یتم کسر موضع القمة المزدوجة عند 2942 أعلاه أیضًا. یمکن ملاحظة أن الجانب الفنی الحالی صعودی بشکل عام. إذا لم ینکسر المتوسط ​​المتحرک الأحادی الجانب، فسیکون من الصعب استمرار الاتجاه الهبوطی؛ وإذا لم یتم کسر مستوى المقاومة الرئیسی عند 2942، فسیکون من الصعب على الذهب أن یفتتح جولة جدیدة من المکاسب الکبیرة. بناءً على ذلک، من المتوقع أن یحافظ الذهب على اتجاه متقلب طویل الأجل عند مستوى مرتفع. رکز على مستویی المقاومة الرئیسیین 2930 و 2942 فی الأعلى، وانتبه إلى دعم 2875 و 2830 فی الأسفل. من المتوقع أن یکون دعم الحد 2800. وفقًا لتحلیل استراتیجیة التداول لدینا فی نهایة الأسبوع الماضی، أعطى فریق المحللین المحترفین الکبار للذهب لدینا استراتیجیة تداول قصیرة الأجل عند 2903-2905 خلال وقت التداول الآسیوی الیوم، ثم جنى الأرباح عند 2888-2890، بأقصى ربح 150 نقطة أساس.من حیث الدورات الصغیرة، یجب إیلاء اهتمام خاص للسوق المتقلبة لدورة H4. فوق 2878، أغلقت دورة H4 بنجمة متقاطعة صغیرة فوق مسار Bollinger السفلی، ولم ینکسر المتوسط ​​المتحرک لمدة 60 یومًا، لذا فإن الارتداد تحت الاتجاه الصعودی أمر طبیعی. ثم أغلقت الشمس الکبیرة، وأغلق نطاق Bollinger، مما وضع أیضًا نغمة صعودیة للسوق فی بدایة الأسبوع. فی هذه الحالة، من الضروری انتظار نهایة السوق الصاعدة لدورة H4، ثم الحکم على ما إذا کان هناک مجال للتعدیل. انتبه إلى مستویات المقاومة 2915 و2930 فی الأعلى. فی المجمل، من حیث التشغیل القصیر الأجل للذهب الیوم، یوصی فریق المحللین المحترفین وکبار الخبراء فی الذهب بالترکیز على عملیات الارتداد الطویلة، مع تکمیلها بالارتدادات من ارتفاعات عالیة. سیکون الترکیز القصیر الأجل على خط المقاومة الأول 2915-2920، وسینصب الترکیز القصیر الأجل على خط الدعم الأول 2885-2880.استراتیجیة تشغیل الذهب الیوم:1. إذا انخفض الذهب إلى 2880-2885، فاتخذ موقفًا طویل الأجل بمرکز خفیف. إذا انخفض إلى 2868-2870، فقم بتغطیة المراکز الطویلة، ووقف الخسارة عند 2862، والهدف عند 2910-2915؛ استمر فی الاحتفاظ به إذا انکسر!2. إذا ارتد الذهب، قم بالبیع عند 2915-2920، ووقف الخسارة عند 2927، والهدف عند 2897-2887؛تحلیل أحدث اتجاه للذهب فی 18 فبرایر: فی جلسة التداول الأوروبیة المبکرة یوم الثلاثاء (18 فبرایر)، انخفض الذهب الفوری فی الأمد القریب من أعلى مستویاته خلال الیوم. یبلغ سعر الذهب الحالی حوالی 2910 دولار للأوقیة. فی وقت سابق، کان سعر الذهب قریبًا من 2916 دولارًا للأوقیة. یوم الثلاثاء، سیعقد ممثلون کبار من الولایات المتحدة وروسیا اجتماعًا لمناقشة إنهاء الحرب فی أوکرانیا. هذا هو الحدث الأکثر تداولًا الیوم ومن المتوقع أن یؤدی إلى تحرکات السوق. ستکون التطورات المحیطة بالمفاوضات بین الکرملین وواشنطن محرکًا رئیسیًا للسوق. إذا لم تسیر المحادثات بسلاسة، فقد تشتد حدة النفور من المخاطرة، وقد تجد أسعار الذهب طلبًا جدیدًا کملاذ آمن وترتفع جنبًا إلى جنب مع الدولار الأمریکی. من ناحیة أخرى، قد یساعد المزید من التقدم فی حل محتمل للحرب بین روسیا وأوکرانیا فی استمرار تخفیف التوترات الجیوسیاسیة، مما یجعل من الصعب على الذهب بناء زخم صعودی. الذهب یمکن أن یعمل کتحوط جیوسیاسی، وتحوط ضد التضخم، وتحوط ضد الدولار الأمریکی فی نفس الوقت. هذان العاملان هما العاملان الأولان اللذان جعلا من الذهب استثمارًا قویًا على مدار العام الماضی، فی حین أن الشراء من قبل البنوک المرکزیة والمستثمرین الأفراد دفع أسعار الذهب إلى الارتفاع أیضًا. أدى الانخفاض الأخیر فی الدولار إلى زیادة الضغوط الصعودیة على الذهب المقوم بالدولار، مما یجعل شراء الذهب بعملات أخرى أرخص. من المتوقع أن یکون الشراء القوی من قبل البنوک المرکزیة هذا العام عاملاً رئیسیًا فی دفع الطلب على الذهب مع سعیها إلى تقلیل اعتمادها على الدولار. من الناحیة الأساسیة، على الرغم من أن سوق الذهب تواجه بعض ضغوط جنی الأرباح فی الأمد القریب، إلا أن الاتجاه الصعودی الطویل الأجل لا یزال دون تغییر. ستستمر خطط التعریفات الجمرکیة لإدارة ترامب وتوقعات التضخم وضعف الدولار والتوترات التجاریة العالمیة فی دعم آفاق ارتفاع الذهب. فی الوقت نفسه، قد تعنی البیانات الاقتصادیة الأمریکیة الضعیفة والانخفاض الحاد فی مبیعات التجزئة أن الاقتصاد الأمریکی یواجه بعض مخاطر تباطؤ النمو، فضلاً عن عدم الیقین بشأن سیاسة بنک الاحتیاطی الفیدرالی، مما سیعزز بشکل أکبر طلب السوق على الذهب کأصل ملاذ آمن. التحلیل الفنی للذهب: من المنظور الفنی للذهب، کان اتجاه المؤشرات والأسعار متباعدًا فی الفترات الأخیرة، مما یشیر إلى أن الاتجاه قد یخضع لنقطة تحول کبیرة، لکن الاتجاه الهبوطی لم یکن واضحًا حتى الآن. بالأمس، کان سعر الذهب متقلبًا بشکل أساسی، مسجلاً خط K-star المتقاطع. بعد هجومین صعودیین فاشلین، بدأت خطوط مؤشر MACD المزدوجة فی إرسال إشارة عکسیة متقاطعة میتة. توقف السعر عن الانخفاض، مما یشیر إلى أن مقاومة الدعم الأدنى قویة فی الأمد القریب. یمکن اعتبارها مؤقتًا فکرة متقلبة، والانتباه إلى اختراق الاتجاه بعد التوحید عالی المستوى. التعدیل القصیر الأجل للذهب هو أکثر من مجرد تصحیح فنی. إنه مبالغ فی الشراء والمشاعر الصعودیة مفرطة السخونة. على الأساسیات، تتباین توقعات مسؤولی بنک الاحتیاطی الفیدرالی لخفض أسعار الفائدة فی عام 2025، ولا تزال مؤشرات التضخم تحظى بالاهتمام. من تحلیل الخط الیومی، فإن متوسط ​​​​التحرک الیومی MACD تقاطع میت مرتفع، لکن التقاطع المیت الأول فی اتجاه الصعود غالبًا ما یشکل نقطة شراء ثانویة. إن قیمة انحراف المتوسط ​​المتحرک قصیر الأجل کبیرة للغایة، والانتظار الرئیسی هو أن یتحرک المتوسط ​​المتحرک للأعلى. إذا لم یتم کسر مستجمع المیاه الطویل القصیر الیومی بالقرب من 2880 دولارًا، فسیظل هناک تقلبات عالیة المستوى، والضغط العلوی بالقرب من 2925 دولارًا. فی المجمل، من حیث تشغیل الذهب على المدى القصیر الیوم، یوصی فریق المحللین المحترفین للذهب لدینا بالشراء بالعودة إلى الانخفاضات، مع استکمال البیع على المکشوف عند الارتفاعات. سینصب الترکیز على المدى القصیر العلوی على خط المقاومة الأول 2925-2930، وسیرکز المدى القصیر الأدنى على خط الدعم الأول 2895-2890. 2.18 مرجع استراتیجیة تشغیل الذهب: استراتیجیة البیع على المکشوف: الاستراتیجیة 1: البیع على المکشوف (البیع على المکشوف) بالقرب من 2925-2930 عندما یرتد الذهب، وقف الخسارة 6 نقاط، الهدف بالقرب من 2900-2895، الکسر لرؤیة خط 2890؛ استراتیجیة الشراء الطویل: الاستراتیجیة 2: الشراء الطویل بالقرب من 2890-2895 عندما یتراجع الذهب، وقف الخسارة 6 نقاط، الهدف بالقرب من 2900-2910، الکسر لرؤیة خط 2915؛تحلیل أحدث اتجاه لسوق الذهب: تحلیل أخبار الذهب: فی یوم الأربعاء (19 فبرایر) خلال جلسة التداول الأمریکیة، سجل سوق الذهب العالمی ارتفاعًا ثم تراجع. ویرکز السوق حالیًا على المحادثات بین المسؤولین الأمریکیین والروس فی المملکة العربیة السعودیة ومحاضر اجتماع السیاسة النقدیة لبنک الاحتیاطی الفیدرالی فی ینایر/کانون الثانی والتی سیتم إصدارها فی یوم التداول هذا. ومؤخرًا، کرر الرئیس الأمریکی ترامب أنه سیفرض رسومًا جمرکیة عالیة على السیارات وأشباه الموصلات والمنتجات الصیدلانیة، والتی قد تصل رسوم السیارات منها إلى 25٪، مما أدى إلى تکثیف مخاوف السوق بشأن التجارة العالمیة. ومع ذلک، لا یزال الدولار الأمریکی ککل بالقرب من أدنى مستوى له فی شهرین حیث تتوخى السوق الحذر بشأن التهدیدات بالرسوم الجمرکیة التی تطلقها إدارة ترامب باستمرار. قال شون کالو، کبیر محللی النقد الأجنبی فی InTouch Capital Markets، "طالما یُنظر إلى ترامب على أنه "ذئب یبکی" بشأن قضیة التعریفات الجمرکیة، فإن المراکز الطویلة فی الدولار الأمریکی ستواجه ضغوطًا". فی الوقت نفسه، سیصدر بنک الاحتیاطی الفیدرالی محاضر اجتماعه فی ینایر فی وقت لاحق من یوم الأربعاء، ویأمل المستثمرون فی معرفة آراء بنک الاحتیاطی الفیدرالی بشأن تأثیر الوضع التجاری العالمی. فی الوقت الحالی، تتوقع السوق أن یخفض بنک الاحتیاطی الفیدرالی أسعار الفائدة بنحو 35 نقطة أساس فی عام 2025، وهو ما قد یحد من ارتفاع الدولار الأمریکی. التحلیل الفنی للذهب: من الرسم البیانی الیومی للذهب، بعد تصحیح وجیز عند أعلى مستوى سابق، ارتفع سعر الذهب بقوة مرة أخرى أمس، لیس فقط فوق مجموعة المتوسط ​​المتحرک قصیر الأجل، ولکن أیضًا بالقرب من أعلى مستوى تاریخی. من المتوقع أن یکون مستوى الضغط الرئیسی التالی حوالی 2960 دولارًا. فی هذه المرحلة، من المتوقع أن یشکل مؤشر MACD تقاطعًا ذهبیًا مرة أخرى، لکن المؤشر لا یزال یعمل عند مستوى مرتفع، والزخم الصعودی غیر کافٍ قلیلاً. إذا تحول العمود الأحمر لمؤشر MACD إلى اللون الأخضر، مما یشیر إلى انخفاض الزخم، فهناک احتمال لاتجاه هبوطی ثانٍ فی سعر الذهب. هذا الأسبوع، یمکن للمستثمرین الترکیز على حرکة السعر فی نطاق 2910-2960 دولارًا. من منظور الذهب 4 ساعات، انخفض سعر الذهب ذات یوم إلى ما دون 2880 دولارًا، ولکن بعد الصمود بنجاح عند مستوى الدعم الرئیسی هذا الأسبوع، مارس الثیران قوتهم مرة أخرى واستعادوا علامة 2900 دولار. السعر الحالی قریب من مستوى الضغط 2942 دولارًا، ولا تزال المؤشرات الفنیة المختلفة فی النطاق الصاعد. یمکن ملاحظة أن سعر الذهب عاد إلى الاتجاه الصعودی. ومع ذلک، إذا أردنا فتح مساحة صعودیة أکبر، فنحن بحاجة إلى اختراق أعلى مستوى تاریخی سابق فی أقرب وقت ممکن. بالإضافة إلى ذلک، یشکل مؤشر MACD تقاطعًا ذهبیًا مرة أخرى بالقرب من المحور 0، وهو بلا شک إشارة إیجابیة. إذا کان سعر الذهب قادرًا على الوقوف بشکل فعال عند 2942 دولارًا، فمن المتوقع أن یفتح مساحة صعودیة. بناءً على التحلیل أعلاه، من حیث الاستراتیجیات التشغیلیة، لا یزال من المستحسن أن یتخذ المستثمرون بشکل أساسی مراکز طویلة الأجل عند الانخفاضات. وبشکل عام، یوصی فریق المحللین المحترفین والخبراء فی الذهب لدینا بالشراء عند التراجعات کاستراتیجیة رئیسیة والبیع على المکشوف عند الارتدادات کاستراتیجیة تکمیلیة. وینصب الترکیز قصیر الأجل على الجانب العلوی على خط المقاومة 2950-2955، بینما ینصب الترکیز قصیر الأجل على الجانب السفلی على خط الدعم 2925-2920.