تحلیل تکنیکال Caesar_Gorman01 درباره نماد PAXG : توصیه به فروش (۱۴۰۳/۱۱/۲۷)

1. إشارة النمط الفنیخط الظل العلوی الطویل الإیجابی: لم یخترق السوق المستوى المرتفع، والثیران منهکون، وبدأت إشارة تشکیل القمة القصیرة الأجل للقرص فی الظهور.نمط القمة المزدوجة: لم یخترق مستوى 2940 مرتین، مما یؤکد بنیة القمة المزدوجة، مما یشیر إلى انعکاس الاتجاه (أعلى → أسفل).خط سلبی کبیر یومی: بعد الفشل فی لمس المستوى المرتفع للمرة الثانیة، انخفض، وزخم البیع على المکشوف قوی، وقد یستمر فی الانخفاض فی الأمد القریب.2. الدعم والمقاومة الرئیسیانتقسیم القوة والضعف یوم الاثنین: 2888. لن تمنح الصدمة الضعیفة الکثیر من الفرص وستتجه مباشرة إلى الانخفاض حول هذا المستوى. إذا ارتدت، فسیکون ذلک اتجاهًا صادمًا فی الأمد القریب. ارتفاع مرتفع وسعر منخفض!منطقة المقاومة: 2900 (مستجمع طویل وقصیر الأجل)، 2926 (مقاومة قویة یومیة).منطقة الدعم: 2840-2850 (الهدف الأول)، 2790-2800 (الهدف الممتد بعد الکسر).مبدأ فاصل المیاه: إذا صمدت عند 2900، فسوف تکون متیقظًا لتحفیز ارتداد صعودی للوصول إلى موجة من الارتفاعات قبل الهبوط؛ إذا انخفضت إلى ما دون 2850، فسوف تفتح مساحة هبوطیة.3. متغیرات الأخبارمفاوضات روسیا وأوکرانیا: إذا سارت المفاوضات بسلاسة، فسوف تهدأ معنویات تجنب المخاطرة، وهو أمر سیئ للذهب؛ إذا کانت هناک تکرارات (مثل "محادثات السلام لم تسفر أبدًا عن أی نتائج")، فقد یرتد الذهب.بیانات مهمة: من الضروری الانتباه إلى الأحداث التی قد تسبب تقلبات، مثل سیاسات بنک الاحتیاطی الفیدرالی وبیانات التضخم.استراتیجیة التداول وخطة العمل لیوم 17 فبرایر:اختیار الاتجاه: البیع القصیر هو الاتجاه الرئیسی، والبیع الطویل هو الاتجاه المساعدالارتداد إلى منطقة 2903-2908، وتقسیم المراکز القصیرة بشکل خفیف، ووقف الخسارة الیدوی المرن وفقًا للمرکز، والهدف 2860-2840.أمر البیع القصیر عالی المستوى: إذا ارتد إلى أمر بیع قصیر عالی المستوى بالقرب من 2926، ووقف الخسارة 2935، والهدف 2900-2850.انکسر المرکز الضعیف بشکل غیر متوقع فی بدایة الأسبوع. تابع وانتبه إلى الکسر تحت 2840!خطة الارتداد على المدى القصیر: المس المنطقة حول 2850-2840 وابدأ فی تجربة أهداف البیع القصیرة الأجل 2870-2888.إذا ارتد، یجب أن تکون حذرًا بشأن إغراء الثیران، ولا تطارد الارتفاع فی الوقت الحالی، واحذر من الارتفاعات دون المستوى.خطة الموقف المتطرف:الاختراق فوق 2926: إذا کانت هناک أخبار إیجابیة مفاجئة (مثل تصعید الصراعات الجیوسیاسیة)، فسوف یفشل القمة المزدوجة، وتحتاج إلى إیقاف الأمر القصیر والانتظار والترقب.الاختراق تحت 2790: افتح مساحة هبوط طویلة الأجل، ویمکنک زیادة المراکز القصیرة بمرونة مع الاتجاه، مع هدف 2750-2740.أساسیات إدارة المخاطر:التحکم فی المرکزمرکز المعاملة الفردیة ≤5%، المرکز الإجمالی ≤20%، تجنب المراکز الثقیلة لمقاومة الأوامر.تقلبات الذهب عالیة (متوسط ​​التقلبات الیومیة الأخیرة 30-50 دولارًا أمریکیًا)، ویجب الاحتفاظ بهامش کافٍ.إعداد وقف الخسارة:یوصى بتبنی وقف الخسارة المرن الیدوی للتداولات القصیرة الیومیة لتجنب عملیات المسح العرضیة.نافذة زمنیة:الفترة الرئیسیة فی بدایة الأسبوع: إذا هبط السوق مباشرة عند الافتتاح یوم الاثنین، فقد یتسارع الوصول إلى القاع، ونحن بحاجة إلى مراقبة اختراق 2860 عن کثب.عقد البیانات: انتبه إلى تقدم المفاوضات الروسیة الأوکرانیة، وخطاب بنک الاحتیاطی الفیدرالی والأحداث الأخرى مقدمًا لتجنب خطر الاحتفاظ بالمراکز قبل البیانات!ملحق التحلیل الفنی:صلاحیة نمط القمة المزدوجة: یجب الوصول إلى مستوى خط العنق (حوالی 2850 فی هذه الحالة) للهبوط فعلیًا إلى ما دونه. الهدف النظری للهبوط = الارتفاع من القمة إلى خط العنق (2940-2850 ≈ 90 دولارًا أمریکیًا)، وهو ما یتوافق مع الهدف عند حوالی 2760.التحویل من أعلى إلى أسفل: إذا تم کسر دعم 2840، فسیتم تحویل هذا الموقف إلى مقاومة للارتدادات اللاحقة ویمکن استخدامه کنقطة بیع قصیرة ثانویة أثناء السحب المضاد.تحدید الإغراء الصعودی: إذا ارتد السعر وظل ثابتًا عند 2900 ولکنه لم یکسر الارتفاع السابق، وأظهر MACD/RSI تباعدًا فی القمة، فهذه إشارة اختراق کاذبة.الخلاصة:الفکرة الأساسیة: یهیمن نمط القمة المزدوجة على الاتجاه الهبوطی قصیر الأجل، والارتداد إلى منطقة المقاومة (2903-2908، 2926) یکون فی الغالب على ارتفاعات عالیة، مما یؤدی إلى کسر الموقف لملاحقة البیع.تحذیر من المخاطر: قد تعکس الأخبار النمط الفنی، لذا علیک وقف الخسارة بشکل صارم والانتباه إلى الوضع فی روسیا وأوکرانیا ودینامیکیات بنک الاحتیاطی الفیدرالی.انضباط التنفیذ: تجنب الصید فی القاع ضد الاتجاه، وإعطاء الأولویة لمتابعة الاتجاه، وإذا انحرف السوق عن التوقعات، فقم بوقف الخسارة بشکل حاسم وراقب مرة أخرى.تحلیل أحدث استراتیجیة تداول الذهب فی 17 فبرایر ارتفع الذهب الفوری بشکل طفیف خلال الجلسة الأوروبیة یوم الاثنین (17 فبرایر)، لکن القوة کانت محدودة. بلغ الانخفاض الیومی 1.5٪ یوم الجمعة الماضی، هابطًا من أعلى مستوى تاریخی. ومع ذلک، تجدر الإشارة إلى أن تقلب الأسعار زاد بشکل کبیر بعد الضغط الطویل، وکان یعمل عند مستوى مرتفع. حقق المتداولون الطویلون أرباحًا، مما تسبب فی تعدیل سعر الذهب. یقترب سعر الذهب من 2905 دولارًا للأوقیة، بزیادة أکثر من 22 دولارًا فی الیوم. فی الوقت الحاضر، تخطط إدارة ترامب لفرض رسوم جمرکیة رسمیًا على واردات السیارات فی 2 أبریل، وهو ما قد یکون له تأثیر واسع النطاق على سلسلة التورید العالمیة. على الرغم من اعتقاد بعض المستثمرین أن سیاسة التعریفات الجمرکیة لترامب هی فی الأساس استراتیجیة تفاوضیة، إلا أن السوق تظل حذرة بشأن عدم الیقین المحتمل فی المستقبل. بالإضافة إلى الطلب على الملاذ الآمن، فإن استمرار البنک المرکزی فی شراء الذهب یشکل أیضًا عاملاً رئیسیًا فی الحفاظ على أسعار الذهب المرتفعة. وفقًا لمسوحات السوق، تواصل البنوک المرکزیة الکبرى فی جمیع أنحاء العالم، وخاصة تلک الموجودة فی الدول الآسیویة الکبرى، زیادة احتیاطیاتها من الذهب للتحوط ضد عدم الیقین الاقتصادی العالمی. یوم الاثنین هو عطلة یوم الرئیس الأمریکی. سوق الأسهم الأمریکیة مغلقة وسوق المعادن الثمینة مغلقة مبکرًا. قد یکون تداول السوق محدودًا. انتبه إلى خطاب عضو مجلس الاحتیاطی الفیدرالی بومان والأخبار الدینامیکیة لترامب، وانتبه إلى الأخبار المتعلقة بالوضع بین روسیا وأوکرانیا. هناک عدد قلیل نسبیًا من البیانات الاقتصادیة هذا الأسبوع، ویرجع ذلک أساسًا إلى بیانات سوق العقارات الأمریکیة والقیمة الأولیة لمؤشر مدیری المشتریات التصنیعی الأمریکی SPGI فی فبرایر. انتبه إلى قرارات أسعار الفائدة لبنک الاحتیاطی الأسترالی وبنک الاحتیاطی النیوزیلندی. تحلیل اتجاه سوق الذهب: التحلیل الفنی للذهب: ارتفع الذهب ثم انخفض مرة أخرى یوم الجمعة الماضی. على الرغم من أنه لم یصل إلى ارتفاع جدید مرة أخرى، إلا أنه لامس أیضًا أعلى مستوى قیاسی بالقرب من 2940 ثم تراجع بسرعة. وصل أدنى مستوى له حول 2876 ثم بدأ فی التصحیح العکسی. ارتفع مباشرة بعد افتتاح الیوم ووصل حالیًا إلى أعلى مستوى. بالقرب من 2905، یقترب أیضًا من نقطة القمع الرئیسیة للانتقال من أعلى إلى أسفل. أما بالنسبة للخط الیومی، فإن الانخفاض الحاد یوم الجمعة الماضی، وأغلق الخط الیومی عند الخط السلبی الکبیر، کسر أیضًا الاتجاه الصعودی السابق، لذلک لا یزال من المتوقع أن یستمر التراجع على المدى القصیر، وقد یکون الهجوم المضاد الصباحی أیضًا مرکزًا قصیرًا. التصحیح الذاتی، وسیستمر الحفاظ على الدعم أدناه بالقرب من أدنى نقطة فی الأسبوع الماضی. ینصب الترکیز أیضًا على قوة الجلسة الأوروبیة. بمجرد استمرار الجلسة الأوروبیة فی التراجع، ستظل الجلسة الأمریکیة لدیها إشارة لمواصلة البیع، وسیتم الحفاظ على الدعم أسفل الخط الیومی أیضًا بالقرب من المتوسط ​​المتحرک لعشرة أیام. بمجرد استمرار هذا الموقف فی الکسر، فإنه سیشکل نمط خط سلبی مستمر، ثم سیتشکل تصحیح واسع النطاق فی الفترة اللاحقة؛ وفقًا لتحلیل استراتیجیة التداول لدینا فی نهایة الأسبوع الماضی، قدم فریق المحللین المحترفین الکبار للذهب لدینا استراتیجیة تداول قصیرة الأجل عند 2903-2905 خلال وقت التداول الآسیوی الیوم، ثم جنی الأرباح عند 2888-2890، مع أقصى ربح 150 نقطة أساس. الذهب مکبوت بهیکل القمة المزدوجة فی 4 ساعات. ارتد الذهب إلى 2905 وانخفض مباشرة. استمر الذهب فی البیع على المکشوف عند أعلى مستویاته بعد ارتداده إلى ما دون 2905 فی الجلسة الأوروبیة. بدأت عملیات البیع على المکشوف للذهب للتو ولا تخشى الارتداد. ارتد الذهب، وارتد الذهب إلى 2905 وبیع مباشرة. انخفض الذهب کما کان متوقعًا وحصد أولًا. الذهب الآن مجرد سوق ارتداد، وانتعشت الجلسة الأوروبیة واستمرت فی البیع على المکشوف. بشکل عام، اقترح فریقنا من المحللین المحترفین وکبار المحللین فی الذهب أن البیع على المکشوف عند الارتدادات هو الاستراتیجیة الرئیسیة لعملیات الذهب قصیرة الأجل الیوم، ویتم استکمال البیع على المکشوف عند الانسحابات. یرکز الجانب العلوی على خط المقاومة 2905-2910، والترکیز القصیر الأجل على الجانب السفلی هو خط الدعم 2864-2834. بالحکم على الاتجاه الحالی للذهب، سیرکز دعم الیوم فی القاع على محیط 2875-2885، وسیرکز الضغط فی القمة على محیط 2908-2913. یعتمد الوضع العام على هذا النطاق للحفاظ على دورة ارتفاعات عالیة ومضاعفات منخفضة للمشارکة فی النغمة الرئیسیة. فی الوضع الأوسط، راقب أکثر وتحرک أقل، وتابع الأوامر بحذر، وانتظر بصبر حتى تدخل النقاط الرئیسیة السوق. استراتیجیة تداول الذهب الیوم: 1. إذا ارتد الذهب، یمکنک البیع على خط 2910-2915، مع وقف خسارة عند 2922 وهدف 2890-2897؛ 2. إذا تراجع الذهب إلى خط 2875-2883، فاتخذ صفقات شراء طویلة الأجل، وإذا تراجع إلى خط 2868-2870، فقم بتغطیة الصفقات الطویلة الأجل، ووقف الخسارة عند 2862، واستهدف خط 2910-2915؛ واستمر فی الاحتفاظ بالصفقة إذا تم کسرها!تحلیل أحدث اتجاه للذهب فی 18 فبرایر: فی جلسة التداول الأوروبیة المبکرة یوم الثلاثاء (18 فبرایر)، انخفض الذهب الفوری فی الأمد القریب من أعلى مستویاته خلال الیوم. یبلغ سعر الذهب الحالی حوالی 2910 دولار للأوقیة. فی وقت سابق، کان سعر الذهب قریبًا من 2916 دولارًا للأوقیة. یوم الثلاثاء، سیعقد ممثلون کبار من الولایات المتحدة وروسیا اجتماعًا لمناقشة إنهاء الحرب فی أوکرانیا. هذا هو الحدث الأکثر تداولًا الیوم ومن المتوقع أن یؤدی إلى تحرکات السوق. ستکون التطورات المحیطة بالمفاوضات بین الکرملین وواشنطن محرکًا رئیسیًا للسوق. إذا لم تسیر المحادثات بسلاسة، فقد تشتد حدة النفور من المخاطرة، وقد تجد أسعار الذهب طلبًا جدیدًا کملاذ آمن وترتفع جنبًا إلى جنب مع الدولار الأمریکی. من ناحیة أخرى، قد یساعد المزید من التقدم فی حل محتمل للحرب بین روسیا وأوکرانیا فی استمرار تخفیف التوترات الجیوسیاسیة، مما یجعل من الصعب على الذهب بناء زخم صعودی. الذهب یمکن أن یعمل کتحوط جیوسیاسی، وتحوط ضد التضخم، وتحوط ضد الدولار الأمریکی فی نفس الوقت. هذان العاملان هما العاملان الأولان اللذان جعلا من الذهب استثمارًا قویًا على مدار العام الماضی، فی حین أن الشراء من قبل البنوک المرکزیة والمستثمرین الأفراد دفع أسعار الذهب إلى الارتفاع أیضًا. أدى الانخفاض الأخیر فی الدولار إلى زیادة الضغوط الصعودیة على الذهب المقوم بالدولار، مما یجعل شراء الذهب بعملات أخرى أرخص. من المتوقع أن یکون الشراء القوی من قبل البنوک المرکزیة هذا العام عاملاً رئیسیًا فی دفع الطلب على الذهب مع سعیها إلى تقلیل اعتمادها على الدولار. من الناحیة الأساسیة، على الرغم من أن سوق الذهب تواجه بعض ضغوط جنی الأرباح فی الأمد القریب، إلا أن الاتجاه الصعودی الطویل الأجل لا یزال دون تغییر. ستستمر خطط التعریفات الجمرکیة لإدارة ترامب وتوقعات التضخم وضعف الدولار والتوترات التجاریة العالمیة فی دعم آفاق ارتفاع الذهب. فی الوقت نفسه، قد تعنی البیانات الاقتصادیة الأمریکیة الضعیفة والانخفاض الحاد فی مبیعات التجزئة أن الاقتصاد الأمریکی یواجه بعض مخاطر تباطؤ النمو، فضلاً عن عدم الیقین بشأن سیاسة بنک الاحتیاطی الفیدرالی، مما سیعزز بشکل أکبر طلب السوق على الذهب کأصل ملاذ آمن. فی الأسابیع الأخیرة، أصبح الذهب أفضل "صفقة ترامب" أداءً، متفوقًا على فئات الأصول الرئیسیة الأخرى منذ تولى دونالد ترامب منصبه، حیث حفزت المخاوف بشأن الحروب التجاریة والضربات المحتملة للنمو الاقتصادی العالمی الطلب على المعادن الآمنة. وبینما یسارع التجار والبنوک لشحن الذهب من لندن، أکبر مرکز تجاری مادی فی العالم، إلى الولایات المتحدة، تستمر احتیاطیات الذهب فی نیویورک فی الزیادة، مما یعزز أسعار الذهب. زادت احتیاطیات الذهب فی نیویورک بنسبة 116٪ منذ الانتخابات الأمریکیة. أدى ذلک إلى طوابیر طویلة لأسابیع لإخراج الذهب من خزائن بنک إنجلترا. تتضمن أحدث هجوم تعریفات ترامب خططًا لفرض تعریفات "متبادلة" على شرکاء الولایات المتحدة التجاریین، بما فی ذلک الحلفاء والخصوم. کما فرض تعریفة إضافیة بنسبة 10٪ على السلع من الصین. یقول المحللون إن الحرب التجاریة العالمیة ستحد من النمو الاقتصادی وتغذی التضخم، وهی عوامل صعودیة بشکل عام للذهب. بینما واصل الذهب ارتفاعه الطویل الأجل، سجلت "صفقات ترامب" الأخرى خسائر. انخفض الدولار بنسبة 2.4٪ مقابل سلة من العملات الأخرى هذا العام وانخفض أیضًا بشکل حاد منذ تولی ترامب منصبه. ارتفع عائد سندات الخزانة لمدة 10 سنوات إلى ما یزید قلیلاً عن 4.8٪ الشهر الماضی لکنه انخفض مرة أخرى إلى 4.48٪ مع تعافی أسعار السندات. قال التجار والمستثمرون إن الرسوم الجمرکیة الأمریکیة کانت تتخذ "نهجًا تدریجیًا" مقارنة بالمخاوف السابقة، مما عزز العملات مثل الیورو وتسبب فی توقف مکاسب الدولار. فی غضون ذلک، تحول الترکیز إلى مخاطر الحرب التجاریة على النمو الاقتصادی، مما دفع المستثمرین إلى شراء السندات الحکومیة. التحلیل الفنی للذهب: من المنظور الفنی للذهب، کان اتجاه المؤشرات والأسعار متباعدًا فی الفترات الأخیرة، مما یشیر إلى أن الاتجاه قد یخضع لنقطة تحول کبیرة، لکن الاتجاه الهبوطی لم یکن واضحًا حتى الآن. بالأمس، کان سعر الذهب متقلبًا بشکل أساسی، مسجلاً خط K-star المتقاطع. بعد هجومین صعودیین فاشلین، بدأت خطوط مؤشر MACD المزدوجة فی إرسال إشارة عکسیة متقاطعة میتة. توقف السعر عن الانخفاض، مما یشیر إلى أن مقاومة الدعم الأدنى قویة فی الأمد القریب. یمکن اعتبارها مؤقتًا فکرة متقلبة، والانتباه إلى اختراق الاتجاه بعد التوحید عالی المستوى. التعدیل القصیر الأجل للذهب هو أکثر من مجرد تصحیح فنی. إنه مبالغ فی الشراء والمشاعر الصعودیة مفرطة السخونة. على الأساسیات، تتباین توقعات مسؤولی بنک الاحتیاطی الفیدرالی لخفض أسعار الفائدة فی عام 2025، ولا تزال مؤشرات التضخم تحظى بالاهتمام. من تحلیل الخط الیومی، فإن متوسط ​​​​التحرک الیومی MACD تقاطع میت مرتفع، لکن التقاطع المیت الأول فی اتجاه الصعود غالبًا ما یشکل نقطة شراء ثانویة. إن قیمة انحراف المتوسط ​​المتحرک قصیر الأجل کبیرة للغایة، والانتظار الرئیسی هو أن یتحرک المتوسط ​​المتحرک للأعلى. إذا لم یتم کسر مستجمع المیاه الطویل القصیر الیومی بالقرب من 2880 دولارًا، فسیظل هناک تقلبات عالیة المستوى، والضغط العلوی بالقرب من 2925 دولارًا. فی المجمل، من حیث تشغیل الذهب على المدى القصیر الیوم، یوصی فریق المحللین المحترفین للذهب لدینا بالشراء بالعودة إلى الانخفاضات، مع استکمال البیع على المکشوف عند الارتفاعات. سینصب الترکیز على المدى القصیر العلوی على خط المقاومة الأول 2925-2930، وسیرکز المدى القصیر الأدنى على خط الدعم الأول 2895-2890. 2.18 مرجع استراتیجیة تشغیل الذهب: استراتیجیة البیع على المکشوف: الاستراتیجیة 1: البیع على المکشوف (البیع على المکشوف) بالقرب من 2925-2930 عندما یرتد الذهب، وقف الخسارة 6 نقاط، الهدف بالقرب من 2900-2895، الکسر لرؤیة خط 2890؛ استراتیجیة الشراء الطویل: الاستراتیجیة 2: الشراء الطویل بالقرب من 2890-2895 عندما یتراجع الذهب، وقف الخسارة 6 نقاط، الهدف بالقرب من 2900-2910، الکسر لرؤیة خط 2915؛