تحلیل تکنیکال iranrfid درباره سهام تپسی : توصیه به خرید (۱۴۰۳/۱۱/۱۴)

تحلیل تکنیکال سهم "تپسی" ۱. بررسی کلی نمودار ✅ سهم تپسی در یک کانال صعودی در حال حرکت است. ✅ قیمت به سقف کانال برخورد کرده و اکنون در حال اصلاح است. ✅ اصلاح فعلی می‌تواند فرصت خرید برای معامله‌گران باشد، به شرط حفظ حمایت‌ها. قیمت فعلی: 17,220 (-3.10%) کمترین قیمت: 17,150 بیشترین قیمت: 18,150 ۲. بررسی اندیکاتورها ✅ Fisher Transform (9) مقدار Fisher: -1.08 (آبی) مقدار سیگنال: -0.83 (نارنجی) تحلیل: اندیکاتور در حال ورود به محدوده اشباع فروش است، که می‌تواند نشانه‌ای از کاهش فشار فروش و احتمال بازگشت قیمت باشد. ✅ شاخص EFI (Elder Force Index - 13) مقدار: 362.673M تحلیل: این شاخص قدرت خرید و فروش را نشان می‌دهد. با وجود اصلاح قیمت، مقدار EFI هنوز مثبت است، که می‌تواند نشانه‌ای از قدرت خریداران باشد. ۳. بررسی حمایت‌ها و مقاومت‌ها ✅ حمایت‌های کلیدی (سطوح ورود احتمالی) 1️⃣ 16,500 - 17,000 (اولین محدوده حمایتی) 2️⃣ 15,000 - 15,500 (حمایت کلیدی در کانال) 3️⃣ 12,500 - 13,000 (حمایت در خط میانی کانال) ✅ مقاومت‌های کلیدی (سطوح فروش احتمالی) 1️⃣ 18,500 - 19,000 (سقف کانال و مقاومت کوتاه‌مدت) 2️⃣ 21,000 - 22,000 (مقاومت روانی) 3️⃣ 24,000 (هدف بلندمدت در صورت شکست مقاومت‌ها) ۴. سناریوهای احتمالی حرکت سهم ✅ سناریوی صعودی (ادامه روند صعودی) 🔹 در صورت تثبیت بالای 17,000 و حفظ حمایت‌ها، می‌توان انتظار رشد تا 18,500 و سپس 21,000 را داشت. 🔹 برای تأیید ادامه روند صعودی، شکست 18,500 با حجم بالا لازم است. ✅ سناریوی نزولی (اصلاح بیشتر) 🔹 در صورت از دست رفتن حمایت 17,000، اصلاح تا 15,000 محتمل بود. 🔹 شکست 15,000 به پایین، می‌تواند قیمت را به 13,000 و حمایت خط میانی کانال برساند. ۵. استراتژی‌های معاملاتی ✅ استراتژی کوتاه‌مدت (چند روز تا چند هفته) ✅ نقاط ورود: خرید در محدوده 16,500 - 17,000 در صورت مشاهده کندل‌های بازگشتی ورود مجدد در صورت شکست 18,500 و تثبیت بالای آن 🚫 نقاط خروج (فروش): 18,500 - 19,000 (محدوده مقاومتی کوتاه‌مدت) حد ضرر: 16,000 (در صورت شکست این سطح، احتمال افت بیشتر وجود دارد) ✅ استراتژی میان‌مدت (چند هفته تا چند ماه) ✅ نقاط ورود: خرید در 15,000 - 15,500 در صورت اصلاح و تأیید بازگشت ورود به بازار در صورت عبور از 19,000 و تثبیت بالای آن 🚫 نقاط خروج (فروش): 21,000 - 22,000 (محدوده مقاومتی میان‌مدت) حد ضرر: 14,500 در صورت شکست حمایت ✅ استراتژی بلندمدت (چند ماه تا یک سال) ✅ نقاط ورود: خرید در محدوده 12,500 - 13,000 در صورت اصلاح سنگین خرید در صورت تثبیت سهم بالای 21,000 برای رشد بیشتر 🚫 نقاط فروش (خروج): 24,000 - 25,000 (هدف بلندمدت) حد ضرر: 11,500 در صورت از دست رفتن حمایت کلیدی ۶. نتیجه‌گیری و پیشنهاد نهایی ✅ سهم در فاز اصلاحی کوتاه‌مدت قرار دارد، اما روند میان‌مدت و بلندمدت همچنان صعودی است. ✅ 17,000 حمایت کلیدی است، و در صورت حفظ این سطح، احتمال بازگشت وجود دارد. ✅ شکست 18,500 مسیر را برای رشد تا 21,000 و 24,000 باز کرد. ✅ بهترین استراتژی ورود پله‌ای در حمایت‌ها و خروج تدریجی در مقاومت‌های کلیدی است.