ورود/ثبت‌نام

تحلیل بنیادی BOURSE99📉📈 درباره سهام شگویا : توصیه به خرید (21 ساعت پیش)

https://sahmeto.com/message/3194854
BOURSE99📉📈
BOURSE99📉📈
رتبه: 260
3.6

بررسی  و مقایسه عملکرد بین دو سهم برتر گروه #پتروشیمی #بوعلی  - #توری تعداد سهام بوعلی  ۱۴/۳۵  و نوری ۹ میلیارد قیمت روز سهم ۱۴۰۳/۱۱/۴ بوعلی  ۶۱۹۷۰         نوری   ۲۱۸۳۶۰ سود پوشش داده شده ۹ ماهه بوعلی ۸۳۸۰ ریال     نوری ۲۰۲۱۰ ریال فاکتورهای  مختلفی برای مقایسه دو سهم از یک گروه وجود دارد که برخی از انها نیازمند دقت ویژه و محاسبات بعضا دشوار است در این مطلب سعی کرده ایم چند فاکتور مهم و اساسی را مورد بررسی قرار دهیم مقایسه درامد عملیاتی و بهای تمام شده درامدهای عملیاتی نوری افزایش ۴۱ درصدی درامد عملیاتی و افزایش ۴۲ درصدی بهای تمام شده بوعلی افزایش ۴۱ درصدی دراند عملیاتی و افزایش ۶۱ درصدی بهای تمام شده در این قسمت شاهد  برتری قابل توجه نوری هستیم زیرا افزایش بهای تمام شده در بوعلی حاشیه سود را مقداری کاهش می دهد درامدهای غیر عملیاتی ( سایر درامدها ) این قسنت شامل چند بخش است درامد از شرکتهای زیر مجموعه بورسی و غیر بورسی سود سپرده گذاری درامد از سرمایه گذاری روی اوراق و  سود تسعیر ارز . در بخش سایر درامدها بوعلی برتری کاملا قابل توجهی نسبت به نوری دارد خصوصا در بخش سود تسریع ارز اما به یک نکته باید دقت بسیار ویژه ای داشته باشیم بخشی از درامد بوعلی مربوط به تعدیل نرخ خوراک و قسمت اعظم ان مربوط به سود تسعیر ارز است که ممکن است در اینده قابل تکرار نباشد در حقیقت نیمی از سود فعلی بوعلی از بخش سایر درامدها است  که ممکن است در اینده قابل تکرار نباشد به عبارتی تقریبا تمام سود پوشش داده شده فعلی نوری از درامد عملیاتی است نکته بسیار مهم بعدی درامد  از شرکتهای زیرمجموعه است که بوعلی از سهامداری (مالکیت ۱۱ درصدی )  در شرکت شگویا سود نسبتا مناسبی بدست اورده اما درامد نوری در این بخش فعلا صفر است اما شرایط نوری در این بخش هم بزودی با تغییرات بزرگی روبرو شد نوری مالک پتروشیمی هنگام است که تولید امونیاک در ان اغاز و تولید اوره نیز ظاهرا قرار است تا پایان سال راه اندازی شود بنابراین در سال اینده در صورتهای  مالی نوری شاهد تحولات قابل توجهی در بخش سود عیر عملیاتی (سایر درامدها )  بود در بخش دارایی های ارزی بوعلی برتری دارد اما باید توجه داشته باشیم که تکمیل پروژه پتروشیمی هنگام برای نوری هزینه های ارزی بالایی داشته است در بخش سود انباشته نوری برتری کاملا محسوسی نسبت به بوعلی دارد افزایش سرمایه ۳۳ درصدی بوعلی از سود انباشته در جریان است نوری با توجه به تعداد سهام و سود انباشته ای که دارد پتانسیل یک افزایش سرمایه قابل توجه را دارد یک نکته خاص هر سهمی می تواند یک دوره  طلایی داشته باشد و بعد از ان بتدریج به یک سهم معمولی تبدیل می شود تا زمانی که پتانسیل های جدیدی در ان بوجود بیاید عملکرد هر شرکت تعیین می کند که این دوره  چقدر طول کشید بعبارت دیگر عواملی مانند طرح های توسعه و تولید محصولات حدید و .... در رشد سوداوری و ادامه این دوره نقش ویژه ای دارند که در این بخش نوری عملکرد بهتری داشته است بوعلی چنانچه بخواهد کماکان بین  سهم های  برتر گروه پتروشیمی  قرار داشته باشد باید بهتر مدیریت شود نکته اخر بررسی قیمتی دو سهم است اگر بخواهیم از ساده ترین روش یعنی نسبت های p/e استفاده کنیم و عدد میانگین ان برای گروه یعنی ۱۰ را در نظر بگیریم در شرایط فعلی از نظر قیمتی بوعلی پتانسیل رشد بیشتری دارد باید توجه کنیم که با اضافه شدن درامد پتروشیمی هنگام به سود نوری ، قیمت سهم در اینده می تواند پتانسیل رشد داشته باشد تخمین  قیمت هر دو سهم با توجه به پوشش سود در پایان سال و میانگین ۱۰ برای p/e  کار دشواری نیست نتیجه اینکه هر دو سهم فعلا از اولویت های اصلی در گروه پتروشیمی هستند

نوع سیگنال: خرید
قیمت لحظه انتشار:
‎$۱۱٬۲۶۰
اشتراک گذاری
نماد برگزیده
برترین تریدر‌
دنبال شده
هشدار