تحلیل تکنیکال i_am_noone درباره نماد PAXG : توصیه به فروش (۱۴۰۳/۱۰/۱۶)

عملکرد اخیر و چشم انداز آینده طلا همچنان تحت تأثیر ترکیبی پیچیده از شاخص های فنی ، وقایع کلان اقتصادی و عوامل ژئوپلیتیکی است. از روز جمعه ، XAU/USD پس از افزایش قابل توجه 1 درصدی در روز پنجشنبه ، تعویض جزئی زیر 2650 دلار را ثبت کرد. بازپرداخت جزئی همزمان با تثبیت در 10 سال خزانه داری ایالات متحده در حدود 4.57 ٪ است ، که به طور سنتی فشار رو به پایین بر دارایی های غیر بازده مانند طلا اعمال می کند. در صعود ، طلا با 2700 دلار با مقاومت روانی کلیدی روبرو است. در مقابل ، سطح پشتیبانی فوری در حدود 2640 دلار قرار دارد. شکستن زیر این سطوح می تواند یک اصلاح عمیق تر را نشان دهد. با این حال ، احساسات فعلی حاکی از انعطاف پذیری در مواجهه با چنین کاهش احتمالی است. به طور کلی ، بازگشت سالانه stellar 27 ٪ طلا در سال 2024 ، بالاترین میزان از سال 2010 ، تجدیدنظر تجدید شده خود را به عنوان یک دارایی امن و ایمن در میان عدم قطعیت های مداوم جهانی تأکید می کند. تنش های ژئوپلیتیکی محرک اصلی تقاضا هستند. گزارش های اخیر در مورد افزایش تنش های ایالات متحده و ایران ، از جمله برنامه های احتمالی در مورد تسهیلات هسته ای ایران ، حق بیمه خطر طلا را افزایش می دهد. علاوه بر این ، درگیری طولانی مدت روسیه و اوکراین همچنان به تقویت یک محیط خطرناک و تقویت کننده جذابیت امن طلا می پردازد. از یک دیدگاه اقتصادی جهانی ، تحولات در چین نیز نقش مهمی در تعیین مسیر طلا دارد. نرخ پیش بینی شده کاهش یافته توسط بانک مردم چین (PBOC) ، همراه با اقدامات پیشگیرانه برای تحریک رشد اقتصادی ، احتمالاً از تقاضای طلا به عنوان پرچین در برابر استهلاک ارز احتمالی پشتیبانی می کند. علاوه بر این ، تعهد دولت چین برای تقویت رشد مصرف از طریق خزانه فوق العاده طولانی bond تأمین مالی سیگنال های ادامه حمایت از گسترش اقتصادی ، به طور غیرمستقیم به نفع تقاضای طلا است. پیشگیری از وقایع کلان اقتصادی در ایالات متحده در تعیین عملکرد قیمت کوتاه مدت برای طلا مهم بود بشر U. S. انتظار می رود گزارش حقوق و دستمزد غیر مزرعه بینش مهمی در مورد سلامت بازار کار ارائه دهد. یک گزارش قوی تر از حد انتظار می تواند دلار آمریکا را تقویت کند ، و به طور بالقوه دستاوردهای طلا را در دست می گیرد. برعکس ، یک گزارش ضعیف ممکن است جذابیت طلا را به عنوان یک دارایی امن و ایمن تقویت کند. علاوه بر این ، U. S. انتشار CPI شفافیت بیشتری در مورد روند تورم ارائه می دهد ، یکی از عوامل اصلی مؤثر بر موضع سیاست پولی فدرال رزرو. تورم بالاتر از حد انتظار می تواند فدرال رزرو را وادار کند تا اقدامات محدود کننده تری را اتخاذ کند ، با استفاده از فشار رو به پایین بر طلا ، در حالی که تورم نرم تر data ممکن است یک محیط حمایتی برای ادامه حرکت صعودی فراهم کند. در شرایط موقعیت یابی بازار ، به معامله گران توصیه می شود که اتخاذ کنند رویکرد محتاطانه در کوتاه مدت ، با توجه به پتانسیل افزایش نوسانات پیرامون انتشار اقتصادی کلیدی data. رتبه نگه داشتن برای ماه آینده محتاطانه است و در انتظار وضوح بیشتر در مورد شرایط کلان اقتصادی است. در میان مدت ، رتبه بندی خرید توجیه می شود ، که توسط خطرات جغرافیایی مداوم ، نگرانی های مداوم تورم و خریدهای طلای بانک مرکزی با هدف متنوع سازی ذخایر پشتیبانی می شود. در طولانی مدت ، طلا همچنان یک دارایی جذاب است و تحلیلگران در طی پنج سال آینده 15 تا 20 درصد افزایش قیمت را پیش بینی می کنند که ناشی از چالش های ساختاری اقتصادی و تقاضای پایدار برای سرمایه گذاری های امن است.