تحلیل تکنیکال Levont درباره نماد PAXG : توصیه به فروش (۱۴۰۳/۱۰/۱۴)

تحلیل XAU/USD (نقطه طلا/دلار) 📊 بازه‌های زمانی تجزیه و تحلیل شده: - نمودار 1H: قیمت در حال حاضر در 2,657 دلار معامله می‌شود و در نزدیکی منطقه مقاومت کلیدی بین 2,659 تا 2,660 دلار تثبیت می‌شود. این ناحیه با سطح اصلاحی فیبوناچی 61.8% همسو می شود که در طول تاریخ به عنوان یک منطقه عرضه قوی عمل کرده است. اقدام قیمت چندین تلاش برای شکستن بالاتر از این سطح را نشان می‌دهد، اما فشار نزولی تا کنون آن را مهار کرده است. رد احتمالی در اینجا می‌تواند منجر به عقب‌نشینی به سمت محدوده حمایتی 2654-2650 دلار شود، در حالی که شکست بالای 2660 دلار می‌تواند باعث ادامه صعودی به سمت 2666 دلار شود. .- نمودار 5 متری: با بزرگنمایی، قیمت در یک کانال افزایشی حرکت می کند و کوتاه مدت را نشان می دهد. حرکت صعودی با این حال، مرز بالای کانال با منطقه مقاومت بازه زمانی بالاتر (2659-2660 دلار) همسو می‌شود و نشان می‌دهد که حرکت صعودی ممکن است به زودی با فرسودگی روبرو شود. رد شدن از این سطح می تواند منجر به شکست کانال و آزمایش مجدد پشتیبانی های پایین تر در حدود 2652-2650 دلار شود. 🔑 سطوح کلیدی: - منطقه مقاومت: 2,659 دلار - 2,660 دلار- سطوح پشتیبانی: 2,654 دلار و 2,650 دلار. بسته شدن شمع قوی و افزایش حجم) می تواند منجر به ادامه به سمت اهداف بالاتری مانند 2,666 دلار یا 2,670 دلار شود.- این سناریو با احساسات صعودی گسترده تر که در جلسات اخیر مشاهده شده است مطابقت دارد.- سناریوی نزولی: - اگر قیمت نتواند به بالای 2660 دلار برسد و نشانه هایی از رد شدن را نشان دهد (مثلاً طولانی مدت). فتیله‌های بالایی یا الگوهای غرق نزولی)، می‌توانستیم عقب‌نشینی به سمت را ببینیم سطوح پشتیبانی فوری در 2,654 دلار یا 2,650 دلار.- شکست زیر 2,650 دلار می‌تواند راه را برای کاهش بیشتر به سمت 2,644 دلار باز کند. 🌍 تحلیل بنیادی: عوامل مثبت حامی طلا: - عدم اطمینان اقتصادی جهانی: نگرانی در مورد کند شدن رشد جهانی و تنش‌های ژئوپلیتیکی (مثلاً بی‌ثباتی مداوم در اروپای شرقی) باعث افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا می‌شود. - دلار ضعیف‌تر: دلار آمریکا. شاخص (DXY) اخیراً به دلیل علائم ضعف نشان داده است انتظار می رود که فدرال رزرو افزایش نرخ بهره را در اوایل سال 2025 متوقف کند. دلار ضعیف تر معمولاً از قیمت طلا حمایت می کند زیرا برای دارندگان سایر ارزها ارزان تر می شود. - تقاضای فصلی: ژانویه اغلب شاهد افزایش تقاضا برای طلا به دلیل عوامل فصلی مانند خرید جواهرات در بازارهای آسیایی و تعادل مجدد پرتفوی توسط سرمایه گذاران نهادی. خطرات/عوامل منفی برای طلا: - فدرال رزرو هاوکیش سیاست: علیرغم گمانه زنی ها در مورد توقف افزایش نرخ بهره، هر گونه اظهارنظر غیرمنتظره ی غیرمنتظره فدرال رزرو در نشست آتی ژانویه می تواند دلار را تقویت کند و قیمت طلا را به سمت پایین تحت فشار قرار دهد. معامله گران کوتاه مدت ممکن است سود ببرند، که منجر به عقب نشینی موقت شود. - بازیابی بازار سهام: اگر سهام جهانی بازارها تا اوایل سال 2025 به بهبود خود ادامه می دهند، این می تواند تقاضا برای دارایی های امن مانند طلا را کاهش دهد.