تحلیل 🐊💹Amir souri💹🐊 درباره سهام فاراک در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۶

صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم که این چند روز خیلی بولد شده. در طول چند روز اخیر میزات نقدینگی خودش رو بسیار کم کرده و از میانگین ۱۳ درصد،به ۸ درصد رسونده و تقریبا به سمت فول سهمی داره میره. دارندگان اصلی یونیت ها : سبدگردان گندم با ۵۱ درصد محمدجوادحسینی با ۴۰ درصد حسن کاظم زاده با ۹ درصد هستند. از اولین روزی که صندوق تاسیس شده یعنی ۱۳ آذر،این صندوق کلا ۳ درصد رشد داشته. با توجه به بازدهی روزانه ای که داشته و تاریخچه این چند مدتش نمیشه خیلی واضح گفت اما ضریب آلفای بالایی نسبت به شاخص کل نمیتونه داشته باشه،بنابر این بهتره پرتفوش رو چک کنیم. پرتفو که چک شد مشخص شد به خاطر این هست که سهامش عمدتا سهام هم وزنی هستن. پس با رفتار شاخص هم وزن بهتر میشه این صندوق رو سنجید. بریم سهام برتر صندوق رو ببینم: #فاراک با بیشترین تاثیر روی این صندوق،میانگین بهای تمام شده حدود ۱۶۲ تومن افتاده،پس هرچقدر فاراک بالای ۱۶۲ تومن بره با توجه به میزان ۸درصدی نسبت به کل دارایی صندوق ،می تونه تاثیر زیادی روی NAV خود صندوق داشته باشه. #سغدیر با میانگین قیمت ۸۴۹ تومن ، ۶.۵ درصد صندوق رو تشکیل میده. #بیمه_آسیا با میانگین ۱۴۱ تومان، حدود ۴.۱۵ درصد صندوق رو تشکیل میده. #بانک_سینا ۲۳۹ تومنی،۳.۱ درصد صندوق رو داره . #غویتا،۲۵۰تومنی هم ۳‌.۲ درصد صندوق رو تشکیل داده. و #افست و #سرمایه_گذاری_مس_سرچشمه و #چدن و #تراکتورسازی مجموعا حدود ده درصد رو تشکیل میدن بنابر این اون سه چهارتای اول میتونن تاثیر خوبی روی ان ای وی و قاعدتا قیمت یونیت های صندوق بگذارن به طور کلی از پرتفوی ۳۴۶ میلیاردی ای که شروع کرده،فعلا ۱۶ میلیارد توی سوده و پرتفو رو ۳۶۲ میلیارد کرده. ضمنا : کانال آقای محمد جواد حسینی @mohammadjavadhosseinii کانال آقای حسن کاظم زاده @fardaname امیدوارم براتون مفید بوده باشه ارادت @TEMSAH2 @TEMSAH2