تحلیل بنیادی سهم گلچین درباره سهام کگل در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳

#کنفرانس #کگل 📌به گزارش آوای آگاه؛ کنفرانس آنلاین پرسش و پاسخ سهامداران و مدیران شرکت معدنی و صنعتی گل گهر برگزار و در این جلسه مطرح شد: ✅شرکت ظرف یک سال آینده به تولید ورق دست پیدا می‌کند. ✅کگل در سه سال اخیر، ۵۰ پروژه صنعتی را در دستور کار قرار داده که اکثر آن‌ها بین ۷۰ تا ۹۵درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند. ✅در راستای تکمیل زنجیره فولاد، شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر تولید ورق ۳ میلیون تنی را تا یک سال آینده در دستور کار دارد. ✅در چشم‌انداز شرکت تا سال ۱۴۱۰، خرید تجهیزات و ابزارهای اکتشافی در حوزه اکتشاف در نظر گرفته شده و بزرگ‌ترین پهنه‌های اکتشافی توسط وزارت صمت به این شرکت تعلق گرفته است. ✅در حوزه زیرساخت‌ها و انرژی هم با توجه به اینکه پشتیبان تولید ما هستند، برنامه‌ریزی‌هایی انجام دادیم و شرکت گهر انرژی برق، آب و گاز را به منطقه گل گهر متصل کرده است. همچنین در سایر زیرساخت‌های پراهمیت در حمل و نقل برنامه‌ریزی‌هایی انجام دادیم. ✅انعقاد قرارداد با شرکت‌های دانش بنیان برای انجام عملیات معدن کاری با استفاده از تکنولوژی روز دنیا برای مدیریت هزینه‌های سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری در چشم‌انداز سال ۱۴۱۰ شرکت دیده شده است. ✅همچنین در چشم‌انداز شرکت تا سال ۱۴۱۰، تنوع بخشی به محصولات هم در نظر گرفته شده است. ✅کگل ۲۳ همت پروژه آماده افتتاح دارد و ۱۵۰ همت پروژه دیگر مانند پروژه‌های آهن اسفنجی، خطوط تکمیلی فولادی و... هم به چرخه منطقه اضافه شد. ✅تا پایان آذرماه ۱۶۱ میلیون تن ذخیره سنگ آهن داریم و به‌طور کلی بیش از ۱۰ میلیون تن در سال پیش‌بینی استخراج سنگ آهن دیده شده است. ✅تقسیم سود ۵۰درصدی برای آهن و فولاد گل گهر در نظر داریم، اما به‌طور کلی با توجه به اینکه طرح توسعه شرکت تا شهریورماه سال آینده به بهره‌برداری نمی‌رسد، نتیجه نهایی درصد تقسیم سود در مجمع مشخص شد. ✅حق انتفاع برای سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۵۵درصد قیمت سنگ است و برای سال ۱۴۰۴ در حال رایزنی هستیم تا به ۵۰درصد کاهش دهیم. بر این اساس پیش‌بینی می‌کنیم حق انتفاع برای سال جاری، ۱۲ همت باشد. ✅در راستای کاهش هزینه‌ها، خرید ماشین‌آلات بزرگ و روش حمل پیوسته به معادن در دستور کار شرکت است. ✅عمده محصولات کگل به مقصد چین حمل می‌شود. فروش صادراتی به صورت FOB است و از طریق مزایده روی عرشه کشتی تحویل می‌دهیم. هزینه حمل کامیونی از مبداء تا بندرعبارس ۵۵۰ تا ۶۰۰هزار تومان به ازای هر تن و هزینه حمل ریلی ۴۰۰هزار تومان است. ✅آخرین نرخ ارز حاصل از صادرات شرکت ۵۲هزار تومان بوده است. ✅تولید ۱۲ میلیون تن گندله و ۱۳ میلیون کنسانتره در دستور کار کگل است. ✅بالغ بر ۹۰۰ میلیون تن دیگر باطله‌برداری داریم. ✅عمده سنگ شرکت از معادن شماره ۲، ۳ و ۵ تأمین می‌شود. ۵درصد سنگ را از خارج استان تأمین می‌کنیم که هزینه حمل آن سنگین نیست و زیر ۱۰۰ تومان به ازای هر تن است. ✅هزینه حمل از مبدا تا عرشه کشتی بین ۱۰ تا ۱۲ دلار است. ✅ابلاغ بخشنامه ارز حاصل از صادرات با نرخ توافقی انجام شده، اما هنوز مقدمات اجرای آن فراهم نشده است. ✅هزینه حمل سربار در داخل ۷۰هزار تومان به ازای هر تن و به مقاصد صادراتی همانطور که گفته شد، حمل کامیونی از مبدا تا بندرعبارس ۵۵۰ تا ۶۰۰هزار تومان به ازای هر تن و هزینه حمل ریلی ۴۰۰هزار تومان است. ✅برای پروژه ورق فولادی در سال اول بهره‌برداری، ۲۰۰ تا ۳۰۰هزار تن تولید دیده شده و در نظر داریم تا چهار سال به تولید ۳ میلیون تنی برسد؛ اما اگر در حوزه انرژی محدودیت داشته باشیم، این عدد ۲ میلیون تن بود. ✅درخصوص تأخیر در بهره‌برداری از پروژه ورق فولادی توضیح داده شد: قرارداد پروژه کارخانه ورق فولادی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر در زمان تحریم‌ها منعقد و بر این اساس درگیر برخی محدودیت‌ها شد. ضمن آنکه ملاحظات بین‌المللی هم باعث شد با ریسک بالاتری کارهای حمل را انجام دهیم. برآورد ما این است پروژه نیمه دوم سال ۱۴۰۴ به بهره‌برداری برسد. ✅احداث ۲ بلوک نیروگاهی در دستور کار گل گهر است که فاز گازی بلوک دوم راه‌اندازی شده و بلوک سوم هم در ابتدای بررسی کارهای اجرایی است. ✅برای بلوک سوم بالغ بر ۲۶۰ میلیون یورو سرمایه نیاز است. ✅راه‌اندازی ۱۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در دستور کار شرکت بوده و ۴۰ مگاوات تا پایان امسال به بهره‌برداری می‌رسد. کارهای مهندسی ۶۰ مگاوات دیگر از سال آینده شروع می‌شود. ✅بالغ بر ۲۶ میلیون یورو برای تکمیل ۴۰ مگاوات سرمایه نیاز است. https://t.me/sahm_golchin_bourse