تحلیل تکنیکال lonelyPlayer0 درباره نماد PAXG : توصیه به فروش (۱۴۰۳/۹/۳۰)

طلا (XAU/USD): تثبیت در یک منطقه نزولی در میان عدم قطعیت بازار طلا وارد مرحله تثبیت شده است و در محدوده نزولی تعریف شده پس از فروش شدید در روز چهارشنبه معامله می شود. این عقب نشینی زمانی انجام می شود که metal گرانبها با تعامل پیچیده ای از عوامل فنی و اساسی تنظیم می شود، با توجه فعلی متمرکز بر سطوح قیمت بحرانی 2622 - 2581. نگاهی عمیق تر به پس زمینه نشان می دهد که احساسات به دلیل پویایی های گسترده تر بازار کماکان باقی می ماند. و تنظیمات فنی بر آسیب‌پذیری قیمت‌های طلا تأکید می‌کند که پایین‌ترین قیمت‌های اخیر را آزمایش می‌کنند. بررسی اجمالی بنیادی: فدرال رزرو موضع محافظه کارانه و پیامدهای بازار آخرین نشست سیاستی فدرال رزرو در روز چهارشنبه تأثیرات موجی در بازارهای جهانی داشت. با اتخاذ مواضع محتاطانه‌تر، فدرال رزرو برنامه‌های خود را برای تنها دو کاهش نرخ در سال 2025 اعلام کرد. این تصمیم سرمایه‌گذارانی را که امیدوار به رویکردی ناامیدانه‌تر بودند ناامید کرد و بر دارایی‌های حساس به ریسک، از جمله طلا، فشار زیادی وارد کرد. در همین حال، دلار به‌عنوان ذینفع آشکار ظاهر شد و با هجوم معامله‌گران به سمت دارایی‌های امن مرتبط با سیاست‌های پولی ایالات متحده، به بالاترین سطح محلی جدید رسید. افزایش دلار فشار بیشتری بر طلا وارد کرد، که اغلب به صورت معکوس به سمت دلار حرکت می‌کند. با این حال، پیامدهای گسترده تر فراتر از این هفته است. مبارزات اخیر طلا چالش مداوم تعادل انتظارات تورمی، ریسک های ژئوپلیتیکی و روندهای کلان اقتصادی را برجسته می کند. با نگاهی به آینده، انتشار امروز شاخص هزینه های مصرف شخصی (PCE) - که به طور گسترده به عنوان معیار ترجیحی فدرال رزرو برای نرخ تورم در نظر گرفته می شود - می تواند لایه دیگری از نوسانات را معرفی کند. . انحراف غافلگیرکننده از انتظارات در داده‌های PCE، چه به سمت بالا و چه نزولی، می‌تواند به طور قابل توجهی بر قیمت طلا تأثیر بگذارد. علاوه بر این، هرگونه تشدید غیرمنتظره در عدم اطمینان سیاسی، چه داخلی و چه بین‌المللی، پتانسیل این را دارد که act به عنوان یک کاتالیزور کوتاه مدت برای فلز، که احتمالاً منجر به تلاش برای بهبود به سمت سطوح مقاومت شود. -محیط نوسانات از منظر فنی، طلا پس از کاهش شدید در اوایل هفته جاری در محدوده یکپارچه باقی می ماند. چنین الگوی در این زمان از سال غیرمعمول نیست، که با نقدینگی ناچیز و افزایش نوسانات مشخص می شود زیرا بازیگران نهادی برای سال تقویمی کاهش می یابند. عملکرد قیمت نشان می‌دهد که بازار در محدوده نسبتاً گسترده‌ای معامله می‌شود که توسط سطوح مقاومت کلیدی در 2616 تا 2622 و سطوح حمایت قابل توجه در 2589، 2581 و 2560 محدود شده است. در حال حاضر، قیمت‌ها نزدیک به انتهای این محدوده هستند و حمایت را آزمایش می‌کنند. سطوح به طور مکرر اگر پشتیبانی در 2581 باقی بماند، ممکن است باعث بازیابی کوتاه مدت به سمت مرز بالای محدوده شود. با این حال، هر گونه شکست در دفاع از این سطوح می‌تواند منجر به آزمایش مجدد حمایت عمیق‌تر در 2560 شود که چشم‌انداز نزولی را بیشتر تقویت می‌کند. برعکس، در جهت صعودی، مقاومت در حدود 2616 – 2622 همچنان حیاتی است. شکست بالای این منطقه ممکن است حرکت صعودی را به خود جلب کند، اما با توجه به بادهای مخالف اساسی، چنین حرکتی احتمالاً محدود یا کوتاه مدت بود. در واقع، آزمایش مجدد این مقاومت می‌تواند منجر به یک سناریوی شکست کاذب شود، که در آن قیمت‌ها به طور موقت سطح را می‌شکنند قبل از اینکه به شدت به محدوده بازگردند و پایین‌ترین سطح را هدف قرار می‌دهند. استراتژی معاملاتی و زمینه بازار گسترده‌تر برای معامله‌گرانی که در محیط فعلی حرکت می‌کنند، تمرکز باید باقی بماند. در مرزهای محدوده تحکیم. استراتژی های محدود به محدوده، مانند خرید حمایت نزدیک و فروش نزدیک به مقاومت، می توانند در کوتاه مدت موثر باشند. با این حال، با توجه به حساسیت شدید نسبت به رویدادهای اقتصاد کلان، از جمله انتشار امروز PCE data و تحولات ژئوپلیتیکی بالقوه، احتیاط لازم است. . هر افزایش پایداری مستلزم ترکیبی از کاتالیزورهای مطلوب است، مانند چرخش فدرال رزرو، تضعیف دلار، یا تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی. در حالی که metal گرانبها در گذشته انعطاف پذیری نشان داده است، راه اندازی فعلی بر چالش هایی که در یک محیط نزولی با آن مواجه است تأکید می کند. مقاومت در 2616 - 2622 و حمایت در 2581 - 2560 به عنوان سطوح محوری برای نظارت عمل می کنند، با اقدامات قیمت در این محدوده فرصت هایی برای معاملات تاکتیکی ارائه می دهد. تسلیم فشار فروش بیشتر با نزدیک شدن به پایان سال، کاهش نقدینگی و افزایش نوسانات همچنان مشخصه های بازار باقی می ماند و زمینه را برای نوسانات بالقوه قابل توجه قیمت ها در اوایل سال 2024 فراهم می کند. (بازار تصمیم می گیرد چقدر سود کنید. شما تصمیم می گیرید چقدر ضرر کنید. .)قیمت وارد تجارت حوزه نقدینگی فعال می شود