تحلیل تکنیکال InvestMate درباره نماد PAXG : توصیه به خرید (۱۴۰۳/۹/۱۱)

رشد طلا: تنش‌های ژئوپلیتیکی و دلار ضعیف‌تر باعث بهبودی می‌شود قیمت طلا پس از افت اخیر که به دنبال گزارش‌ها درباره توافق آتش‌بس بین اسرائیل و حزب‌الله بود، دوباره افزایش یافت. علی‌رغم این عقب‌نشینی موقت، پویایی گسترده‌تر پشتیبان طلا دست‌نخورده باقی می‌ماند که ناشی از عدم اطمینان ژئوپلیتیک، نگرانی‌های تورمی و سیاست‌های بانک مرکزی است. تنش‌های ژئوپلیتیکی از طلا حمایت می‌کنندیکی از عوامل اصلی پشت سر تداوم قدرت طلا، تداوم ریسک‌های ژئوپلیتیکی است. درگیری‌های جاری در اوکراین، سرمایه‌گذاران را به دنبال دارایی‌های امن نگه می‌دارد و طلا به عنوان یک محافظ کلیدی در برابر بی‌ثباتی جهانی برجسته است. حتی با کاهش موقت تنش‌ها در خاورمیانه، چشم‌انداز ژئوپلیتیک گسترده‌تر به عنوان پشتیبان قوی برای قیمت طلا باقی می‌ماند. ضعف دلار آمریکا طلا را تقویت می‌کند اقتصاد ایالات متحده data تصویر متفاوتی ارائه داد که باعث تضعیف دلار و افزایش قیمت طلا شد: ** QoQ تولید ناخالص داخلی ایالات متحده (تخمین دوم): ** 2.8٪، مطابق با پیش بینی ها، که نشان دهنده رشد اقتصادی ثابت است.- ** ایالات متحده ادعاهای اولیه بیکاری: ** گزارش شده در 213 هزار، کمی بهتر از پیش بینی 215 هزار، که نشان دهنده ثبات بازار کار است.- **سفارش کالاهای بادوام ایالات متحده:** افزایش 0.2 درصدی، کمتر از انتظارات 0.5 درصدی، نشان دهنده کاهش تقاضای سرمایه گذاری است. .- **شاخص قیمت PCE ایالات متحده در سال:** به 2.3% افزایش یافت، مطابق با پیش بینی ها اما بالاتر نسبت به 2.1% قبلی - **شاخص قیمت اصلی PCE ایالات متحده در سال:** به 2.8٪، مطابق با انتظارات، اما از 2.7٪ قبلی افزایش یافت - **شاخص فعالیت ملی فدرال رزرو شیکاگو (اکتبر):** سقوط کرد. به -0.40، کمتر از -0.2.- مورد انتظار **شاخص تولید فدرال رزرو دالاس (نوامبر):** در -2.7 قرار گرفت، بدتر از پیش بینی -2.4.- **فروش خانه های جدید (اکتبر): ** کاهش به 0.61 میلیون، به طور قابل توجهی از دست رفته انتظارات 0.73 میلیون.- ** شاخص تولید ریچموند فدرال رزرو (نوامبر):** به -14 سقوط کرد، کمتر از پیش بینی از -10.- **سفارش کالاهای بادوام (اکتبر):** فقط 0.2% افزایش یافته است. عملکرد کمتری از پیش‌بینی 0.5 درصدی داشت.- ** ادعاهای اولیه بیکاری (23 نوامبر):** 213 هزار نفر گزارش شد، کمی بهتر از حد انتظار (216 هزار)، اما همچنان به بازار کار انعطاف‌پذیر اشاره می‌کند.- **PMI شیکاگو (نوامبر):* * به 40.2 کاهش یافت، بسیار کمتر از 44 مورد انتظار، که نشان دهنده ضعف در تولید است. این ارقام دلار آمریکا را تضعیف کرد، که معمولاً به صورت معکوس به سمت طلا حرکت می کند، و این قیمت metal را برای سرمایه گذاران جهانی جذاب تر می کند. نگرانی های مربوط به تورم و فعالیت بانک مرکزی تورم همچنان یک محرک اصلی برای طلا است. تعرفه های برنامه ریزی شده بر روی کالاهای وارداتی که توسط رئیس جمهور آینده دونالد ترامپ پیشنهاد شده است، می تواند فشارهای تورمی در ایالات متحده را تشدید کند و جذابیت طلا را به عنوان محافظ تورم بیشتر کند. نرخ‌های پایین‌تر هزینه فرصت نگهداری دارایی‌های بدون بازده مانند طلا را کاهش می‌دهد، در حالی که خرید بانک مرکزی تقاضای قوی و ثابتی را به بازار می‌افزاید. تقاضای بازارهای نوظهور طلا را تقویت می‌کند اقتصادهای نوظهور مانند چین و هند، نقش مهمی در مسیر قیمت طلا دارند. در این مناطق، طلا دارای ارزش فرهنگی و سرمایه گذاری قابل توجهی است و افزایش سطح ثروت به افزایش تقاضا کمک می کند. این حمایت ساختاری موقعیت طلا را به‌عنوان یک انتخاب سرمایه‌گذاری بلندمدت تثبیت می‌کند. بعدی برای طلا چیست؟ بازگشت طلا، انعطاف‌پذیری آن را در میان پویایی‌های جهانی تغییر می‌دهد. در حالی که تحولات ژئوپلیتیکی مانند آتش بس در خاورمیانه می تواند باعث نوسانات کوتاه مدت شود، محرک های گسترده تر - تنش های ژئوپلیتیکی، ترس از تورم و سیاست های بانک مرکزی - همچنان پابرجا هستند. از آنجایی که دلار نشانه هایی از نرم شدن را نشان می دهد، طلا احتمالاً حفظ شد. حرکت صعودی آن در بلند مدت آیا این آغاز یک افزایش مجدد برای طلا است یا تحولات جهانی بیشتر چالش های جدیدی را به همراه داشت؟ بینش خود را در نظرات به اشتراک بگذارید!