تحلیل بنیادی بورس طارم درباره سهام پکویر : توصیه به خرید (۱۴۰۳/۸/۲۶)

❓بررسی وضعیت بنیادی #پکویر 😀 سرمایه گذاری ارزشی ، آبان ✅ تحولات جالب در سودآوری ⚙️مفروضات: شرکت در دو سال اخیر با طرح توسعه تایر SUV ( کراس اوور و شاسی بلند) توانسته است حجم تولیدات را 40 درصد افزایش داده و به بیش از 40 هزار تن برساند. ⚙️نرخ دلار نیما برای سال مالی آتی شرکت 61 هزار تومان فرض شده است. ⚙️ در این تحلیل فرض شده است که با دلار بیش از 60 هزار تومانی، شرکت 25 درصد افزایش نرخ فروش نسبت به آخرین نرخ های فروش دریافت نماید(نرخ فروش حوالی 200 هزار تومان) . در تحلیل حساسیت حالت های مختلف بررسی شده است. ✍شاید بزرگترین ریسک صنعت تایر در حال حاضر افزایش نرخ فروش باشد ولی با وجود افزایش ناچیز دلار نیما در نیمه ابتدای سال 1403، شرکت های صنعت دوبار موفق به دریافت افزایش نرخ شده اند. از طرفی در پکویر مطابق با اطلاعات اعلامی شرکت، در سال گذشته بیش از 80 درصد سودخالص از محل تولید تایرهای شاسی ایجاد شده است که تا حدی این شرکت از این چالش آزادتر است. سهم سال مالی برج 9 دارد و در مجمع فعلی که تا قبل از سال برگزار شد پی برای زیر 5 دارد که در نوع خود جذاب است. ❤️ مرکز تحلیل بنیادی @tahlil_center 💠