تحلیل بنیادی بورس طارم درباره سهام آریا در تاریخ ۱۴۰۳/۸/۱۶

#مبین 💢بررسی عملکرد شرکت مبین انرژی فجر ✍🏻مبین، تا پایان تابستان موفق به شناسایی سود 1189 ریالی به ازای هرسهم شد که نسبت به مشابه سال قبل رشد 255 درصدی را نشان می‌دهد. این جهش سودآوری عمدتا برخاسته از سه موضوع می‌باشد. 1.اصلاحیه نرخ گاز سوخت مصرفی در 6 ماهه نخست سال گذشته که در نتیجه آن 1866میلیاردتومان سرفصل سایر درآمدهای عملیاتی ثبت شده است. 2.تغییرات علی الحساب نرخنامه انواع یوتیلیتی(صورت های مالی دوره جاری به صورت علی الحساب بر مبنای سال 401 تنظیم شده و افزایش 27 درصدی آن نسبت به نرخ های سال 400 رشد درآمد و سودآوری را به همراه داشته است. 3.کاهش نرخ گاز سوخت و تعدیل مناسب آن نسبت به سال قبل که در مجموع 1808میلیاردتومان بهای تمام شده گاز مصرفی مجموعه را کاهش داده است. ✍🏻مبین از جمله شرکت های تامین کننده یوتیلیتی برای پتروشیمی های قرار گرفته در منطقه عسلویه می‌باشد و پتروشیمی های زاگرس، جم، پردیس، پارس، نوری و آریا مشتریان اصلی آن محسوب می‌شوند. نرخ انواع یوتیلیتی توسط شورای رقابت تعیین می‌شود و مبنای محاسبات مبین فعلا بر اساس نرخ های ابلاغی سال 401 می‌باشد. ✍🏻از چالش هایی که مبین در سال های اخیر با آن روبرو بوده است، عدم پذیرش نرخ های اعلامی توسط برخی از پتروشیمی های منطقه می‌باشد که منجر به پیگیری های حقوقی متعدد برای این شرکت گردیده و این اختلافات بعضا تاثیرات خود را در وصول مطالبات این شرکت نشان داده است. 📌می‌توان انتظار داشت در صورت ابلاغ نرخنامه سال 402 و 403 شرایط مناسب تری برای این شرکت رقم بخورد همچنین پتروشیمی متانول ساز آپادانا که تاکنون 94درصد پیشرفت فیزیکی داشته است احتمالا در اوایل سال آتی به تولید رسید و در این صورت بر سودآوری مبین که مالکیت کامل آن را در اختیار دارد تاثیر مثبت داشت.