تحلیل بنیادی بورس طارم درباره سهام خچرخش در تاریخ ۱۴۰۳/۸/۱۱

✅گروه خودرو و قطعات 🔼بهترین گزارش ها = خموتور ، ختراک 🔽ضعیف ترین گزارش ها = خزر ، خریخت ، خچرخش ، خوساز ، خپویش ، خاور ، خشرق 🔻خزر همچنان وابسته به خزامیا و نیمه دوم سال با افزایش تولیدات زامیاد این شرکت فروش های خوبی ثبت کند علی الحال نیمه اول سال خوبی نداشت. 🔻خریخت نیم سال اول موفقی نداشت و در تابستان زیان ساخت و بهای تمام شده خود تابستان بیش از 90 درصد بوده است و با این روند امیدی در نیمه دوم نباید داشت که بیشتر بخاطر اینکه جنس سر سلیندر از آلومینیویم و چدن هست که تابستان افزایش داشته است. 🔻خچرخش که سهامدار عمده آن خدیزل و سلیم هست با افزایش بهای تمام شده در تابستان مواجه شده است و نتوانست سود خوبی در تابستان بسازد اما اتفاق خوب در این شرکت این است که زامیاد و خدیزل در مهر ماه به این شرکت افزایش نرخ داده اند خدیزل 14 درصد و زامیاد 28درصد افزایش نرخ به این شرکت دادند. 🔻خفنر سطح فروش پایین هست که بیشتر مربوط به رابطه این شرکت با خاور هست و با احیا خاور در نیمه دوم سال این شرکت هم فروش نیمه دو سال فروش بهتری ثبت کند. 🔻خمحور نیمه سال اول کمتر از مشابه سال قبل خود تولید کرد یک چهارم قطعات وارداتی هست گزارش سود نیم سال اول تقریبا خوبی داشت ولی براساس اینکه تصورمان این خاور و خدیزل نیمه دوم عملکرد بسیار درخشانی دارند و خمحور اکسل کامیون و اتوبوس تولید می کند (78درصد از فروش) پس رابطه مستقیم روی هم گذاشت. 🔻خوساز با بهای تمام شده 100 درصد دست و پنجه نرم می کند و با این روند امیدی نیست با اینکه این شرکت دوره وصول مطالبات پایینی دارد . 🔻خموتور گزارش مهرماه هم ارسال کرد و 532 میلیارد تومان فروش انجام داد که 35 درصداز میانگین سال بالاتر است و 20 درصد بودجه نیمه دوم سال را پوشش داد در گزارش تابستان هم کنترل بهای تمام شده و سودسازی خیره کنند ارائه داد و کف سود را باید 110 تومان دانست 🔻خکار با افت فروش در تابستان نسبت به بهار سود کمتری نسبت به فصل قبل ساخت بهای تمام شده بیشتر شده ولی پیش بینی شرکت در نیمه دوم جالب است فروش بیش از دو برابر نسبت به نیمه اول سال . یک زیر مجموعه هم دارد که در سودسازی خکار تاثیر گذار هست . مشکل خکار دوره وصول خیلی بالا هست 🔻ختراک شش ماهه 56 تومان سود ساخت که تابستان نسبت به بهار افت اندک داشت و نیمه دوم پیش بینی کرده 2800 میلیارد تومان فروش داشته باشد که میتواند کنار خموتور پی به ای های پایین این صنعت باشند. 🔻خرینگ در تابستان سود ساخت ولی هنوز نتوانسته زیان بهار جبران کند کوره 1 راه اندازی کرده و مواد اولیه بیشتر پروفیل هست با راه اندازی طرح توسعه میتونیم شاهد افزایش تولید و بالطبع افزایش فروش در نیمه دوم سال باشیم خرینگ جز پایین ترین پی به اس های بازار سرمایه است 🔻خزامیا توانست شش ماهه بهتری نسبت به مشابه قبل داشته باشد ولی سود بهار کمتر از بهار بود ثانیا سطح فروش قابل قبول نیست و باید بتواند عملکرد عالی خود را که در زمستان سال قبل رقم زد تکرار کند و مشکل 85 گانه استاندارد را برطرف کند شرکت طرح توسعه زامیاد 2 را هم دارد . 🔻خدیزل که با کمبود قطعات و عدم تخصیص ارز مواجه شده بود بنظر می آید مشکلش برطرف شده و نیمه دوم سال خوبی در انتظار دارد و در پیش بینی شرکت هم قید شده است که نیمه دوم 4 برابر فروش بیشتر نسبت به نیم سال اول . پس خبرهای خوبی از خدیزل میتوانیم داشته باشیم. 🔻خاور هم مشکلات خدیزل را داشت و پیش بینی شرکت هم مشابه هم خدیزل هست خبر ترخیص کانتینری قطعات خودرو میتواند مربوط به کل گروه باشد فعلا خاور در شش ماه حرفی برای گفتن نداشت 🔻خپویش با مشکل تامین تراشه الکترونیکی مواجه شده وقتی کمبود هست پس قیمت تامین کردن آن هم بالاتر هست و همان سود عملیاتی رو هم هزینه های مالی و سایر هزینه ها به زیان عملیاتی تبدیل کردند.البته فروش ضعیفی هم در تابستان داشت 🔻خنصیر همچنان روند بد خود را دنبال می کند و سیر صعودی افزایش بهای تمام شده را شاهد هستیم و فروش خاصی هم در تابستان شاهد نبودیم ⚫️نکته شرکت های که مواد اولیه بر پایه آلومینیوم و مس داشتند بهای تمام شده آن افزایشی بوده است 🔔نظر تحلیل گر = همچنان همان خموتور و ختراک #قطعات #خودرو #خموتور #خدیزل #ختراک #خاور #خزامیا #خکمک #خلنت #خپویش #خکار #خشرق #خرینگ #خفنر #خچرخش #خمحرکه #خزر #ختور ✅کانال بنیادی کار @bonyadi_kar ✅