تحلیل تکنیکال HirenGarasondia درباره نماد PAXG : توصیه به فروش (۱۴۰۳/۸/۸)

پیش‌بینی فرصت‌های سود 3 تا 4 درصدی در قیمت طلا امروز به بالاترین حد خود رسید، که ناشی از افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن در بحبوحه نزدیک شدن انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در هفته گذشته بسیار رقابتی است. طلا به طور پیوسته به رکوردهای جدید می‌رسد. ، در حالی که سایر فلزات گرانبها نیز افزایش یافته اند. با این حال، قیمت نقره نزدیک به اوج 52 هفته ای خود با مقاومت مواجه شده است. در سال 2024، قیمت طلا و نقره به ترتیب تقریباً 35 و 60 درصد افزایش یافته است. در جلسات صبح امروز آمریکا، معاملات آتی طلا در دسامبر به بالاترین حد خود یعنی 2783.95 دلار در هر اونس رسید. در حالی که قیمت لحظه ای طلا به 2771.73 دلار در هر اونس صعود کرد. رکود اقتصادی پویایی های تأثیرگذار بر قیمت فلزات گرانبها نقره و طلا را تغییر می دهد. با ادامه درگیری ها در خاورمیانه، طلا توسط تقاضای امن حمایت شد. معامله گران منتظر پاسخ اسرائیل به ایران پس از حمله در اوایل اکتبر بودند. علاوه بر این، کاهش 25 واحدی توسط بانک مرکزی اروپا نشان داد که بانک های مرکزی بزرگ جهانی در موقعیتی قرار دارند که کاهش بیشتر نرخ را اعمال کنند و محیطی را برای نرخ بهره پایین تر ایجاد کنند که انتظار می رود به نفع آن باشد. طلا و سایر دارایی های بدون بازده. به طور کلی، قیمت طلا بیش از حد خرید در نظر گرفته می شود، با این حال ترکیبی از عوامل باعث رشد فعلی می شود. علیرغم تقویت دلار آمریکا، قیمت طلا همچنان به رشد خود ادامه می‌دهد، که نشان دهنده همبستگی معکوس مداوم بین دلار آمریکا و طلا است که فشار نزولی بر قیمت طلا می‌افزاید. دلار قوی‌تر باعث گران‌تر شدن طلا برای سرمایه‌گذارانی که دارای سایر ارزها هستند، مانند طلا است. به دلار قیمت گذاری شده است. وقتی دلار افزایش می یابد، هزینه خرید طلا برای خریداران خارجی افزایش می یابد و در نتیجه جذابیت این فلز به عنوان یک سرمایه گذاری کاهش می یابد. این رابطه معکوس بین دلار و طلا اغلب منجر به کاهش تقاضا برای گرانبها metal در زمان قدرت دلار می شود، زیرا سرمایه گذاران به دنبال جایگزین های مقرون به صرفه تر هستند یا به سمت دارایی های دیگر حرکت می کنند. در نتیجه، افزایش دلار می‌تواند بر قیمت طلا تأثیر بگذارد و جذابیت آن را در بازارهای جهانی کاهش دهد. معامله‌گران کوتاه‌مدت در بازار طلا با سرمایه‌گذاری بر افزایش‌های اخیر قیمت، سود می‌برند. این معامله‌گران، که معمولاً به دنبال سود بردن از نوسانات کوتاه‌مدت هستند، موقعیت‌های خود را برای قفل کردن سود می‌فروشند. این فعالیت می تواند به طور موقت قیمت طلا را تحت فشار قرار دهد و با افزایش شتاب فروش، نوسانی در بازار ایجاد کند. زمانی که معامله‌گران بر این باورند که دارایی ممکن است به بالاترین حد خود رسیده باشد یا در حال نزدیک شدن به آن باشد، استراتژی رایجی است که پیش از تثبیت قیمت‌ها یا از سرگیری روند صعودی، نشانه عقب‌نشینی بالقوه است. طلای نقطه ای (XAUUSD) در جلسات صبح ایالات متحده به بالاترین سطح 2771.73 دلار رسید، که فرصت بالقوه ورود استراتژیک را برای معامله گران فراهم می کند. اگر سود گیری اتفاق بیفتد و قیمت ها همچنان کاهش یابد، طلای نقطه ای (XAUUSD) می تواند میانگین متحرک 5 روزه را در 2742.16 دلار آزمایش کند. . شکستن زیر این سطح ممکن است باعث حرکت به سمت میانگین متحرک 20 روزه در 2685.32 دلار شود، با کاهش بیشتر به طور بالقوه به پایین ترین سطح 2604.15 دلار در 10 اکتبر. از سوی دیگر، اگر حرکت صعودی ادامه یابد، طلا می‌تواند رکورد جدیدی را ثبت کند. با این حال، بر اساس تجزیه و تحلیل من، انتظار می‌رود قیمت لحظه‌ای طلا با کاهش بالقوه حدود 3.00% تا 4.00% نسبت به رکوردهای اخیر در روزهای آتی، سودآوری داشته باشد. قیمت آتی طلای دسامبر MCX به 79277 روپیه در هر 10 گرم رسید. بالاترین رکورد امروز، به عنوان نقطه ورود کلیدی عمل می کند. اهداف نزولی بالقوه شامل 78111 روپیه در هر 10 گرم است که پایین ترین سطح دیروز است. شکستن این سطح می‌تواند منجر به تست پایین‌ترین قیمت هفته گذشته در 77613 روپیه در هر 10 گرم شود و کاهش بیشتر احتمالاً به پایین‌ترین سطح 75766 روپیه در هر 10 گرم در 15 اکتبر برسد. افت زیر این سطح نشان دهنده یک روند نزولی قابل توجه است، با حمایت بعدی احتمالاً در حدود 74,757 روپیه در هر 10 گرم، پایین ترین سطح این ماه (کمترین میزان در 10 اکتبر). دوره نگهداری - حداکثر 2/3 هفته. در نتیجه، پویایی فعلی طلا بازار پیشنهاد می کند که معامله گران باید هوشیار باشند، زیرا سود گرفتن قریب الوقوع به نظر می رسد، با انتظارات کاهش بالقوه 3٪ تا 4٪ نسبت به اوج های اخیر. سطوح فنی کلیدی، از جمله میانگین های متحرک 5 روزه و 20 روزه، به عنوان شاخص های مهم برای جهت گیری بازار عمل می کنند. اگر قیمت طلا از سطوح حمایتی قابل توجهی مانند آنچه در پنج شنبه و چهارشنبه گذشته مشاهده شد، بشکند، ممکن است باعث کاهش بیشتر شود و این امر مستلزم بررسی دقیق استراتژی های ورود و خروج است. برعکس، اگر حرکت صعودی از سر گرفته شود، ممکن است فرصت هایی برای رکوردهای جدید وجود داشته باشد. مانند همیشه، تجزیه و تحلیل کامل از شرایط بازار، همراه با یک رویکرد تجاری منضبط، برای حرکت در چشم انداز در حال تحول سرمایه گذاری طلا ضروری بود.