تحلیل تکنیکال ZILATRADES درباره نماد PAXG : توصیه به خرید (۱۴۰۳/۶/۱۹)

تجزیه و تحلیل: قیمت های طلای که به عنوان فدرال رزرو آماده می شود برای کاهش نرخ بازار ، بازار طلا را تجربه می کند ، قیمت های بالقوه را به سمت 3000 دلار در هر اونس در سال آینده تجربه می کند ، زیرا فدرال رزرو برای چرخه پیش بینی شده کاهش نرخ بهره آماده می شود. چندین عامل اصلی از این پایان نامه حمایت می کنند که طلا به عنوان تغییر سیاست پولی به یک دارایی به طور فزاینده ای تبدیل می شود ، و این پویایی ها از نظر تاریخی زرد metal را به ارزش های بالاتر سوق داده اند. سیاست پولی و طلا: یک رابطه معکوس مکانیسم اصلی این چشم انداز رابطه معکوس بین نرخ بهره و قیمت طلا است. هنگامی که فدرال رزرو نرخ ها را کاهش می دهد ، بازده واقعی اوراق قرضه و سایر دارایی های تحمل بهره کاهش می یابد و باعث می شود آنها برای سرمایه گذاران که به دنبال بازده هستند ، کمتر جذاب شوند. در نتیجه ، طلا ، یک دارایی بدون بازده ، جذاب تر می شود زیرا یک فروشگاه safe از ارزش را فراهم می کند. برش های Rate به طور معمول منجر به تضعیف U. S می شوند. دلار ، افزایش بیشتر جذابیت طلا ، که قیمت آن به دلار است. با کاهش ارزش گرین بازپرد ، سرمایه گذاران خارجی می توانند طلا را با قیمت های نسبتاً پایین تر خریداری کنند و تقاضای جهانی را افزایش دهند. با انتظار می رود که فدرال رزرو به موضع مسکونی تر تبدیل شود ، این می تواند یک تجمع قوی در طلا را ایجاد کند. انتظارات تورم در میان ضریب کلیدی کاهش نرخ تورم است. با کاهش نرخ نرخ ، هزینه وام کاهش می یابد و منجر به سطح بالاتر هزینه و سرمایه گذاری می شود. این محرک اقتصادی اغلب تورم را تحریک می کند ، و در حالی که تورم متوسط ​​به طور معمول مورد استقبال قرار می گیرد ، افزایش پایدار می تواند قدرت خرید ارزهای فیات را از بین ببرد. طلا به طور گسترده ای به عنوان پرچین در برابر تورم در نظر گرفته می شود ، و در چنین سناریوهایی ، سرمایه گذاران برای حفظ ثروت خود به طلا می روند. فشارهای تورمی که در حال ساخت هستند ، به ویژه به دنبال محرک پولی و مالی قابل توجه در طول بیماری ، سرمایه گذاران ممکن است به طور فزاینده ای طلا را به عنوان یک بندر safe در محیط افزایش قیمت مشاهده کنند. پیش بینی کاهش نرخ در سال آینده می تواند همزمان با افزایش انتظارات تورم باشد ، و از جذابیت طلا حمایت می کند. سابقه تاریخی برای سابقه جراحی تاریخی قیمت طلا همچنین نشان می دهد که طلا در محیط هایی که بانک های مرکزی به سمت کاهش سیاست های پولی تغییر می کنند ، فوق العاده خوب عمل می کند. چرخه های قبلی کاهش نرخ ، مانند در طول بحران مالی 2008 و همه گیر Covid-19 ، هر دو شاهد حرکات رو به بالا در قیمت های طلا بودند. "در سال 2008 ، قیمت طلا از حدود 700 دلار در هر اونس به بیش از 1900 دلار در سال 2011 افزایش یافت ، زیرا فدرال رزرو در یک سری از برش های نرخ و کاهش کمی از پس از آن ، به طور مشابه ، در اوایل سال 2020 ، در 2020 ، در 2020 ، در 2020 ، در 2020 ، در 2020 ، در 2020 ، در 2020 ، در 2020 ، در 2020 ، در 2020 کاهش می یابد. اقدامات فدرال تهاجمی اگر یک مسیر مشابه آشکار شود ، با توجه به میزان تغییر سیاست مورد انتظار ، 3000 دلار در هر اونس یک هدف غیر منطقی نیست. "4. عدم اطمینان جهانی به عنوان یک کاتالیستین علاوه بر سیاست های پولی داخلی ، عدم اطمینان اقتصادی جهانی یکی دیگر از محرکهای مهم قیمت طلا است. چشم انداز فعلی ژئوپلیتیکی ، همراه با کندی اقتصادی در مناطق major مانند اروپا و چین ، می تواند نوسانات بازار را تشدید کند. سرمایه گذاران به طور سنتی در مواقع عدم اطمینان به طلا می روند ، و این تقاضای "ایمن" می تواند به فشار بیشتر بر روی قیمت ها کمک کند. تقاضای بانک مرکزی برای فاکتور مهم GoldanOther ، تقاضای فزاینده برای طلا از بانکهای مرکزی ، به ویژه در بازارهای نوظهور است. در سالهای اخیر ، کشورهایی مانند چین ، هند و روسیه به عنوان بخشی از تلاش های خود برای متنوع سازی به دور از ایالات متحده ، ذخایر طلا را جمع می کنند. دلار این روند به احتمال زیاد ادامه یافت و ممکن است با کاهش نرخ کاهش دلار ، افزایش یابد و باعث افزایش جذابیت استراتژیک طلا در مقیاس جهانی شود. پتانسیل رسیدن طلا برای رسیدن به 3000 دلار در 12 ماهه ، تلاقی این عوامل ، احتمال رسیدن طلا به 3000 دلار در هر اونس در سال آینده قابل قبول است. ترکیبی از کاهش نرخ ، افزایش انتظارات تورم ، یک دلار ضعیف تر و افزایش تقاضای جهانی همه به سمت تجمع پایدار در قیمت های طلا. اگر فدرال رزرو در سال آینده کاهش نرخ را دنبال کند ، سناریوی مشابه می تواند آشکار شود. حتی بازگشت متوسط ​​به تسکین کمی می تواند سوخت بیشتری را به تجمع طلا اضافه کند. Concclusion: بازار طلا وارد دوره ای می شود که اصول به نفع آن به شدت تراز می شود. اگر فدرال رزرو حرکت کند تا نرخ انتظار داشته باشد ، کاهش نتیجه در بازده bond ، تضعیف دلار و افزایش انتظارات تورم به احتمال زیاد باعث افزایش تقاضا برای طلا به عنوان یک دارایی با ایمن می شود. با وجود این عوامل بازی ، 3000 دلار در هر اونس در طی 12 ماه به خوبی در دسترس است و باعث می شود طلا یکی از جذاب ترین دارایی ها برای سرمایه گذاران در محیط کلان اقتصادی فعلی باشد.