تحلیل بنیادی بورس ایران درباره سهام حگردش در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۱۲

🔔خلاصه مطالب مهم #کدال 1403/05/09 🔹 #دتماد روی 32% محصولاتش افزایش نرخ 12% گرفت. شرکت خوب داره کار می کنه. 🔸 #دقاضی که اینجا روی 54% فروشش افزایش نرخ گرفته بود، حالا روی 16% دیگه از فروشش افزایش نرخ 25% گرفته. مجموعا این دو افزایش نرخ 16% درآمد شرکت رو با فرض تولید یکسان افزایش داد که با توجه به وضعیت سودسازیش مطلوبه. 🔹 #فافق افشا داده که سرچشمه هامون زیرمجموعه 75% شرکت تولیدش 50% رشد میکنه و لذا سودش 67% رشد کرد. حدود 5% سود شرکت فافق از این محل رشد میکنه. 🔸 #کپارس که اینجا گفته بود ترکیب محصولات رو تغییر میده گفته نرخ کاشی کف 12% بیشتر از دیوار بود. 🔹 #حگردش با بانک ملت برای ارائه خدمات قرارداد بسته. پیش بینی شرکت درآمد 307 میلیاردی و سود 10 میلیاردی از این قرارداده. کل درآمد سال قبل 137 میلیارد بوده! لذا جالب و مهمه ✍️ هرچند حآفرین سفته بازی واسش مهمتره تا سود زیرمجموعه ها. 🔸 #خدیزل که تو 14 روز %35 افت داشته واسه کنفرانس بسته شد. ✍️ نصف بازار باید ببنده که اینجوری! 🔹 #شدوص گفته تو بهار رشد 21% تولید داشته و علت رشد حاشیه سود بدلیل کاهش ضریب مصرف روغن و تولید بهینه نسبت به پارسال بوده. ✍️ بچه راست میگه، حاشیه سود شکربن و شصدف این مدت تغییری نکرده، جالبه! 🔸 #لسرما گزارش 12 ماهه حسابرسی شده رو تازه ارسال کرده. سود اصلی و تلفیقی با 141% و 202% رشد به 163 و 225 تومان رسیده. روندش بهبود داشته فصول اخیر. PE~11.4 🔹 #های_وب که به قهقهرا رفته، یه افشا داده راجب بندهای حسابرس که مهمترینش اینه که با توجه به رشد نرخ ارز بابت عدم تعدیل قراردادهای از وزارت ارتباطات شکایت کرده و حکم گرفته، منتهی چون حکم نهایی نیست بابتش تو حسابا بر اساس برآورد خودش تعدیل گرفته. PE~3.2 ✍️کلا مشکل شرکت اینه که هزینه های تجهیزاتش دلاری رشد می کنه ولی قراردادها ریالیه، لذا همش باید دنبال تعدیل قرارداد باشه، از طرفی طرف حساب هم دولته که پول نمیده ... 🔸 #وسالت گزارش بهار رو داد و سودش 77% کم شد. علت هم افزایش هزینه های مشکوک الوصول هست، وگرنه به اندازه سال قبل سود می ساخت. ✍️ لذا محتمله فصول بعد به روال عادی برگرده. PE~3.7 🔹 #لپارس پذیره نویسی داره. حدود 129 میلیون حق تقدم معادل 22% کل حق ها استفاده نشده و تو پذیره نویسی عرضه میشه. 🔸 #تپسی که قرارداد تبلیغات 205 میلیارد تومانی بسته بود جزئیات بیشتری افشا کرده. - برنامه تلویزیونی شبکه نسیم و 100 قسمت طی حدود یک سال بود. - پیش بینی شرکت جذب 4 میلیون مخاطب جدید از طریق برنامه تلویزیونیه. - برنامه قراره از مهر به بعد پخش بشه، گفته علت دیر افشا کردن قرارداد این بوده که رقیب(اسنپ) غافلگیر بشه! تپسی با پیوستن به گروه گلرنگ بنظر آینده درخشانی داره و سهم از بازار خودش رو افزایش داد. اما توجه کنید هزینه های تبلیغاتی طی سال جاری احتمالا بخش مهمی از سود رو میخوره(کل سود بهار 70 میلیارد تومان بوده، مقایسه کنید با مبلغ این قرارداد) @boursei