تحلیل بنیادی اعتماد مارکت درباره سهام خزامیا در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۴

#خزامیا #زامیاد در 402 یک سال خاص و فوق العاده را طی کرد. استارت سال جدید را هم پرقدرت شروع کرد، در بهار 8.6 همت فروش فاکتور کرد و 264 ریال سود محقق کرد. در تیر فقط از محل  43% تولیدات شرکت 1.42 همت فروش فاکتور کرد به این معنی که موجودی تعدادی کالای خلق ارزش شده پارکینگ به نزدیک 11 هزار دستگاه رسیده است. #زامیاد تجمیعی 4 ماهه بیشتر از 10 هزار میلیارد تومان فروش فاکتور کرده است که نسبت به مدت مشابه گذشته با رشد 54% همراه بوده است این در حالی است که شاهد گزارشات مناسبی از دیگر تجاری سازان نیستیم. در هر حال شرکت بودجه 37 همتی با نسبت سود ناخالص به درآمد 22% رو تدوین کرده است. متاثر از قیمت های امروزی #زامیاد با p/s.fw زیر 0.4 واحد و حتی زیر حد مینیمم و تاریخی این نسبت برای شرکت معامله می شود. فارغ از تمامی این موضوعات و متاثر از عملیات شرکت و تعدیلات سنواتی باید شاهد دو تغییر اساسی باشیم به نحوی که p/e.fw  شرکت با قیمت های امروزی به زیر 3 واحد نفوذ می کند و دوم اینکه رشد 48% خالص ارزش اسمی دارایی ها « نه خالص ارزش واقعی دارایی ها  » از 228 تومان به 340 تومان می باشد یعنی نزدیک به قیمت های امروزی سهم، بماند دیگر این عدد هم متاثر از طرح توسعه پلتفرم ها و ایجاد سایت های جدید و دیگر ظرفیت ها خلق عایدی بسیار بیشتری می کند.