تحلیل تکنیکال freeguy_by_wmc درباره نماد STX : توصیه به خرید (۱۴۰۳/۳/۹)

برای Stacks (STXUSD)، ما یک شکاف ارزش منصفانه (FVG) را در نمودار هفتگی، همراه با شکاف های مشابه در نمودارهای سه روزه و روزانه، به اضافه یک منطقه تقاضا در زیر می بینیم. برنامه ما این است که از این FVGهای هفتگی و منطقه تقاضا برای نقاط ورودی میانگین هزینه دلار (DCA) استفاده کنیم اگر قیمت به آن سطوح کاهش یابد. ما 1.31 دلار را به عنوان حداکثر نزولی می بینیم. در روند صعودی، هدف ما این است که بالاترین سطح اخیر را با مقاومت در اطراف شکاف سه روزه در 2.64 دلار به دست آوریم. ما کاملاً مطمئن هستیم که با یک توقف ضرر در موقعیت مناسب، این راه‌اندازی فرصتی قوی برای ایجاد یک موقعیت نوسان طولانی ارائه می‌کند. این استراتژی یک سناریوی ریسک-پاداش متعادل را ارائه می‌کند و به ما امکان می‌دهد از حرکات بالقوه صعودی و در عین حال مدیریت مؤثر ریسک‌ها بهره ببریم. با نگاهی به VWAP سالانه برای STX، بسیار مهم است زیرا VAL امسال (Volume-Weighted Average Price Low) می تواند act به عنوان پشتیبانی باشد، که با ورود برنامه ریزی شده ما به منطقه نارنجی مطابقت دارد. این نقطه می تواند برای حفظ و حمایت از اقدام قیمت STX بسیار مهم باشد. در جهت صعودی، VAH سالانه (بالاترین قیمت میانگین وزنی حجم) به عنوان مقاومت عمل کرد. اگر این سطح را برگردانیم، می تواند تبدیل به پشتیبانی شود و پتانسیل صعودی قابل توجهی را باز کند. در حالی که زمان آن نامشخص است، ما آماده هستیم تا ببینیم که عملکرد قیمت چگونه رخ می دهد و هرگونه اخبار غیر منتظره را ممنوع می کنیم. در نمودار فصلی، تصویر واضحی را می بینیم. بدترین سناریوی ما VHL Q1 2024 (متوسط ​​وزن کم قیمت) با قیمت 1.56 دلار است که حد نزولی ما است. ما انتظار داریم که این سطح به عنوان مقاومت عمل کند، و در حال حاضر، ما در تلاش برای عبور از آن هستیم. با این حال، ما بر روی VAL Q1 2024 به عنوان پشتیبان حیاتی خود تمرکز می کنیم و آن را به عنوان بدترین سناریوی خود معرفی می کنیم. به طور کلی، شکستن VHL سه ماهه اول 2024 چالش برانگیز است، اما استراتژی ما این سطح را در نظر می گیرد و تضمین می کند که برای حرکت های نزولی بالقوه در حالی که اهداف صعودی را هدف قرار می دهیم، آماده هستیم. در نهایت، نمودار ماهانه برای STX پیچیده تر است. ما VAL فوریه و VAH ژانویه را در زیر خود داریم که چندین بار به عنوان پشتیبانی عمل کرده اند. اگر این سطوح حمایتی را از دست بدهیم، ممکن است به مقاومت تبدیل شوند، که احتمالاً قبل یا در VWAP ژانویه باعث عقب‌گردی شود. اولین مقاومت ما در راه صعود، VAL آوریل 2.42 دلار بود. چندین مقاومت برای حرکت وجود دارد که حرکت با دقت را ضروری می کند. با وجود این، ما انتظار داریم روند به زودی معکوس شود، اما سوال key این است که آیا بازار قبل از چرخش به سمت بالا، چند شرکت کننده دیگر را تکان داد؟