تحلیل تکنیکال TheFXCapital درباره نماد PAXG : توصیه به فروش (۱۴۰۳/۳/۱)

با توجه به قیمت فعلی XAU/USD در 2418 و قیمت هدف (TP) 2390، در اینجا یک تجزیه و تحلیل فنی دقیق و تنظیم تجارت برای یک معامله کوتاه بر اساس شرایط مشخص شده است.### تحلیل فنی برای XAU/USD Short Trade# ### زمینه بازار فعلی- **قیمت فعلی:** 2418- **قیمت هدف (TP):** 2390- **پیپ های هدف:** 28 پیپ#### شاخص های فنی کلیدی1. **سطوح پشتیبانی و مقاومت:** - **مقاومت:** سطح مقاومت بالا و قابل توجه اخیر. اجازه دهید مقاومت اخیر را حدود 2425 فرض کنیم. - **پشتیبانی:** سطح حمایت هدف در 2390.2. **میانگین های متحرک:** - **متحرک نمایی 50 دوره ای:** بررسی کنید که آیا قیمت زیر میانگین متحرک نمایی 50 دوره ای در نمودار 1 ساعته است که نشان دهنده حرکت نزولی است. - ** متحرک نمایی 200 دوره ای:** اگر قیمت کمتر از متحرک نمایی 200 دوره ای است برای تقویت روند نزولی، تأیید کنید. **شاخص قدرت نسبی (RSI):** - **سطح RSI:** برای تایید حرکت نزولی، اطمینان حاصل کنید که RSI زیر 50 در نمودار 1 ساعته است. - **خرید بیش از حد/فروش بیش از حد:** مطمئن شوید که RSI در منطقه اشباع فروش (زیر 30) نیست، که می تواند نشان دهنده بازگشت احتمالی باشد.4. ** بازنگری فیبوناچی: ** - سطوح اصلاح فیبوناچی را از نوسان بالای اخیر به نوسان پایین اخیر بکشید. - سطوح کلیدی فیبوناچی را در اطراف قیمت فعلی شناسایی کنید و بررسی کنید که آیا تلاقی با سایر اندیکاتورها وجود دارد یا خیر. **الگوهای کندل استیک:** - به دنبال الگوهای کندل معکوس نزولی در نمودارهای 15 دقیقه ای و 1 ساعته بگردید (مثلاً، نزولی فراگیر، ستاره تیرانداز).#### راه اندازی تجارت 1. **نقطه ورود:** - معامله کوتاه را با قیمت فعلی 2418.2 وارد کنید. **Stop-Loss:** - استاپ ضرر را بالاتر از سطح مقاومت کلیدی قرار دهید. اگر مقاومت اخیر روی 2425 است، یک توقف ضرر در حدود 2428 در نظر بگیرید تا نویز بازار را ایجاد کنید. **Take-Profit:** - سود برداشت را روی قیمت هدف 2390 تنظیم کنید.#### نمونه طرح تجارت- **قیمت ورودی:** 2418- **Stop-Loss:** 2428 (10 پیپ) بالاتر از ورودی) - ** سود - سود: ** 2390 (28 پیپ زیر ورودی) - ** نسبت ریسک به پاداش:** 1:2.8#### مدیریت ریسک- **اندازه موقعیت:** اندازه موقعیت را بر اساس قوانین مدیریت ریسک تعیین کنید. به عنوان مثال، اگر 1% از حساب خود را در این معامله به خطر می اندازید، اندازه موقعیت را بر اساس استاپ ضرر 10 پیپ محاسبه کنید.- **نظارت:** به طور مستمر معامله را برای هرگونه نشانه معکوس یا اخبار غیرمنتظره ای که می تواند بررسی کنید. بر بازار تأثیر بگذارد.#### محاسبه مثال برای اندازه موقعیت با فرض یک حساب تجاری با 10000 دلار: - **ریسک در هر معامله:** 1% از 10000 دلار = 100 دلار- **فاصله توقف ضرر:** 10 پیپ- ** ارزش هر پیپ:** 10 دلار (برای یک لات استاندارد) اندازه موقعیت = مقدار ریسک / (فاصله توقف ضرر * ارزش در هر پیپ) اندازه موقعیت = 100 دلار / (10 پیپ * 10 دلار در هر پیپ) = 1 لات استاندارد#### نتیجه گیری راه اندازی معامله برای کوتاه کردن XAU/USD در قیمت فعلی 2418 با هدف سود بردن 2390 و توقف ضرر در 2428 نسبت ریسک به پاداش مطلوب 1:2.8 را ارائه می دهد. با استفاده از شاخص های فنی کلیدی مانند سطوح حمایت و مقاومت، میانگین متحرک، RSI، اصلاح فیبوناچی و الگوهای کندل استیک، تجارت به خوبی ساختار یافته و با تحلیل بازار همسو می شود.--- این تحلیل فرضی و برای اهداف آموزشی است. تصمیمات واقعی معاملات باید بر اساس زمان واقعی data و تجزیه و تحلیل فردی باشد. همیشه هنگام معامله از مدیریت ریسک مناسب اطمینان حاصل کنید.