تحلیل تکنیکال AxiomEx درباره نماد PAXG : توصیه به فروش (۱۴۰۳/۲/۱۶)

طلا الگوهایی را نشان می‌دهد که نشان‌دهنده یک بازار در حال تثبیت با رنگ‌های نزولی بالقوه است. تحلیل زیر سیگنال‌های فنی را بر اساس اقدامات اخیر قیمت نشان می‌دهد و از شاخص‌های فنی مختلف برای سنجش تغییرات احتمالی قیمت طلا در آینده استفاده می‌کند. شکل گیری مثلث نزولی: قیمت طلا در هفته های اخیر در حال شکل گیری یک مثلث نزولی بوده است. این الگو به طور کلی حاکی از ادامه روند نزولی حاکم است. مرز پایین مثلث بسیار مهم است. یک شکست قاطع در زیر این سطح می تواند شتاب نزولی را تسریع کند. سطوح مقاومت: در حال حاضر، مقاومت near سطح 2330 دلار دیده می شود که با خط روند بالایی مثلث مشخص می شود. نفوذ به بالای این ممکن است تنظیم نزولی را باطل کند. سطوح پشتیبانی: پشتیبانی فوری با خط روند پایین تر در حدود 2295 دلار مطابقت دارد. حرکت پایدار زیر این نقطه احتمالاً فروش بیشتر را تشویق می کند. میانگین متحرک: طلا زیر میانگین متحرک 50 دوره ای key و 200 دوره ای در نمودار 4 ساعته معامله می شود که نشان دهنده یک سوگیری نزولی در میان مدت است. میانگین متحرک 20 دوره ای که به عنوان مقاومت پویا عمل می کند این چشم انداز را برجسته می کند. RSI و Stochastic: هر دو شاخص قدرت نسبی و Stochastic در نواحی خنثی near شناور هستند، که نشان‌دهنده فقدان مومنتوم اما با یک سوگیری نزولی جزئی است زیرا RSI زیر 50 باقی می‌ماند. MACD: شاخص واگرایی میانگین متحرک (MACD) واگرایی منفی را نشان می دهد و از چشم انداز حرکت نزولی قیمت پشتیبانی می کند. حجم و نوسان تجزیه و تحلیل حجم: جلسات اخیر حجم متوسطی را نشان داده است که نشان دهنده یک موضع محتاطانه در میان معامله گران است که برای مراحل تثبیت معمول است. نوسانات: باندهای بولینگر نوسانات انقباضی را نشان می دهد، که معمولاً قبل از حرکت قیمت قابل توجه است و از پتانسیل شکست حمایت می کند. استراتژی تجارت و پیش بینی قیمت موقعیت کوتاه: با در نظر گرفتن الگوی مثلث نزولی، معامله گران ممکن است به دنبال شروع موقعیت های فروش در یک بسته قاطع زیر سطح حمایت 2295 دلار باشند. قیمت‌های هدف را می‌توان near سطوح روانی بعدی 2275 دلار و 2250 دلار تعیین کرد. توقف ضرر باید حدود 2310 دلار باشد تا در صورت نادرست شدن شکست، ضررهای احتمالی محدود شود. موقعیت طولانی: اگر یک شکست صعودی بالاتر از مقاومت 2330 دلار وجود داشته باشد، یک موقعیت طولانی می تواند تضمین شود. این معامله می تواند سطوح مقاومت بعدی را در 2350 و 2380 دلار هدف قرار دهد. توقف ضرر در این سناریو عاقلانه 2315 دلار برای کاهش ریسک است. تنظیمات فنی غالب، احتمال بیشتری برای ادامه روند نزولی را نشان می‌دهد که هم توسط شناسایی الگو و هم شاخص‌های فنی پشتیبانی می‌شود. معامله گران باید سطح حمایت 2295 دلاری را برای خرابی های احتمالی به دقت زیر نظر داشته باشند و استراتژی های معاملاتی خود را بر این اساس تنظیم کنند. برای هرگونه تغییر ناگهانی در احساسات بازار یا عوامل اقتصادی خارجی که می تواند بر حرکت قیمت ها تأثیر بگذارد، بسیار ضروری است.