تحلیل تکنیکال The_Paradoxed_Prophet درباره نماد BTC : توصیه به فروش (۱۴۰۱/۱۲/۲۰)

فاز A نیروی فروش کاهش می یابد و روند نزولی شروع به کاهش می کند. این مرحله معمولاً با افزایش حجم معاملات مشخص می شود. پشتیبانی اولیه (PS) نشان می‌دهد که برخی از خریداران در حال حاضر هستند، اما هنوز برای متوقف کردن حرکت نزولی کافی نیست. این اغلب یک نقطه نوسان زیاد است، جایی که فروش وحشتناک شمعدان ها و فتیله های بزرگ ایجاد می کند. افت شدید به سرعت به جهش یا رالی خودکار باز می گردد (AR)، زیرا عرضه بیش از حد توسط خریداران جذب می شود. به طور کلی، محدوده معاملاتی (TR) یک شماتیک انباشت با فاصله بین SC پایین و AR بالا تعریف می شود. همانطور که از نام آن پیداست، تست ثانویه (ST) زمانی اتفاق می افتد که بازار نزدیک به < کاهش یابد. 4> منطقه، آزمایش اینکه آیا روند نزولی واقعاً تمام شده است یا خیر. در این مرحله، حجم معاملات و نوسانات بازار کمتر است. در حالی که ST اغلب در رابطه با SC پایین تر را تشکیل می دهد، ممکن است همیشه اینطور نباشد. فاز B بر اساس قانون علت و معلول Wyckoff، فاز B ممکن است به عنوان علتی در نظر گرفته شود که منجر به یک اثر می شود. اساساً، فاز B مرحله ادغام است که در آن مرد مرکب بیشترین تعداد دارایی را انباشته می کند. در طول این مرحله، بازار تمایل دارد هم سطوح مقاومت و هم سطح حمایت محدوده معاملاتی را آزمایش کند. ممکن است آزمایش‌های ثانویه (ST) متعددی در فاز B وجود داشته باشد. در برخی موارد، ممکن است اوج‌های بالاتر (تله گاوی) و پایین‌ترین سطح (خرس) تولید کنند. تله ها) در رابطه با SC و AR فاز A. فاز CA انباشت معمولی فاز C شامل چیزی است که به آن فنر می گویند. این اغلب به عنوان آخرین تله خرس قبل از اینکه بازار شروع به کاهش قیمت های بالاتر کند عمل می کند. در طول فاز C، مرد مرکب تضمین می‌کند که عرضه کمی در بازار باقی مانده است، یعنی عرضه‌هایی که قبلاً باید به فروش می‌رسیدند. بهار اغلب سطوح پشتیبانی را می‌شکند تا معامله‌گران را متوقف کند و سرمایه‌گذاران را گمراه کند. ما ممکن است آن را به عنوان تلاش نهایی برای خرید سهام با قیمت پایین تر قبل از شروع روند صعودی توصیف کنیم. تله خرس، سرمایه گذاران خرد را وادار می کند که دارایی های خود را رها کنند. با این حال، در برخی موارد، سطوح پشتیبانی می‌توانند حفظ شوند و Spring به سادگی رخ نمی‌دهد. به عبارت دیگر، ممکن است طرح‌واره‌های انباشتگی وجود داشته باشد که همه عناصر دیگر را ارائه کند، اما بهار را ارائه نمی‌کند. با این حال، طرح کلی همچنان معتبر است. فاز D فاز D انتقال بین علت و معلول را نشان می دهد. بین منطقه انباشت (فاز C) و شکست محدوده معاملاتی (فاز E) قرار دارد. به طور معمول، فاز D افزایش قابل توجهی در حجم معاملات و نوسانات را نشان می دهد. معمولاً دارای آخرین نقطه پشتیبانی (LPS) است که قبل از اینکه بازار به سمت بالاتر حرکت کند، یک سطح پایین‌تر را ایجاد می‌کند. LPS اغلب قبل از شکست سطوح مقاومت است که به نوبه خود اوج های بالاتری ایجاد می کند. این نشانه‌های قدرت (SOS) را نشان می‌دهد، زیرا مقاومت‌های قبلی به پشتیبانی‌های کاملاً جدید تبدیل می‌شوند. علی‌رغم اصطلاحات تا حدودی گیج‌کننده، ممکن است بیش از یک LPS در طول فاز D وجود داشته باشد. آنها اغلب در حین آزمایش خطوط پشتیبانی جدید، حجم معاملات را افزایش می‌دهند. در برخی موارد، قیمت ممکن است قبل از شکستن محدوده معاملاتی بزرگتر و حرکت به فاز E، ناحیه تثبیت کوچکی ایجاد کند. فاز E آخرین مرحله از یک شماتیک تجمعی است. این با یک شکست آشکار از محدوده معاملاتی مشخص شده است که ناشی از افزایش تقاضای بازار است. این زمانی است که محدوده معاملات به طور موثر شکسته می‌شود و روند صعودی شروع می‌شود. رویکرد پنج مرحله‌ای Wyckoff همچنین رویکرد پنج مرحله‌ای را برای بازار ایجاد کرد که بر اساس اصول و تکنیک‌های فراوان او بود. به طور خلاصه، این رویکرد ممکن است به عنوان راهی برای عملی ساختن تدریس وی در نظر گرفته شود. مرحله 1: روند را تعیین کنید. روند فعلی چیست و احتمالاً به کجا رفت؟ رابطه بین عرضه و تقاضا چگونه است؟ مرحله 2: قدرت دارایی را تعیین کنید. دارایی در رابطه با بازار چقدر قوی است؟ آیا آنها به شیوه ای مشابه یا مخالف حرکت می کنند؟ مرحله 3: به دنبال دارایی هایی با علت کافی باشید. آیا دلایل کافی برای ورود به یک موقعیت وجود دارد؟ آیا علت به اندازه‌ای قوی است که پاداش‌های بالقوه (اثر) را ارزش ریسک‌ها داشته باشد؟ مرحله 4: میزان احتمال حرکت را تعیین کنید. آیا دارایی آماده حرکت است؟ موقعیت آن در روند بزرگتر چیست؟ قیمت و حجم چه چیزی را نشان می دهد؟ این مرحله اغلب شامل استفاده از تست‌های خرید و فروش Wyckoff می‌شود. مرحله 5: زمان ورود خود را تعیین کنید. آخرین مرحله به زمان‌بندی مربوط می‌شود. معمولاً شامل تجزیه و تحلیل یک سهام در مقایسه با بازار عمومی است. برای مثال، یک معامله گر می تواند عملکرد قیمت یک سهام را در رابطه با شاخص S&P 500 مقایسه کند. بسته به موقعیت آنها در طرحواره Wyckoff منفرد، چنین تحلیلی ممکن است بینشی در مورد حرکات بعدی دارایی ارائه دهد. در نهایت، این امر ایجاد یک ورودی خوب را تسهیل می کند. به ویژه، این روش با دارایی هایی که همراه با بازار عمومی یا شاخص حرکت می کنند، بهتر عمل می کند. با این حال، در بازارهای ارزهای دیجیتال، این همبستگی همیشه وجود ندارد.