mahya1990yn

تحلیل نمودار هفتگی سصفها: پس از ۸۸ هفته، اندیکاتور ویلیامز در نمودار، مجدداً حالت صعودی به خود گرفته و به تعادل رسیده است که نشان‌دهنده پایان دوره اصلاحی است. در هر سه نمودار روزانه، هفتگی و ماهانه، آرایش خطوط این اندیکاتور صعودی است و هر بار با چنین وضعیتی، این نماد در ماه‌های بعد سودهای بسیار خوبی به سهامدارانش داده است. در تحلیل قبلی، نمودار ماهانه از دید بلندمدت بررسی شد (سهامداران محترم می‌توانند مطالعه کنند). در آخرین کندل هفتگی (هفته آخر اسفند)، کندل در حال خروج از کانال بلندمدت اصلاحی بود که مجدداً به داخل بازگشت. در یک الی دو کندل هفتگی بعدی، روند می‌تواند خود را به‌طور کامل از کانال بیرون بکشد. محدوده قیمتی ۱۹۵۰ الی ۲۲۰۰ تومان، یک محدوده مقاومتی محسوب می‌شود. معمولاً در پیشینه (بدون تعدیل) نماد هم اگر بررسی کنید، قیمت در این محدوده نوسانات زیادی داشته است. در صورت عبور از این محدوده، تا ۲۷۶۰ تومان می‌تواند به‌راحتی حرکت کند و پس از یک توقف، روند رشدش می‌تواند تا محدوده ۳۵۰۰/۳۶۰۰ تومان ادامه یابد. البته این یک بخش تکنیکال است و بخش دیگر، بحث روانشناسی بازار است که چه شرایط روانی بر بازار سهام حاکم باشد. به امید خدا. ان‌شاءالله امسال، سالی سبز و پر سود برای سهامداران سصفها باشد.

تحلیل تکنیکال نمودار بلندمدت ماهانه سصفها: * * این تحلیل صرفاً بر اساس پارامترهای تکنیکالی است، صرف نظر از اینکه چه اتفاقاتی در کشور رخ می‌دهد (دقت کنید اینجا ایران است و هر اتفاق خارق‌العاده و پیش‌بینی‌نشده‌ای می‌تواند کلیه محاسبات اصولی را به هم بزند)! طبق نمودار ماهانه و بررسی بلندمدت، دوره اصلاحی سصفها به پایان رسیده و مجدداً می‌توانیم شاهد رشد‌های درست و حسابی از آن باشیم. پارامترهایی که این سیگنال رشد پیش رو را می‌دهند، موارد زیر هستند: 1. کراس صعودی آر.اس.آی استوکاستیک 2. کراس صعودی فیشر 3. گارد صعودی اندیکاتور ویلیامز بعد از بیش از 12 کندل ماهانه 4. باند بولینگر مشابه دفعات قبلی رشد، کاملاً تنگ شده و نشان می‌دهد یک فشردگی و درج‌زدگی در محدوده قیمتی بین دو باند وجود داشته و قیمت مثل فنر جمع شده و آماده پرتاب است. 5. مکدی نمودار ماهانه هنوز سبز نشده، منتها اواخر پایان دوره اصلاحی بلندمدت را نشان می‌دهد. دقت کنید که در نمودار بلندمدت ماهانه، کیجونسن روی 2760 است و کندل قیمت‌های ماهانه را به سمت خودش کشیده است. در صورتی که اتفاق خاصی از نظر روانی برای جو جامعه نیفتد، طبق نمودار تکنیکال بلندمدت، سهم بعد از یک دوره اصلاحی نسبتاً بلند، پتانسیل رشد مجدد را پیدا کرده است. این تحلیل صرف نظر از افزایش سرمایه مجدد پیش رو از تجدید ارزیابی است... قطعاً اگر تجدید ارزیابی بخواهد در 1404 اتفاق بیفتد، می‌تواند رشد خوبی را تا قبلش داشته باشد و اگر هم تکنیکال هم پتانسیلی که قیمت با افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی پیدا می‌کند را کنار هم بگذاریم، این نماد می‌تواند تارگت‌های خوبی را در 1404 بزند، بعد از تقریباً دو سال اصلاح. البته باید دید چه سیاست کلی برای سال جدید در بورس در نظر گرفته می‌شود... دامنه نوسان به شرایط سابق برمی‌گردد یا خیر. حمایت از بورس و سهامداران این بازار صورت می‌گیرد یا خیر... کلاً چه نگاهی به بازار سرمایه می‌شود یا خیر. چون دولت کلیه تخم مرغ‌هایش را فقط در سبد مذاکره با آمریکا می‌خواهد سرمایه‌گذاری کند، نه سبد سهام بازار سرمایه و صنعت......

فعلاً جای رشد دارد. مقاومت بعدی در محدوده فیبو ۰.۷۸۶، حدوداً ۵۴۶ تومان است. باید ببینیم چه واکنشی نشان می‌دهد.

چارت هفتگی: مقاومت اصلی در محدودهٔ ۷۵۰/۷۶۵ قرار دارد که در صورت عبور از آن، هدف بعدی ۸۰۰ بود. اندیکاتورها در هر دو چارت هفتگی و روزانه وضعیت مناسبی دارند. همچنین حمایت فیبوناچی در محدودهٔ ۷۰۰/۷۱۰ وجود دارد. باید منتظر بمانیم و ببینیم روند بازار چگونه پیش می‌رود.

مقاومت فیبوناچی ۰.۵: ۸۲۵ حمایت فیبوناچی ۰.۳۶۲: ۷۶۸ باید تکلیفش را با سطوح فیبوناچی مشخص کند.

پیش از مهرماه ۱۴۰۲، نمودار تکنیکال خپویش بسیار عالی بود... از آن زمان، قیمت در یک کانال اصلاحی حرکت کرد و خلاصه بعد از حدود ۱۵ ماه، به نظر می‌رسد کندل‌های هفتگی در حال خروج از این کانال هستند. امیدوارم مجدداً در یک کانال صعودی و تکنیکالی به سمت لمس سقف کانال بلندمدتش حرکت کند.

تحلیل نمودار هفتگی: قیمت بالای سطح ۰.۵ فیبوناچی تثبیت شده است. واکنش هفته گذشته نیز منطقی بوده و به محدوده مقاومتی و سطح ۰.۵ فیبوناچی نشان داده شده است. در نمودار روزانه، اندیکاتور RSI یک تقاطع صعودی را نشان می‌دهد و در حالت اشباع فروش قرار دارد. به نظر می‌رسد قیمت بتواند روند صعودی را تا سقف کانال مشخص شده در نمودار، حوالی سطح ۴۰۰ ادامه دهد. مقاومت پیش رو، سطح ۰.۶۱۸ فیبوناچی در محدوده ۳۷۹ است. در حال حاضر، حمایت در سطح ۰.۰ فیبوناچی در محدوده ۳۴۵ قرار دارد.

نمودار بلندمدت ماهانه: اگر بتونه مقاومت فیبوناچی ۰.۳۸۲ رو در حدود ۶۸۰ بشکنه، هدف ۷۶۰/۷۷۰ رو میتونه در هفته‌های آینده تا اواخر دی‌ماه لمس کنه. همچنین، حمایت در محدوده ۶۰۰ رو از پایین داره. باید ببینیم چطور پیش میره.

در روز سه‌شنبه، کندل با سطح مقاومتی فیبو ۱ واکنش نشان داد و در روز چهارشنبه، سطح حمایتی فیبو ۰.۷۸۶ را تجربه کرد. باید دید که آیا در هفته آینده، حمایت فیبو ۰.۷۸۶ در محدوده ۴۴۰ همچنان حفظ می‌شود یا خیر. زیرا در نمودار روزانه، اندیکاتور RSI با توجه به دو سه کندل اخیر، سیگنال اصلاح را نشان می‌دهد. اگر سطح فیبو ۰.۷۸۶ از دست برود، برداشت سود، یک استراتژی کم‌ریسک‌تر بود. اما اگر این سطح حفظ شود و قیمت بتواند از سطح فیبو ۱ عبور کند، در نمودار هفتگی، پتانسیل رشد تا محدوده ۴۷۵/۵۰۰ وجود دارد. در معاملات هفته پیش رو، مراقب باشید.

کندل هفتگی روی سطح حمایت فیبوناچی قرار داره. باید ببینیم که تا فیبوی بعدی پیشروی می‌کنه یا نه. در نمودار هفتگی، اندیکاتورها پتانسیل رشد رو نشون می‌دن، هرچند که نمودار روزانه کمی اشباع خرید رو نشون میده. باید ببینیم هفته آینده چطور معامله میشه.