Technical analysis by FX_Gold_Mastermind about Symbol PAXG: Buy recommendation (9/3/2025)
أولاً: التحلیل الأساسی طلب قوی على الملاذ الآمن تدفع البیانات الاقتصادیة الأمریکیة الضعیفة (انکمش قطاع التصنیع لستة أشهر متتالیة)، وعدم الیقین بشأن السیاسة التجاریة، وتصاعد المخاطر الجیوسیاسیة العالمیة، المستثمرین نحو الذهب کأداة استثماریة آمنة. تزایدت التوقعات بخفض مجلس الاحتیاطی الفیدرالی لأسعار الفائدة (یراهن السوق على احتمالیة تزید عن 80% لخفض الفائدة فی سبتمبر). ویدعم احتمال انخفاض أسعار الفائدة الحقیقیة قوة أسعار الذهب على المدى الطویل. بلغت الزیادة التراکمیة هذا العام 34.5%، متجاوزةً أداء الأصول الأخرى بشکل کبیر، مما یعکس مخاوف السوق بشأن المخاطر النظامیة. مخاطر الأحداث الرئیسیة بیانات الرواتب غیر الزراعیة (5 سبتمبر): إذا جاءت بیانات التوظیف أقل من التوقعات، فقد یعزز ذلک من مبررات خفض أسعار الفائدة، مما یرفع أسعار الذهب أکثر. قرار سعر الفائدة الصادر عن مجلس الاحتیاطی الفیدرالی (17 سبتمبر): فی حال صدور إشارة حذرة أو تطبیق خفض سعر الفائدة، فقد تخترق أسعار الذهب أعلى مستویاتها السابقة؛ أما فی حال حدوث مفاجأة حذرة، فقد یُطلق ذلک تصحیحًا قصیر المدى. ثانیًا: التحلیل الفنی هیکل الاتجاه یبقى الاتجاه الصعودی قائمًا: یظهر الرسم البیانی الأسبوعی والیومی فی قناة تصاعدیة. ومن الناحیة النظریة، قد یستهدف الاختراق من نهایة نموذج المثلث الموحد مستوى 3650. خطوط الدعم والدفاع الرئیسیة: دعم قصیر المدى: 3545-3535 (مقسم الصعود والهبوط الیومی) دعم قوی: 3505-3500 (آخر خط دفاع للثیران؛ یشیر الانخفاض دونه إلى اتجاه ضعیف) منطقة المقاومة: 3555-3560 (النطاق العلوی لمؤشر بولینجر باند لأربع ساعات) 3575-3585 أنماط الوقت وإیقاع التداول الجلسة الآسیویة: غالبًا ما تشهد ارتفاعًا یلیه انخفاض أو تذبذب؛ تجنب ملاحقة الصعود والهبوط. الجلسة الأوروبیة: تقلص التقلب، مع بناء زخم کبیر فی الجلسة الأمریکیة. الجلسة الأمریکیة: عززت السوق قوتها بانتظام خلال الأسبوعین الماضیین. ثالثًا: استراتیجیة تداول شاملة الاستراتیجیة الرئیسیة: الشراء عند أدنى سعر والبیع عند الشراء (اتبع الاتجاه قبل کسره)، والبیع عند أعلى سعر والبیع عند البیع فقط کاستراتیجیة قصیرة المدى معاکسة للاتجاه. استراتیجیة محددة: فرص الشراء: شراء خفیف عند تراجع السهم إلى 3540-3535، وإیقاف الخسارة عند 3525، والهدف 3555-3560. إذا انخفض السهم إلى منطقة 3505-3500، فأضف إلى مرکز الشراء الخاص بک إیقاف خسارة عند 3495 وهدف 3550-3580. فرص البیع: اختبر مراکز البیع عند أول ملامسة لمستوى 3575-3585 (إیقاف خسارة صارم عند 3590)، مع هدف 3550-3540. إذا انخفض السهم فی جلسة آسیا وأوروبا دون 3535، فبیع على المکشوف عند ارتداده إلى حوالی 3540، مع هدف 3520-3505. نصائح لإدارة المخاطر: یجب ألا یتجاوز إیقاف الخسارة الواحد 2% من رأس المال، ویجب تخفیض المراکز إلى النصف قبل صدور تقریر رواتب القطاع غیر الزراعی. فی حال اختراق مستوى 3585 بقوة، یُلغى أمر البیع على المکشوف، ویتعین انتظار تأکید مرکز الشراء بعد التراجع. رابعًا: ملاحظات رئیسیة: بیانات الیوم قلیلة، ولکن توخَّ الحذر من الاضطرابات المفاجئة فی الأخبار الجیوسیاسیة. إذا تحرک مؤشر الدولار الأمریکی بشکل غیر متوقع خلال جلسة التداول الأمریکیة، فعدّل مراکزک بمرونة.
