Technical analysis by FX_Gold_Mastermind about Symbol PAXG: Buy recommendation (9/1/2025)
أولاً: العوامل الأساسیة المحرکة تعزز توقعات خفض سعر الفائدة من قِبَل الاحتیاطی الفیدرالی: ارتفعت توقعات السوق لخفض سعر الفائدة من قِبَل الاحتیاطی الفیدرالی فی سبتمبر إلى أکثر من 87%. وقد أشار رئیس الاحتیاطی الفیدرالی باول سابقًا إلى موقفٍ مُیسّر، مُشیرًا إلى انفتاحٍ على خفض سعر الفائدة. فی حال تطبیق خفض سعر الفائدة، فسیُضعف ذلک جاذبیة الدولار الأمریکی، ویُقلل من تکلفة الفرصة البدیلة لحیازة الذهب، وسیکون مُفیدًا لأسعار الذهب. ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن: أثارت إقالة أحد مُحافظی الاحتیاطی الفیدرالی تساؤلاتٍ حول استقلالیة الاحتیاطی الفیدرالی، وأضعفت الثقة فی أصول الدولار الأمریکی. دفعت التوترات الجیوسیاسیة واستمرار حالة عدم الیقین الاقتصادی العالمی (مثل سیاسات التعریفات الجمرکیة ومخاوف الرکود) الصنادیق إلى التوجه نحو الذهب کملاذٍ آمن. ثانیًا: المستویات الفنیة الرئیسیة السعر الحالی: یُتداول الذهب فی السوق الفوریة حول 3,475 دولارًا أمریکیًا (أعلى مستوى سجله أمس عند 3,489 دولارًا أمریکیًا)، مُقتربًا من مستوى 3,500 دولار أمریکی التاریخی المهم. مستویات الدعم: الدعم الرئیسی: 3,460-3,450 دولارًا أمریکیًا (خط فاصل بین القوة والضعف على المدى القصیر). الدعم الرئیسی: 3,440 دولارًا أمریکیًا (قاع حدیث، خط دعم یدعم الاتجاه). المقاومة: المقاومة على المدى القریب: 3,490-3,500 دولارًا أمریکیًا (مستوى اختراق أعلى سعر تاریخی). الأهداف بعد الاختراق: 3,530 دولارًا أمریکیًا، 3,580 دولارًا أمریکیًا (أهداف تمدید صعودیة). النمط الفنی: یقع الرسم البیانی الیومی فی نهایة مثلث متقارب وقد اخترق صعودًا. أغلق کل من الرسم البیانی الأسبوعی والشهری بشموع صعودیة کبیرة، مما یشیر إلى زخم صعودی قوی. ثالثًا: استراتیجیة التداول قصیرة الأجل استراتیجیة الشراء: وقت الدخول: الشراء بعد التراجع إلى منطقة 3,460-3,450 واستقرار السعر (یمکن للمتداولین المحافظین ترتیب أوامر الشراء على دفعات). إعداد وقف الخسارة: أقل من 3440 دولارًا (إذا انخفض السعر دون هذا المستوى، سیضعف الاتجاه). النطاق المستهدف: 3490-3500 دولارًا (احتفظ بالسعر لهدف 3530 دولارًا فأکثر بعد اختراق). استراتیجیة البیع: استثمر بمرکز صغیر فقط عند مواجهة ارتداد مقاومة: بیع على المکشوف بعد ظهور إشارة رکود تضخمی فی نطاق 3490-3500. إعداد وقف الخسارة: أعلى من 3505 دولارًا. النطاق المستهدف: 3470-3460 دولارًا (دخول وخروج سریع، مع المراهنة على التراجعات الفنیة). الشراء عند الاختراقات: إذا اخترق السعر مستوى 3500 دولارًا، یمکنک الشراء بمرکز صغیر، مستهدفًا 3530-3550 دولارًا. رابعًا: تحذیر من المخاطر التقلبات التاریخیة: على مدار السنوات العشر الماضیة، بلغ احتمال انخفاض سعر الذهب فی سبتمبر 70%. احذر من "استنزاف الأخبار الجیدة" والاختراقات الفنیة الزائفة. إدارة المراکز: حدّ من مخاطر التداول إلى 2%-5% من إجمالی رأس المال، وتجنب الشراء بکثافة عند مستویات مرتفعة. إذا تراجعت توقعات خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتیاطی الفیدرالی أو خفت حدة المخاطر الجیوسیاسیة، فقد تواجه أسعار الذهب تصحیحًا حادًا. ملخص: لا یزال الاتجاه الصعودی قصیر الأجل دون تغییر. وتتمثل الاستراتیجیة الرئیسیة فی الشراء عند التراجعات، مع الترکیز على اختراق مستوى الدعم 3460-3450 ومستوى 3500. لذا، توخَّ الحذر وراقب المخاطر بدقة قبل إصدار البیانات غیر الزراعیة.
