analysis by اعتماد مارکت about Stock وغدیر: Buy recommendation (5/13/2025)

در شرایطی که ریسک سیاسی بالا است و اخبار مذاکرات ایران و آمریکا نوسانات زیادی در بازار ایجاد می‌کند، هدف اصلی باید «حفظ سرمایه» و «کاهش ریسک» باشد، نه لزوماً کسب سود بالا. برای چنین شرایطی، پرتفویی که ترکیبی از سهام با ویژگی‌های زیر باشد، می‌تواند برای شما مفید باشد: ⸻ ۱. ۴۰٪ سهام دفاعی و بنیادی با سود نقدی بالا (برای پوشش ریسک مذاکرات) این سهم‌ها حتی در ریزش بازار کمتر آسیب می‌بینند، چون سودسازی پایداری دارند: • فارس، وغدیر، تاپیکو: هلدینگ‌هایی با سبد متنوع و DPS بالا • فملی، کگل، ومعادن: سهم‌هایی با نسبت P/E پایین و صادراتی • وبملت، وبصادر (در قیمت‌های اصلاح‌شده): با سود تقسیمی بالا و نسبت قیمت به سود پایین ⸻ ۲. ۳۰٪ نقد (برای استفاده از فرصت‌های افت قیمت) با داشتن نقد، هم از نوسانات ضرر نمی‌کنید، هم آماده‌اید از ریزش‌ها بهترین استفاده را ببرید. ⸻ ۳. ۱۵٪ سهم نوسانی کوتاه‌مدت با تکنیکال قوی با توجه به تخصصتان در نوسان‌گیری، بخشی از پرتفوی خود را اختصاص دهید به سهم‌هایی که سیگنال تکنیکال خوب دارند، ولی سریع خارج شوید. مثلاً: • سهم‌هایی مثل خگستر، خساپا، شستا، وقتی روی حمایت تکنیکال باشند • یا سهم‌های کوچک با جریان ورود پول هوشمند ⸻ ۴. ۱۵٪ طلا یا صندوق‌های طلا (برای هج ریسک سیاسی) صندوق‌هایی مثل: • طلا (طلای لوتوس)، عیار (کاریزما)، زر در مواقع تنش سیاسی معمولاً رشد می‌کنند و ریسک پرتفو را کاهش می‌دهند. ⸻ نکات مکمل: • از لوریج یا خرید اعتباری فعلاً دوری کنید. • معاملات پُرریسک را با حجم کم انجام دهید. • توجه کنید که سهم‌هایی با صادرات دلاری، در صورت شکست مذاکرات و رشد دلار، می‌توانند رشد خوبی داشته باشند. 🟥 با ما همراه باشید… 🌟Etemad Market🌟 ________ @etemadmarkett