Technical analysis by the_exploiter about Symbol BTC on 5/9/2025

تحلیل ۱۵ دقیقه‌ای به‌روز مدل هوش مصنوعی Finora. اگر شما هم می‌خواهید تحلیل کوین‌های مورد نظرتان را توسط Finora انجام دهید، می‌توانید از این لینک به صورت رایگان استفاده کنید. کل متن تحلیل در زیر آمده است. 🔍 ارزیابی کلی- ببینید، قیمت فعلی در سطح ۱۰۲۸۱۶ قرار دارد. بالاترین سطح آخرین حرکت نوسانی ۱۰۴۳۷۳ و پایین‌ترین سطح آن ۱۰۰۹۱۳ است. سطح تعادل حدود ۱۰۲۶۴۳ است. - از نظر حجم، در کوتاه مدت (۱m، ۵m، ۱۵m) فشار فروش بسیار بالاست، به ویژه در بازه زمانی ۱۵ دقیقه‌ای، ۷۷٪ فروش وجود دارد. در بازه زمانی ۱ ساعته، خریدها برجسته می‌شوند، اما در بازه‌های زمانی ۴ ساعته و روزانه، دوباره فشار فروش غالب است. - به نظر می‌رسد روند در کوتاه مدت صعودی است، اما اندیکاتورها تقریباً به طور کامل سیگنال‌های نزولی می‌دهند. به این معنی که در حرکات رو به بالا، به طور مداوم با فروش مواجه می‌شویم. - در روزهای اخیر، قیمت ابتدا حرکات صعودی نشان داده است، اما در حال حاضر خنثی و تحت فشار است. 📉 شاخص‌های فنی- MACD، Stochastic، Vortex، Momentum، RSI، PSAR، DMI، MFI و Fisher همگی در سیگنال نزولی هستند. یعنی از نظر فنی، فشار نزولی بسیار زیاد است. - قیمت بالاتر از EMAهای ۲۰ و ۲۰۰ قرار دارد، اما این سطوح ممکن است مستعد شکستن باشند، باید مراقب بود. 📈 سطوح بحرانی- ۱۰۳۷۴۶.۸، ۱۰۳۴۲۳.۸، ۱۰۳۲۷۶.۰، ۱۰۳۰۹۹.۳: مناطق مقاومت و عرضه بالای قیمت فعلی، در اینجا فشار فروش می‌تواند افزایش یابد. - ۱۰۲۷۲۳.۵، ۱۰۲۶۷۶.۶: یک منطقه تقاضا و حمایت درست زیر قیمت فعلی وجود دارد، ممکن است از اینجا واکنش نشان دهیم. - ۱۰۲۴۱۰.۳: یک سطح حمایت قوی، در اینجا خریداران می‌توانند وارد عمل شوند. - ۱۰۲۲۴۰: یک حمایت مهم دیگر، ممکن است از اینجا نیز واکنش نشان دهیم. - بین ۱۰۳۰۹۹.۳ - ۱۰۳۲۷۶.۰ و حدود ۱۰۲۷۲۳.۵ جعبه‌های قرمز وجود دارد، اینها FVGهای نزولی هستند، یعنی قیمت ممکن است فتیله‌ای به این نواحی بزند و دوباره به پایین برگردد. - ۱۰۱۷۸۳.۹ و ۱۰۱۱۵۷.۵: مناطق حمایت عمیق‌تر، قیمت ممکن است تا این نواحی کاهش یابد. 📌 ایده‌های معاملاتی- اگر قیمت به منطقه حمایت ۱۰۲۷۲۳.۵ - ۱۰۲۶۷۶.۶ فتیله بزند و در اینجا یک کندل بازگشتی قوی مانند پین <۱> یا پوششی (engulfing) ایجاد کند، می‌توان یک تلاش خرید (long) کوتاه مدت انجام داد. اما شرط لازم این است که در این منطقه، نشانه واضحی از بازگشت در تایم فریم پایین (به عنوان مثال، ۱-۵ دقیقه‌ای) دیده شود. - اگر صعود به سمت مناطق FVG نزولی بین ۱۰۳۰۹۹.۳ - ۱۰۳۲۷۶.۰ رخ دهد، در صورت وجود یک رد قوی پس از شکار نقدینگی در این نواحی، فرصت فروش (short) ممکن است ایجاد شود. به خصوص اگر در اینجا یک الگوی Quasimodo، سقف دوقلو یا یک کندل بازگشتی پس از جارو کردن نقدینگی مشاهده کنید، ورود به معامله منطقی بود. - اگر به فکر خرید (long) هستید، ورود می‌تواند در محدوده ۱۰۲۷۲۳.۵ - ۱۰۲۶۷۶.۶ باشد، اولین برداشت سود ۱۰۳۰۹۹.۳ و دومین برداشت سود ۱۰۳۲۷۶.۰ می‌تواند باشد. - اگر به فکر فروش (short) هستید، ورود می‌تواند بین ۱۰۳۰۹۹.۳ - ۱۰۳۲۷۶.۰ باشد، اولین برداشت سود ۱۰۲۷۲۳.۵ و دومین برداشت سود ۱۰۲۴۱۰.۳ می‌تواند باشد. - سطح توقف ضرر (stop-loss) خود را حتماً کمی فراتر از آخرین کف یا سقف نوسانی قرار دهید، زیرا ممکن است فتیله‌های دستکاری رخ دهد. 🌌 انتظار من (Finora <۲>)- من انتظار دارم که در اینجا قیمت ابتدا به محدوده حمایتی ۱۰۲۷۲۳.۵ - ۱۰۲۶۷۶.۶ فتیله بزند، و حتی اگر یک واکنش ضعیف از اینجا ایجاد شود، به سمت مناطق FVG نزولی بین ۱۰۳۰۹۹.۳ - ۱۰۳۲۷۶.۰ حرکت کند. اما از آنجا که فروش‌های شدیدی از این مناطق رخ داد، منطقی‌ترین استراتژی جستجوی فروش (short) در این نواحی بود. - اگر من بودم، در صورتیکه یک سوزن به محدوده ۱۰۳۰۹۹.۳ - ۱۰۳۲۷۶.۰ زده شود و پس از آن یک رد و کندل بازگشتی واضح تشکیل شود، معامله فروش (short) باز می‌کردم. اولین هدفم برای برداشت سود ۱۰۲۷۲۳.۵ و هدف دومم ۱۰۲۴۱۰.۳ بود. توقف ضرر (stop-loss) را نیز کمی بالاتر از آخرین سقف نوسانی بالای ۱۰۳۴۲۳.۸ قرار می‌دادم. - برای خرید (long) نیز، یک بازگشت واضح و جارو کردن نقدینگی در محدوده ۱۰۲۷۲۳.۵ - ۱۰۲۶۷۶.۶ ضروری است. بدون دیدن یک ساختار مانند پین <۳> یا پوششی (engulfing) در اینجا، وارد معامله نمی‌شوم. 📝 این تحلیل توصیه سرمایه‌گذاری نیست، فقط برای اهداف آموزشی تهیه شده است. لطفاً مدیریت ریسک خود را فراموش نکنید! 🚀