Technical analysis by TabQuiller about Symbol PAXG: Sell recommendation (5/7/2025)

بیایید ابتدا نگاهی به اخباری بیندازیم که بر روند طلا در دو روز گذشته تأثیر گذاشته است: قیمت طلا روز چهارشنبه پس از دو روز افزایش متوالی کاهش یافت، زیرا احساسات نسبت به عدم قطعیت در مورد تجارت جهانی کاهش یافت و این امر تقاضا برای پناهگاه امن را سرکوب کرد. قیمت طلای نقدی با 1 درصد کاهش به 3393 دلار در هر اونس در معاملات آسیایی روز چهارشنبه رسید و در مقطعی حدود 1.6 درصد کاهش یافت. در دو روز گذشته، طلا حدود 6 درصد به لطف خریدهای پناهگاه امن افزایش یافته است. در همین حال، وضعیت در جنوب آسیا شاهد تشدید قابل توجهی بوده است. پاکستان اعلام کرد که پنج جنگنده هندی را سرنگون کرده و سربازانی را در پاسخ به حمله هوایی هند در اوایل روز دستگیر کرده است. چنین تنش‌های ژئوپلیتیکی برای طلا مثبت تلقی می‌شود، اما در حال حاضر احساسات تجاری کاهش یافته بر آن غلبه می‌کند. قیمت طلا پس از رسیدن به بالاترین سطح خود یعنی 3500 دلار در هر اونس در ماه آوریل، همچنان حدود 30 درصد در سال جاری افزایش یافته است. تحلیلگران خاطرنشان کردند که این دور از افزایش ناشی از افزایش نوسانات بازار، خرید سفته‌بازانه و خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف بوده است. کاهش طلا به معنای پایان این روند نیست. ریسک‌های ژئوپلیتیکی و سیگنال‌های سیاسی همچنان در هفته‌های آینده بر این روند مسلط بود - بر اساس تحقیقات بازار. عملکرد دلار نیز بر قیمت طلا تأثیر گذاشته است. شاخص دلار آمریکا با 0.2 درصد افزایش به روند نزولی سه روزه خود پایان داد، که به نفع تسریع افزایش طلا نیست. بازار همچنان منتظر تصمیم فدرال رزرو در مورد نرخ بهره است. اکثر تحلیلگران انتظار دارند که فدرال رزرو نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد، اگرچه ترامپ از رئیس خود جروم پاول به دلیل کاهش ندادن بیشتر نرخ بهره انتقاد کرده است. نرخ‌های بهره ثابت یا بالا معمولاً فشاری بر دارایی‌هایی که سودی ندارند مانند طلا وارد می‌کند. با نگاهی به نمودار ساعتی طلا، طلا همچنان در سطح مقاومت کوچک 3400 تحت فشار است. علاوه بر این، طوفان تعرفه‌های فعلی فروکش کرده است، و با کاهش نرخ بهره فعلی، داده‌های اولیه صبح باعث ایجاد یک سری نوسانات در طلا در کوتاه مدت می‌شود. در همین حال، بازار در حال حاضر شرط می‌بندد که اصلاحات روند بیشتری وجود داشت، که ممکن است باعث خروج سرمایه از بازار شود، که این امر بیشتر به گاوهای طلا ضربه زد! در واقع، هنوز یک دور جدید از فرصت‌های عملیاتی در کوتاه مدت وجود دارد. انتظار می‌رود مقاومت کوتاه مدت در حدود 3400 باشد، اما از آنجایی که بازی بین قدرت‌های بزرگ متوقف نشده است، عوامل منفی قابل توجهی وجود داشت. با این حال، اگر طرح داده‌ها امروز نوسان زیادی نداشته باشد، ممکن است بازار شاهد کاهش قابل توجهی نباشد. امروز، می‌توانیم به طور موقت در سطح 3360-3400 شرط‌بندی کنیم و در صورت شکستن آن، تعدیلات جدیدی انجام دهیم!