Technical analysis by the_exploiter about Symbol PAXG on 5/7/2025

تحلیل ۱۵ دقیقه‌ای طلا که با مدل هوش مصنوعی Finora انجام دادم، شامل موقعیت‌های خرید (Long) و فروش (Short). اگر شما هم می‌خواهید تحلیل تکنیکال دقیق جفت‌ارزهای مورد نظرتان را با Finora انجام دهید، می‌توانید از این لینک به صورت رایگان استفاده کنید. جزئیات تحلیل: 🔍 ارزیابی کلی: - در حال حاضر قیمت XAUUSD در نمودار ۱۵ دقیقه‌ای در سطح ۳۳۹۳.۶۲۵ قرار دارد. - بالاترین قیمت آخرین حرکت نوسانی (swing) ۳۴۳۵.۰۹۵ و پایین‌ترین قیمت آن ۳۳۶۰.۲ بوده و سطح تعادل ۳۳۹۷.۶۲۷۵ تعیین شده است. این سطوح می‌توانند برای دستکاری (manipulation) زیر نظر گرفته شوند و به عنوان حمایت یا مقاومت استفاده نمی‌شوند. - روند به طور کلی نزولی (bearish) است، اما به نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت در حال خنثی شدن است. - حجم معاملات در ۱۵ دقیقه ۷۸٪ با خریداران است، فشار خرید در کوتاه‌مدت وجود دارد. - در اندیکاتورها تصویر متفاوتی وجود دارد: MACD، Stochastic، Vortex، RSI، PSAR، Fisher صعودی (bullish)؛ Momentum، DMI، MFI نزولی (bearish). 📉 شاخص‌های تکنیکال: - صعودی بودن MACD و Stochastic نشان می‌دهد که ممکن است در کوتاه‌مدت یک تلاش برای صعود وجود داشته باشد. - نزولی بودن Momentum و MFI احتمال مواجهه با فروش در تلاش‌های صعودی را بالا می‌برد. - صعودی بودن RSI نشان می‌دهد که قیمت از منطقه اشباع فروش (oversold) واکنش نشان داده است. - صعودی بودن PSAR و Fisher از پتانسیل حرکت صعودی در کوتاه‌مدت پشتیبانی می‌کند. - نزولی بودن DMI تأیید می‌کند که روند به طور کلی نزولی است. 📈 سطوح مهم: - بین ۳۳۹۰.۹۹۵ و ۳۳۸۷.۰۰۳ یک ناحیه FVG (Fair Value Gap) کوچک صعودی وجود دارد. قیمت در حال آزمایش این منطقه است. - سطح ۳۴۰۳.۹۲۰ یک مقاومت مهم است، ممکن است فشار فروش در اینجا زیاد باشد. - ۳۴۳۷.۷۵۵ و بالاتر مناطق مقاومت اصلی هستند، یک ناحیه FVG نزولی گسترده در بالا وجود دارد (بین ۳۴۲۰-۳۴۳۵)، ممکن است با فروش‌های بسیار قوی روبرو شویم. - سطوح ۳۳۶۶.۷۰۲، ۳۳۵۷.۱۶۰ و ۳۳۴۹.۱۷۵ مناطق حمایت/تقاضای مهم در پایین هستند. - اگر قیمت نتواند بالای محدوده ۳۳۸۷.۰۰۳-۳۳۹۰.۹۹۵ بماند، حرکت نزولی ممکن است سرعت بگیرد. - بین ۳۴۰۳.۹۲۰ و ۳۴۳۷.۷۵۵ مقاومت‌های قوی در مسیر صعود قیمت وجود دارد. 📌 ایده‌های معاملاتی: - برای خرید (Long): هرگز بدون دیدن یک الگوی برگشتی واضح (شمع پین بار، پوششی) یا واکنش قوی خریداران در تایم فریم‌های پایین در ناحیه FVG صعودی بین ۳۳۸۷.۰۰۳-۳۳۹۰.۹۹۵ وارد معامله نشوید. اگر قیمت به طور قوی بالای این ناحیه بسته شود، یک فرصت خرید کوتاه‌مدت تا سطوح ۳۴۰۳.۹۲۰ و ۳۴۳۷.۷۵۵ ممکن است ایجاد شود. - برای فروش (Short): وقتی قیمت به سطح ۳۴۰۳.۹۲۰ رسید یا در ناحیه FVG نزولی گسترده در بالا (بین ۳۴۲۰-۳۴۳۵) شکار نقدینگی (liquidity sweep)، سوزن زدن (wick) یا یک شمع قرمز قوی (red candle) تشکیل شد، به دنبال فرصت فروش باشید. در اینجا انتظار فروش توسط پول هوشمند (smart money sell-off) می‌رود. - هنگام ورود به معامله حتماً منتظر تأییدیه باشید: به ویژه در مناطق FVG، قبل از ورود به معامله، سیگنال‌هایی مانند شمع پین بار، پوششی، افزایش ناگهانی حجم معاملات در تایم فریم‌های پایین یا الگوهای ادامه روند را ببینید. - برای تعیین حد ضرر (stop-loss) سطوح swing low (در معاملات خرید) یا swing high (در معاملات فروش) را در نظر بگیرید. 🌌 انتظار من (Finora AI): - اگر من بودم، در حال حاضر اگر یک سیگنال برگشتی قوی در ناحیه FVG صعودی بین ۳۳۸۷.۰۰۳-۳۳۹۰.۹۹۵ ببینم، یک خرید کوتاه‌مدت را امتحان می‌کنم، اولین هدف من ۳۴۰۳.۹۲۰ و دومین هدفم ۳۴۳۷.۷۵۵ بود. اما وقتی قیمت به ۳۴۰۳.۹۲۰ رسید، قطعا سود می‌گیرم، زیرا یک مقاومت بسیار قوی در اینجا وجود دارد. - اگر قیمت تا ۳۴۰۳.۹۲۰ افزایش یابد و پس از شکار نقدینگی یک شمع قرمز قوی تشکیل شود، یک موقعیت فروش باز می‌کنم و اولین هدفم ۳۳۸۷.۰۰۳ و دومین هدفم ۳۳۶۶.۷۰۲ بود. - سطح حد ضرر را به طور واضح نمی‌نویسم، به یاد داشته باشید که نزدیک‌ترین سطح swing low (در معاملات خرید) یا swing high (در معاملات فروش) را در موقعیتی که وارد می‌شوید در نظر بگیرید. - بدون تأیید وارد معامله نشوید، به ویژه حجم معاملات و الگوهای شمعی بسیار مهم هستند. 📝 این تحلیل توصیه سرمایه‌گذاری نیست و فقط برای اهداف آموزشی و ارائه ایده تهیه شده است. لطفاً مدیریت ریسک خود را فراموش نکنید!