analysis by Sina Soleymani about Stock وامید: Buy recommendation (4/23/2025)

🎯#بازار ✍🏽 با تغییر وضعیت بازار، خروج از شوک ریسک‌های سیستماتیک موجود و تزریق خوش‌بینی به بازارها، فضایی مثبت و افزایشی در بازار سرمایه حاکم شده است. ✍🏽 نکته قابل توجه این است که با نزدیک شدن به فصل مجامع و با در نظر گرفتن افت معنادار قیمت سهام در ماه‌های قبل، خرید سهام جذابیت بیشتری با هدف شرکت در مجامع پیدا کرده و همین امر موجب شده تا سهام اصطلاحاً بزرگ بازار کماکان مورد اقبال باشند. اما علاوه بر اینکه در صنایع کوچک و متوسط سهام بسیار زیادی یافت می‌شود که افت قیمتی بالایی داشتند، در سهام بزرگ نیز صنایع و سهامی هستند که رشدی نداشتند و تقسیم سود مناسبی در مجمع داشتند و همین امر موجب می‌شود تا موج ورود نقدینگی به بازار ادامه یابد. ✍🏽 در بین گروه‌های بزرگ، گروه پالایشی پس از عبور از جو روانی افت قیمت نفت و با افزایش نرخ تسعیر محصولات، مورد اقبال قرار گرفته که در این گروه #شتران و #شبندر جزو شرکت‌هایی هستند که به دلیل تاثیرپذیری بهتر از تحولات اخیر، وضعیت بنیادی مناسب‌تری دارند. ✍🏽 گروه هلدینگ‌های چند رشته‌ای نیز گروه جذابی در این مقطع از سال است، زیرا با نزدیک شدن به فصل مجامع، با تقسیم سود بالا یا تقسیم سود زیرمجموعه‌های خود همراه هستند. علاوه بر این، با افت‌های ماه‌های اخیر وضعیت P/NAV این گروه نیز در شرایط بسیار پایینی قرار دارد. از همین رو #شستا مورد اقبال قرار گرفته و طی مدت اخیر با ورود نقدینگی مناسب روبرو شده است. #وامید نیز با توجه به تقسیم سود حداکثری در مجمع پیش رو و همچنین جا ماندگی از رشد بازار، می‌تواند از گزینه‌های جذاب بازار باشد! #وغدیر و #وبانک نیز از گزینه‌های مناسب هستند که تقسیم سود قابل قبولی داشتند. ✍🏽 در سایر گروه‌ها، به نظر می‌رسد گروه خودرویی کمی بیشتر از گروه بانکی مورد اقبال قرار گیرد (به دلیل بسته بودن نماد خودرو و جا ماندن از بازار)، اما کماکان گروه خودرو و بانک تحت تاثیر تحولات مذاکرات و تسعیر ارز بانک‌ها، گروه‌های مورد توجه بازار بودند. ✍🏽 در نهایت به نظر می‌رسد شاخص کل بورس فعلاً تا حدود سطوح ۳.۵۰۰.۰۰۰ واحد بتواند همراه با نوسانات مقطعی رشد داشته باشد، اما چشم‌انداز بازار به شدت تحت تاثیر تحولات آتی در زمینه مذاکرات و نرخ نیماست. @Marketerchnl