Fundamental analysis by سروش شریفی about Stock شبندر on 1/19/2025

💡 #گزارشات_فصلی پاییز بخش هفتم 🔥 گزارشات عالی 🌹 ——————————————————————— 👍 گزارشات خوب 🔹 #دلر سه فصل اخیر به ترتیب ۱۳۵ و ۱۰۷ و ۱۳۹ تومان ساخته، جمعاً ۳۸۱ تومان، ۵٪ کمتر از سال گذشته. PE~۹.۳ ▫️ این گزارش با نرخ‌های قدیم بوده و لذا خوبه. بتازگی شرکت روی ۲۸٪ فروش افزایش نرخ خاص ۸۸٪ گرفته و از ماه بعد گزارشات بهتری هم داشت. توجه کنید تقریباً کل گروه زمستان پارسال ضعیف بودند و حالا خیلی‌ها افزایش نرخ گرفتند، پس با گزارشات پایان سال شاهد افت قابل توجه PE بود. 🔸#حگهر سه فصل اخیر به ترتیب ۱۱ و ۲۱ و ۲۰ تومان ساخته، جمعاً ۵۲ تومان، ۴۶٪ بیشتر از سال گذشته. PE~۶.۱ ▫️ کمی حاشیه سود کاهش یافته و البته در حد میانگین‌ها بوده. تحولاتش رو تو کانال دنبال کنید بنظر با افزایش ظرفیتی که داره فصول بعد گزارشات جذاب‌تری بده. 🔹 #غبهار غیرمنتظره خوب بود. سه فصل اخیر به ترتیب ۴۹ و ۴۰ و ۸۲ تومان ساخته، جمعاً ۱۷۱ تومان، ۲٪ کمتر از سال گذشته. PE~۷.۳ ▫️ متاسفانه بازار پایه است و مشکل داده‌های کم. بهرحال عمده فروشش رب هست. تابستون حاشیه سود کم شده بود و پاییز با برگشت به میانگین‌ها سود خوبی ساخت. 🔸#زبینا سه فصل اخیر به ترتیب ۱۳ و ۲۵ و ۲۰ تومان ساخته، جمعاً ۵۸ تومان، ۱۰٪ بیشتر از سال گذشته. PE~۷ ▫️ تو نگاه اول شاید خوب به نظر نرسه و امروز بعد گزارش هم فروختنش، ولی بیاید دقیق‌تر ببینیم. بعلت فروش محصولات کشاورزی، عموماً سود تابستون شرکت بیش از ۲ برابر سایر فصوله، پس نباید با تابستون مقایسه کرد. مثلاً پاییز سال گذشته ۷ تومان ساخته و رشد ۱۷۶٪ سود رو می‌بینیم! پس اگه به معامله گران عزیز برنمیخوره باید بگم برآورد اولیه‌شون اشتباه بوده. بهرحال امسال ۷۵ می‌سازه و PE~۶.۱ انتهای سال داشت. با تقسیم سود ۷۰٪ و سود ۱۰۰ تومانی سال بعد، PE~۴.۱ آینده نگر بعد مجمع داشت. 🔹 #پردیس گزارش سالانه داد و با ۲۶٪ رشد ۶۳ تومان ساخت. PE~۳.۶ ▫️ رشد سود عمدتاً ناشی از فروش سرمایه‌گذاری بوده و هزینه خاصی هم که نداره. معمولاً ۸۰٪ سود رو تقسیم می‌کنه و بعد مجمع PE~۲.۸ داشت. حدود ۹۰٪ ناو داره معامله میشه و شرایط جالبی از حیث سود نقدی مجمع داره. 🔸 #فروی سه فصل اخیر به ترتیب ۱ و -۱ و ۱۶ تومان ساخته، جمعاً ۱۷ تومان، و ۹ ماهه پارسال زیان. PE~۷۵ ▫️ حدود یک سوم فروش پاییز از موجودی بوده و حاشیه سود ۱۷٪ در حد میانگین تاریخی. مابقی هم نرمال. پارسال زمستون زیان شناسایی کرده و امسال می‌تونه ۲۰ بسازه که مجموعاً میشه ۳۷ تومان و PE~۱۰.۳ برای انتهای سال. گزارشات ماهانه خوبی هم داد. 🔹 #غسالم سه فصل اخیر به ترتیب ۲۱ و ۱۹ و ۱۸ تومان ساخته، جمعاً ۵۷ تومان، ۸۴٪ بیشتر از سال گذشته. PE~۶.۹. گزارش خوب و حاشیه سود در حد میانگین‌ها. 🔸 #شبندر سه فصل اخیر به ترتیب ۲۴ و ۱۱ و ۴۰ تومان ساخته، جمعاً ۷۵ تومان، ۵۹٪ کمتر از سال گذشته. PE~۹.۶ ▫️ نکته مثبت این که پاییز بیش از کل ۶ ماهه ساخت و نکته منفی این که PE بالا رفت بعلت پاییز خوب سال گذشته. در مجموع نسبت به انتظار بازار بهتر بود. 🔹 #نوری سه فصل اخیر به ترتیب ۷۰۲ و ۶۵۱ و ۶۶۸ تومان ساخته، جمعاً ۲۰۲۱ تومان، ۲۸٪ بیشتر از سال گذشته. PE~۷.۵ 🔸#کاذر پاییز خوب بود و سه فصل اخیر به ترتیب ۱۹ و ۶ و ۲۷ تومان ساخته، جمعاً ۵۱ تومان، ۲٪ بیشتر از سال گذشته. PE~۸.۲ 🔹#سصوفی عشق خالص. حیف رشد قیمتش زیاد بوده وگرنه حقش عالی بود. پاییز بیش از انتظار بود و سه فصل اخیر به ترتیب ۲۸۰ و ۲۵۶ و ۳۱۷ تومان ساخته، جمعاً ۸۵۲ تومان، ۶۴٪ بیشتر از سال گذشته. PE~۸.۶ 🔸#پاسا عالی بود. سه فصل اخیر به ترتیب ۴۵ و ۸۲ و ۱۰۰ تومان ساخته، جمعاً ۲۲۸ تومان، ۲۴٪ بیشتر از سال گذشته. PE~۷.۸ ▫️ حاشیه سود به ۲۰٪ افت داشت و بلافاصله امروز افزایش نرخ ۱۵٪ اعلام شد! —————————————————————— 🔷 سایر گزارشات 🔹 #شتران سه فصل اخیر به ترتیب ۷.۵ و ۱۴.۵ و ۱۴.۵ تومان ساخته، جمعاً ۳۶ تومان، ۱۵٪ کمتر از سال گذشته. PE~۵.۲ ▫️ نسبت به سایر بزرگان گروه اولا نسبت به سال قبل افت کمتری داشته و ثانیا پاییزش نسبت به تابستون رشد کمتری داشته. بنظرم علت تو سود خوب تابستون بوده که ۴۲٪ سودش ناشی از تعدیل نرخ گاز بوده، وگرنه بلحاظ عملیاتی ۳۹٪ بهتر از تابستون بوده. 🔸 #فایرا سه فصل اخیر به ترتیب ۲۰ و ۱۹ و ۲۱ تومان ساخته، جمعاً ۶۱ تومان، ۱۵٪ بیشتر از سال گذشته. PE~۸.۳ ▫️عملکرد نرمالی داشت. نسبت به فصول قبل سایر درآمدها مربوط به سود تضمینی فروش اعتباری کمتر بوده. در مجموع نرخ‌های دی ماه بورس کالا فوق العاده بوده و احتمال گزارش خاص دی ماه خاص. @Sharifieco