xxChartWhizxx

یقدم الرسم البیانی لحظة محوریة فی الذهب (XAU/USD) على الإطار الزمنی لمدة ساعة واحدة ، حیث یتفاعل السعر مع منطقة هیکلیة رئیسیة. بعد تحرک دولة دوافع قویة فی وقت سابق من الجلسة ، ارتفع السعر بشکل حاد نحو نطاق 3،370 - 3،385 دولار. ولکن الآن ، أعاد البدیل المرئی مرة أخرى إلى منطقة دعم محددة جیدًا والتی کانت تعمل سابقًا کمقاومة. فی هذه اللحظة ، یکون السوق فی نقطة انعطاف-ممثلة بصریًا دائرة التقاء البرتقالیة ، حیث یتقاطع السعر الحالی إلى مستوى الدعم السابق ، ویتداخل مع الإضفاء حدث فی وقت سابق. هذا أمر مهم لأنه یمکن أن یعمل إما على النحو التالی: تأکید الدعم: حیث یحترم السوق منطقة الاختراق السابقة ، وتأسیسها کمنطقة طلب جدیدة ، وبالتالی تشیر إلى استمرار فی الاتجاه الصعودی. منطقة فاکوت: حیث یفقد السعر هذا المستوى ، مما یشیر تباطؤ الزخم الهبوطی ، والذی یمکن تفسیره على أنه أول علامات على الاستقرار. لکن المجلد یخبرنا أکثر-جاء الزخم الصعودی السابق مع طفرات قویة فی الحجم ، فی حین یبدو أن التراجع الأخیر على انخفاض حجمه ، والذی یمکن أن یشیر غالبًا إلى تحقیق أرباح بدلاً من ضغط الانعکاس الکامل. 3،385 دولار وتمتد إلى 3400 دولار+. ومع ذلک ، إذا انخفض السعر بشکل حاسم إلى أقل من منطقة التقاء البرتقالیة (خاصة أقل من 3350 دولار مع شمعة هبوطیة کبیرة وارتفاع حجم) ، فإن الدببة یمکن أن تستعید السیطرة ودفعها نحو 3،320 دولار أو أقل. فی هذه الحالة ، سیظهر التجمع السابق کخطوة استنفاد أو ارتفاع یعتمد على الأخبار.

این نمودار نشان‌دهنده یک فاز تثبیت است که بین دو سطح حیاتی شکل گرفته است: 🔑 مناطق کلیدی: منطقه مقاومت: تقریباً ۳,۲۴۰ تا ۳,۲۴۵ دلار این منطقه به عنوان سقفی عمل کرده که قیمت بارها آن را رد کرده است. این ناحیه یک خوشه نقدینگی و منطقه تصمیم‌گیری برای خریداران و فروشندگان است. منطقه حمایت: تقریباً ۳,۲۲۳ تا ۳,۲۲۵ دلار کف معتبر محدوده. هر بار که قیمت به این ناحیه می‌رسد، شاهد واکنش هستیم، که نشان می‌دهد خریداران در حال حاضر از این منطقه دفاع می‌کنند. 🔄 ساختار بازار: روند جانبی/محدوده نوسان بین ۳,۲۲۵ و ۳,۲۴۵ دلار. قیمت پس از یک حرکت نزولی سریع در حال تثبیت است. شکست‌های ناموفق متعدد، که نشان‌دهنده تردید قبل از اخبار/رویدادها است. 🔀 سناریوها: ✅ تنظیمات صعودی برای شکست: شکست و پولبک بالای ۳,۲۴۵ دلار با حجم قوی می‌تواند منجر به حرکت به سمت اهداف زیر شود: هدف اول: ۳,۲۶۰ تا ۳,۲۷۰ دلار هدف گسترده‌تر: ۳,۳۰۰ دلار (ساختار قبلی) تأییدیه آغاز: شکست سقف در حدود ۳,۲۴۵ دلار با بسته شدن بدنه کندل بالای آن. 🚨 تنظیمات نزولی برای شکست: عدم موفقیت در شکستن منطقه بنفش + شکست حمایت در ۳,۲۲۳ دلار ممکن است منجر به باز شدن اهداف زیر شود: هدف فوری: ۳,۲۰۰ دلار هدف گسترده‌تر: محدوده ۳,۱۸۰ تا ۳,۱۶۰ دلار تأییدیه آغاز: شکست و بسته شدن کندل زیر ۳,۲۲۳ دلار با افزایش حجم. 🔄 محدوده معاملاتی خنثی/بازگشتی: تا زمان شکست، این یک محدوده بازگشتی به میانگین است. معاملات بین ۳,۲۲۵ و ۳,۲۴۵ دلار را می‌توان با حد ضررهای نزدیک اسکالپ کرد. 📊 حجم و رفتار قیمت: حجم معاملات در داخل محدوده کمی در حال کاهش است ← که نشان‌دهنده تجمع قبل از شکست مربوط به اخبار است. احتمالاً پس از شکست از این فشردگی، یک حرکت بزرگ رخ داد.

تحلیل حرکت قیمت نشان می‌دهد که طلا به محدوده حمایتی افقی کلیدی در حدود ۳۲۱۵ تا ۳۲۲۵ دلار احترام می‌گذارد، جایی که چندین بار قبلاً با واکنش منفی مواجه شده است. آخرین کندل‌ها سایه‌های بلند به سمت پایین و رد شدن از این ناحیه را نشان می‌دهند که نشان‌دهنده علاقه قوی خریداران و احتمال انباشت است. حجم معاملات در حال افزایش است که اعتبار این حمایت را تقویت می‌کند. ساختار نمودار به یک الگوی برگشتی بالقوه اشاره دارد زیرا بازار در حال ایجاد یک کف و نشانه‌های اولیه از کف‌های بالاتر است. اگر قیمت محدوده مقاومت جزئی در حدود ۳۲۴۵ تا ۳۲۵۵ دلار را بشکند و در بالای آن بسته شود، ممکن است حرکت صعودی به دنبال داشته باشد و هدف آن قله‌های نوسانی بعدی نزدیک به ۳۳۰۰ تا ۳۳۴۰ دلار باشد. ابطال واضح این دیدگاه صعودی، شکستن زیر محدوده حمایتی ۳۲۱۵ دلار با حجم قوی بود. سطوح مهم تکنیکال: حمایت: ۳۲۱۵ تا ۳۲۲۵ دلار (محدوده حمایتی) مقاومت: ۳۲۵۵ دلار (جزئی)، سپس ۳۳۰۰ تا ۳۳۴۰ دلار جهت‌گیری: صعودی بالاتر از ۳۲۵۵ دلار، محتاطانه پایین‌تر از ۳۲۱۵ دلار برخی از رویدادهای موثر بر دلار آمریکا برای امروز عبارتند از: شاخص CPI یا PPI - قرائت‌های تورم می‌توانند بر انتظارات نرخ بهره فدرال رزرو تأثیر بگذارند و بر طلا تأثیر بگذارند. سخنرانی‌های فدرال رزرو - هرگونه سیگنال تندرو/نرم‌رو از سوی مقامات فدرال رزرو باعث تغییر احساسات شد. فروش خرده‌فروشی یا شاخص اعتماد مصرف‌کننده (دانشگاه میشیگان) - اعداد قوی ممکن است دلار را تقویت کرده و بر طلا فشار وارد کنند، در حالی که اعداد ضعیف می‌توانند برعکس عمل کنند.

نمودار نشان می‌دهد که معاملات طلا در داخل یک کانال نزولی در جریان است و قیمت فعلی در حال آزمایش مرز بالایی کانال است. ناحیه محوری در حدود 3320 دلار به عنوان یک مقاومت بالقوه در طول روز عمل می‌کند. با وجود جهش اخیر، قیمت هنوز ساختار یا کانال نزولی را نشکسته است، که نشان می‌دهد کنترل نزولی همچنان دست نخورده باقی مانده است، مگر اینکه شکست بالاتر از ناحیه محوری رخ دهد. شاخص RSI نزدیک به 41 است که تا حدودی نزولی است و نشان می‌دهد که هنوز فضایی برای حرکت به سمت پایین قبل از شرایط فروش بیش از حد وجود دارد. افزایش حجم در طول آخرین کندل نزولی نیز نشان دهنده علاقه شدید به فروش در نزدیکی مرز بالایی کانال است. مسیر پیکان سیاه نشان دهنده تشکیل احتمالی سقف پایین‌تر و به دنبال آن ادامه حرکت به سمت پایین به سمت حمایت در نزدیکی 3260 دلار است که با خط روند پایین‌تر کانال همسو است. اظهارات اخیر مقامات فدرال رزرو و بازار کار قویdata، دلار آمریکاS را تقویت کرده است که معمولاً طلا را تحت فشار قرار می‌دهد. تا زمانی که انتظارات کاهش نرخ بهره فدرال رزرو بیشتر به تعویق بیفتد، ممکن است طلا همچنان تحت فشار باقی بماند.

این نمودار، سناریوی احتمالی شکست صعودی برای XAUUSD را در بازه زمانی 1 ساعته نشان می‌دهد. قیمت به یک خط روند نزولی احترام گذاشته است، اما حرکت صعودی اخیر، آن را به یک نقطه تصمیم‌گیری کلیدی در نزدیکی مقاومت خط روند بازگردانده است. ناحیه دایره‌ای شکل با برچسب "BOS" (شکست ساختار) نشان‌دهنده تغییر احتمالی در ساختار بازار از نزولی به صعودی است، در صورتی که قیمت از آن محدوده عبور کرده و در بالای آن تثبیت شود. انتظار اصلی این است که در صورت تایید شکست، قیمت به سمت مقاومت بالایی در حدود 3,320 حرکت کند، که فرصتی برای معاملات نوسانی یا معاملات روزانه خرید (Long) ارائه می‌دهد. با این حال، سناریوی جایگزین (که با یک پیکان قرمز مشخص شده است) نشان می‌دهد که عدم موفقیت در شکستن خط روند می‌تواند منجر به رد شدن قیمت و ادامه روند نزولی به سمت منطقه حمایتی 3,180–3,160 شود. RSI در نزدیکی سطوح میانی این ایده را پشتیبانی می‌کند که قیمت هنوز فضا برای حرکت در هر دو جهت دارد، که اهمیت مشاهده رفتار قیمت در نقطه شکست را تاکید می‌کند.

این نمودار یک الگوی بالقوه خرید اسکالپینگ را در نمودار ۱۵ دقیقه‌ای XAUUSD نشان می‌دهد. پس از یک ریزش نزولی قوی، قیمت در نزدیکی سطح ۳۲۲۰ حمایت پیدا کرده و با افزایش حجم، یک الگوی برگشتی صعودی شکل داده است - که نشانه اولیه‌ای از ورود خریداران است. شاخص RSI از سطوح اشباع فروش در حال بهبود است، که نشان می‌دهد فضا برای حرکت صعودی وجود دارد. منطقه قرمز مشخص شده در حدود ۳۲۷۰ نشان‌دهنده یک ناحیه احتمالی مقاومت یا عرضه است، جایی که ممکن است قیمت دوباره با فشار فروش مواجه شود. با صعود قیمت از سطح فعلی، می‌توان به یک خرید کوتاه مدت فکر کرد، با هدف کسب سود سریع در منطقه قرمز. این الگو، پیش‌بینی یک جهش به سمت مقاومت را قبل از یک معکوس بالقوه یا ادامه روند نزولی بزرگتر دارد.

مشاهدات مربوط به رفتار قیمت بیت‌کوین در برابر دلار آمریکا (BTC/USD): روند: روند صعودی قوی - قیمت بالاتر از باند میانی بولینگر Band قرار دارد و در امتداد باند بالایی band حرکت می‌کند. قیمت فعلی: حدود 95,410 دلار (در زمان نمودار). مقاومت فوری نزدیک باند بالایی بولینگر Band (~ 95,921 دلار). یک مقاومت افقی major در حدود 98,000 دلار (خط سیاه ضخیم) وجود دارد. ناحیه محوری/حمایتی محلی در حدود 92,400 - 93,100 دلار مشخص شده است (خطوط افقی بنفش). میانگین متحرک 20 روزه (باند میانی BB) به عنوان حمایت پویا عمل می‌کند (~ 93,085 دلار). حمایت قوی‌تر در حدود 90,200 دلار (باند پایینی BB). افزایش حجم در کندل‌های صعودی پس از شکست در حدود 21 تا 22 آوریل. حجم بالاتر در کندل‌های سبز نشان‌دهنده علاقه واقعی به خرید است - نه فقط یک رالی با حجم کم. باندهای بولینگر: باندها در حال گسترش هستند - سیگنال کلاسیک برای یک حرکت نوسانی. قیمت در حال حرکت در امتداد باند بالایی band است ← الگوی ادامه تا زمانی که قیمت زیر میانگین متحرک 20 روزه شکسته نشود. خطوط روند: خط روند صعودی در زیر قیمت فعلی ← تایید کف‌های بالاتر. یک خط کانال بالایی بزرگتر وجود دارد که به سمت بالا شیب دارد و هدف آن ~ 105,000 - 106,000 دلار است. سوگیری: صعودی قوی بالای منطقه محوری 92,400-93,100 دلار = ساختار صعودی حفظ شده است. هدف فوری: 98,000 دلار هدف امتدادی: 100,000 - 105,000 دلار (مقاومت کانال بالایی) ابطال: اگر قیمت زیر ~ 92,000 دلار بسته شود (شکست زیر محور + باند میانی بولینگر). تحلیل بنیادی (تا 25 آوریل 2025): اگر دلار آمریکا (DXY) در حال تضعیف باشد، به نفع Bitcoin است. سیاست‌های فدرال رزرو - اگر صحبت از کاهش نرخ بهره یا ثابت نگه داشتن نرخ‌ها باشد، Bitcoin رالی می‌کند. تبلیغات هاوینگ: هاوینگ Bitcoin در اوایل سال 2024 رخ داد. از نظر تاریخی، منجر به یک رالی تاخیری اما قوی حدود 12 تا 18 ماه بعد می‌شود - اکنون وارد آن منطقه "سهموی" شده‌ایم. ورود ETF: ETF های BTC که قبلا راه اندازی شده اند، علاقه نهادی زیادی را به خود جلب کرده اند. شوک عرضه: بیت‌کوین‌های کمتری در صرافی‌ها پس از هاوینگ در دسترس است = فشار قیمت به سمت بالا. عدم اطمینان جهانی (ترس از رکود، جنگ‌ها، ورشکستگی بانک‌ها) = تقاضای پناهگاه امن برای BTC. Bitcoin به عنوان "طلای دیجیتال" دیده می‌شود و موقعیت آن را تقویت می‌کند. دیدگاه نهایی من: Bitcoin از نظر فنی و بنیادی در یک ساختار صعودی قوی باقی می‌ماند. تا زمانی که بالاتر از منطقه 92,000-93,000 دلار باقی بماند، انتظار حرکت به سمت 98,000-100,000 دلار را داشته باشید. یک اصلاح عمیق‌تر به 90,200 دلار همچنان می‌تواند روند صعودی را حفظ کند، اما زیر آن نشان‌دهنده ضعف بود.

🔹 ساختار قیمت: قیمت در یک کانال نزولی کوتاه مدت قرار دارد. در حال حاضر در قیمت ۳,۳۳۶ دلار معامله می‌شود و به سمت محدوده حمایتی major در حدود ۳,۳۱۵ تا ۳,۳۱۰ دلار در حرکت است. شاخص RSI در محدوده ۳۶.۶ به منطقه اشباع فروش نزدیک می‌شود که نشان‌دهنده کاهش شتاب نزولی است. 🔹 مناطق کلیدی: حمایت: ۳,۳۱۵ دلار (حمایت major با پتانسیل برگشت) مقاومت: ۳,۳۸۰ دلار (هدف در صورت حفظ حمایت) هدف شکست: ۳,۲۹۰ دلار (در صورت شکست حمایت major) 🔹 احتمالات مربوط به حرکت قیمت: 🔁 سناریوی برگشت: قیمت به حمایت major برخورد می‌کند، RSI بازگشت می‌کند و قیمت به ۳,۳۸۰ دلار باز می‌گردد (با فلش رو به بالا نشان داده شده است). 🔻 سناریوی شکست: قیمت قادر به حفظ حمایت نیست و به سمت ۳,۲۹۰ دلار سقوط می‌کند (مسیر فلش قرمز).

🔑 سطوح کلیدی:مقاومت: حدود ۳,۳۴۵ تا ۳,۳۶۰ دلارمقاومت جزئی: حدود ۳,۳۳۰ دلارمنطقه محوری: حدود ۳,۳۰۵ تا ۳,۳۱۰ دلارحمایت: حدود ۳,۲۹۰ دلار (نشان داده نشده اما اگر شکست ادامه یابد، قابل استنباط است)💡 دیدگاه های مربوط به عملکرد قیمت:کندل نزولی قوی با حجم بالا، زیر سطح محوری شکسته شد (فلش قرمز بزرگ). این می تواند یک جمع آوری نقدینگی یا یک شکست واقعی باشد.نمودار یک سناریوی فریب احتمالی را نشان می دهد - قیمت به زیر سطح محوری می رسد، فروشندگان را جذب می کند، سپس معکوس می شود تا آنها را به دام انداخته و قیمت را بالاتر ببرد.مسیر پیش بینی شده نشان می دهد:بازگشت به بالای سطح محوریشکستن مقاومت جزئیحرکت به سمت منطقه مقاومت (حدود ۳,۳۶۰ دلار)تاییدیه مورد نیاز: یک کندل صعودی قوی که سطح محوری را با حجم فزاینده پس می گیرد.🧠 سرنخ حجم:به افزایش حجم در شکست سطح محوری توجه کنید.اگر این جذب باشد (خریداران در حال جذب فروش ها هستند)، احتمالاً معکوس رخ می دهد.اگر فروش بعدی رخ دهد، انتظار افت عمیق تری را داشته باشید.✅ آنچه باید تماشا کرد:اگر قیمت با یک کندل سبز قوی سطح محوری را پس بگیرد، انتظار حرکت به سمت ۳,۳۳۰ تا ۳,۳۴۵+ دلار را داشته باشید. اگر با یک جهش ضعیف رد شود، ممکن است به ۳,۲۹۰ تا ۳,۲۸۰ دلار بازگردد. و اگر دوباره با حجم بالا به زیر سطح محوری برسد، انتظار ادامه روند نزولی را داشته باشید.

یک تثبیت کلاسیک در یک محدوده مشخص با یک الگوی بالقوه شکست در حال شکل گیری.🔧 سطوح فنی کلیدی:مقاومت: حدود 3280 دلار - اگر قیمت به طور واضح از این سطح عبور کند، گاوها می توانند برای یک ادامه قوی فشار بیاورند.منطقه مقاومت فوری: 3240 تا 3245 دلارحمایت: حدود 3220 دلار (ساختار کوتاه مدت کلیدی)منطقه محوری: نزدیک 3200 تا 3190 دلار - شکست زیر این سطح می تواند نشانه ای از کاهش بیشتر به سمت 3160 دلار باشد.حجم معاملات: به طور محسوسی در حال کاهش است (با فلش قرمز مشخص شده است)، که اغلب پیش از یک حرکت قوی رخ می دهد. حجم کم = تردید = افزایش احتمالی نوسانات در راه است.🧠 بینش الگوی نمودار:یک الگوی پرچم/مثلث صعودی قابل مشاهده است - تثبیت پس از یک روند صعودی ناگهانی.فلش ها دو سناریوی اصلی را نشان می دهند:📈 صعودی: شکست بالای 3245 دلار با حجم بالا می تواند باعث افزایش قیمت به سمت 3280 دلار یا بیشتر شود.📉 نزولی: شکست زیر 3220 دلار می تواند قیمت را به سمت آزمایش مجدد مناطق محوری یا حتی 3160 دلار بکشاند.📰 عوامل بنیادی که امروز باید به آنها توجه کرد:📅 رویدادها/انتشار داده های کلیدی:U.S. اقتصادی Data: فروش خرده فروشی (مارس) - یک غافلگیری در هزینه های مصرف کننده می تواند USD و طلا را تحت تاثیر قرار دهد.شاخص تولید امپایر استیت - ممکن است به طور غیرمستقیم بر انتظارات نرخ بهره تأثیر بگذارد.سخنرانی فدرال رزرو: هرگونه اظهار نظر توسط اعضای FOMC در مورد تورم، افزایش نرخ بهره یا ترازنامه می تواند بازارها را تکان دهد.⚖️ نمای کلی احساسات:کوتاه مدت: خنثی تا صعودی (تثبیت جانبی نزدیک بالاترین سطح)میان مدت: سوگیری صعودی بالای 3200 دلار دست نخورده باقی می ماندخطر نوسانات: بالا - قبل از یک شکست تایید شده، انتظار فریب های قیمتی را داشته باشید.