tex071173952

[الحجم=16] CIRC – استمرار الهبوط دون مستوى الدعم 0.786 [/الحجم] التحلیل على أساس یومیا الشموع. یستمر السعر فی الانخفاض form إلى أعلى مستویاته تحت مستوى التصحیح 0.618–0.65 بالقرب من 150 دولارًا. یُظهر الهیکل تماثل الرأس والکتفین ضمن اتجاه هبوطی أوسع، مما یشیر إلى الاستمرار بدلاً من الانعکاس. الهیکل الکتف الأیسر: أعلى مستوى فی أوائل سبتمبر الرأس: ذروة أکتوبر بالقرب من 0.618 فیب (~ 154 دولارًا) الکتف الأیمن: أعلى مستوى منخفض فی أواخر أکتوبر (~ 135 دولارًا) دعم خط العنق: 119-120 دولارًا (0.786 فیب) المستویات الرئیسیة الدعم: 119–114 (خط العنق / 0.786 فیبوناتشی) المقاومة: 135، 146، 154 هدف الانهیار: ~ 80 دولارًا المنطقة (تقاس move) إن البقاء تحت مستوى 119 دولارًا یؤکد استمرار الاتجاه الهبوطی؛ إن استعادة 135 دولارًا من شأنه أن یخفف الضغط على المدى القصیر.

العرض التقنی: الاتجاه سلیم. الزخم البناء. دورة لا تزال ناضجة. تشیر خریطة طریق RSI إلى أن story بعیدًا عن الانتهاء - وقد لا تزال المرحلة الأکثر انفجارات تنتظرنا. ملخص: مرة أخرى فی أبریل ، حددنا المنطقة التی تتراوح بین 270 و 320 دولارًا کمنطقة دعم طویلة الأجل حاسمة-وهو التقاء من مستویات التراجع فی فیبوناتشی 0.382–0.5 والحدود السفلیة لقناة تسلا الصاعدة التی استمرت عقدًا من الزمان. لقد لعب هذا التحلیل بشکل مثالی: قام TSLA بإعادة اختبار هذه المنطقة ، وبناء قاعدة صلبة ، واستأنف اتجاهها الصاعد. الیوم ، مع تداول الأسهم فوق 430 دولارًا والتقدم نحو متوسط ​​القناة - بالفعل على مقربة من منطقة المقاومة التالیة تتراوح بین 480 - 500 دولار - تأتی أقوى إشارة دَفعَة بدلا من السعر. یخبرنا مؤشر القوة النسبیة الشهریة شیئًا حاسمًا: لسنا بالقرب من قمة الدورة. فی الواقع ، تشیر الأنماط التاریخیة إلى أن تسلا تدخل مرحلة التوسع لدورة بول جدیدة متعددة السنوات ، مع ارتفاع الأسعار لا تزال فی المستقبل. RSI ودورات السوق: ما یخبرنا التاریخ تسلا الأسواقان السابقین major الثور - فی 2013-2014 و 2019-2021 - یتبع نصًا مشابهًا بشکل ملحوظ قبل أن یتصدر: ال الذروة النشوة الأولى تزامن کل دورة مع أ RSI الشهری فوق 90 ، لیس فی منتصف القناة ولکن مع دفع السعر إلى - وفوق قلیلاً - الحدود العلیا. بعد هذا الحدث الأول RSI> 90 ، نشر السهم اثنین من المرتفعات العلیا مع قمم RSI أقل ، علامة کتاب مدرسی لإرهاق الزخم (الاختلاف الهبوطی). النتیجة فی کل مرة: تصحیح حاد من 45-75 ٪ . الیوم ، RSI یجلس بالقرب 56 - فی أی مکان قریب من أقصى الشراء. هذا یعنی بشدة أن تسلا لا تزال فی مرحلة التوسع فی منتصف الدورة-وهی مرحلة مرتبطة تاریخیا بالتراکم المؤسسی المستمر ، ومکاسب التسارع فی الأسعار ، والتوسع المتعدد. والأهم من ذلک ، إذا کرر التاریخ ، لن یحدث RSI> 90 حتى یصل السعر إلى الحدود العلیا أو یکسر قلیلاً فوقه . استنادًا إلى هندسة القناة الحالیة ، وهذا یعنی وجود ذروة محتملة فی المنحة فی 1200 دولار - 1600 دولار المدى - أعلى بکثیر من حیث یتداول الأسهم الیوم. تنبؤی وفکرتی التجاریة أعتقد أن تسلا الآن فی المرحلة الثانیة لدورة ثور جدیدة متعددة السنوات ، من المحتمل أن تلعب خلال التالی 18-30 شهرا . یشیر الإعداد الفنی - هیکل الأسعار ، ودینامیات القناة ، وسلوک RSI - إلى استمرار الاتجاه الصعودی. خریطة طریق الحالة الأساسیة: على المدى القریب: تقترب Tesla من مساحة المقاومة من 480 إلى 500 دولار (النصف العلوی من القناة) فی الأشهر المقبلة. منتصف المدة: یمکن أن یؤدی الانهیار فوق 500 دولار إلى ساق توسیع مستمر نحو 650-700 دولار. الدورة المتأخرة: مع اقتراب ذروة الزخم و RSI من 90 ، یمکن أن یتسارع السعر إلى منطقة ما بین 1200 إلى 1600 دولار-وهی المنطقة المرتبطة تاریخیا مع قمم النشوة. بالنسبة للمستثمرین على المدى الطویل وتجار التأرجح ، لا یزال الملف الشخصی الحالی لمکافأة المخاطر مقنعة. طالما أن تسلا یتجاوز منطقة تراکم 320 دولارًا ، یظل مسار المقاومة الأقل أعلى. أهداف الربح وتوقف الخسارة الهدف الأول : 480 - 500 دولار (النصف العلوی من القناة) الهدف الثانی : 650-700 دولار (امتداد اندلاع فی منتصف الدورة) الهدف الثالث : 1200 دولار - 1600 دولار (RSI التاریخیة> 90 / منطقة العلیا المنبثقة) استراتیجیة التوقف: إغلاق شهری مستمر أدناه 320 دولار من شأنه أن یبطئ أطروحة منتصف الدورة ویقترح بنیة تصحیحیة أعمق. بالنسبة للتجار ، یبقى هذا هو "الخط الفنی فی sand". المخاطر للنظر على الرغم من أن الخلفیة التقنیة تصعد ، إلا أن العدید من المخاطر یمکن أن تتحدى هذه الأطروحة: التحولات الماکرو : معدلات أعلى مقابل فترة طویلة أو الرکود العالمی یمکن أن تضغط على مضاعفات النمو. خطر التنفیذ : التأخیر فی الحکم الذاتی أو الروبوتات أو أعمال الطاقة یمکن أن تخفف من حماس المستثمر. ضغط التقییم : تقییم تیسلا الممتاز یجعل من حساس للتغیرات فی توقعات النمو. إشارات الزخم : إذا فشلت RSI فی التقدم بشکل کبیر خلال الساق المقبلة أعلى ، فقد یشیر إلى ضعف داخلی وذروة دورة مبکرة من المتوقع. خاتمة لا یزال الاتجاه الصعودی على المدى الطویل من Tesla قویًا ، وقد تم دعم الدعم الرئیسی ، وتظهر مؤشرات الزخم أننا ما زلنا فی وقت مبکر فی دورة ثور جدیدة قویة. یشیر سلوک RSI التاریخی بقوة إلى أن المرحلة الأولى من النشوة - حیث تتجاوز RSI 90 وتبدأ قمة الدورة الحقیقیة فی form - ستحدث فی مستویات أعلى بکثیر ، محتمل 1200 دولار - 1600 دولار . حتى ذلک الحین ، یشیر عمل الأسعار ، والهیکل ، والزخم ، إلى استمرار التقدیر. طالما أن الدعم یتجاوز 320 دولارًا ، فإن سیناریو الحالة الأساسیة واضح: Tesla التالی major move أعلى - ولا یزال السوق یکتب الفصول المبکرة من هذه الدورة الثور .

Hello traders! Let’s dive into a long-term analysis of Tesla (TSLA) on the monthly chart to understand where the stock might be headed next. I’ll walk you through my thought process, focusing on a comparison between the recent correction and a similar setup in 2020, while also analyzing the current correction’s alignment with the triangle formation from the 2021–2024 consolidation. My goal is to help you see the context of this setup and make an informed decision if you’re considering a trade. Step 1: Understanding the Big Picture and Historical Context Tesla has been in a strong uptrend since 2013, as evidenced by the ascending channel (highlighted in blue). This channel has guided the stock’s long-term trajectory, with the lower trendline providing support during pullbacks and the upper trendline acting as resistance during peaks. Within this uptrend, Tesla has experienced significant breakouts followed by corrections, and I’ve identified a compelling similarity between the current price action and a setup from 2020, alongside a key technical level from the recent consolidation. Step 2: Comparing the Recent Correction to 2020 In 2020, Tesla consolidated in a range between $12 and $24 (labeled "Consolidation 1" on the chart). It then broke out, rallying to a high of $64.60—a gain of about 169% from the upper end of the consolidation range. Following this breakout, Tesla experienced a sharp pullback, dropping to $23.37, which represents a 63.8% correction from the $64.60 high. After finding support at this level, Tesla resumed its upward trajectory, soaring to $166.71—a 613% increase from the pullback low. Now, let’s look at the current situation: Tesla broke out of "Consolidation 2" (around 2021–2024), rallying from $212.11 to a high of $488.54—a 130% increase. It has since corrected by 51%, dropping to the current price of $239.43. This 51% pullback is slightly less severe than the 63.8% correction in 2020, but the structure is similar: both followed significant breakouts from consolidation zones. Step 3: Current Price Action and the Triangle Retest Tesla is currently trading at $239.43, down 55% from its recent high of $488.54. If the correction deepens to around 60%, it would bring the price to approximately $195.42 (calculated as $488.54 × (1 - 0.60) = $195.42), which aligns perfectly with the upper trendline of the triangle formation from "Consolidation 2" and the "Retest support?" zone around $170–$200. This confluence suggests that the current correction could be setting the stage for a significant bounce, just as the 2020 correction did. If this $170–$200 level fails to hold, I’m watching for a deeper pullback to the "Retest support" zone around $138–$150, which aligns with the lower trendline of the ascending channel and has acted as support during previous pullbacks (e.g., in 2023). Step 4: My Prediction and Trade Idea Here’s where I put myself in your shoes: if I were trading Tesla, I’d be watching for a retest of the $170–$200 support zone as a potential buying opportunity, drawing from both the 2020 playbook and the current technical setup. Why? In 2020, Tesla found support at $23.37 after a 63.8% correction, which set the stage for a 613% rally to $166.71. Similarly, a 60% correction now would bring Tesla to the upper trendline of the Consolidation 2 triangle at $170–$200, a level that could act as a springboard for the next leg up. If Tesla holds this support, I expect a move back toward the $300–$339 range, where it faced resistance before the recent drop. A break above $339 could signal a continuation toward $488.54, retesting the recent high. Profit Targets and Stop Loss Entry: Consider buying around $170–$200 if the price retests this support and shows signs of reversal (e.g., a bullish candlestick pattern or increased volume). Profit Target 1: $300 (a conservative target based on recent resistance). Profit Target 2: $339 (a more aggressive target at the prior resistance zone). Stop Loss: Place a stop below $160 to protect against a breakdown of the $170–$200 support zone. This gives the trade a risk-reward ratio of up to 13:1 for the first target. Risks to Consider If Tesla fails to hold the $170–$200 support, we could see a deeper correction toward $138–$150, and potentially even $64–$90, another historical support level. Additionally, keep an eye on broader market conditions, as Tesla is sensitive to macroeconomic factors like interest rates and consumer sentiment in the EV sector. While the 2020 setup and the triangle retest provide a historical and technical parallel, the current 55% drop suggests heightened volatility, so be prepared for potential whipsaws around these key levels. Conclusion Tesla’s recent 55% correction from $488.54 to $239.43 echoes the 63.8% pullback in 2020 after the breakout from "Consolidation 1." If the correction deepens to 60%, it would retest the upper trendline of the Consolidation 2 triangle at $170–$200, suggesting a potential opportunity for a high-probability trade with clear profit targets and a defined stop loss. This setup could mirror the 2020 recovery, where Tesla rallied 613% after finding support. What do you think of this setup? Let me know in the comments—I’d love to hear your thoughts!