FX_Gold_Mastermind

الترکیز الرئیسی: بیانات الوظائف غیر الزراعیة الأمریکیة أولاً: التحلیل الأساسی الأساسی العوامل الصاعدة: توقعات خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتیاطی الفیدرالی: تُعدّ توقعات السوق ببدء الاحتیاطی الفیدرالی فی خفض أسعار الفائدة فی اجتماعه منتصف الشهر العامل الرئیسی وراء الارتفاعات القیاسیة المتتالیة للذهب. ویُقلّل احتمال اتباع سیاسة نقدیة تیسیریة من تکلفة الفرصة البدیلة للاحتفاظ بالذهب، مما یُوفر دعمًا أساسیًا لأسعار الذهب. المخاطر الجیوسیاسیة: عززت التوترات الجیوسیاسیة المستمرة جاذبیة الذهب کملاذ آمن تقلیدی. عوامل الهبوط/المخاطرة: جنی الأرباح الفنی: بعد أن وصلت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها على مدار سبعة أیام متتالیة، تراکمت لدیها عملیات جنی أرباح کبیرة على المدى القصیر. ویشیر تراجعها یوم الخمیس (4 سبتمبر) بأکثر من 1% إلى أن المتداولین الثیران یُغلقون مراکزهم جزئیًا ویحققون أرباحًا، وهو ما یُمثل الضغط الرئیسی لتصحیح السعر. تراجع حاد فی سوق السندات: شهدت أسواق السندات العالمیة تراجعًا حادًا، مما أدى إلى ارتفاع حاد فی أسعار الفائدة (العوائد). یشیر هذا عادةً إلى مخاوف السوق بشأن التضخم أو التوقعات الاقتصادیة، مما قد یجذب بعض الأموال من الذهب غیر المُدرّ للفائدة إلى الأصول المُدرّة للفائدة. یُخالف هذا الاتجاه الصعودی للذهب، ویُمثل إشارة خطر کبیرة. معاینة بیانات الرواتب غیر الزراعیة: یُعدّ إصدار بیانات الرواتب غیر الزراعیة الأمریکیة لشهر أغسطس الیوم أهمّ مُتغیّرات الیوم. سیؤثر أداء البیانات بشکل مباشر على توقعات خفض سعر الفائدة من قِبَل الاحتیاطی الفیدرالی: بیانات قویة ← تراجع فی توقعات خفض سعر الفائدة ← اتجاه صعودی للدولار الأمریکی، وهبوطی للذهب. بیانات ضعیفة ← تزاید فی توقعات خفض سعر الفائدة ← سیء للدولار، وجید للذهب. ثانیًا: التحلیل الفنی الرئیسی الاتجاه الحالی: لا یزال الاتجاه الصعودی طویل الأجل قائمًا، ولکن یُشیر إلى تصحیح قصیر الأجل من أعلى مستویاته. أغلق الخط الیومی بظل علوی طویل، مما یُشیر إلى ضغط بیع قوی من الأعلى. مستویات المقاومة الرئیسیة: المقاومة الأساسیة: 3555-3560 دولارًا أمریکیًا للأونصة (مقاومة ساعیة، أعلى مستوى ارتداد أمریکی أمس، نقطة تحول بین الصعود والهبوط الیوم) المقاومة القویة: 3570-3580 دولارًا أمریکیًا للأونصة (أعلى مستوى تاریخی) مستویات الدعم الرئیسیة: الدعم الأولی: 3530-3520 دولارًا أمریکیًا للأونصة (منطقة ازدحام خط الوسط لأربع ساعات، منصة توحید آسیا وأوروبا أمس) الدعم المهم: 3510-3508 دولارًا أمریکیًا للأونصة (قاع تصحیح الخمیس، دعم قوی من المتوسط ​​المتحرک لخمسة أیام على الرسم البیانی الیومی، وحاجز نفسی) الدعم النهائی: 3490-3480 دولارًا أمریکیًا للأونصة (هدف تصحیح عمیق) ثالثًا: استراتیجیة تداول شاملة المبدأ الأساسی: توخی الحذر والتداول ضمن نطاق قبل صدور البیانات؛ واتباع الاتجاه بعد صدورها. ١. استراتیجیة ما قبل البیانات (قبل صدور بیانات الوظائف غیر الزراعیة): تداول ضمن نطاق سعری البیع عند الارتدادات: إذا ارتدت أسعار الذهب إلى منطقة ٣٥٥٥-٣٥٦٥ دولارًا أمریکیًا وأظهرت علامات رکود تضخمی (مثل إغلاق هبوطی مع ظل علوی طویل على الرسم البیانی للساعة)، فجرب مرکز بیع قصیر مع أمر إیقاف خسارة أعلى من ٣٥٧٠ دولارًا أمریکیًا، مستهدفًا نطاق ٣٥٤٠-٣٥٣٠ دولارًا أمریکیًا. الشراء عند التراجعات: إذا ارتدت أسعار الذهب إلى منطقة الدعم ٣٥٢٠-٣٥٣٠ دولارًا أمریکیًا وأظهرت علامات استقرار (مثل شمعة المطرقة أو شمعة الابتلاع الصعودیة)، فجرب مرکز شراء قصیر مع أمر إیقاف خسارة أقل من ٣٥١٥ دولارًا أمریکیًا، مستهدفًا نطاق ٣٥٤٥-٣٥٥٥ دولارًا أمریکیًا. ٢. استراتیجیة ما بعد البیانات (بعد صدور بیانات الوظائف غیر الزراعیة): التداول عند الاختراقات سیناریو الاختراق: إذا أدت البیانات الضعیفة إلى اختراق قوی وتوطید أسعار الذهب فوق ٣٥٦٠ دولارًا أمریکیًا، یُتبع ذلک بمرکز شراء، مستهدفًا ٣٥٧٠-٣٥٨٠ دولارًا أمریکیًا. سیناریو الاختراق: إذا تسببت البیانات القویة فی اختراق أسعار الذهب فعلیًا دون مستوى الدعم ٣٥١٠ دولارًا أمریکیًا، یُمکن متابعة مراکز البیع، مستهدفةً منطقة ٣٥٠٠-٣٤٩٠ دولارًا أمریکیًا. ٣. الاستراتیجیة المحافظة: الانتظار والترقب أساسًا، انتظار صدور بیانات الوظائف غیر الزراعیة لتوضیح اتجاه السوق قبل دخول السوق. تجنب خطر التقلبات الحادة واتساع هامش الربح فور صدور البیانات. رابعًا: تحذیر المخاطر وإدارة المراکز حدث رئیسی: یجب على جمیع عملیات التداول الیوم إعطاء الأولویة لبیانات الوظائف غیر الزراعیة. نتائج البیانات غیر متوقعة وقد تُؤدی إلى تقلبات حادة فی السوق. وقف خسارة صارم: بغض النظر عن الاستراتیجیة المختارة، یجب تحدید وقف خسارة لتجنب خسائر کبیرة نتیجة اتجاهات البیانات التی تتعارض مع التوقعات. التعامل مع المراکز الخفیفة: قبل صدور البیانات، یجب إبقاء جمیع المعاملات خفیفة، مع الاحتفاظ بأموال کافیة لمواجهة اتجاه السوق بعد صدور البیانات. ملخص: لا یزال اتجاه الذهب الصعودی على المدیین المتوسط ​​والطویل ثابتًا، ولکنه یواجه ضغط تصحیح فنی قصیر الأجل. یکمن مفتاح التداول الناجح الیوم فی استجابته لبیانات الرواتب غیر الزراعیة. یُنصح بالشراء عند سعر منخفض والبیع عند سعر مرتفع مع اتباع نهج محدود النطاق خلال الجلسات الآسیویة والأوروبیة، والدخول والخروج بسرعة.

نقطة ترکیز مهمة: الولایات المتحدة الأمریکیة بیانات التوظیف غیر الزراعیة 1. التحلیل الأساسی عوامل الثور: توقعات خصم الفوائد فی مجال الاحتیاطی الفیدرالی: توقعات السوق التی سیبدأ بنک الاحتیاطی الفیدرالی تخفیضات فی أسعار الفائدة فی اجتماع منتصف شهر الشهر هی القوة الدافعة الرئیسیة للذهب للوصول إلى مستویات قیاسیة. توفر إمکانیة وجود سیاسة نقدیة فضفاضة الدعم الأساسی لأسعار الذهب من خلال تقلیل تکلفة الفرص للحفاظ على الذهب. المخاطر الجیوسیاسیة: زادت التوترات الجیوسیاسیة المستمرة من جاذبیة الذهب کوجود آمن تقلیدی. عوامل الدب/الخطر: مبیعات الأرباح الفنیة: وصلت أسعار الذهب إلى مستوى قیاسی لسبعة أیام متتالیة وتراکم مبیعات ربح قصیرة الأجل کبیرة. یُظهر انسحاب أکثر من 1 ٪ یوم الخمیس (4 سبتمبر) أنهم یغلقون جزئیًا مواقع الثیران ویغلقون أرباحهم ؛ هذه هی الطباعة الأساسیة لتصحیح الأسعار. المبیعات فی أسواق السندات: شهدت أسواق السندات العالمیة موجة من المبیعات التی أدت إلى قفزة أسعار الفائدة (العائدات). یشیر هذا عادةً إلى مخاوف الأسواق حول التضخم أو المظهر الاقتصادی ، وربما یتسبب فی سحب بعض الأموال إلى الأصول التی تجلب الذهب الخالی من الفائدة. هذا یفصل اتجاه ارتفاع الذهب ویوفر إشارة مخاطر کبیرة. نظرة عامة على بیانات التوظیف غیر الزراعیة: الیوم ، فإن بیانات التوظیف غیر الزراعیة فی الولایات المتحدة الأمریکیة ، والتی تم الإعلان عنها الیوم ، هی أکبر متغیر فی الیوم. سیؤثر أداء البیانات بشکل مباشر على توقعات الحد من سعر الفائدة فی بنک الاحتیاطی الفیدرالی: بیانات قویة → تخفیض توقعات تخفیض سعر الفائدة → زیادة للدولار الأمریکی ، انخفاض للذهب. بیانات ضعیفة → زیادة توقعات الحد من سعر الفائدة → سیئة للدولار ، جیدة للذهب. الثانی. التحلیل الفنی الأساسی الاتجاه الحالی: اتجاه الارتفاع طویل المدى سلیم ، ولکنه یشیر إلى تصحیح قصیر الأجل من القمم. تغلق الرسومات الیومیة مع ظل علوی طویل تشیر إلى ضغط مبیعات مکثف من الأعلى. مستویات المقاومة الأساسیة: المقاومة الأولیة: 3555-3560 دولار (مقاومة ساعة ، أمس ، قمة الاسترداد فی الولایات المتحدة ، نقطة تحول الثیران الیوم) مقاومة قویة: 3570-3580 دولار/أونصة (القمة التاریخیة) مستویات الدعم الأساسیة: الدعم الأول: 3530-3520 دولار/أوقیة (منطقة انسداد خط متوسطة لمدة 4 ساعات ، منصة توحید آسیا الأوروبیة بالأمس) دعم مهم: 3510-3508 دولار/أونصة (الدعم الصحیح والحاجز النفسی من المتوسط ​​المتحرک لمدة 5 أیام فی الرسم البیانی الیومی) یوم الخمیس) الدعم النهائی: 3490-3480 $/one (هدف التصحیح العمیق) ثالثا. استراتیجیة المعاملة الشاملة المبدأ الأساسی: کن حذرًا قبل الإعلان عن البیانات ومعالجتها فی مجموعة ؛ بعد الإعلان عن البیانات ، اتبع الاتجاه. 1. استراتیجیة ما قبل data (قبل الإعلان عن بیانات التوظیف غیر الزراعیة): فی معاملة دیسمبر مبیعات العائد: إذا کانت أسعار الذهب تعود إلى نطاق 355-3565 دولار وأشیر إلى أعراض الرکود (مثل الظل العلوی الطویل فی الرسم البیانی بالساعة ، فحاول وضعًا قصیرًا صغیرًا بأمر توقف یزید عن 3570 دولارًا واستهداف 3540-3530 دولارًا. العودة إلى العائد: إذا کانت أسعار الذهب تعود إلى نطاق الدعم الذی یتراوح بین 3520 و 3530 دولارًا وأشیر إلى أعراض الاستقرار (مثل شمع المطرقة أو شموع الثیران) ، فحاول وضعًا صغیرًا طویلًا بأمر من الخسارة البالغ 3515 دولارًا واستهداف 3545-3555 دولارًا. 2. استراتیجیة ما بعد data (بعد الإعلان عن بیانات التوظیف غیر الزراعیة): عملیة على الفواصل سیناریو الانهیار: إذا أدت البیانات الضعیفة إلى استراحة قویة وأسعار الذهب الموحدة التی تزید عن 3560 دولارًا ، فیمکن فتح وضع طویل مع استهداف 3570-3580 دولار. سیناریو الانهیار: إذا تسببت البیانات القویة فی انخفاض أسعار الذهب إلى أقل من 3510 دولارًا ، فیمکن فتح وظائف قصیرة مع استهداف 3500-3490 دولار. 3. الاستراتیجیة المحافظة: بادئ ذی بدء ، یجب اعتماد نهج الانتظار و GOR وقبل الدخول إلى السوق ، ینبغی الإعلان عن بیانات التوظیف غیر الزراعیة لتوضیح اتجاه السوق. مباشرة بعد إطلاق البیانات ، ینبغی تجنب خطر التقلبات الحادة وخطر توسیع الانتشار. رابعا. تحذیر المخاطر وإدارة المواقف حدث مخاطر مهم: یجب أن تعطی جمیع عملیات الیوم الأولویة لبیانات التوظیف غیر الزراعیة. نتائج البیانات لا یمکن التنبؤ بها وقد تسبب تقلبات السوق الحادة. ترتیب إیقاف الضرر النهائی: بغض النظر عن الاستراتیجیة المحددة ، یجب تحدید أمر إیقاف الضرر لمنع الخسائر الکبیرة الناجمة عن اتجاهات البیانات التی تتعارض مع التوقعات. تشغیل الموقف المعتدل: یجب أن تبقى جمیع العملیات الضوء قبل أن تکون البیانات وأموال کافیة مخصصة للتعامل مع سوق اتجاهات ما بعد data. الخلاصة: على الرغم من أن منطق الارتفاع المتوسط ​​والطویل للذهب یبقى دون تغییر ، إلا أنه یواجه ضغط تصحیح تقنی قصیر الأجل. الیوم ، یکمن مفتاح القیام بمعاملة ناجحة فی رد فعل على بیانات التوظیف غیر الزراعیة. فی آسیا والجلسات الأوروبیة ، یوصى بإخراجها من الإجهاض من خلال نهج متقطع وبیعه بسرعة وتدخل وتخرج بسرعة.

الترکیز الرئیسی: کشوف المرتبات غیر المزروعة Data 1. Core التحلیل الأساسی العوامل الصعودیة: تخفیض سعر الاحتیاطی الفیدرالی: توقعات السوق لتخفیضات أسعار الفائدة فی مجلس الاحتیاطی الفیدرالی فی اجتماعها فی منتصف الشهر هی core سائق لأعلى مستوى قیاسی على التوالی من الذهب. إن احتمال وجود سیاسة نقدیة متمیزة یقلل من تکلفة الفرصة البدیلة لعقد الذهب ، مما یوفر الدعم الأساسی لأسعار الذهب. المخاطر الجیوسیاسیة: لقد عززت التوترات الجیوسیاسیة المستمرة من جاذبیة الذهب کأصل تقلیدی لآمنة. عوامل الخطر/الخطر: تحقیق الأرباح الفنیة: بعد أن بلغت أسعار الذهب رقما قیاسیا لمدة سبعة أیام متتالیة ، فإنها تراکمت على تحقیق أرباح کبیرة على المدى القصیر. یشیر التراجع یوم الخمیس (4 سبتمبر) لأکثر من 1 ٪ إلى أن الثیران یغلقون جزئیًا مواقعهم ویحجزون الأرباح ، وهو الضغط الأساسی لتصحیح الأسعار. Bond بیع السوق: شهدت أسواق Global bond عملیة بیع ، وإرسال أسعار الفائدة (العائد). یشیر هذا عادةً إلى مخاوف السوق بشأن التضخم أو التوقعات الاقتصادیة ، مما یحتمل أن یجذب بعض الأموال من الذهب غیر الحامل إلى الأصول التی تحمل الفائدة. هذا یختلف عن الاتجاه الصعودی للذهب ویمثل إشارة مخاطر کبیرة. کشوف المرتبات غیر المزروعة Data معاینة: یعد إصدار الیوم فی August August Non-Farm Payroll data أکبر متغیر فی الیوم. سیؤثر أداء البیانات بشکل مباشر على توقعات تخفیض معدل الاحتیاطی الفیدرالی: تقلیص معدل التبرید القوی data → التوقعات الصعودیة للدولار الأمریکی ، هبوطًا للذهب. ضعف data → زیادة توقعات التخفیضات فی الأسعار → سیئة للدولار ، جید للذهب. الثانی. التحلیل الفنی الرئیسی الاتجاه الحالی: یظل الاتجاه الصعودی طویل الأجل سلیما ، ولکن یشار إلى تصحیح قصیر الأجل من الارتفاعات. تم إغلاق الخط الیومی مع ظل علوی طویل ، مما یشیر إلى ضغط البیع الثقیل من الأعلى. مستویات المقاومة الرئیسیة: المقاومة الأولیة: 3555-3560/أوقیة (مقاومة بالساعة ، ارتداء الولایات المتحدة أمس ، مستجمعات المیاه الثور الیوم) مقاومة قویة: 3570-3580/أوقیة (عالیة التاریخیة) مستویات الدعم الرئیسیة: الدعم الأولی: 3530-3520 دولارًا/أوقیة (منطقة الازدحام المتوسطة لمدة 4 ساعات ، منصة توحید آسیا والوروب بالأمس) دعم مهم: 3510-3508/أوقیة (تصحیح الخمیس منخفض ، دعم قوی من المتوسط ​​المتحرک لمدة 5 أیام على الرسم البیانی الیومی والحاجز النفسی) الدعم النهائی: 3490-3480/أوقیة (deep هدف التصحیح) ثالثا. استراتیجیة تداول شاملة Data المبدأ: تمرین الحذر والتجارة ضمن نطاق قبل الإصدارات data ؛ اتبع الاتجاه بعد الإصدارات data. 1. استراتیجیة ما قبل البیانات (قبل الإصدار غیر المزروع Bond البیع فی کرة مرتدة: إذا انتعاشت أسعار الذهب إلى منطقة 355-3565 دولارًا وأظهر علامات على الرکود (مثل الهبوط عن قرب مع ظل علوی طویل على الرسم البیانی بالساعة) ، فحاول وضعًا قصیرًا قصیرًا مع خسارة أعلى من 3570 دولارًا ، واستهداف 3540-3530 دولارًا. شراء على التراجع: إذا کانت أسعار الذهب تعود إلى منطقة الدعم التی یتراوح بین 3520 و 3530 دولارًا وإظهار علامات الاستقرار (مثل شمعدان المطرقة أو الشمعدان الصعودی) ، فحاول وضعًا طویلًا مع خسارة أقل من 3515 دولارًا ، واستهداف 3545-3555 دولارًا. 2. استراتیجیة ما بعد البیانات (بعد إصدار الرواتب غیر المزروعة Data): التجارة على الانهیار سیناریو الاختراق: إذا کان الضعیف data یؤدی إلى اندلاع قوی وتوحید أسعار الذهب فوق 3560 دولارًا ، فإن المتابعة مع وضع طویل ، لاستهداف 3570-3580 دولار. سیناریو الاختراق: إذا تسبب قوی data فی انخفاض أسعار الذهب بشکل فعال إلى أقل من مستوى الدعم البالغ 3510 دولارًا ، فیمکن اتباع المناصب القصیرة ، مما یستهدف مساحة 3500-3،490 دولار. 3. الاستراتیجیة المحافظة: انتظر وانظر فی المقام الأول ، فی انتظار إصدار کشوف المرتبات غیر المزرعة data لتوضیح اتجاه السوق قبل دخول السوق. تجنب خطر التقلبات الحادة وانتشار الاتساع مباشرة بعد إطلاق data. رابعا. تحذیر المخاطر وإدارة المواقف Major حدث المخاطر: یجب على جمیع العملیات الیوم إعطاء الأولویة لشحن المرتبات غیر المزروعة data. نتائج data لا یمکن التنبؤ بها ویمکن أن تؤدی إلى تقلبات السوق الحادة. التوقف الصارم: بغض النظر عن الإستراتیجیة التی تم اختیارها ، یجب تعیین خسارة التوقف لمنع الخسائر الکبیرة بسبب الاتجاهات data التی تتعارض مع التوقعات. تشغیل موضع الضوء: قبل البیانات ، یجب أن تبقى جمیع المعاملات الضوء ، ویجب حجز أموال کافیة للتعامل مع سوق الاتجاه بعد <33>. الملخص: لا یزال المنطق الصعودی المتوسط ​​إلى الطویل الأجل من الذهب دون تغییر ، لکنه یواجه ضغط تصحیح تقنی قصیر الأجل. یکمن مفتاح التداول الناجح الیوم فی ردها على کشوف المرتبات غیر المزروعة data. یوصى بشراء منخفضة وبیع عالیة من خلال نهج مرتبط المدى فی الجلسات الآسیویة والأوروبیة ، والدخول والخروج بسرعة.

أولاً: التحلیل الأساسی طلب قوی على الملاذ الآمن تدفع البیانات الاقتصادیة الأمریکیة الضعیفة (انکمش قطاع التصنیع لستة أشهر متتالیة)، وعدم الیقین بشأن السیاسة التجاریة، وتصاعد المخاطر الجیوسیاسیة العالمیة، المستثمرین نحو الذهب کأداة استثماریة آمنة. تزایدت التوقعات بخفض مجلس الاحتیاطی الفیدرالی لأسعار الفائدة (یراهن السوق على احتمالیة تزید عن 80% لخفض الفائدة فی سبتمبر). ویدعم احتمال انخفاض أسعار الفائدة الحقیقیة قوة أسعار الذهب على المدى الطویل. بلغت الزیادة التراکمیة هذا العام 34.5%، متجاوزةً أداء الأصول الأخرى بشکل کبیر، مما یعکس مخاوف السوق بشأن المخاطر النظامیة. مخاطر الأحداث الرئیسیة بیانات الرواتب غیر الزراعیة (5 سبتمبر): إذا جاءت بیانات التوظیف أقل من التوقعات، فقد یعزز ذلک من مبررات خفض أسعار الفائدة، مما یرفع أسعار الذهب أکثر. قرار سعر الفائدة الصادر عن مجلس الاحتیاطی الفیدرالی (17 سبتمبر): فی حال صدور إشارة حذرة أو تطبیق خفض سعر الفائدة، فقد تخترق أسعار الذهب أعلى مستویاتها السابقة؛ أما فی حال حدوث مفاجأة حذرة، فقد یُطلق ذلک تصحیحًا قصیر المدى. ثانیًا: التحلیل الفنی هیکل الاتجاه یبقى الاتجاه الصعودی قائمًا: یظهر الرسم البیانی الأسبوعی والیومی فی قناة تصاعدیة. ومن الناحیة النظریة، قد یستهدف الاختراق من نهایة نموذج المثلث الموحد مستوى 3650. خطوط الدعم والدفاع الرئیسیة: دعم قصیر المدى: 3545-3535 (مقسم الصعود والهبوط الیومی) دعم قوی: 3505-3500 (آخر خط دفاع للثیران؛ یشیر الانخفاض دونه إلى اتجاه ضعیف) منطقة المقاومة: 3555-3560 (النطاق العلوی لمؤشر بولینجر باند لأربع ساعات) 3575-3585 أنماط الوقت وإیقاع التداول الجلسة الآسیویة: غالبًا ما تشهد ارتفاعًا یلیه انخفاض أو تذبذب؛ تجنب ملاحقة الصعود والهبوط. الجلسة الأوروبیة: تقلص التقلب، مع بناء زخم کبیر فی الجلسة الأمریکیة. الجلسة الأمریکیة: عززت السوق قوتها بانتظام خلال الأسبوعین الماضیین. ثالثًا: استراتیجیة تداول شاملة الاستراتیجیة الرئیسیة: الشراء عند أدنى سعر والبیع عند الشراء (اتبع الاتجاه قبل کسره)، والبیع عند أعلى سعر والبیع عند البیع فقط کاستراتیجیة قصیرة المدى معاکسة للاتجاه. استراتیجیة محددة: فرص الشراء: شراء خفیف عند تراجع السهم إلى 3540-3535، وإیقاف الخسارة عند 3525، والهدف 3555-3560. إذا انخفض السهم إلى منطقة 3505-3500، فأضف إلى مرکز الشراء الخاص بک إیقاف خسارة عند 3495 وهدف 3550-3580. فرص البیع: اختبر مراکز البیع عند أول ملامسة لمستوى 3575-3585 (إیقاف خسارة صارم عند 3590)، مع هدف 3550-3540. إذا انخفض السهم فی جلسة آسیا وأوروبا دون 3535، فبیع على المکشوف عند ارتداده إلى حوالی 3540، مع هدف 3520-3505. نصائح لإدارة المخاطر: یجب ألا یتجاوز إیقاف الخسارة الواحد 2% من رأس المال، ویجب تخفیض المراکز إلى النصف قبل صدور تقریر رواتب القطاع غیر الزراعی. فی حال اختراق مستوى 3585 بقوة، یُلغى أمر البیع على المکشوف، ویتعین انتظار تأکید مرکز الشراء بعد التراجع. رابعًا: ملاحظات رئیسیة: بیانات الیوم قلیلة، ولکن توخَّ الحذر من الاضطرابات المفاجئة فی الأخبار الجیوسیاسیة. إذا تحرک مؤشر الدولار الأمریکی بشکل غیر متوقع خلال جلسة التداول الأمریکیة، فعدّل مراکزک بمرونة.تحلیلات تداول الذهب الیومی لیوم الخمیس، 4 سبتمبر: 1. تعدیل الاستراتیجیة العامة دینامیکیات السوق: تراجعت أسعار الذهب بشکل حاد بأکثر من 1% خلال جلستی التداول الآسیویة والأوروبیة، مؤکدةً بدء تصحیح فنی قصیر الأجل. ویعزى ذلک بشکل رئیسی إلى جنی الأرباح عقب تسجیل ارتفاعات قیاسیة متتالیة، بالتزامن مع خلفیة اقتصادیة کلیة تتمثل فی عملیات بیع مکثفة للسندات العالمیة وارتفاع حاد فی أسعار الفائدة. استراتیجیة جدیدة: أغلق الرسم البیانی الیومی بظل علوی طویل، وانخفض السوق دون مستوى الدعم الرئیسی خلال الجلسة الآسیویة، مما أضعف الزخم الصعودی قصیر الأجل وتحول إلى تقلبات عالیة المستوى أو تصحیح فنی. وقد تم تعدیل الاستراتیجیة الرئیسیة لتشمل "البیع بشکل أساسی عند الارتداد، مع دعم إضافی بانخفاضات قصیرة الأجل ومراکز شراء بعد استقرار مستویات الدعم الرئیسیة". المنطق الأساسی: عدّل السوق مراکز الشراء قبل صدور البیانات الرئیسیة (تقریر التوظیف الأمریکی، طلبات إعانة البطالة الأولیة) وبیانات الرواتب غیر الزراعیة للتخفیف من مخاطر عدم الیقین. ثانیًا: تعدیل المستویات الفنیة الرئیسیة (بناءً على آخر أحوال السوق) أحدث مستویات المقاومة: نقطة افتتاح جلسة آسیا/الفاصل بین القوی والضعیف: 3555-3560 دولارًا أمریکیًا (إذا فشل الارتداد فی اختراق هذا المستوى، فسیستمر الضعف). المقاومة الرئیسیة: 3570-3578 دولارًا أمریکیًا (أعلى مستوى أمس، منطقة مقاومة قویة). أحدث مستویات الدعم: الدعم الأولی: 3510-3520 دولارًا أمریکیًا (أدنى مستوى جلسة آسیا، مع بعض عملیات الشراء). الدعم القوی: 3500-3508 دولارًا أمریکیًا (النطاق الأوسط لمؤشر بولینغر لأربع ساعات والمنصة السابقة، أساسیان لتحدید عمق التصحیح). الدعم الأعمق: 3485-3495 دولارًا أمریکیًا. ثالثًا: تعدیلات استراتیجیة التداول المحددة 1. استراتیجیة البیع على المکشوف (الاستراتیجیة الرئیسیة الحالیة) توقیت الدخول: مستوى البیع على المکشوف المثالی: الدخول عند ارتداد السعر إلى منطقة 3550-3560 دولارًا أمریکیًا وظهور إشارات مقاومة (مثل: مخطط شموع هبوطی أو تباعد مؤشر الزخم). مرکز دخول جذری: إذا استمر ضعف سعر الذهب ولم یتجاوز الارتداد 3,545 دولارًا أمریکیًا، یمکنک المتابعة بمرکز تداول خفیف. إیقاف الخسارة: یُضبط بشکل موحد فوق 3,570 دولارًا أمریکیًا. الهدف: التحرک تدریجیًا نحو 3,520 دولارًا أمریکیًا → 3,510 دولارًا أمریکیًا → 3,500 دولارًا أمریکیًا. 2. استراتیجیة الشراء (استراتیجیة ثانویة، تقتصر على التداول قصیر الأجل عند مستویات الدعم الرئیسیة) توقیت الدخول: لا تشترِ أبدًا عند انخفاض السعر بشکل عشوائی. انتظر بصبر حتى یتراجع سعر الذهب إلى نطاق الدعم القوی بین 3,500 و3,508 دولار أمریکی، وحتى تظهر شمعة أو شمعتان صعودیتان واضحتان (مثل شموع المطرقة أو شموع الابتلاع) لتکوین نمط استقرار قبل محاولة فتح مرکز شراء قصیر الأجل بحذر. وقف الخسارة: یجب تحدیده دون 3,495 دولارًا أمریکیًا. الهدف: إذا ارتد السعر إلى منطقة 3,520-3,530 دولارًا أمریکیًا، یمکنک التفکیر فی تخفیض مرکزک أو الخروج من السوق. رابعًا: المخاطر الأساسیة وإدارة المراکز (ترکیز خاص) مخاطر البیانات: سیشهد الیوم صدور بیانات التوظیف الأمریکیة ADP وبیانات طلبات إعانة البطالة الأولیة. ستؤدی نتائج هذه البیانات مباشرةً إلى تقلبات کبیرة فی سعر الذهب فی کلا الاتجاهین، مما قد یؤدی إلى تفعیل أوامر وقف الخسارة. نوصی بشدة: تصفیة جمیع المراکز قبل ساعة واحدة من صدور البیانات والانتظار والترقب. انتظر حتى یستقر معنویات السوق ویتضح اتجاه جدید بعد صدور البیانات قبل دخول السوق. المخاطر الفنیة: یُشیر خط الظل العلوی الطویل عند المستوى الیومی، مقترنًا بمؤشر القوة النسبیة فی حالة تشبع شراء، إلى إشارة قویة جدًا لتصحیح ارتداد. یُعدّ خطر الشراء عند أدنى مستوى للسعر عکس الاتجاه حالیًا أکبر بکثیر من خطر البیع على المکشوف مع الاتجاه. إدارة المراکز: تقلبات السوق الیوم مرتفعة للغایة، لذا حافظ على مرکز تداول خفیف، واجعل تعرضک للمرکز الواحد أقل من 1% من إجمالی رأس مالک.تحلیل اتجاهات الذهب واستراتیجیة التداول - 5 سبتمبر: الترکیز الرئیسی: بیانات الوظائف غیر الزراعیة الأمریکیة أولاً: التحلیل الأساسی الأساسی العوامل الصاعدة: توقعات خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتیاطی الفیدرالی: تُعدّ توقعات السوق ببدء الاحتیاطی الفیدرالی فی خفض أسعار الفائدة فی اجتماعه منتصف الشهر العامل الرئیسی وراء الارتفاعات القیاسیة المتتالیة للذهب. ویُقلّل احتمال اتباع سیاسة نقدیة تیسیریة من تکلفة الفرصة البدیلة للاحتفاظ بالذهب، مما یُوفّر دعمًا أساسیًا لأسعار الذهب. المخاطر الجیوسیاسیة: عززت التوترات الجیوسیاسیة المستمرة جاذبیة الذهب کملاذ آمن تقلیدی. عوامل الهبوط/المخاطرة: جنی الأرباح الفنی: بعد أن وصلت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها على مدار سبعة أیام متتالیة، تراکمت لدیها عملیات جنی أرباح کبیرة على المدى القصیر. یشیر تراجع یوم الخمیس (4 سبتمبر) بأکثر من 1% إلى أن المستثمرین المتفائلین یُغلقون جزئیًا مراکزهم ویجنّبون الأرباح، وهو ما یُشکّل الضغط الرئیسی لتصحیح السعر. بیع مکثف فی سوق السندات: شهدت أسواق السندات العالمیة بیعًا مکثفًا، مما أدى إلى ارتفاع حاد فی أسعار الفائدة (العوائد). یُشیر هذا عادةً إلى مخاوف السوق بشأن التضخم أو التوقعات الاقتصادیة، مما قد یجذب بعض الأموال من الذهب غیر المُدرّ للفائدة إلى الأصول المُدرّة للفائدة. یُخالف هذا الاتجاه الصعودی للذهب ویُمثّل إشارة خطر کبیرة. معاینة بیانات الرواتب غیر الزراعیة: یُعدّ إصدار بیانات الرواتب غیر الزراعیة الأمریکیة لشهر أغسطس الیوم أهمّ مُتغیّر لهذا الیوم. سیؤثر أداء البیانات بشکل مباشر على توقعات خفض سعر الفائدة من قِبَل الاحتیاطی الفیدرالی: بیانات قویة ← تباطؤ توقعات خفض سعر الفائدة ← اتجاه صعودی للدولار الأمریکی، وهبوطی للذهب. بیانات ضعیفة ← تزاید توقعات خفض سعر الفائدة ← سیء للدولار، وجید للذهب. ثانیًا: التحلیل الفنی الرئیسی الاتجاه الحالی: لا یزال الاتجاه الصعودی طویل المدى قائمًا، ولکن یُشیر إلى تصحیح قصیر المدى من أعلى مستویاته. أغلق الخط الیومی بظل علوی طویل، مما یشیر إلى ضغط بیع قوی من الأعلى. مستویات المقاومة الرئیسیة: المقاومة الأساسیة: 3555-3560 دولارًا للأونصة (مقاومة للساعة، قمة ارتداد السوق الأمریکی أمس، نقطة تحول بین الصعود والهبوط الیوم) المقاومة القویة: 3570-3580 دولارًا للأونصة (قمة تاریخیة) مستویات الدعم الرئیسیة: الدعم الأولی: 3530-3520 دولارًا للأونصة (منطقة ازدحام خط الوسط لأربع ساعات، منصة توحید آسیا وأوروبا أمس) الدعم المهم: 3510-3508 دولارًا للأونصة (قاع تصحیح یوم الخمیس، دعم قوی من المتوسط ​​المتحرک لخمسة أیام على الرسم البیانی الیومی، وحاجز نفسی) الدعم النهائی: 3490-3480 دولارًا للأونصة (هدف تصحیح عمیق) III. استراتیجیة تداول شاملة المبدأ الأساسی: توخی الحذر والتداول ضمن نطاق سعری قبل صدور البیانات؛ ومتابعة الاتجاه بعد صدورها. 1. استراتیجیة ما قبل صدور البیانات (قبل صدور بیانات الوظائف غیر الزراعیة): تداول ضمن نطاق سعری البیع عند الارتدادات: إذا ارتدت أسعار الذهب إلى منطقة 3555-3565 دولارًا أمریکیًا وأظهرت علامات رکود تضخمی (مثل إغلاق هبوطی مع ظل علوی طویل على الرسم البیانی للساعة)، جرب مرکز بیع قصیر مع إیقاف خسارة أعلى من 3570 دولارًا أمریکیًا، مستهدفًا 3540-3530 دولارًا أمریکیًا. الشراء عند التراجعات: إذا تراجعت أسعار الذهب إلى منطقة الدعم 3520-3530 دولارًا أمریکیًا وأظهرت علامات استقرار (مثل شمعة المطرقة أو شمعة الابتلاع الصعودیة)، جرب مرکز شراء قصیر مع إیقاف خسارة أقل من 3515 دولارًا أمریکیًا، مستهدفًا 3545-3555 دولارًا أمریکیًا. ٢. استراتیجیة ما بعد البیانات (بعد صدور بیانات الوظائف غیر الزراعیة): التداول عند الاختراقات سیناریو الاختراق: إذا أدت البیانات الضعیفة إلى اختراق قوی وتوطید أسعار الذهب فوق ٣٥٦٠ دولارًا أمریکیًا، یُتبع ذلک بمرکز شراء، مستهدفًا ٣٥٧٠-٣٥٨٠ دولارًا أمریکیًا. سیناریو الاختراق: إذا تسببت البیانات القویة فی اختراق أسعار الذهب فعلیًا دون مستوى الدعم ٣٥١٠ دولارًا أمریکیًا، یُمکن متابعة مراکز البیع، مستهدفةً منطقة ٣٥٠٠-٣٤٩٠ دولارًا أمریکیًا. ٣. الاستراتیجیة المحافظة: الانتظار والترقب أساسًا، انتظار صدور بیانات الوظائف غیر الزراعیة لتوضیح اتجاه السوق قبل دخول السوق. تجنب خطر التقلبات الحادة واتساع هامش الربح فور صدور البیانات. رابعًا: تحذیر المخاطر وإدارة المراکز حدث رئیسی: یجب على جمیع عملیات التداول الیوم إعطاء الأولویة لبیانات الوظائف غیر الزراعیة. نتائج البیانات غیر متوقعة وقد تُؤدی إلى تقلبات حادة فی السوق. وقف خسارة صارم: بغض النظر عن الاستراتیجیة المختارة، یجب تحدید وقف خسارة لتجنب خسائر کبیرة نتیجة اتجاهات البیانات التی تتعارض مع التوقعات. التعامل مع المراکز الخفیفة: قبل صدور البیانات، یجب إبقاء جمیع المعاملات خفیفة، مع الاحتفاظ بأموال کافیة لمواجهة اتجاه السوق بعد صدور البیانات. ملخص: لا یزال اتجاه الذهب الصعودی على المدیین المتوسط ​​والطویل ثابتًا، ولکنه یواجه ضغط تصحیح فنی قصیر الأجل. یکمن مفتاح التداول الناجح الیوم فی استجابته لبیانات الرواتب غیر الزراعیة. یُنصح بالشراء عند سعر منخفض والبیع عند سعر مرتفع مع اتباع نهج محدود النطاق خلال الجلسات الآسیویة والأوروبیة، والدخول والخروج بسرعة.

1. التحلیل الأساسی طلب میناء آمن قوی البیانات الاقتصادیة الضعیفة للولایات المتحدة الأمریکیة (تم تضییق الإنتاج لمدة ستة أشهر) ، وعدم الیقین فی السیاسة التجاریة وزیادة المخاطر الجیوسیاسیة العالمیة تؤدی إلى موانئ آمنة تقود المستثمرین. تکثفت توقعات تخفیض سعر الفائدة فی الاحتیاطی الفیدرالی (یعتقد السوق أن إمکانیة تخفیض سعر الفائدة فی سبتمبر کانت أکثر من 80 ٪). سیؤید احتمال حدوث أسعار فائدة حقیقیة القوة الطویلة لأسعار الذهب. تعد الزیادة التراکمیة لهذا العام أفضل بکثیر من الأصول الأخرى بنسبة 34.5 ٪ ، مما یعکس مخاوف السوق بشأن المخاطر النظامیة. مخاطر حدث مهمة بیانات التوظیف غیر الزراعیة (5 سبتمبر): إذا بقیت بیانات التوظیف أقل من التوقعات ، فقد یتم تعزیز أسباب تخفیض سعر الفائدة وقد تزید أسعار الذهب أکثر. قرار الفائدة بنک الاحتیاطی الفیدرالی (17 سبتمبر): إذا کان الحمام إشارة أو تم تطبیق تخفیض سعر الفائدة ، فقد تتجاوز أسعار الذهب قمم سابقة ؛ فی حالة حدوث مفاجأة الصقر ، یمکن تشغیل تصحیح قصیر الأجل. الثانی. التحلیل الفنی هیکل الاتجاه یستمر اتجاه الثور دون تدهور: الرسومات الأسبوعیة والیومیة على قناة صاعدة. یمکن أن تستهدف استراحة من نهایة التوحید الثلاثی من الناحیة النظریة 3650 منطقة. خطوط الدعم الأساسیة وخطوط الدفاع: الدعم على المدى القصیر: 3545-3535 (الانفصالی فی الیوم الثور) دعم قوی: 3505-3500 (خط الدفاع الأخیر من الثیران ؛ استراحة أقل من هذا المستوى یدل على إضعاف اتجاه) منطقة المقاومة: 3555-3560 (4 ساعات Bollinger Band Band) 3575-3585 أنماط الوقت وإیقاع العملیة الجلسة الآسیویة: یحدث انخفاض أو تقلب بعد الارتفاع فی کثیر من الأحیان ؛ تجنب مطاردة الصعود والهبوط. الجلسة الأوروبیة: ضاقت التقلب ، معظمها زخم للجلسة الأمریکیة. الجلسة الأمریکیة: إنها تعزز بانتظام فی الأسبوعین الأخیرین. ثالثا. استراتیجیة المعاملة الشاملة الإستراتیجیة الأساسیة: اتخذ موقعًا طویلًا بسعر منخفض وفتح وضعًا طویلًا (لمتابعة الاتجاه قبل الانهیار) ، خذها بسعر مرتفع وفتح موقعًا قصیرًا کاستراتیجیة مضادة قصیرة الأجل. استراتیجیة محددة: صفقات طویلة المدى: قم بإجراء عملیة شراء إضاءة للانسحاب إلى مستویات 3540-3535 ، واطلب خسارة التوقف فی 3525 ، وضبط الهدف 3555-3560. إذا انخفض إلى 3505-3500 منطقة ، فأضف إلى وضعک الطویل مع ترتیب التوقف والهدف 3550-3580 فی 3495. صفقات قصیرة الأجل: اختبار المواضع القصیرة فی أول جهة اتصال (3590 فی 3590) مواقع قصیرة وضبط الهدف 3550-3540. إذا انخفضت الجلسة الآسیویة الأوروبیة إلى أقل من 3535 ، فإن 3520-3505 تحدد الهدف والعودة إلى حوالی 3540 مبیعات قصیرة. نصائح لإدارة المخاطر: لا ینبغی أن یتجاوز الخسارة الوحیدة 2 ٪ من المدیر ویجب أن تنخفض المواقف قبل تقریر التوظیف غیر الزراعی. إذا تجاوز مستوى 3585 ، فسیکون أمر المبیعات القصیرة غیر صالح ویجب أن ینتظر الموضع الطویل للموافقة بعد الانسحاب. رابعا. ملاحظات مهمة: فی الیوم -البیانات ضعیفة ، ولکن کن حذرا ضد خصومات الأخبار الجیوسیاسیة المفاجئة. إذا تحرک مؤشر الدولار الأمریکی بشکل غیر متوقع خلال جلسة المعاملة الأمریکیة ، فقم بتعیین مواقفک مرنة.

1. التحلیل الأساسی طلب قوی لآمنة الضعف الاقتصادی للولایات المتحدة data (لقد تعاقدت التصنیع لمدة ستة أشهر متتالیة) ، وعدم الیقین فی السیاسة التجاریة ، والمخاطر الجیوسیاسیة العالمیة المتزایدة ، مما یدفع المستثمرین نحو سلامة الذهب. تکثفت توقعات تخفیض معدل الاحتیاطی الفیدرالی (السوق یراهن على احتمال أکثر من 80 ٪ لخفض معدل سبتمبر). إن احتمال انخفاض أسعار الفائدة الحقیقیة یدعم القوة طویلة الأجل فی أسعار الذهب. تبلغ الزیادة التراکمیة هذا العام 34.5 ٪ ، مما یتفوق بشکل کبیر على الأصول الأخرى ، مما یعکس مخاوف السوق بشأن المخاطر النظامیة. مخاطر الحدث الرئیسی کشوف المرتبات غیر المزروعة data (5 سبتمبر): إذا کان العمالة data أقل من التوقعات ، فقد یعزز القضیة لخفض الأسعار ، مما یعزز أسعار الذهب. قرار سعر الفائدة فی مجلس الاحتیاطی الفیدرالی (17 سبتمبر): إذا تم إصدار إشارة Dovish أو تخفیض سعر الفائدة ، فقد تخترق أسعار الذهب المرتفعات السابقة ؛ فی حالة حدوث مفاجأة صدق ، قد تؤدی إلى تصحیح قصیر الأجل. الثانی. التحلیل الفنی هیکل الاتجاه یبقى الاتجاه الصعودی سلیما: کل من المخططات الأسبوعیة والیومیة فی قناة تصاعدیة. إن الانهیار من نهایة توحید المثلث یمکن أن یستهدف نظریًا منطقة 3650. خطوط الدعم والدفاع الرئیسیة: الدعم على المدى القصیر: 3545-3535 (مقسم Bull-Bear IntraDay) دعم قوی: 3505-3500 (خط الدفاع الأخیر فی بولز ؛ ویشیر الاستراحة أدناه إلى إضعاف اتجاه) منطقة المقاومة: 3555-3560 (4 ساعات بولینجر Band العلوی band) 3575-3585 أنماط الوقت وإیقاع التداول الجلسة الآسیویة: ترى بشکل متکرر زیادة تلیها انخفاض أو التذبذب ؛ تجنب مطاردة الصعود والهبوط. الجلسة الأوروبیة: ضاقت التقلب ، معظمها بناء زخم للجلسة الأمریکیة. الجلسة الأمریکیة: تقویة بانتظام خلال الأسبوعین الماضیین. ثالثا. استراتیجیة تداول شاملة الإستراتیجیة الرئیسیة: اشترِ منخفضًا وانتقل طویلاً (اتبع الاتجاه قبل أن ینفجر) ، وبیع عالیة واختصار فقط کإستراتیجیة على المدى القصیر فی الاتجاه المضاد. استراتیجیة محددة: فرص طویلة: اشتر برفق على التراجع إلى 3540-3535 ، توقف الخسارة عند 3525 ، الهدف 3555-3560. إذا سقطت إلى منطقة 3505-3500 ، فأضف إلى وضعک الطویل مع خسارة التوقف عند 3495 وهدف 3550-3580. فرص قصیرة: اختبار المواضع القصیرة على اللمسة الأولى من 3575-3585 (توقف صارم فی 3590) ، مع هدف 3550-3540. إذا انخفضت جلسة Asia-Europe إلى أقل من 3535 ، فإن البیع على المکشوف عندما تعود إلى حوالی 3540 ، مع الهدف فی 3520-3505. نصائح لإدارة المخاطر: لا ینبغی أن یتجاوز الخسارة الفردیة 2 ٪ من الأمرین ، ویجب أن تنخفض المواقف إلى النصف قبل تقریر کشوف المرتبات غیر المزروعة. إذا اخترع 3585 بقوة ، فسیکون أمر البیع على المکشوف غیر صالح ، ویجب أن ینتظر الموضع الطویل للتأکید بعد التراجع. رابعا. ملاحظات رئیسیة: intraDay data خفیفة ، ولکن کن حذرًا من اضطرابات الأخبار الجیوسیاسیة المفاجئة. إذا تحرک مؤشر الدولار الأمریکی بشکل غیر متوقع خلال جلسة التداول الأمریکیة ، فاضبط مواقفک بمرونة.

📊 یشهد سوق الذهب حالیًا ارتفاعًا واضحًا. وبینما قد تشهد الأسعار تصحیحًا فنیًا بعد وصولها إلى مستوى قیاسی، إلا أن الاتجاه العام لا یزال قویًا. 📈 نظرة عامة على اتجاهات الذهب الحالیة حالة الاتجاه: تجاوزت أسعار الذهب العالمیة (مثل الذهب فی لندن) حاجز 3500 دولار للأونصة، مسجلةً بذلک مستوى قیاسیًا جدیدًا. ویمثل هذا الیوم السادس على التوالی من المکاسب فی أسعار الذهب العالمیة الفوریة. العوامل الرئیسیة: توقعات خفض سعر الفائدة من قِبَل الاحتیاطی الفیدرالی: ارتفعت توقعات السوق لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قِبَل الاحتیاطی الفیدرالی فی سبتمبر إلى ما یقرب من 90%، وهو العامل الأهم الذی ساهم فی ارتفاع أسعار الذهب مؤخرًا. تُظهر البیانات التاریخیة أنه خلال الستین یومًا التی تلت بدء دورة خفض سعر الفائدة من قِبَل الاحتیاطی الفیدرالی، بلغ متوسط ​​ارتفاع أسعار الذهب حوالی 6%. تجنب المخاطرة: أثارت إقالة ترامب لیزا کوک، محافظة الاحتیاطی الفیدرالی، مخاوف بشأن استقلالیة الاحتیاطی الفیدرالی. هذا، إلى جانب الصراع الروسی الأوکرانی، وتصاعد التوترات فی الشرق الأوسط، وعدم الیقین المحیط بسیاسات التعریفات الجمرکیة الأمریکیة، کلها عوامل زادت من جاذبیة الذهب کملاذ آمن. أداء الدولار الأمریکی: على الرغم من انتعاش الدولار الأمریکی بشکل معتدل مؤخرًا، إلا أنه لم یتمکن من کبح الاتجاه الصعودی لأسعار الذهب بفعالیة. 📉 المستویات الفنیة الرئیسیة مستویات المقاومة الحالیة: 3530-3540 دولارًا أمریکیًا (على المدى القصیر)، 3570 دولارًا أمریکیًا. مستویات الدعم الحالیة: 3490-3480 دولارًا أمریکیًا (على المدى القصیر)، 3470-3460 دولارًا أمریکیًا (دعم مهم، قد یؤدی اختراقه دونه إلى مزید من الانخفاض)، 3440-3450 دولارًا أمریکیًا (نقطة تحول بین القوة والضعف على المدى المتوسط، وهی أیضًا مستوى مقاومة رئیسی تم اختراقه سابقًا وتحول إلى دعم). إشارات المؤشرات الفنیة: یُظهر الرسم البیانی الیومی ارتفاعًا جدیدًا، وخطوط MACD المزدوجة فی تقاطع ذهبی، ومؤشر المتوسط ​​المتحرک صعودی، مما یشیر إلى أن الثیران لا یزالون مسیطرین. یقترب مؤشر القوة النسبیة (RSI) من منطقة تشبع شراء طفیف، مما یشیر إلى احتمالیة توطید قصیر الأجل أو تراجع طفیف. مع ذلک، فی ظل اتجاه قوی، من المرجح أن تستمر حالة التشبع الشرائی. 🛠️ توصیات استراتیجیة التداول: الاستراتیجیة الأساسیة (الشراء عند التراجع): وقت الدخول: إذا تراجع سعر الذهب إلى منطقة الدعم 3490-3480 دولارًا أمریکیًا واستقر، أو إذا تراجع أکثر إلى حوالی 3470-3460 دولارًا أمریکیًا وظهرت إشارة وقف خسارة. الهدف: الهدف الأولی: 3530-3540 دولارًا أمریکیًا، مع احتمالیة الصعود إلى 3570 دولارًا أمریکیًا أو أعلى بعد الاختراق. الاستراتیجیة الثانویة (البیع عند الارتداد): وقت الدخول: فقط کصفقة قصیرة الأجل معاکسة للاتجاه. إذا ارتفع سعر الذهب بسرعة إلى مستوى المقاومة 3530-3540 دولارًا أمریکیًا، أو حتى 3570 دولارًا أمریکیًا، وأظهر علامات واضحة على الرکود التضخمی (مثل: ظلال علویة طویلة أو تباعد فی المؤشرات الفنیة). الهدف: 3500-3510 دولارًا أمریکیًا. إیقاف الخسارة: یُضبط أعلى من مستویات المقاومة الرئیسیة (مثل: 3550 أو 3575 دولارًا أمریکیًا). إدارة المراکز والتحذیر من المخاطر: تجنب ملاحقة الأسعار الصاعدة والهابطة: أسعار الذهب حالیًا عند أعلى مستویاتها التاریخیة، وقد تزداد التقلبات. جرّب مراکز تداول خفیفة وانشرها على دفعات: یمکن إنشاء مراکز شراء على دفعات بالقرب من مستویات الدعم الرئیسیة لتجنب تکالیف فروق الأسعار. التزم بأوامر إیقاف خسارة صارمة: سواءً کنت تتداول بمرکز شراء أو بمرکز بیع، حدد دائمًا أمر إیقاف خسارة لحمایة رأس مالک. ملخص 💎 یستفید الذهب حالیًا من الدعم المزدوج المتمثل فی توقعات خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتیاطی الفیدرالی، والطلب على الملاذ الآمن مدفوعًا بالمخاطر الجیوسیاسیة، ولا تزال توقعاته إیجابیة على المدیین المتوسط ​​والطویل. مع ذلک، على المدى القصیر، ونظرًا للمؤشرات الفنیة لحالات ذروة الشراء، یجب الحذر من التقلبات الحادة وخطر التراجع. فیما یتعلق بالعملیات، تتمثل الاستراتیجیة الرئیسیة فی الشراء عند التراجعات، مع استکمالها بالبیع قصیر الأجل عند الارتدادات. یُعدّ ترتیب مراکز شراء طویلة الأجل بعد الاستقرار بالقرب من مستویات الدعم الرئیسیة استراتیجیة مستقرة نسبیًا. احرص على التداول بمرکز تداول خفیف، وحدد أوامر إیقاف الخسارة بدقة، وانتبه جیدًا لکیفیة تأثیر البیانات الاقتصادیة الأمریکیة القادمة على معنویات السوق.أحدث استراتیجیة لتحلیل اتجاهات الذهب لیوم 3 سبتمبر: أولاً: نظرة عامة على سوق الذهب دینامیکیات الأسعار: تجاوز سعر الذهب الفوری حاجز 3,500 دولار أمریکی للأونصة فی 2 سبتمبر، لیصل إلى أعلى مستوى له عند 3,540 دولار أمریکی للأونصة قبل أن یغلق عند 3,533.40 دولار أمریکی للأونصة، محققًا مکاسب یومیة تجاوزت 1%. وتذبذبت أسعار الذهب بشکل طفیف خلال جلستی التداول الآسیویة والأوروبیة فی 3 سبتمبر، حیث تراوحت بین 3,526 و3,546 دولار أمریکی للأونصة. الأداء السنوی حتى تاریخه: شهد الذهب زیادة تراکمیة بنسبة 34.5% منذ عام 2025، متفوقًا بشکل کبیر على فئات الأصول الرئیسیة الأخرى، مما یُبرز مکانته کملاذ آمن. العوامل الرئیسیة: ✅ توقعات بخفض سعر الفائدة من قِبَل الاحتیاطی الفیدرالی (احتمال خفض سعر الفائدة فی سبتمبر یتجاوز 85%)؛ ✅ بیانات اقتصادیة أمریکیة ضعیفة (استمرار انکماش قطاع التصنیع، مراجعة هبوطیة لبیانات التوظیف)؛ ✅ شکوک جیوسیاسیة وتجاریة (استئنافات ضد سیاسة ترامب للرسوم الجمرکیة، ومخاوف بشأن استقلالیة مجلس الاحتیاطی الفیدرالی)؛ ✅ استمرار مشتریات البنوک المرکزیة العالمیة من الذهب (زادت البنوک المرکزیة العالمیة احتیاطیاتها من الذهب بمقدار 166 طنًا فی الربع الثانی من عام 2025). ثانیًا: التحلیل الفنی تحلیل الاتجاه: لا یزال النمط الصعودی قائمًا، مع اختراق یومی قوی فوق أعلى مستوى سابق عند 3508. الهدف قصیر الأجل هو 3650 دولارًا للأونصة. الدعم والمقاومة الرئیسیان: الدعم: 3526 (حدود الصعود والهبوط خلال الیوم) → 3508-3500 (منطقة دعم مرکزة) → 3475-3470 (نقطة انطلاق الموجة الأخیرة). المقاومة: 3555-3560 (الحد الأعلى لنطاق بولینجر على مدار 4 ساعات) → 3600 (الحاجز النفسی). إشارات الزخم: مؤشر القوة النسبیة (RSI) فی منطقة تشبع شراء ولکنه لا یتباعد، ویستمر التقاطع الذهبی لمؤشر MACD. انتبه لتصحیح فنی قصیر المدى. تأکید الاختراق: إذا صمدت المقاومة الأسبوعیة عند 3540، فقد یمتد احتمال الصعود إلى 3560-3580 دولارًا أمریکیًا. الإطار الزمنی: قد تکون بیانات الرواتب غیر الزراعیة (5 سبتمبر) وقرار مجلس الاحتیاطی الفیدرالی بشأن سعر الفائدة (17 سبتمبر) نقاط تحول رئیسیة. ثالثًا: توصیات استراتیجیة التداول التداول الیومی (3 سبتمبر): الاستراتیجیة الرئیسیة: الاستثمار بشکل أساسی فی حالات التراجع، مع دعم بالبیع على المکشوف عند حالات الارتداد. فرص الشراء: تُفتح مراکز الشراء بعد استقرار السعر عند منطقة الدعم 3520-3510. حدد أمر إیقاف خسارة أقل من 3500 واستهدف 3540-3550. إذا صمدت الأسعار فوق 3526، فاتبع ذلک بمرکز شراء صغیر. بمجرد اختراقه مستوى 3540، استهدف مستوى 3555. فرص البیع: تُفتح مراکز البیع عند وصول السعر إلى منطقة 3555-3560. حدد أمر إیقاف الخسارة عند 3565 واستهدف مستوى 3530-3520. إذا اخترق السعر منطقة الدعم 3526 وارتد إلى حوالی 3538، یُمکن فتح مرکز بیع صغیر. نصائح لإدارة المخاطر: التزم بدقة بأوامر إیقاف الخسارة (یُوصى بخسارة واحدة ≤ 2% من المرکز). تجنب ملاحقة الارتفاعات وراقب أنماط التقلبات خلال جلسة التداول الأمریکیة. رابعًا: المخاطر الرئیسیة مخاطر الصعود: بیانات التوظیف غیر الزراعیة أقل من التوقعات (من المتوقع 93,000 وظیفة جدیدة)، وتصاعد الصراعات الجیوسیاسیة. مخاطر الهبوط: بیانات التوظیف القویة → انخفاض توقعات خفض أسعار الفائدة؛ تراجع فی سیاسة ترامب بشأن الرسوم الجمرکیة أو موقف متشدد من الاحتیاطی الفیدرالی. المنطق الأساسی: تدعم المخاوف بشأن نظام الائتمان للدولار الأمریکی، وتنوع احتیاطیات البنوک المرکزیة، ومخاطر الرکود التضخمی قیمة الذهب على المدى الطویل. ملخص یشهد الذهب حالیًا دورة صعود قویة، ولکن على المدى القصیر، ینبغی توخی الحذر من التراجعات الفنیة قبل صدور بیانات الوظائف غیر الزراعیة. یهیمن على التداولات الطویلة المنخفضة، وتُعتبر منطقة الدعم الرئیسیة (3500-3510) فرصةً لترتیب أوامر الشراء، بینما یقتصر الارتفاع الکبیر على المراکز الخفیفة عند مستوى المقاومة. یمکن للمستثمرین متوسطی وطویلی الأجل الاستفادة من التراجعات لبناء مراکزهم تدریجیًا، مع الترکیز على سیاسة الاحتیاطی الفیدرالی والمخاطر العالمیة الناشئة.هل ستواصل أسعار الذهب ارتفاعها فی الرابع من سبتمبر؟ أولاً: التحلیل الأساسی طلب قوی على الملاذ الآمن تدفع البیانات الاقتصادیة الأمریکیة الضعیفة (انکمش قطاع التصنیع لستة أشهر متتالیة)، وعدم الیقین بشأن السیاسة التجاریة، وتصاعد المخاطر الجیوسیاسیة العالمیة، المستثمرین نحو الذهب کأداة استثماریة آمنة. تزایدت التوقعات بخفض مجلس الاحتیاطی الفیدرالی لأسعار الفائدة (یراهن السوق على احتمالیة تزید عن 80% لخفض الفائدة فی سبتمبر). یدعم احتمال انخفاض أسعار الفائدة الحقیقیة قوة أسعار الذهب على المدى الطویل. بلغت الزیادة التراکمیة هذا العام 34.5%، متجاوزةً أداء الأصول الأخرى بشکل کبیر، مما یعکس مخاوف السوق بشأن المخاطر النظامیة. مخاطر الأحداث الرئیسیة بیانات الرواتب غیر الزراعیة (5 سبتمبر): إذا جاءت بیانات التوظیف أقل من التوقعات، فقد یعزز ذلک من مبررات خفض أسعار الفائدة، مما یرفع أسعار الذهب أکثر. قرار سعر الفائدة الصادر عن مجلس الاحتیاطی الفیدرالی (17 سبتمبر): فی حال صدور إشارة حذرة أو تطبیق خفض سعر الفائدة، فقد تخترق أسعار الذهب أعلى مستویاتها السابقة؛ أما فی حال حدوث مفاجأة حذرة، فقد یُطلق ذلک تصحیحًا قصیر المدى. ثانیًا: التحلیل الفنی هیکل الاتجاه یبقى الاتجاه الصعودی قائمًا: یظهر الرسم البیانی الأسبوعی والیومی فی قناة تصاعدیة. ومن الناحیة النظریة، قد یستهدف الاختراق من نهایة نموذج المثلث الموحد مستوى 3650. خطوط الدعم والدفاع الرئیسیة: دعم قصیر المدى: 3545-3535 (مقسم الصعود والهبوط الیومی) دعم قوی: 3505-3500 (آخر خط دفاع للثیران؛ یشیر الانخفاض دونه إلى اتجاه ضعیف) منطقة المقاومة: 3555-3560 (النطاق العلوی لمؤشر بولینجر باند لأربع ساعات) 3575-3585 أنماط الوقت وإیقاع التداول الجلسة الآسیویة: غالبًا ما تشهد ارتفاعًا یلیه انخفاض أو تذبذب؛ تجنب ملاحقة الصعود والهبوط. الجلسة الأوروبیة: تقلص التقلب، مع بناء زخم کبیر فی الجلسة الأمریکیة. الجلسة الأمریکیة: عززت السوق قوتها بانتظام خلال الأسبوعین الماضیین. ثالثًا: استراتیجیة تداول شاملة الاستراتیجیة الرئیسیة: الشراء عند أدنى سعر والبیع عند الشراء (اتبع الاتجاه قبل کسره)، والبیع عند أعلى سعر والبیع عند البیع فقط کاستراتیجیة قصیرة المدى معاکسة للاتجاه. استراتیجیة محددة: فرص الشراء: شراء خفیف عند تراجع السهم إلى 3540-3535، وإیقاف الخسارة عند 3525، والهدف 3555-3560. إذا انخفض السهم إلى منطقة 3505-3500، فأضف إلى مرکز الشراء الخاص بک إیقاف خسارة عند 3495 وهدف 3550-3580. فرص البیع: اختبر مراکز البیع عند أول ملامسة لمستوى 3575-3585 (إیقاف خسارة صارم عند 3590)، مع هدف 3550-3540. إذا انخفض السهم فی جلسة آسیا وأوروبا دون 3535، فبیع على المکشوف عند ارتداده إلى حوالی 3540، مع هدف 3520-3505. نصائح لإدارة المخاطر: یجب ألا یتجاوز إیقاف الخسارة الواحد 2% من رأس المال، ویجب تخفیض المراکز إلى النصف قبل صدور تقریر رواتب القطاع غیر الزراعی. فی حال اختراق مستوى 3585 بقوة، یُلغى أمر البیع على المکشوف، ویتعین انتظار تأکید مرکز الشراء بعد التراجع. رابعًا: ملاحظات رئیسیة: بیانات الیوم قلیلة، ولکن توخَّ الحذر من الاضطرابات المفاجئة فی الأخبار الجیوسیاسیة. إذا تحرک مؤشر الدولار الأمریکی بشکل غیر متوقع خلال جلسة التداول الأمریکیة، فعدّل مراکزک بمرونة.

📊 سوق الذهب هو حالیا ارتفاع کبیر. على الرغم من أن الأسعار قد وصلت إلى مستوى قیاسی ، إلا أنها قد تواجه تصحیحًا تقنیًا ، فی حین أن الاتجاه العام لا یزال یظل قویًا. 📈 نظرة عامة على الاتجاهات الذهب الحالیة حالة الاتجاه: تجاوزت أسعار الذهب الدولیة (مثل لندن بقعة الذهب) مبلغ 3500 دولار للأوقیة ، حیث وصلت إلى مستوى قیاسی جدید. وهذا یعنی أن أسعار الذهب الموضعیة الدولیة ترتفع فی یوم العملیة السادسة على التوالی. العوامل الأساسیة: توقعات خصم الفوائد فی مجلس الاحتیاطی الفیدرالی: ارتفاع توقعات السوق بأن الاحتیاطی الفیدرالی سیحقق تخفیضًا فی سعر الفائدة البالغ 25 عامًا فی سبتمبر ، ارتفع إلى حوالی 90 ٪ ، مما أثر مؤخرًا على أسعار الذهب. تشیر البیانات التاریخیة إلى أن أسعار الذهب زادت بنسبة 6 ٪ فی 60 یومًا بعد بدء دورة سعر الفائدة فی بنک الاحتیاطی الفیدرالی. تجنب المخاطر: أدى رفض ترامب لرئیس مجلس الاحتیاطی الفیدرالی لیزا کوک ، إلى مخاوف بشأن استقلال الاحتیاطی الفیدرالی. زاد هذا من سحر المیناء الآمن للذهب عند صراع روسی أوکرانیا ، مما زاد من التوترات فی الشرق الأوسط وارتفع عدم الیقین حول سیاسات الجمارک الهولندیة الأمریکیة. أداء الدولار الأمریکی: على الرغم من أن الدولار الأمریکی قد أظهر مؤخرًا انتعاشًا معتدلًا ، إلا أنه لم یتمکن من قمع اتجاه الارتفاع بشکل فعال فی أسعار الذهب. 📉 المستویات الفنیة الأساسیة مستویات المقاومة الحالیة: 3530-3540 دولار (قصیر الأجل) ، 3570 دولار. مستویات الدعم الحالیة: 3490-3480 دولار (على المدى القصیر) ، 3470-3460 دولار (دعم مهم ، قد یتسبب انخفاض هذا المستوى فی انخفاض مزید من الانخفاض) ، 3440-3450 دولار (الحد الأقصى للوحدة متوسطة الأجل ، وکذلک مستوى مقاومة مهم تم کسره ودعمه من قبل). إشارات المؤشر الفنی: یوضح الرسم البیانی الیومی ذروة جدیدة ، وخطوط MACD مزدوجة فی تقاطع الذهب ومجموعة المتوسط ​​المتحرک من الارتفاع ، مما یدل على أن الثیران لا یزالون فی السیطرة. یقترب مؤشر القوة التفاعلیة القویة (RSI) من منطقة الشراء قلیلاً ، والتی تشیر إلى توحید قصیر الأجل محتمل أو تراجع صغیر. ومع ذلک ، فی اتجاه قوی ، من المحتمل أن تستمر شروط الشراء المفرطة. 🛠 اقتراحات استراتیجیة المعالجة: الاستراتیجیة الأولیة (التوظیف على الحمر): وقت الدخول: إذا تم سحب سعر الذهب وتوازنه فی منطقة الدعم التی یتراوح بین 3490-3480 دولارًا ، أو إذا انسحبت إلى حوالی 3470-3460 دولارًا وتظهر إشارة التوقف. الهدف: الهدف الأول: 3530-3540 دولار ، بعد استراحة ، 3570 دولار أو مستویات أعلى من إمکانات الارتفاع المحتملة. الاستراتیجیة الثانویة (موقف قصیر عند العودة): وقت الدخول: کعملیة قصیرة الأجل عداد. إذا ارتفع سعر الذهب بسرعة إلى 3530-3540 دولارًا أو حتى 3570 دولارًا ویظهر أعراضًا للرکود (على سبیل المثال ، التحلل فی الظلال العلیا الطویلة أو المؤشرات الفنیة). الهدف: 3500-3510 دولار. أمر إیقاف الضرر: بالتأکید حدد قیمة أعلى من مستویات المقاومة الرئیسیة (على سبیل المثال ، 3550 دولارًا أو 3575 دولارًا). إدارة الموقف وتحذیر المخاطر: تجنب اتباع ارتفاع الأسعار وانخفاض الأسعار: أسعار الذهب حالیًا فی قمم تاریخیة وقد تزداد التقلبات. جرب مع وضع الضوء والاستثمار فی المجموعات: یمکن إنشاء وظائف طویلة فی مجموعات بالقرب من مستویات الدعم الرئیسیة لموازنة التکالیف. اتبع بدقة أوامر إیقاف الضرر: سواء کنت تقوم بمعاملات طویلة أو قصیرة الأجل ، حدد دائمًا أمر إیقاف الضرر لحمایة رأسک. 💎 ملخص توقعات الحد من أسعار الفائدة من الذهب ، وحید الاحتیاطی الفیدرالی ، والمخاطر الجیوسیاسیة الناتجة عن الدعم الثنائی للطلب الآمن للمیناء ، ولا یزال المظهر المتوسط ​​الطویل إیجابیًا. ومع ذلک ، على المدى القصیر ، کن حذرا ضد التقلبات العالیة وخطر التراجع بسبب علامات التقنیة لظروف الشراء المفرطة. التشغیلیة والاستراتیجیة الأساسیة هی إجراء عملیات شراء فی الخلوات وجعل مبیعات قصیرة الأجل فی الانتعاش. یعد فتح موقع طویل بعد الاستقرار القریب من مستویات الدعم الرئیسیة استراتیجیة استراتیجیة نسبیًا. تأکد من أنک تتداول مع وضع بسیط ، وأنک تحدد بدقة أوامر إیقاف الضرر الخاصة بک ، وأنک تولی اهتمامًا لکیفیة مقاربة البیانات الاقتصادیة الأمریکیة التی توجه حساسیة السوق.

📊 سوق الذهب حالیا فی مرحلة صعودیة واضحة. فی حین أن الأسعار قد تواجه تصحیحًا تقنیًا بعد الوصول إلى مستوى قیاسی ، إلا أن الاتجاه العام لا یزال قویًا. 📈 نظرة عامة على الاتجاهات الذهب الحالیة الاتجاه Status: انهارت أسعار الذهب الدولیة (مثل لندن بقعة الذهب) من خلال علامة 3500 دولار/أونصة ، حیث وصلت إلى مستوى قیاسی جدید. هذا یمثل یوم التداول السادس على التوالی لتحقیق مکاسب لأسعار الذهب الموضعیة الدولیة. Core برامج التشغیل: تخفیض معدلات الاحتیاطی الفیدرالی لخفض توقعات: ارتفعت توقعات السوق مقابل 25 نقطة أساس تخفیض من قبل مجلس الاحتیاطی الفیدرالی فی سبتمبر إلى حوالی 90 ٪ ، وهو العامل الأکثر أهمیة الذی یدفع أسعار الذهب مؤخرًا. یوضح التاریخی data أنه خلال 60 یومًا بعد بدء دورة خفض معدل الاحتیاطی الفیدرالی ، بلغ متوسط ​​أسعار الذهب زیادة بنسبة 6 ٪ تقریبًا. کره المخاطر: أثار رفض ترامب لحاکم مجلس الاحتیاطی الفیدرالی لیزا کوک مخاوف بشأن استقلال الاحتیاطی الفیدرالی. هذا ، إلى جانب صراع روسیا أوکرانیا ، تصاعد التوترات فی الشرق الأوسط ، وعدم الیقین الذی یحیط بسیاسات التعریفة الجمرکیة الأمریکیة ، زادت من جاذبیة الذهب الآمن. أداء الدولار الأمریکی: على الرغم من أن الدولار الأمریکی قد انتعش بشکل معتدل مؤخرًا ، إلا أنه لم یتمکن من قمع الاتجاه الصاعد لأسعار الذهب بشکل فعال. 📉 المستویات الفنیة الرئیسیة مستویات المقاومة الحالیة: 3530-3540 دولار (على المدى القصیر) ، 3570 دولار. مستویات الدعم الحالیة: 3490-3480 دولار (على المدى القصیر) ، 3470-3460 دولار (دعم مهم ، یمکن أن یؤدی الاستراحة أدناه إلى مزید من الانخفاض) ، 3440-3450 دولار (مستجمعات المیاه متوسطة الأجل ، أیضًا مستوى مقاومة رئیسی تم کسره مسبقًا إلى الدعم). إشارات المؤشر الفنی: یُظهر الرسم البیانی الیومی ارتفاعًا جدیدًا ، وخطوط MACD مزدوجة فی صلیب ذهبی ، والمجموعة المتوسطة المتحرکة صاعدة ، مما یشیر إلى أن الثیران لا یزالون فی السیطرة. یقترب مؤشر RSI من منطقة ذروة الشراء قلیلاً ، مما یشیر إلى توحید قصیر الأجل محتمل أو تراجع صغیر. ومع ذلک ، ضمن اتجاه قوی ، من المحتمل أن تستمر الظروف المفرطة فی الذروة. توصیات استراتیجیة التداول: الاستراتیجیة الأساسیة (شراء على التراجع): وقت الدخول: إذا کان سعر الذهب یعود إلى منطقة الدعم 3490-3480 دولارًا ویستقر ، أو إذا کان یعود إلى ما یقرب من 3470-3460 دولار وتظهر إشارة توقف. الهدف: الهدف الأولی: 3530-3540 دولار ، مع ارتفاع محتمل إلى 3570 دولار أو حتى أعلى بعد الانهیار. الاستراتیجیة الثانویة (قصیرة على الارتداد): وقت الدخول: فقط باعتباره تجارة مضادة على المدى القصیر. إذا ارتفع سعر الذهب بسرعة إلى منطقة مقاومة 3530-3540 دولار أو حتى 3570 دولارًا ویظهر علامات واضحة على الرکود (على سبیل المثال ، الظلال العلیا الطویلة أو الاختلافات فی المؤشرات الفنیة). الهدف: 3500-3510 دولار. توقف التوقف: قم بتعیین أعلى بدقة أعلى من مستویات مقاومة المفاتیح (على سبیل المثال ، 3550 دولارًا أو 3575 دولارًا). إدارة الموقف وتحذیر المخاطر: تجنب مطاردة الارتفاع وانخفاض الأسعار: أسعار الذهب فی الوقت الحالی فی المرتفعات التاریخیة وقد تزداد التقلب. جرب مع وضع الضوء ونشرها على دفعات: یمکن إنشاء مواقف طویلة على دفعات بالقرب من مستویات الدعم الرئیسیة لنشر التکالیف. الالتزام بأوامر التوقف الصارمة: بغض النظر عما إذا کنت تتداول طویلًا أو قصیرًا ، قم دائمًا بتعیین أمر إیقاف لخسارة حمایة رأسک. 💎 ملخص یستفید الذهب حالیًا من الدعم المزدوج لتوقعات تخفیض أسعار مجلس الاحتیاطی الفیدرالی والطلب الآمن على التمسک المدفوع بالمخاطر الجیوسیاسیة ، وتظل نظرتها متوسطة إلى طویلة الأجل إیجابیة. ومع ذلک ، على المدى القصیر ، بسبب العلامات الفنیة لظروف الظروف التی تفرط فی الذروة ، تکون حذرة من التقلبات عالیة المستوى وخطر التراجع. فیما یتعلق بالعملیات ، تتمثل الإستراتیجیة الأساسیة فی الشراء على عملیات التراجع ، التی تستکملها البیع على المدى القصیر على کرة مرتدة. یعد ترتیب وظائف طویلة بعد الاستقرار بالقرب من مستویات الدعم الرئیسیة استراتیجیة مستقرة نسبیًا. تأکد من العمل مع وضع خفیف ، وطلبات التوقف الصارمة ، وأولی اهتمامًا وثیقًا لکیفیة توجیه المعنویات الاقتصادیة الأمریکیة القادمة فی السوق.

أولاً: العوامل الأساسیة المحرکة تعزز توقعات خفض سعر الفائدة من قِبَل الاحتیاطی الفیدرالی: ارتفعت توقعات السوق لخفض سعر الفائدة من قِبَل الاحتیاطی الفیدرالی فی سبتمبر إلى أکثر من 87%. وقد أشار رئیس الاحتیاطی الفیدرالی باول سابقًا إلى موقفٍ مُیسّر، مُشیرًا إلى انفتاحٍ على خفض سعر الفائدة. فی حال تطبیق خفض سعر الفائدة، فسیُضعف ذلک جاذبیة الدولار الأمریکی، ویُقلل من تکلفة الفرصة البدیلة لحیازة الذهب، وسیکون مُفیدًا لأسعار الذهب. ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن: أثارت إقالة أحد مُحافظی الاحتیاطی الفیدرالی تساؤلاتٍ حول استقلالیة الاحتیاطی الفیدرالی، وأضعفت الثقة فی أصول الدولار الأمریکی. دفعت التوترات الجیوسیاسیة واستمرار حالة عدم الیقین الاقتصادی العالمی (مثل سیاسات التعریفات الجمرکیة ومخاوف الرکود) الصنادیق إلى التوجه نحو الذهب کملاذٍ آمن. ثانیًا: المستویات الفنیة الرئیسیة السعر الحالی: یُتداول الذهب فی السوق الفوریة حول 3,475 دولارًا أمریکیًا (أعلى مستوى سجله أمس عند 3,489 دولارًا أمریکیًا)، مُقتربًا من مستوى 3,500 دولار أمریکی التاریخی المهم. مستویات الدعم: الدعم الرئیسی: 3,460-3,450 دولارًا أمریکیًا (خط فاصل بین القوة والضعف على المدى القصیر). الدعم الرئیسی: 3,440 دولارًا أمریکیًا (قاع حدیث، خط دعم یدعم الاتجاه). المقاومة: المقاومة على المدى القریب: 3,490-3,500 دولارًا أمریکیًا (مستوى اختراق أعلى سعر تاریخی). الأهداف بعد الاختراق: 3,530 دولارًا أمریکیًا، 3,580 دولارًا أمریکیًا (أهداف تمدید صعودیة). النمط الفنی: یقع الرسم البیانی الیومی فی نهایة مثلث متقارب وقد اخترق صعودًا. أغلق کل من الرسم البیانی الأسبوعی والشهری بشموع صعودیة کبیرة، مما یشیر إلى زخم صعودی قوی. ثالثًا: استراتیجیة التداول قصیرة الأجل استراتیجیة الشراء: وقت الدخول: الشراء بعد التراجع إلى منطقة 3,460-3,450 واستقرار السعر (یمکن للمتداولین المحافظین ترتیب أوامر الشراء على دفعات). إعداد وقف الخسارة: أقل من 3440 دولارًا (إذا انخفض السعر دون هذا المستوى، سیضعف الاتجاه). النطاق المستهدف: 3490-3500 دولارًا (احتفظ بالسعر لهدف 3530 دولارًا فأکثر بعد اختراق). استراتیجیة البیع: استثمر بمرکز صغیر فقط عند مواجهة ارتداد مقاومة: بیع على المکشوف بعد ظهور إشارة رکود تضخمی فی نطاق 3490-3500. إعداد وقف الخسارة: أعلى من 3505 دولارًا. النطاق المستهدف: 3470-3460 دولارًا (دخول وخروج سریع، مع المراهنة على التراجعات الفنیة). الشراء عند الاختراقات: إذا اخترق السعر مستوى 3500 دولارًا، یمکنک الشراء بمرکز صغیر، مستهدفًا 3530-3550 دولارًا. رابعًا: تحذیر من المخاطر التقلبات التاریخیة: على مدار السنوات العشر الماضیة، بلغ احتمال انخفاض سعر الذهب فی سبتمبر 70%. احذر من "استنزاف الأخبار الجیدة" والاختراقات الفنیة الزائفة. إدارة المراکز: حدّ من مخاطر التداول إلى 2%-5% من إجمالی رأس المال، وتجنب الشراء بکثافة عند مستویات مرتفعة. إذا تراجعت توقعات خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتیاطی الفیدرالی أو خفت حدة المخاطر الجیوسیاسیة، فقد تواجه أسعار الذهب تصحیحًا حادًا. ملخص: لا یزال الاتجاه الصعودی قصیر الأجل دون تغییر. وتتمثل الاستراتیجیة الرئیسیة فی الشراء عند التراجعات، مع الترکیز على اختراق مستوى الدعم 3460-3450 ومستوى 3500. لذا، توخَّ الحذر وراقب المخاطر بدقة قبل إصدار البیانات غیر الزراعیة.📈 سوق الذهب واستراتیجیة التداول - 2 سبتمبر: أولاً: نظرة عامة على السوق الحالیة: العوامل الرئیسیة: توقعات خفض سعر الفائدة من قِبَل الاحتیاطی الفیدرالی: تصل توقعات السوق لخفض سعر الفائدة فی سبتمبر إلى 90% (بدعم من بیانات مؤشر نفقات الاستهلاک الشخصی الأمریکی الأساسیة لشهر یولیو). الطلب على الملاذ الآمن: تُعزز التوترات الجیوسیاسیة (مثل الصراع الروسی الأوکرانی) وضعف الدولار الأمریکی (حیث وصل مؤشر الدولار الأمریکی إلى أدنى مستوى له فی 5 أسابیع) أسعار الذهب. الاختراق الفنی: تسارعت أسعار الذهب صعودًا بعد اختراق مستوى المقاومة السابق عند 3,440 دولارًا أمریکیًا، لیغلق مرتفعًا لستة أیام متتالیة. ثانیًا: التحلیل الفنی المستویات الرئیسیة المقاومة: 3,500-3,510 دولار أمریکی (أعلى مستوى تاریخی)، 3,550 دولارًا أمریکیًا (الحاجز النفسی). الدعم: 3,465-3,455 دولارًا أمریکیًا (أدنى سعر خلال الیوم ودعم التحویل)، 3,440 دولارًا أمریکیًا (اتجاه رئیسی متوسط ​​المدى). المؤشرات الفنیة إشارات الاتجاه: تتخذ المتوسطات المتحرکة الیومیة اتجاهًا صعودیًا، ومؤشر الماکد (MACD) فی تقاطع ذهبی، لکن مؤشر القوة النسبیة (RSI) یقترب من منطقة ذروة الشراء (حوالی 71)، مما یشیر إلى احتمال حدوث تصحیح على المدى القصیر. یُظهر الرسم البیانی للأربع ساعات تراجعًا بعد ارتفاع حاد. إذا انخفض السعر دون 3,470 دولارًا أمریکیًا، فقد ینخفض ​​إلى 3,452 دولارًا أمریکیًا (متوسط ​​متحرک لـ 20 یومًا + مستوى تصحیح 0.618). الملاحظات الرئیسیة: إذا تماسک السعر فوق 3,440 دولارًا أمریکیًا، فسیستمر الاتجاه الصعودی متوسط ​​المدى؛ وإذا فشل، فمن المحتمل حدوث تراجع إلى 3,410-3,400 دولارًا أمریکیًا. III. استراتیجیة التداول قصیرة الأجل الاستراتیجیات التشغیلیة الاستراتیجیة الأساسیة (الشراء عند التراجعات): ضع صفقات شراء على دفعات ضمن منطقة الدعم 3,465-3,455 دولارًا أمریکیًا، مع وضع حدّ خسارة أقل من 3,440 دولارًا أمریکیًا وهدف عند 3,500-3,510 دولارًا أمریکیًا. إذا تجاوز السعر 3,510 دولارًا أمریکیًا، فقد یستهدف 3,530-3,550 دولارًا أمریکیًا. الاستراتیجیة الثانویة (البیع عند الارتدادات): جرب البیع على المکشوف فقط بمرکز صغیر ضمن منطقة المقاومة 3,500-3,510 دولارًا أمریکیًا (وضع حدّ خسارة صارم أعلى من 3,515 دولارًا أمریکیًا)، مع هدف عند 3,480-3,470 دولارًا أمریکیًا. تحذیر من المخاطر تراجع فی ذروة الشراء: مع ارتفاع مؤشر القوة النسبیة ووصول السعر إلى مستوى قیاسی جدید، احذر من تراجع فنی بمقدار . تأثیر البیانات: رکز على مؤشر مدیری المشتریات الصناعی الأمریکی ISM الیوم وبیانات الوظائف غیر الزراعیة الصادرة یوم الجمعة. قد تُضعف البیانات القویة توقعات خفض أسعار الفائدة. رابعًا: ملخص الاتجاه العام: صعودی، ولکن یجب الحذر من منطقة الدعم بین 3465 و3440 دولارًا أمریکیًا على المدى القصیر. توصیات التداول: المراکز الطویلة: انتظر بصبر حتى یصل السعر إلى مستوى الدعم قبل دخول السوق؛ وتجنب السعی وراء الأسعار المرتفعة. المراکز القصیرة: یُسمح فقط بالتداول عکس الاتجاه قصیر الأجل، مع ضرورة وضع حدّ صارم لإیقاف الخسارة.أحدث تحلیلات الذهب واستراتیجیات التداول لیوم 3 سبتمبر: 📊 یشهد سوق الذهب حالیًا اتجاهًا صعودیًا واضحًا. وبینما قد تشهد الأسعار تصحیحًا فنیًا بعد وصولها إلى مستوى قیاسی، إلا أن الاتجاه العام لا یزال قویًا. 📈 نظرة عامة على اتجاهات الذهب الحالیة حالة الاتجاه: تجاوزت أسعار الذهب العالمیة (مثل الذهب الفوری فی لندن) حاجز 3500 دولار للأونصة، مسجلةً مستوى قیاسیًا جدیدًا. ویمثل هذا الیوم السادس على التوالی من المکاسب فی أسعار الذهب الفوریة العالمیة. العوامل الرئیسیة: توقعات خفض سعر الفائدة من قِبَل الاحتیاطی الفیدرالی: ارتفعت توقعات السوق لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قِبَل الاحتیاطی الفیدرالی فی سبتمبر إلى ما یقرب من 90%، وهو العامل الأهم الذی ساهم فی ارتفاع أسعار الذهب مؤخرًا. تُظهر البیانات التاریخیة أنه خلال الـ 60 یومًا التی تلت بدء دورة خفض سعر الفائدة من قِبَل الاحتیاطی الفیدرالی، بلغ متوسط ​​ارتفاع أسعار الذهب حوالی 6%. تجنب المخاطرة: أثارت إقالة ترامب لیزا کوک، محافظة الاحتیاطی الفیدرالی، مخاوف بشأن استقلالیة الاحتیاطی الفیدرالی. هذا، إلى جانب الصراع الروسی الأوکرانی، وتصاعد التوترات فی الشرق الأوسط، وعدم الیقین المحیط بسیاسات التعریفات الجمرکیة الأمریکیة، کلها عوامل زادت من جاذبیة الذهب کملاذ آمن. أداء الدولار الأمریکی: على الرغم من انتعاش الدولار الأمریکی بشکل معتدل مؤخرًا، إلا أنه لم یتمکن من کبح الاتجاه الصعودی لأسعار الذهب بفعالیة. 📉 المستویات الفنیة الرئیسیة مستویات المقاومة الحالیة: 3530-3540 دولارًا أمریکیًا (على المدى القصیر)، 3570 دولارًا أمریکیًا. مستویات الدعم الحالیة: 3490-3480 دولارًا أمریکیًا (على المدى القصیر)، 3470-3460 دولارًا أمریکیًا (دعم مهم، قد یؤدی اختراقه دونه إلى مزید من الانخفاض)، 3440-3450 دولارًا أمریکیًا (نقطة تحول بین القوة والضعف على المدى المتوسط، وهی أیضًا مستوى مقاومة رئیسی تم اختراقه سابقًا وتحول إلى دعم). إشارات المؤشرات الفنیة: یُظهر الرسم البیانی الیومی ارتفاعًا جدیدًا، وخطوط MACD المزدوجة فی تقاطع ذهبی، ومؤشر المتوسط ​​المتحرک صعودی، مما یشیر إلى أن المشترین لا یزالون مسیطرین. یقترب مؤشر القوة النسبیة من منطقة ذروة الشراء، مما یشیر إلى احتمالیة توطید قصیر الأجل أو تراجع طفیف. مع ذلک، فی ظل اتجاه قوی، من المرجح أن تستمر حالة ذروة الشراء. 🛠️ توصیات استراتیجیة التداول: الاستراتیجیة الأساسیة (الشراء عند التراجع): وقت الدخول: إذا تراجع سعر الذهب إلى منطقة الدعم 3490-3480 دولارًا أمریکیًا واستقر، أو إذا تراجع أکثر إلى حوالی 3470-3460 دولارًا أمریکیًا وظهرت إشارة وقف خسارة. الهدف: الهدف الأولی: 3530-3540 دولارًا أمریکیًا، مع احتمالیة الصعود إلى 3570 دولارًا أمریکیًا أو أعلى بعد الاختراق. الاستراتیجیة الثانویة (البیع عند الارتداد): وقت الدخول: فقط کصفقة قصیرة الأجل معاکسة للاتجاه. إذا ارتفع سعر الذهب بسرعة إلى مستوى المقاومة 3530-3540 دولارًا أمریکیًا، أو حتى 3570 دولارًا أمریکیًا، وأظهر علامات واضحة على الرکود التضخمی (مثل: ظلال علویة طویلة أو تباعد فی المؤشرات الفنیة). الهدف: 3500-3510 دولارًا أمریکیًا. إیقاف الخسارة: یُضبط أعلى من مستویات المقاومة الرئیسیة (مثل: 3550 أو 3575 دولارًا أمریکیًا). إدارة المراکز والتحذیر من المخاطر: تجنب ملاحقة الأسعار الصاعدة والهابطة: أسعار الذهب حالیًا عند أعلى مستویاتها التاریخیة، وقد تزداد التقلبات. جرّب مراکز تداول خفیفة وانشرها على دفعات: یمکن إنشاء مراکز شراء على دفعات بالقرب من مستویات الدعم الرئیسیة لتجنب تکالیف فروق الأسعار. التزم بأوامر إیقاف خسارة صارمة: سواءً کنت تتداول بمرکز شراء أو بمرکز بیع، حدد دائمًا أمر إیقاف خسارة لحمایة رأس مالک. ملخص 💎 یستفید الذهب حالیًا من الدعم المزدوج المتمثل فی توقعات خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتیاطی الفیدرالی، والطلب على الملاذ الآمن مدفوعًا بالمخاطر الجیوسیاسیة، ولا تزال توقعاته إیجابیة على المدیین المتوسط ​​والطویل. مع ذلک، على المدى القصیر، ونظرًا للمؤشرات الفنیة لحالات ذروة الشراء، یجب الحذر من التقلبات الحادة وخطر التراجع. فیما یتعلق بالعملیات، تتمثل الاستراتیجیة الرئیسیة فی الشراء عند التراجعات، مع استکمالها بالبیع قصیر الأجل عند الارتدادات. یُعدّ ترتیب مراکز شراء طویلة الأجل بعد الاستقرار بالقرب من مستویات الدعم الرئیسیة استراتیجیة مستقرة نسبیًا. احرص على التداول بمرکز تداول خفیف، وحدد أوامر إیقاف الخسارة بدقة، وانتبه جیدًا لکیفیة تأثیر البیانات الاقتصادیة الأمریکیة القادمة على معنویات السوق.