Sina Soleymani

على افتراض توزیع أرباح 1 ٪ فی مجموعة Wamid ، التی هی فی الأسبوعین المقبلین ، تم تقسیم حوالی 1-5 Tomans إلى الجمعیة. سعر اللوحة الآن 2 دولار أمریکی. وهذا یعنی أن حوالی 1-5 ٪ من سعر اللجنة الیوم یدفع المال فقط فی التجمیع. نمت محفظة Hope's ، وهی Kegel ، Kiches ، وما إلى ذلک بنحو 2 ٪ خلال الأسبوعین الماضیین. لکن من المثیر للاهتمام أنه مع هذه الأرباح ، فی هذه الأسعار ، یبیعون السهم سلبًا بینما مجموعتها هی قائمة انتظار خط !!

🎯#السوق 🏽 من خلال تغییر وضع السوق والخروج من المخاطر المنهجیة الحالیة والتفاؤل فی الأسواق ، سادت مساحة إیجابیة وتزایدیة فی سوق رأس المال. النقطة المهمة هی أنه مع اقتراب الموسم وانخفاض کبیر فی أسعار الأسهم فی الأشهر الماضیة ، أصبح شراء الأسهم الأکثر جاذبیة أکثر جاذبیة للمشارکة فی التجمعات ، وقد جعل ذلک أسهم السوق الکبیرة التی لا تزال مفضلة. ولکن بالإضافة إلى وجودها فی الصناعات الصغیرة والمتوسطة ، هناک أسهم عالیة الأسعار ، وهناک أیضًا أسهم وأسهم کبیرة لیس لها نمو ولدیها أرباح جیدة فی التجمع ، والتی لا تزال تواصل موجة دخول السیولة إلى السوق. من بین المجموعات الکبیرة ، تم تفضیل مجموعة المصفاة من خلال انخفاض أسعار النفط ومع زیادة معدل غلة المحاصیل ، بما فی ذلک #Camels وشرکات #Shabendar التی هی أفضل فی الأثر الأساسی من التطورات الأخیرة. 🏽 مجموعة القابضة متعددة التخصصات هی أیضًا مجموعة جذابة فی هذه المرحلة من العام لأنها تتعامل مع فصول الجمعیات ، مع انقسام ربح عالی أو توزیعات أرباحها الفرعیة. بالإضافة إلى ذلک ، فإن وضع P/NAV للمجموعة فی ظروف منخفضة للغایة. لذلک ، تم الترحیب بـ #Shasta وتواجه السیولة المناسبة فی الآونة الأخیرة. یمکن أن تکون #Waid أیضًا واحدة من خیارات السوق الجذابة بالنظر إلى أقصى توزیع أرباح فی التجمیع القادم بالإضافة إلى نمو السوق! #Wagir و #Bank هی أیضًا خیارات جیدة لها ربح مقبول. فی مجموعات أخرى ، یبدو أن مجموعة السیارات ترحب أکثر بقلیل من المجموعة المصرفیة (بسبب إغلاق رمز السیارة والبقاء خارج السوق) ، لکن السیارة والبنک لا تتأثر بمفاوضات البنوک وتحول العملة. فی النهایة ، یبدو أن مؤشر الأسهم یصل حالیًا إلى حوالی 1.2 وحدة مع تقلبات متقاطعة ، لکن رؤیة السوق تتأثر بشدة بالتطورات المستقبلیة فی المفاوضات ومعدلات NIMA. marketerchnl

أدى السلبی فی السوق لبضعة أیام إلى العدید من حصة التقاریر الجیدة للخوف من أن تکون الأسهم السلبیة سلبیة. 🏽 أکمل شریف السنة المالیة ومع بیع الخریف ، کما هو مذکور فی التحلیل ، على الأرجح بحوالی 2 دولار أمریکی فی السنة المالیة ، والتی وصلت إلى الاثنی عشر شهرًا من هذا العام بحلول 5 فبرایر! هناک شهرین آخرین من جمعیة الشرکة وکان متوسط ​​توزیع الأرباح السابقة 2 ٪. کان هامش الربح الصیفی للشرکة ، والذی کان قبل تلقی المعدل ، حوالی 2 ٪. لهذا العام ، بافتراض زیادة واحدة فقط فی معدلات الحلیب من 1 إلى 2 تومان والحفاظ على نفس هامش الربح البالغ 2 ٪ ودون زیادة هوامش الربح ، ستحقق حوالی 2 دولار أمریکی. یتوقع جمیع محللی السوق تقریبًا حوالی 1 إلى 5 دولارات هذا العام فی جمیع التقاریر التحلیلیة. 🏽 سعر اللوحة الآن. مع تقسیم 1-5 Tomans فی الشهرین المقبلین فی الجمعیة والربح 2-Toman هذا العام ، یبیع السوق حصة مع PE إلى الأمام من 1.5 وحدة !!! حتى لو لم نفکر فی أی معدلات حلیب لهذا العام وننظر فی مبیعات شهریة بقیمة 2 ملیار دولار مع هامش الربح الحالی بنسبة 2 ٪ ، فإن هذا العام یضم حوالی 2-5 تومان. وهذا هو ، فی حالة PE الأکثر تشاؤما ، حوالی وحدتین غریبة حقا فی هذه المجموعة !! marketerchnl

## سامان بعد التقریر الممتاز لمدة تسعة أشهر ، قام بنک سامان بتکسیر سقفه وسقفه التاریخی من الناحیة الفنیة وأکمل موجة التصحیح 2 فی شکل أموال. فی حالة 210-212 تومان ، فإن سقف الموجة الأول ، یدخل الجزء القوی من العملیة والموجة الثالثة من صعودها ستتحرک نحو 300 و 400 مقاومة تومان. 🏽 واحدة من نقاط السوق الغریبة التی نظمتها مع التقریر ونسبة منخفضة لنسبة P/E إلى الأمام ، کانت الحقوق هی المساهمین الوحیدین فی أول إیجابیات للأسعار فی هذه الأسعار !! marketerchnl

## ZashRif 🏽 السنة المالیة للشرکة هی 9/31. ▪ الأرباح الشتویة 1402: 247.2 ملیار دولار أمریکی الربح للسهم الواحد: 223 Rials هامش الربح الصافی: 22 ٪ ▪ ربیع 1403: 270 ملیار دولار أمریکی الربح للسهم الواحد: 240 Rials هامش الربح الصافی: 21.5 ٪ دخل الصیف 1403: 225.7 ملیار دولار أمریکی الربح للسهم الواحد: 273 Rials هامش الربح الصافی: 26 ٪ فی موسم الخریف ، بلغت مبیعات الشرکة 375 ملیار تومان ، وبسبب الزیادة فی معدل الحلیب ، من المحتمل أن یصل هامش ربح الشرکة إلى 25 ٪ ، حیث بلغ حوالی 39 تومان ، مما حقق إجمالی ربح من 1403 إلى 112 تومان. على افتراض الزیادة فی معدل الحلیب فی عام 1404 ومعدل 23000 إلى 24000 تومان ، کان صافی الربح للسهم الواحد للسنة التالیة 181 تومان. بالنظر إلى توزیع الأرباح البالغة 70 ٪ فی الجمعیات السابقة ، فإن تقسیم الأرباح المقسم فی أبریل 79 دولارًا أمریکیًا. لذلک ، بسعر 780 تومان وربح 181 تومان فی العام التالی ، على افتراض أن تقسیم 79 تومان فی الجمعیة ، کانت نسبة P/E إلى الأمام للسنة المالیة المنتهیة فی 30 دیسمبر ، 1404 کانت حوالی 3.8 وحدة! marketerchnl

🎯 #car #car 🏽 خسارة إیران لمدة تسعة أشهر فی التقریر کانت إلى النصف !!! وصلت خسارة إیران خودرو الإجمالیة ، التی کانت فی 19.6 فی تسعة أشهر ، إلى 1.1 فقط فی التسعة أشهر من هذا العام وکانت على وشک الإنتاج والعنصر. وصلت الخسارة الصافیة ، التی کانت أکثر من 30 فی الأشهر التسعة العام الماضی ، 17.3! لم تتأثر الزیادة فی أسعار المنتجات تمامًا بعد تقاریر أداء الشرکة ، ولکن قد یکون من المأمول أنه من خلال تغییر إجراءات الحکومة وصعود المنتجات إلى هوامش السوق وربما تزود البورصة ، إیران خودرو هی فی وقت لاحق فی الرأس إلى الرأی ونشاط الربحیة. marketerchnl

🎯#السوق 🏽 6 أشهر -یتم إصدار تقاریر الخریف وأداء الخریف ، ومع هذه التقاریر الممتازة فی معظم الصناعات ، ینبغی أن نرى أن السوق سیتداول سلبًا أو أصبح سوقًا خضراء. 🏽 لم یتم الإبلاغ عن التقاریر بالکامل بعد. إن شائفة غدًا وبعد أن یکون لدینا مراجعة عامة للتقاریر. ولکن فی #Bank ، #Agract ، #Tires ، #Agriculture ، #Refinery وبعض #petrochemicals ، کان لدى بعض الأطعمة تقاریر مهمة. ##Shapna ، #Shaberiz ▪ #Wids ، #Saman ، #Vinea ، ▪ #VENICE ، #WAR PARS ##zedasht ، #abin ، #zafar ▪ #shajam ، #shakir ، #sheeps ##even ، #khamotor ، #katrak ، #ghapino و ... من المحتمل أن یتم الترحیب بهذه المجموعات والأسهم فی الأیام المقبلة بسبب التقاریر الجیدة والأداء الجید فی الخریف. النقطة المهمة هی أنه فی تقاریر الخریف ، لم ینعکس فی الغالب تأثیر نمو سعر الصرف وأن بیع الشرکات فی فصل الشتاء کان أعلى بکثیر مع 4 دولارات! إن شله الله ، حیث أصبحت التقاریر أکثر اکتمالا اللیلة وغدا ، تم تقدیم تفاصیل تقاریر جمیع الشرکات التی لدیها تقاریر جیدة. marketerchnl

🎯#السوق 🏽 السلبیات بأن هذا الشکل العاطفی وغیر العقلانی (إذا لم یکن هناک أخبار خارج الأخبار التی نعرفها) هی أفضل فرصة لدخول السوق! إذا نظرت إلى تقاریر صنادیق الاستثمار أو حجم دخول السیولة إلى المحفظة والوساطة ، فقد وصلت مصادر مهمة إلى سوق رأس المال ، خاصة فی الأسبوعین أو الثلاثة الأخیرین ، وربما بسبب الحالات التی تم إصدارها سابقًا ، تم إصدار جزء من الإصدار. لقد أصدر الکثیرون کمیات کبیرة من صنادیق الاستثمار ولدیهم سیولة عالیة فی الآونة الأخیرة ، وخاصة الأموال ذات الاستفادة من الأموال التی استفادت بالفعل وفضل الحفاظ على السیولة لفرص السوق المناسبة! السوق على وشک تقاریر تسعة أشهر ، وفی تقاریر التسعة أشهر ، ربما کان للسوق تقاریر جیدة. لکن تقاریر الشتاء کانت أفضل بکثیر من الخریف بسبب تأثیر نمو سعر الصرف. لذلک ، فمن المؤکد أنها زادت من اهتمام الأسهم فی فصل الشتاء (وخاصة الأسهم التی سیکون لها تقاریر أفضل). هذا هو السبب فی اللوحة الحقیقیة ، وخاصة القانون ، فهی مشتر جاد لقوائم المبیعات. النقطة التی تجدر الإشارة إلیها هی أنه إذا کانت أموال کبیرة من خارج السوق تعتزم الدخول إلى السوق ، فستدخل من خلال رموز أو أموال PI ، ولیس مثل الوقت السابق مع الرموز الشخصیة والواقعیة. لذلک على اللوحة ، قد یُنظر إلیه على أنه شراء رموز قانونیة متعددة! أخیرًا ، یبدو أن هذا هو الأخیر السلبی فی العدید من الأسهم الرئیسیة التی کانت فی مرحلة الباقی والتصحیح خلال الشهر الماضی ، ومع وصول ستة تقاریر -تم إعادة الإبلاغ عن الأسهم مع التقاریر المناسبة. کان هناک ضمور مثل #camels ، #cars ، #shouters ، #webmolt و ... کان له نمط إصلاح مماثل خلال الشهر الماضی ویمکن أن تکون هذه السلبیات هی الجزء الأخیر من التصحیح. marketerchnl

## ZashRif 🏽 ZashRif هی واحدة من أدنى مجموعة P/E ، والتی زادت فی الطلب من خلال تقریر جید. واجهت الإیرادات التشغیلیة فی دیسمبر قفزة بنسبة 60 ٪ بسبب ارتفاع منتجات الألبان وسجلت 160 ملیار دولار أمریکی فی دیسمبر وأغلقت مبیعات الخریف مع 374 ملیار تومان. فی حین أن متوسط ​​مبیعات الشرکة کان 100 ملیار دولار قبل دیسمبر! حصلت الأشهر الستة الأولى على صافی ربح بمبیعات 500 ملیار. لذلک ، مع بیع 374 ملیار سقوط ، من المحتمل أن یکون 35 دولارًا أمریکیًا فی الخریف ، حیث وصلت ربح الشرکة لمدة تسعة أشهر إلى 81 تومان وهذا العام حوالی 115 تومان. مع ارتفاع منتجات الألبان ، تصل ربح الشرکة فی العام التالی إلى 160 إلى 180 دولارًا ، والتی تضم حوالی 4 وحدات من حیث توزیعات الأرباح من التجمع P/E !!! 🏽 بسبب المخططات الأسبوع الماضی ، نجح فی إکمال نمط الکأس وهزم السقف التاریخی بالطلب الشدید. نظرًا للحالة الأساسیة للمشارکة ، یمکن أن ینتقل إلى 2600 دولار أمریکی فی الخطوة الأولى. marketerchnl

## غاسینو 🏽 بدأت عملیة إعادة تقییم جمع Mino بإعادة تقییم الشرکات التابعة مثل Ghapino ، وما إلى ذلک. إن إعادة تقییم الشرکات التابعة تجعل القیمة الصافیة لأصول Ghassino أکثر وضوحًا! Pars Mino و Qassim Iran و Mino Shargh و Shoko Pars وذاتی الذاتیة ، إلخ. بالإضافة إلى ذلک ، فإن ربح هذا العام (وخاصة مبیعات الأسهم وتحدید الربح) یمکن أن یزید ربح هذا العام بنحو 200 دولار ، اعتمادًا على سیاسة الأرباح الفرعیة. 🏽 فی ​​الأسبوع الماضی ، مع أخبار Ghapino والشرکات التابعة الأخرى ثم إعادة تقییم Ghassino ، تم تلبیة الحصة بالطلب ، وبسلطة الاتجاه ، أصدرت Terger موجة تبدأ من 1070 دولارًا أمریکیًا. نظرًا لعملیة إعادة تقییم الشرکة ، من المتوقع أن ینتقل إلى السقف التاریخی فی 2،500-2600 دولار أمریکی. marketerchnl