تحليل دفتر الطلبات agent حول زدشت في سهم في 22‏/11‏/2025

--- ## **معدل ربحیة زادشت (الزراعة والصناعة فی سهل خرمدار) عام 1404** ⚠️ **ملاحظة:** لم یتم نشر البیانات الکاملة لعام 1404 (12 شهرًا) بعد. یعتمد التحلیل على الأشهر الستة الأولى من العام. --- ### **1. أرباح ودخل الربع الأول (30-12-1403 إلى 31-03-1404)** | الفهرس | المبلغ | |:---|:---| | **الدخل التشغیلی** | 3,206,577 ملیون ریال | **إجمالی الربح** | 878,983 ملیون ریال | **الربح التشغیلی** | 609,969 ملیون ریال | **صافی الربح** | 798,130 ملیون ریال | **صافی ربح السهم** | 1,157 ریال --- ### **2. الربح والدخل للأشهر الستة الأولى (30-12-1403 إلى 31-06-1404)** | الفهرس | المبلغ | |:---|:---| | **الدخل التشغیلی** | 7,025,786 ملیون ریال | **إجمالی الربح** | 2,046,914 ملیون ریال | **الربح التشغیلی** | 1,567,958 ملیون ریال | **صافی الربح** | 1,979,236 ملیون ریال | **صافی ربح السهم** | 2,868 ریال --- ### **3. مؤشرات الربحیة (هامش الربح)** | الفهرس | الربع الأول الأشهر الستة الأولى |:---|:---|:---| | **هامش الربح الإجمالی** | 27.41% 29.13% | **هامش الربح الصافی** | 24.89% | 28.17% --- ### **4. النمو والمقارنة:** | الفهرس | التغییر |:---|:---| | **صافی الربح** | من 798,130 إلى 1979,236 (+1.18 تریلیون ریال) | | **صافی ربح السهم** | من 1,157 إلى 2,868 ریال (+1,711 ریال أو +148%) | | **هامش الربح الصافی** | التحسن من 24.89% إلى 28.17% (+3.28 نقطة مئویة). --- ### **5. تحلیل الربحیة:** ** ✅ النقاط الإیجابیة: ** 1. **هامش الربح الإجمالی القوی:** 27-29% مما یشیر إلى کفاءة جیدة فی إدارة التکالیف 2. **هامش صافی ربح مرتفع:** 24.89 إلى 28.17% یشیر إلى شرکة مربحة للغایة. 3. **نمو الأرباح:** ارتفع صافی الربح بنسبة 148% فی ستة أشهر مقارنة بالربع 4. **تحسن هامش صافی الربح:** الزیادة من 24.89% إلى 28.17% تشیر إلى تحسن إجمالی الأجور. **📊 الممیزات الصناعیة:** - زادشت هی شرکة زراعیة ویجب أن نأخذ فی الاعتبار أن هذه الصناعة بشکل عام لدیها هوامش ربح أقل - هامش ربح 28% یعتبر استثنائیا بالنسبة للصناعة الزراعیة **⚠️ نقاط ملحوظة:** 1. **بیانات غیر کاملة:** تتوفر فقط الأشهر الستة الأولى من العام 2. **الاتجاه الإیجابی:** لکن لا یمکن الانتهاء من نتیجة العام بأکمله --- ### **6. الخلاصة:** فی الأشهر الستة الأولى من عام 1404هـ حققت شرکة زادشت أداءً **جیدًا جدًا ومربحًا**: - 💰 **صافی الربح:** 1979.236 ملیون ریال (منذ بدایة العام) - 📈 **هامش الربح الصافی:** 28.17% (مرتفع جدًا بالنسبة للصناعة الزراعیة) - 📊 **النمو:** ارتفع ربح السهم بنسبة 148% هذه الشرکة فی أعلى مراتب السوق من حیث الربحیة. 🎯 **التوصیة التالیة:** هل ترغب فی التحقق من نسب العائد على الاستثمار والعائد على حقوق الملکیة لشرکة زادشت، أو مقارنة أداء هذه الشرکة مع الشرکات الزراعیة الأخرى؟