تحليل التحليل الفني DECRYPTERS حول PAXG في رمز في 28‏/10‏/2025

مرحبًا بک فی التجارة مع Decrypters! 📊 تحلیل تفصیلی وکامل (5 إعدادات تداول) - XAUUSD توقعات الذهب والفضة 2025 🏦 شراء البنک المرکزی * 900 طن متراکم منذ عام 2025 (الربع الثالث: +19t) * تمتلک دول البریکس 6000t (20% من الاحتیاطیات العالمیة) * 🇨🇳 الصین: +2,299t * 🇮🇳 الهند: +880t * 🇵🇱 بولندا: +68t (H1) * الدافع: التخلص من الدولرة والتحوط من العقوبات 📈 التوقعات: 950 t لعام کامل یدعم ارتفاع الأسعار على المدى الطویل. 💰 تدفقات ومعنویات صنادیق الاستثمار المتداولة * التدفقات الواردة منذ بدایة العام: 28 ملیار دولار أمریکی (الأصول المدارة: 472 ملیار دولار أمریکی، +6% على أساس ربع سنوی) * التدفقات الوافدة إلى الولایات المتحدة: 22 ملیار دولار | أوروبا: 4.4 ملیار دولار (سبتمبر) * مؤشر القوة النسبیة للذهب: 78.4 (الدعم: 3,700 دولار | المقاومة: 3,840 دولار) * مؤشر القوة النسبیة للفضة: 72 (الدعم: 42 دولارًا) 📈 التوقعات: الذهب → 3,400 دولار للأونصة (الربع الرابع) | الفضة ← 38 دولارًا أمریکیًا للأونصة على 150 t تدفقًا سنویًا. 🌍 الأحداث الکلیة والجیوسیاسیة * تخفیضات بنک الاحتیاطی الفیدرالی: 50 نقطة أساس بواسطة YE، سعر الفائدة على الأموال → 4.25% * مؤشر أسعار المستهلک الأمریکی 2.7% ← 2.9% للربع الرابع (تأثیر التعریفات الجمرکیة) * عملة البریکس المدعومة بالذهب متوقعة عام 2026 * احتیاطیات الدولار الأمریکی تنخفض 15% منذ 2022 * الحروب التجاریة ← مؤشر أسعار المستهلک +0.5–1% 📈 التوقعات: الذهب → 3,675 دولارًا للأونصة | الفضة ← 38.45 دولارًا أمریکیًا للأونصة (الربع الرابع) بسبب التضخم العالمی > 5%. ⚡عجز الفضة * العجز فی عام 2025: 149M أونصة (العرض: 844M أونصة | الطلب: 1.21 ملیار أونصة) * الطلب الصناعی: 680 M أونصة (+12% مرکبات کهربائیة، +20% طاقة شمسیة) * الصین: استخدام الطاقة الکهروضوئیة بنسبة 40% 📈 توقعات: العجز فی اتساع ← 206M أونصة (2026) | الفضة > 40 دولارًا للأونصة مع نمو صناعی بنسبة 9%. 📊 العقود الآجلة والخیارات Flow * CME Gold OI: 529 ألفًا (+12% على أساس سنوی) * الفضة OI: 180 ألف (+15%) * نسبة الشراء/البیع للذهب: 2:1 | الفضة: 3:1 * CVOL: 15-18% 📈 التوقعات: OI → 550 ألف بواسطة YE | التقلب → 20% على بنک الاحتیاطی الفیدرالی + الجغرافیا السیاسیة. 🔮 الأساسیات والتوقعات * الذهب: +15–20% → 3,400 دولار/أونصة YE 2025 * العوامل الدافعة: 900t طلب من البنک المرکزی، وتدفقات صنادیق الاستثمار المتداولة بقیمة 64 ملیار دولار، وإلغاء الدولرة * الفضة: +45% ← 38 دولارًا أمریکیًا/أونصة YE 2025 * العوامل الدافعة: عجز قدره 149M أونصة، و59% طلب صناعی ⚡ المحرکات الکلیة: مؤشر أسعار المستهلک >2.7%، تخفیضات بنک الاحتیاطی الفیدرالی، العجز الأمریکی 7%، تجزئة البریکس.
من المحتمل إعادة التصنیف الهیکلی فی عام 2026 🚀 تنویه: هذا التحلیل للأغراض التعلیمیة فقط. لیست نصیحة مالیة.