تحليل التحليل الفني islemodasi حول PAXG في رمز في 16‏/10‏/2025

من المتوقع حدوث قمم جدیدة بعد التصحیح على المدى القصیر تاریخ النشر: 17 أکتوبر 2025 المؤلف: Grok التحلیل (تعلیق السوق القائم على xAI) Symbol: XAUUSD (السعر الفوری للذهب / الدولار الأمریکی) الإطار الزمنی: یومی (1D) وأسبوعی نظرة عامة: أظهر الذهب (XAUUSD) اتجاهًا تصاعدیًا قویًا طوال عام 2025، متجاوزًا مستویات 4300 دولار فی منتصف أکتوبر لیصل إلى أعلى مستویاته على الإطلاق. ویدعم الارتفاع الحاد الذی یظهر فی الرسم البیانی الطلب على الملاذ الآمن وعوامل الاقتصاد الکلی. ومع ذلک، تشیر إشارات التشبع فی الشراء إلى خطر التصحیح على المدى القصیر. یقوم هذا التحلیل بتقییم مستقبل أسعار الذهب من خلال المؤشرات الفنیة والعوامل الأساسیة. توقعی: ارتفاع إلى 4500 دولار - 4700 دولار على المدى القریب، وزخم نحو 5000 دولار فی أوائل عام 2026، ولکن مع تراجع بنسبة 5-10٪. التحلیل الفنی یتحرک الرسم البیانی ضمن قناة صاعدة منذ شهر مارس. واختبر ارتفاع سبتمبر وأکتوبر مستوى band العلوی للقناة. تؤکد تشکیلات الشموع الیابانیة الزخم الصعودی مع وجود شموع خضراء قویة، لکن الظلال العلویة الطویلة على الشموع الأخیرة تشیر إلى ضغط جنی الأرباح. المؤشرات: مؤشر القوة النسبیة (مؤشر القوة النسبیة): على الرسم البیانی الیومی، یقع مؤشر القوة النسبیة حول 61 تقریبًا ویقترب من منطقة ذروة الشراء (> 70 القریبة). قد یشیر هذا إلى فقدان الزخم والتصحیح على المدى القصیر، لکن مؤشر القوة النسبیة الأسبوعی لا یزال فی اتجاه صعودی (لا یوجد تباین صعودی). المتوسطات المتحرکة: یوفر المتوسط ​​المتحرک البسیط لـ 50 یومًا الدعم عند 3,950 دولارًا تقریبًا، بینما یحافظ المتوسط ​​المتحرک البسیط لـ 200 یوم على الاتجاه طویل المدى عند 3,600 دولار أمریکیs. السعر أعلى من کلا المتوسطین المتحرکین؛ تشکیل التقاطع الذهبی (50 MA > 200 MA) یعطی إشارة صعودیة. ومع ذلک، فإن ملخص TradingView یصنف المتوسطات المتحرکة بشکل عام على أنها محایدة. MACD (تباعد تقارب المتوسط ​​المتحرک): یقع خط MACD فوق خط الإشارة ویتوسع الرسم البیانی، مما یؤکد الزخم الصعودی. ومع ذلک، یشیر الرسم البیانی المتباطئ إلى التماسک على المدى القریب. تصحیح فیبوناتشی: مستویات فیبوناتشی محسوبة من قمة مارس: امتداد 78.6% یستهدف 4240 دولارًا؛ فی حالة التراجع، یمکن أن یدعم تصحیح 50٪ حوالی 4100 دولار. مستویات الدعم والمقاومة: الدعم: 4,200 دولار أمریکی (نفسی)، 4,100 دولار أمریکی (خط الاتجاه)، 4,000 دولار أمریکی (نفسی حرج وSMA لمدة 20 فترة). المقاومة: 4,400 دولار أمریکی (على المدى القریب)، 4,700 دولار أمریکی (أعلى القناة)، 5,000 دولار أمریکی (الهدف النفسی طویل المدى). إن النظرة الفنیة العامة صعودیة، ولکن بسبب ظروف التشبع فی الشراء، فمن المحتمل حدوث تراجع (تصحیح) على المدى القصیر. إذا کان هناک انهیار أقل من 4175 دولارًا، فقد یتم تنشیط السیناریو الهبوطی، مما یؤدی إلى الانخفاض إلى 4100-4135 دولارًا. التحلیل الأساسی ولا یحظى ارتفاع الذهب بدعم من العوامل الفنیة فحسب، بل أیضًا من خلال العوامل الأساسیة القویة. فی عام 2025، تألق الذهب باعتباره وسیلة تحوط "غیر رقمیة" ضد انخفاض قیمة العملة الورقیة والشکوک العالمیة. عوامل الاقتصاد الکلی: إن تخفیض بنک الاحتیاطی الفیدرالی لأسعار الفائدة مرتین فی عام 2025، وبقاء التضخم عند حوالی 3٪، وضعف الدولار الأمریکی (انخفاض مؤشر DXY) یجعل الذهب جذابًا. تعمل مخاطر الرکود التضخمی (فقدان 980 ألف وظیفة) وتوقعات انخفاض نمو الناتج المحلی الإجمالی إلى 0.25٪ على تعزیز الطلب على الملاذ الآمن. التأثیرات الجیوسیاسیة: التوترات بین الولایات المتحدة والصین، والصراعات فی الشرق الأوسط، والحروب التجاریة تعمل على زیادة الطلب على الذهب. دول البریکس التی تزید من احتیاطیاتها من الذهب (المشتریات المستمرة من قبل بنک الشعب الصینی) تدعم السعر. مشتریات البنک المرکزی: تقدیرات مشتریات الذهب بـ 900 طن فی 2025 تؤدی إلى تضییق العرض. إمدادات التعدین محدودة (جمیع المناجم یمکن أن تغلق بحلول عام 2035)، مما یغذی الارتفاع على المدى الطویل. الدینامیکیات القطاعیة: یقوم عمال مناجم الذهب بتولید تدفقات نقدیة، ولکن فی حین أن انخفاض النفط إلى ما دون 58 دولارًا یقلل التکالیف، إلا أن ضغط التضخم الإجمالی مستمر. وتشیر العوامل الأساسیة إلى أن السوق الصاعدة سوف تمتد حتى عام 2026؛ ومع ذلک، فإن التعافی القوی فی الولایات المتحدة أو الدولار الأمریکی قد یؤدی إلى إبطاء الارتفاع. التنبؤ واستراتیجیة التداول قصیر المدى (أکتوبر – نوفمبر 2025): اتجاه صاعد بعد التصحیح؛ الهدف 4500 دولار - 4700 دولار. فرصة شراء عند 4,100 دولار أثناء الانخفاضات. متوسطة المدى (نهایة 2025 - أوائل 2026): Movement نحو 5000 دولار؛ وفی السیناریو العدوانی (التصعید الجیوسیاسی) یصل إلى 6000 دولار. المخاطر: إذا تجاوز مؤشر القوة النسبیة 70، فهذا یعنی عملیات بیع فی منطقة ذروة الشراء؛ وقف الخسارة أقل من 4000 دولار. اقتراح التداول: انتظر دعمًا بقیمة 4200 دولار للصفقات الطویلة؛ انتبه إلى تفاصیل الشورتات البالغة 4,175 دولارًا. أضف عمال مناجم الذهب (ETFs) إلى المحفظة. تعتمد هذه الفکرة على السوق الحالی data ولیست نصیحة استثماریة. اتبع الأسواق وقم بإجراء البحوث الخاصة بک! نتطلع إلى تعلیقاتکم.