التحليل الفني FXNEWSCLUB تحليل حول رمز PAXG: بيع (16‏/10‏/2025) مُقتَرَح

🟡 ارتفاع الذهب على مدى 9 أشهر یقترب من القناة العلیا — ماذا تخبرنا نظریة داو جونز شهد الذهب (XAU/USD) ارتفاعًا قویًا خلال الأشهر التسعة الماضیة، حیث ارتفع من حوالی 3200 دولار إلى ما یزید عن 4230 دولارًا. وقد جذب هذا move المثیر للإعجاب اهتمامًا عالمیًا، لکن الرسم البیانی یظهر الآن وصول الذهب إلى قمة قناته الصعودیة طویلة المدى - وهی إشارة إلى أن السوق قد یفقد قوته. دعونا نحلل ذلک باستخدام نظریة داو، وهی واحدة من أقدم الطرق وأکثرها موثوقیة لفهم اتجاهات السوق. 🔹 1️⃣ الاتجاه الرئیسی – لا یزال صاعدًا وفقا لنظریة داو، فإن الأسواق move فی "اتجاهات أولیة" کبیرة یمکن أن تستمر لأشهر أو سنوات. کان الاتجاه الرئیسی للذهب صعودیًا بقوة، مع وجود قمم أعلى وأدنى مستویات أعلى بشکل واضح. وقد تم دعم هذا الارتفاع من خلال: توقعات المزید من U.S. تخفیضات أسعار الفائدة، التوترات الجیوسیاسیة، و استمرار شراء البنک المرکزی للذهب. کل هذا جعل المستثمرین یثقون فی الذهب. 🔹 2️⃣ المراحل الثلاث للسوق الصاعد تقول نظریة داو أن کل اتجاه صعودی له ثلاث مراحل - وقد اتبع الذهب هذا النمط بشکل واضح للغایة: مثال سلوک سوق المرحلة على الذهب مرحلة التراکم: تشتری الأموال الذکیة بهدوء بعد اتجاه هبوطی. بدأت فی أوائل عام 2024 عندما أضافت المؤسسات والبنوک الذهب بأسعار منخفضة. مرحلة المشارکة العامة: یصبح الاتجاه واضحًا؛ ینضم الجمهور إلیها. وشهد معظم عام 2025 هذه المرحلة، مع ارتفاعات قویة واختراقات کبیرة. مرحلة التوزیع یندفع المشترون المتأخرون، بینما یبدأ المحترفون فی جنی الأرباح. الآن، عند حوالی 4250 دولارًا - 4400 دولار، یبدو أن الذهب یدخل هذه المرحلة. فی هذه المرحلة، لا یزال السوق صعودیًا، لکن الزخم یبدو مبالغًا فیه. 🔹3️⃣ تأکید السوق تقول نظریة داو أیضًا أن الاتجاه یکون أقوى عندما تکون الأسواق الأخرى ذات الصلة أقل من 3> فی نفس الاتجاه. حالیًا، ما یحدث: کما ارتفعت الفضة أیضًا یو.S. الدولار (DXY) أضعف، و Bond تنخفض العائدات، مما یساعد الذهب. تؤکد هذه الإشارات أن الاتجاه الصعودی الرئیسی للذهب لا یزال صالحًا - لکنه لن یستمر إلى الأبد. 🔹 4️⃣ التوزیع المحتمل بالقرب من 4,250 دولار - 4,400 دولار یمکن لمنطقة القناة العلیا التی تتراوح قیمتها بین 4,250 دولارًا و4,400 دولار أن تکون act منطقة توزیع، حیث یبدأ کبار المتداولین فی البیع وتبدأ الأسعار فی التباطؤ. یجب على المتداولین مراقبة هذه العلامات التحذیریة: الأسعار ترتفع لکن الحجم ینخفض دوجی أو الشموع الانعکاسیة على الرسم البیانی الأسبوعی، فشل السعر فی تحقیق قمم جدیدة بعد الوصول إلى المقاومة. إذا حدث هذا، فقد یتراجع الذهب إلى 3850 دولارًا - 3950 دولارًا قبل أن یواصل اتجاهه الصعودی طویل المدى. 🔹 5️⃣ ملخص - ماذا تقول نظریة داو الآن نقطة المفتاح الذهبیة Status الاتجاه الصعودی الأساسی (لا یزال صالحًا) التحول من المشارکة العامة ← التوزیع التأکید مدعوم بتحرکات أسواق الفضة والدولار الأمریکی وbond منطقة التوزیع 4,250 دولار - 4,400 دولار هدف التصحیح 3,850 دولارًا - 3,950 دولارًا الصورة الکبیرة: صعودیة على المدى الطویل، ولکن هناک حاجة إلى الحذر على المدى القریب 🔸الأفکار النهائیة من وجهة نظر نظریة داو، یبدو ارتفاع الذهب الذی دام 9 أشهر ناضجًا. تحرک السوق بسرعة وبعیدة، مما یشیر إلى أنه قد یقترب من قمة قصیرة المدى. هذا لا یعنی أن الاتجاه قد انتهى - ولکنه قد یدخل فی فترة تهدئة قبل الموجة الکبیرة التالیة move. المتداولون الأذکیاء فی هذه المرحلة: جنی أرباح جزئیة، تشدید وقف الخسائر، و راقب إشارات الانعکاس المبکرة. "یظل الاتجاه ساریًا حتى یعطی إشارة واضحة على أنه قد انعکس." - نظریة داو الذهب لم یظهر أی انعکاس بعد لکن بوادر التوزیع المبکر بدأت تظهر.