التحليل الفني THE_WINING_HUB تحليل حول رمز PAXG: بيع (14‏/10‏/2025) مُقتَرَح

یتم تداول الذهب حالیًا بالقرب من مستوى 4106، حیث تظهر حرکة السعر علامات مبکرة على الإرهاق بعد ارتفاع قوی. أتوقع ارتدادًا محتملاً نحو منطقة 4080-4060 حیث یحاول البائعون استعادة السیطرة على المدى القصیر. 🔹النظرة الفنیة منطقة الدخول: 4123 المقاومة: 4180 (منطقة الإمداد الرئیسیة) الدعم 1: 4090 الدعم 2 / الدعم القوی : 4060 الأهداف: 4080 → 4060 الانحیاز: هبوطی تحت 4180 هیکل السعر: یختبر الذهب حالیًا منطقة مقاومة major بالقرب من منطقة 4100-4120، حیث تتماشى عدة قمم سابقة مع تصحیح فیبوناتشی والتقاء المتوسط ​​المتحرک. شکل السوق قمم منخفضة محتملة على الرسوم البیانیة H1 وH4، مما یشیر إلى ضعف الزخم الصعودی. الملاحظات الفنیة الرئیسیة: یظهر تباین مؤشر القوة النسبیة على الأطر الزمنیة المنخفضة، مما یشیر إلى تلاشی ضغط الشراء. الرسم البیانی لـ MACD یتسطح، مما یشیر إلى فقدان الزخم واحتمال التقاطع الهبوطی. کافحت حرکة السعر للإغلاق بقوة فوق 4106، مما یدل على فتائل رفض قویة من منطقة المقاومة. الاختراق المؤکد تحت 4090 یمکن أن یؤدی إلى انخفاض move التالی نحو 4080، یلیه 4060. سلوک السوق: إذا استمر الذهب تحت 4125، فإن الاتجاه اللحظی یتحول إلى الاتجاه الهبوطی. ومع ذلک، فإن الاختراق فوق 4132-4140 من شأنه أن یبطل الإعداد ویحول الترکیز مرة أخرى إلى الاستمرار الصعودی. 🔸 التحلیل الأساسی ش.S. قوة الدولار تستعید زخمها: یو.S. أظهر مؤشر الدولار (DXY) علامات انتعاش وسط عوائد سندات الخزانة القویة، مما زاد الضغط على الذهب على المدى القصیر. عادةً ما یحد الدولار القوی من الإمکانات الصعودیة فی الأصول التی لا تدر عائدًا مثل الذهب. عملیات جنی الأرباح بعد الارتفاع الأخیر: بعد الاتجاه الصعودی القوی للذهب فی الجلسات السابقة، قد یقوم المتداولون بجنی الأرباح بالقرب من مناطق المقاومة الرئیسیة، مما یزید من عملیات التراجع على المدى القصیر. سعر الفائدة وتوقعات بنک الاحتیاطی الفیدرالی: تراقب الأسواق عن کثب تصریحات الاحتیاطی الفیدرالی بحثًا عن أدلة حول تعدیلات أسعار الفائدة المستقبلیة. وأی إشارة خافتة أو إشارات تضخم ثابتة یمکن أن تعزز الدولار وتثقل کاهل الذهب. تباطؤ التدفقات الجیوسیاسیة مؤقتاً: وفی حین استفاد الذهب من الطلب على الملاذ الآمن، فإن الاستقرار الأخیر فی معنویات المخاطرة العالمیة والأسهم یقلل من التدفقات الدفاعیة إلى المعادن الثمینة - مما یدعم التصحیح المحتمل على المدى القصیر. ش.S. المخاوف المالیة فی الترکیز: على الرغم من أن الأساسیات طویلة المدى تظل إیجابیة بالنسبة للذهب (بسبب مخاوف الدیون والتضخم)، إلا أن المعنویات على المدى القریب قد تفضل التماسک أو التراجع قبل major move التالی. ⚙️ خطة التداول السیناریو 1 – استمرار الاتجاه الهبوطی: قد یؤدی الاختراق والإغلاق تحت مستوى 4090 إلى تأکید الزخم الهبوطی نحو مستوى 4080، مع وجود أهداف ممتدة بالقرب من 4060. السیناریو 2 – الإبطال: إذا کسر السعر وأغلق فوق 4180، فسیتم إبطال الإعداد الهبوطی ویمکن للسوق أن یستأنف اتجاهه الصعودی الأوسع. إدارة المخاطر: ضع نقاط توقف فوق 4180 للحمایة من الاختراقات الکاذبة. حافظ على نسبة المخاطرة إلى المکافأة 1:2، وقم بتوسیع نطاق الأجزاء بالقرب من 4080.