تحليل التحليل الفني Quantific-Solutions حول TSLAX في رمز في 8‏/4‏/2025

عملکرد قیمت سهام تسلا در سال ۲۰۲۴ نشانه‌هایی از ضعف را نشان داده است که بر استحکام روند صعودی بلندمدت آن سایه افکنده است. پس از یک کاهش شدید از اوج خود، این سهام اکنون در یک نقطه عطف حیاتی قرار دارد که سطوح کلیدی و مومنتوم (تکانه) در آن نقش دارند. در اینجا نگاهی دقیق‌تر می‌اندازیم:احتمال جهش در ناحیه حمایتی کلیدی: تسلا در حال حاضر به سمت ناحیه حمایتی ۱۸۰/۱۴۰ در حرکت است، که می‌تواند act به عنوان یک نقطه محوری برای یک جهش بالقوه عمل کند. اگر سهام بتواند بالاتر از این سطوح بماند، می‌تواند زمینه را برای یک حرکت بهبودی به سمت ناحیه مقاومتی ۳۰۰ فراهم کند. اهمیت این سطح حمایتی را نمی‌توان نادیده گرفت، زیرا عدم حفظ آن می‌تواند منجر به کاهش بیشتر شود.ضعف مومنتوم (تکانه): علی‌رغم تلاش‌ها برای حرکت صعودی، روند صعودی بلندمدت تسلا به دلیل عدم مومنتوم در سال ۲۰۲۴ به طور قابل توجهی تضعیف شده است. این سهام برای ساختن دستاوردهای گذشته تلاش می‌کند، و این عدم پیگیری، یک علامت هشدار برای کسانی است که انتظار رشد مداوم دارند. مومنتوم یک عامل حیاتی در حفظ یک روند صعودی است، و بدون آن، مسیر کمترین مقاومت ممکن است رو به پایین باشد.شکستن زیر سطوح کلیدی: یک تحول مهم، شکستن زیر سطح ۳۰۰ است، یک سطح روانی و فنی کلیدی برای تسلا. این نقض، نشان‌دهنده تغییری در احساسات بازار است، و تا زمانی که قیمت نتواند این سطح را پس بگیرد، فشار نزولی احتمالاً ادامه داشت. بازگشت از چنین سطوحی اغلب به تأیید قوی نیاز دارد، که هنوز برای تسلا محقق نشده است.معامله زیر میانگین‌های متحرک: تسلا اکنون زیر میانگین‌های متحرک ۲۰۰ روزه و ۲۰ روزه خود معامله می‌شود، که این امر ضعف در روند را بیشتر تأیید می‌کند. این میانگین‌های متحرک act به عنوان شاخص‌های مهم احساسات بازار و جهت روند عمل می‌کنند. قرار گرفتن زیر این میانگین‌ها نشان می‌دهد که مومنتوم علیه سهام است و خطر کاهش بیشتر همچنان زیاد است، مگر اینکه یک معکوس قابل توجه رخ دهد.کاهش ۵۰ درصدی از اوج: از زمان رسیدن به اوج خود در ۴۸۸.۵۴، تسلا شاهد کاهش ۵۰ درصدی بوده است، و هیچ نشانه روشنی از معکوس شدن در کوتاه‌مدت وجود ندارد. این کاهش طولانی‌مدت نشان می‌دهد که روند نزولی هنوز در کنترل است، و این سهام باید نشانه‌های قوی‌تری از بهبودی نشان دهد تا بتوان انتظار یک حرکت صعودی پایدار را داشت.نکته کلیدی: تنظیمات فنی فعلی تسلا نشان‌دهنده یک تغییر واضح به سمت بالا نیست. اگر قیمت به سقوط ادامه دهد، ناحیه حمایتی ۱۸۰/۱۴۰ می‌تواند به یک نقطه عطف مهم برای یک معکوس روند بالقوه تبدیل شود. با این حال، روند کلی همچنان ضعیف است، و نوسانات صعودی اخیر فاقد قدرت لازم برای تأیید یک تغییر بوده‌اند. در کوتاه‌مدت، شواهد بیشتری قبل از فراخواندن یک حرکت پایدار بالاتر مورد نیاز است.